Ghidul complet pentru tranzacționarea cu criptomonede pentru începători

Ce este tranzacționarea?

Comerțul este un concept fundamental al economiei care implică cumpărarea și vânzarea de bunuri de valoare. Acestea pot fi bunuri și servicii pentru care cumpărătorul plătește vânzătorului o anumită compensație. În alte cazuri, comerțul poate implica schimbul de bunuri și servicii între părțile la o tranzacție.

În contextul piețelor financiare, activele tranzacționate se numesc instrumente financiare. Acestea pot fi acțiuni, obligațiuni, perechi valutare Forex, opțiuni, futures, produse în marjă, criptomonede și alte instrumente. Dacă nu sunteți familiarizat cu niciunul dintre termenii din această listă, este în regulă - îi vom explica pe parcursul articolului.

Termenul „trading” este în general folosit pentru a se referi la tranzacționarea pe termen scurt, în care comercianții deschid și închid în mod activ poziții pe perioade relativ scurte de timp. Cu toate acestea, această definiție este oarecum înșelătoare. De fapt, tranzacționarea se poate referi la o gamă largă de strategii diferite, cum ar fi day trading, swing trading, trend trading etc. Dar nu vă faceți griji. Ne vom uita la aceste strategii mai detaliat mai târziu.

Vrei să pui în practică cunoștințele dobândite?

Ce este investitia?

Investiția este investiția de resurse (cum ar fi capitalul) cu așteptarea de a obține un profit. Aceasta include utilizarea banilor pentru finanțarea și începerea unei afaceri sau cumpărarea de terenuri cu intenția de revânzare la un preț mai mare. În contextul piețelor financiare, se referă de obicei la investiția în instrumente financiare cu așteptarea vânzării lor mai târziu la un preț mai mare.

Un concept cheie în investiții este rentabilitatea investiției (cunoscut și sub denumirea de ROI). Spre deosebire de tranzacționare, investiția are o abordare pe termen lung pentru construirea bogăției. Scopul unui investitor este de a acumula avere pe o perioadă lungă de timp (ani sau chiar decenii). Există multe modalități de a face acest lucru, dar de obicei căutarea unor oportunități de investiții potențial bune începe cu elementele fundamentale.

Natura pe termen lung a strategiei permite investitorilor să nu-și facă griji cu privire la fluctuațiile temporare ale prețurilor. De regulă, ei se comportă relativ pasiv și nu acordă prea multă atenție pierderilor pe termen scurt.

Trading și investiții - care este diferența?

Atât comercianții, cât și investitorii se străduiesc să obțină profit pe piețele financiare. Cu toate acestea, metodele lor de a atinge acest obiectiv sunt diferite.

De obicei, investitorii doresc să obțină profit pe o perioadă mai lungă de timp - amintiți-vă ce am spus despre ani și chiar decenii. Și pentru că investitorii au un orizont de timp mai lung, rentabilitatea țintă pentru fiecare investiție tinde să fie și mai mare.

Pe de altă parte, comercianții încearcă să beneficieze de volatilitatea pieței. Ele deschid și închid poziții mai des și permit randamente mai scăzute la fiecare tranzacție (deoarece adesea deschid mai multe simultan).

Care strategie este mai bună? Care este mai acceptabil pentru tine? Tu decizi. Puteți începe prin a studia piețele și apoi începeți să exersați. De-a lungul timpului, