Astăzi voi dezvălui cele trei strategii secrete ale mele. Primul este pentru speculații rapide, al doilea este pentru tranzacționarea swing, iar al treilea este pentru tranzacționarea pe termen lung. În acest articol voi explica și avantajele și dezavantajele fiecărei strategii și la final vă voi împărtăși câteva sfaturi despre fiecare strategie, folosindu-vă puteți crește profiturile. Ghidul complet pentru tranzacționarea cu criptomonede #CryptoTradingGuide este acum aici. Deci, să aruncăm mai întâi o privire la numele fiecărei strategii:
Strategia 1H Gainer
RSI și strategia de divergență a prețurilor
Strategie bazată pe modele grafice
1. Strategia 1H Gainer
Această strategie este folosită mai ales în scopuri de speculație rapidă și nu pentru tranzacționare pe termen mediu sau lung. Deci, să începem să discutăm despre asta.
Pașii strategiei:
1. Deschideți aplicația Binance pe desktop.
2. Accesați secțiunea Piețe.
3. Împărțiți suma pe care o veți investi în trei părți egale.
4. După ce mergeți la piețe, alegeți intervalul de timp de 1 oră.
5. Sortați monedele în ordinea celor mai mari câștiguri din ultima oră făcând clic pe butonul săgeată în jos ⬇️.
6. Acum, uită-te la moneda care se află pe primul loc. Deschideți-l și alegeți intervalul de timp de 5 minute.
7. Dacă moneda cade după ce a făcut un maxim în intervalul de timp de 5 minute, ignorați-o.
8. Dacă este în creștere, uită-te la procentul de creștere în ultimele 60 de minute.
9. Dacă crește cu 3 până la 5%, cumpără-l, altfel ignoră-l.
10. După cumpărare, setați punctul de profit la 3 - 5%.
11. Dacă prima monedă din lista celor mai mari câștiguri este în scădere, mergeți la moneda numărul 2 și analizați-o în același mod ca mai sus.
Sfaturi pentru un rezultat mai bun:
1. Cumpărați cu prima dintre cele trei părți pe care le-am împărțit după ce am avut ocazia de a cumpăra conform criteriilor de mai sus.
2. Dacă prețul scade cu 2%, plasați a doua parte pentru a cumpăra.
3. Dacă scade cu 2% suplimentar, plasați o a treia intrare.
4. În acest caz, nu așteptați 3 sau 5% profit. Ieșiți în punctul de intrare din mijloc.
Avantaje:
Într-o piață taur, puteți obține profituri de până la 7-10% în fiecare zi.
Cea mai bună strategie pentru a obține profituri pe termen scurt.
Dezavantaje:
Pe piețele laterale și de urs, această strategie nu va funcționa.
Dacă nu faceți media costurilor în dolari (DCA), veți pierde bani.
2. RSI și strategia de divergență a prețurilor:
Strategia de divergență între indicele de forță relativă (RSI) și preț este un instrument puternic în analiza tehnică. Această abordare se bazează pe identificarea potențialelor puncte de cotitură în tendința pieței prin monitorizarea diferențelor de mișcare dintre preț și RSI.
Divergență optimistă:
Divergența optimistă apare atunci când prețul face coborâri mai mici, în timp ce RSI-ul face coborâri mai mari. Acest lucru indică faptul că impulsul descendent este în scădere și o inversare optimistă poate avea loc în curând. De exemplu, în graficul atașat RUNE/USDT, poate fi observată o divergență optimistă în cazul în care RSI a crescut în timp ce prețul a scăzut, indicând o potențială creștere a prețului.
Divergență de urs:
Divergența de urs are loc atunci când prețul înregistrează maxime mai mari, în timp ce RSI înregistrează maxime mai scăzute. Acest lucru indică un impuls ascendent slab și o posibilă inversare la urs.
Cum se folosește strategia:
Identificați divergențele: căutați situații în care prețul și RSI se mișcă în direcții opuse.
Confirmare de mutare: Utilizați confirmări suplimentare, cum ar fi Break Structura Pieței (MSB), așa cum se vede în grafic, unde prețul scade un nivel de rezistență important.
Puncte de intrare și ieșire: Determinați punctul de intrare odată ce divergența este confirmată și ajustați stop loss și take profit în consecință.
Această strategie îmbunătățește capacitatea comercianților de a identifica potențiale puncte de inversare și de a lua decizii de tranzacționare informate pe baza indicatorilor RSI și a divergenței prețurilor.
Sfaturi pentru un rezultat mai bun:
Se aplică numai tranzacțiilor spot.
Folosiți-l numai într-o piață taurească.
Folosiți-l numai pe un interval de timp 1D sau mai mare.
Utilizați corect stop loss.
Avantaje:
Cea mai bună strategie pentru swing trading.
Oferă profituri bune pe termen mediu.
Ușor de utilizat și de analizat grafic.
Funcționează bine într-o piață taur.
Dezavantaje:
Nu este potrivit pentru tranzacționarea futures.
Acestea duc la pierderi uriașe dacă stop loss și managementul riscului nu sunt utilizate corespunzător.
Nu funcționează perfect pe perioade scurte de timp.
Poveste de succes din viața reală: tranzacționare cu RSI și divergență de preț
Gestionat de: Linda Raschke
Strategie: utilizați indicele de forță relativă (RSI) și diferența de preț pentru semnalele de tranzacționare
fundalul:
Linda Raschke este un trader binecunoscut cu zeci de ani de experiență în tranzacționarea futures și acțiuni. S-a remarcat prin abilitățile sale de analiză tehnică și capacitatea de a dezvolta strategii de tranzacționare eficiente bazate pe indicatori precum RSI.
Elementele principale ale strategiei:
Indicele de rezistență relativă (RSI):
RSI este un indicator oscilant care măsoară viteza și schimbarea mișcării prețului. Acesta fluctuează între 0 și 100 și este de obicei folosit pentru a identifica condițiile de supracumpărare sau supravânzare de pe piață.
Diferenta de pret:
Divergența de preț apare atunci când prețul unui activ se mișcă în direcția opusă unui indicator precum RSI. Acest lucru poate indica potențiale schimbări în direcția sau impulsul tendinței.
Semnale comerciale:
RSI combină observațiile RSI și divergențele de preț pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare. De exemplu, dacă prețul unui activ înregistrează noi vârfuri, dar RSI nu confirmă aceste vârfuri (formând vârfuri inferioare), acest lucru poate indica un impuls ascendent slab și posibilități de inversare.
Implementare:
Pe baza analizei sale a nivelurilor RSI și a divergenței prețurilor, Rashk ia decizii de tranzacționare. De exemplu, puteți intra într-o tranzacție de vânzare atunci când RSI atinge niveluri de supracumpărare și arată divergențe pe măsură ce prețurile scad, anticipând o scădere sau o inversare.
Impact și moștenire:
Strategia Lindei Raschke de a utiliza RSI și divergența prețurilor a fost crucială pentru succesul ei de tranzacționare de-a lungul anilor.
Capacitatea ei de a interpreta eficient acești indicatori și de a-i încorpora în deciziile sale de tranzacționare evidențiază importanța integrării analizei tehnice cu perspectivele practice de tranzacționare.
Concluzie:
Povestea de succes a Lindei Raschke arată cum comercianții pot folosi RSI și strategia de divergență a prețurilor pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare cu mare probabilitate. Înțelegând dinamica pieței și folosind acești indicatori în mod eficient, ea a reușit să obțină o profitabilitate consecventă și să se impună ca o figură respectată în comunitatea comercială. Abordarea ei subliniază importanța analizei disciplinate și a execuției strategice în obținerea succesului comercial.
3. Strategie bazată pe modele grafice:
O strategie bazată pe modele grafice implică utilizarea analizei tehnice pentru a identifica modele în diagramele de preț care indică potențialele mișcări ale pieței. Iată o abordare structurată pentru crearea unei astfel de strategii:
1. Identificați principalele modele grafice
Aflați despre modelele de diagramă comune, care pot fi clasificate în modele de inversare, modele de continuare și modele bidirecționale.
Modele de inversare:
Cap și umeri: indică o inversare a tendinței de la urcare la urs sau invers.
Dublu de sus și dublu de jos: indică o inversare după o mișcare mare a prețului.
Triple de sus și Triple de jos: Similar cu partea de sus/de jos dublă, dar cu trei vârfuri/de jos.
Tipare de continuare:
Triunghiuri (bullish, bearish, simetric): indică continuarea tendinței curente.
Steaguri și fanioane: modele de continuare pe termen scurt care indică o creștere temporară înainte ca tendința să continue.
Modele în două sensuri:
Pene (în creștere și în coborâre): pot indica continuarea sau inversarea în funcție de context.
2. Elaborați reguli de intrare și ieșire
Stabiliți criterii clare pentru intrarea și ieșirea din tranzacții pe baza modelelor identificate.
Reguli de intrare:
Confirmare: Așteptați confirmarea modelului înainte de a intra. De exemplu, o erupție deasupra decolteului într-un model de cap și umeri.
Dimensiune: Folosiți dimensiunea pentru a confirma că modelul este corect. O creștere a volumului susține adesea o erupție.
Indicatori tehnici: utilizați indicatori suplimentari, cum ar fi mediile mobile, RSI sau MACD pentru a confirma tranzacția.
Reguli de ieșire:
Prețuri ținte: setați prețuri ținte pe baza nivelului ridicat al modelului sau a nivelurilor anterioare de suport/rezistență.
Stop Loss: Utilizați ordinele stop loss pentru a gestiona riscul. Plasați nivelurile de stop loss ușor în afara zonelor cheie de suport/rezistență sau a granițelor modelului.
3. Testarea strategiei
Testați strategia pe datele istorice pentru a-i evalua performanța.
Pași pentru testarea strategiei:
Colectați date istorice: obțineți date istorice privind prețurile pentru activele pe care doriți să le tranzacționați.
Identificați modele: utilizați instrumente automate sau analize manuale pentru a identifica modele în datele istorice.
Simulare: simulați tranzacțiile pe baza regulilor dvs. de intrare și ieșire pentru a evalua profitabilitatea și riscul.
Valori de performanță: valori, cum ar fi rata de câștig, profitul/pierderea medie, reducerea maximă și rentabilitatea totală.
4. Managementul riscului
Utilizați tehnici de management al riscului pentru a vă proteja capitalul.
Determinați dimensiunea tranzacției: determinați dimensiunea fiecărei tranzacții pe baza toleranței dvs. la risc. O metodă populară este regula raportului fix, în care riscați un procent fix de capital pentru fiecare tranzacție.
Diversificare: evitați să vă puneți tot capitalul într-o singură poziție sau activ. Sortați pe diferite active sau modele de alocare a riscurilor.
Raportul risc/recompensă: asigurați-vă că rentabilitatea potențială depășește riscul. Un raport tipic este de 2:1 sau mai mare, ceea ce înseamnă că profitul potențial ar trebui să fie de cel puțin două ori pierderea potențială.
5. Îmbunătățirea continuă
Examinați-vă și actualizați-vă strategia în mod regulat, pe baza performanței și a condițiilor de piață în schimbare.
Analiza performanței: analizați periodic performanța strategiei dvs. pentru a identifica punctele forte și punctele slabe.
Adaptare: Ajustați-vă strategia după cum este necesar pentru a vă adapta la noile condiții de piață sau la cunoștințele obținute. Aceasta poate include modificarea regulilor de intrare/ieșire, încorporarea de noi modele sau îmbunătățirea tehnicilor de gestionare a riscurilor.
Educație: Fiți la curent cu noile evoluții în analiza tehnică și tendințele pieței. Continuați să vă educați pentru a vă îmbunătăți abilitățile de tranzacționare.
Exemplu de strategie
Iată un exemplu de strategie simplă bazată pe modelul capului și umerilor:
Identificarea modelului: Identificați modelul capului și umerilor pe diagramele zilnice.
Regula de intrare: Introduceți o tranzacție de vânzare atunci când prețul rupe linia gâtului cu o creștere a volumului.
Stop Loss: Plasați stop loss ușor deasupra umărului drept.
Preț țintă: setați un preț țintă la o distanță egală cu înălțimea capului de la linia gâtului.
Managementul riscului: nu riscați mai mult de 2% din capitalul dvs. per tranzacție.
Urmând acești pași și principii, puteți crea o strategie de tranzacționare puternică bazată pe modele grafice, concepute pentru a vă îndeplini obiectivele de tranzacționare și toleranța la risc.
Sfaturi pentru un rezultat mai bun:
Combinație cu alți indicatori:
Îmbunătățiți fiabilitatea modelelor grafice combinându-le cu alți indicatori tehnici, cum ar fi mediile mobile, RSI, MACD sau retrageri Fibonacci. Acest lucru poate confirma semnalele și poate reduce semnalele false.
Utilizați mai multe intervale de timp:
Confirmați modelele în mai multe intervale de timp (de exemplu, zilnic, orar) pentru a îmbunătăți validitatea semnalului. A avea un model pe un interval de timp mai lung poate fi mai influent decât pe un interval de timp mai scurt.
În așteptarea confirmării:
Aveți răbdare și așteptați confirmarea înainte de a intra într-o tranzacție bazată pe un anumit model. Confirmarea poate include acțiunea prețului, volumul sau o ruptură de la nivelurile cheie.
Implementarea unui management eficient al riscului:
Plasați ordine adecvate stop-loss pentru a vă proteja capitalul și pentru a minimiza pierderile dacă tranzacția se mișcă împotriva acestuia. Utilizați tehnici de dimensionare a poziției pentru a vă asigura că riscul pentru fiecare tranzacție este proporțional cu toleranța dvs. la risc.
Monitorizați știrile și evenimentele de pe piață:
Rămâneți la curent cu evenimentele economice, rapoartele de câștig și alte știri care ar putea afecta activele pe care le tranzacționați. Această conștientizare poate ajuta la anticiparea potențialelor mișcări ale pieței și la ajustarea strategiilor de tranzacționare în consecință.
Testarea strategiei și analiza performanței:
Testați-vă în mod continuu strategia folosind date istorice pentru a-i evalua performanța în diferite condiții de piață. Analizați valori precum rata de câștig, raportul mediu câștig/pierdere și reducerea maximă pentru a identifica punctele forte și punctele slabe.
Adaptarea la schimbările din condițiile pieței:
Piețele evoluează, așa că fiți pregătiți să vă adaptați strategia. Ajustați parametrii, regulile de intrare/ieșire sau încorporați noi modele bazate pe comportamentul și tendințele actuale ale pieței.
Evitați tranzacționarea excesivă:
Respectați planul dvs. de tranzacționare și evitați să introduceți tranzacții neplăcute. Tranzacționarea excesivă poate crește costurile de tranzacție și poate reduce rentabilitatea potențială.
Continuați să învățați și să vă îmbunătățiți:
Continuați să învățați analiza tehnică, dinamica pieței și psihologia tranzacționării. Fiți la curent cu noile evoluții și îmbunătățiți-vă abilitățile pentru a lua decizii de tranzacționare informate.
Avantaje:
Dovada istorica:
Modelele grafice au un istoric dovedit de predicție a mișcărilor pieței pe baza datelor istorice.
Ștergeți punctele de intrare și ieșire:
Oferă luarea deciziilor sistematică și disciplinată, cu puncte clare de intrare și ieșire.
Simplitate și accesibilitate:
Este ușor de învățat și familiarizat, făcându-l accesibil atât pentru comercianții începători, cât și pentru cei experimentați.
Dezavantaje:
Indicator de întârziere:
Modelele depind de datele istorice, astfel încât punctele de intrare optime pot fi ratate.
Semnale false:
Poate produce semnale false, ducând la pierderi potențiale dacă nu este gestionat corespunzător.
Subiectivitate:
Interpretarea poate fi foarte subiectivă, ceea ce duce la decizii comerciale inconsistente.
O adevărată poveste de succes: Paul Tudor Jones și prăbușirea pieței din 1987
Comerciant: Paul Tudor Jones
Strategie: Utilizarea modelelor de diagrame pentru a prezice piețele și a obține profituri
fundalul:
Paul Tudor Jones este un comerciant legendar renumit pentru predicțiile și tranzacțiile sale de succes în timpul prăbușirii bursiere din 1987, cunoscută și sub numele de „Lunia Neagră”. Abordarea sa a fost puternic influențată de analiza tehnică și, în special, de modelele grafice.
Elementele principale ale strategiei:
Identificați modele de diagrame:
Jones a folosit analiza tehnică pentru a identifica modele de diagrame proeminente, inclusiv modele de cap și umeri și linii de tendințe, pentru a prezice inversările de tendință pe piață.
Momentul pieței:
În august 1987, Jones a observat formarea unui model cap și umeri în indicii bursieri. Acest model indică posibilitatea inversării trendului ascendent actual.
Implementare:
Pe baza analizei sale a modelelor grafice și a sentimentului pieței, Jones a decis să ia o poziție scurtă mare (un pariu că piața va scădea) înainte de producerea prăbușirii.
Obținerea de profituri din prăbușire:
Când Black Monday a avut loc pe 19 octombrie 1987, iar piața de valori a cunoscut o scădere bruscă, tranzacțiile scurte i-au adus lui Jones profituri mari. Datorită previziunii și utilizării strategice a modelelor grafice, a reușit să acționeze cu succes și să profite de una dintre cele mai semnificative prăbușiri din istoria piețelor.
Impact și moștenire:
Succesul lui Paul Tudor Jones în timpul prăbușirii pieței din 1987 și puterea reputației sale de comerciant profesionist, l-au făcut o figură proeminentă în lumea tranzacționării și au evidențiat eficiența modelelor grafice în prezicerea mișcărilor majore ale pieței.
Abordarea sa a demonstrat puterea analizei tehnice, inclusiv a modelelor grafice, ca instrumente valoroase pentru comercianții care doresc să prezică fluctuații semnificative ale pieței și invers.
Concluzie:
Succesul lui Paul Tudor Jones în timpul prăbușirii pieței din 1987 demonstrează cât de atentă analiza modelelor grafice poate oferi comercianților informații valoroase asupra comportamentului pieței. Capacitatea sa de a recunoaște și interpreta în mod eficient aceste modele îi permite să ia decizii de tranzacționare în cunoștință de cauză și să-și influențeze semnificativ performanța investițiilor în perioadele de turbulențe extreme ale pieței.
👉Mi-a luat cinci ore să scriu, fără a număra timpul de cercetare.
👉Dacă aceste informații v-au fost utile, apăsați pe butonul de like.
👉Pentru a aprecia munca mea, vă rugăm să lăsați un comentariu frumos.
👉Partajează-l prietenilor tăi, astfel încât și ei să beneficieze.
👉Urmărește #MU_Traders pentru mai multe articole interesante ca acesta.
Urmărește-mă pe Binance Piața NFT .
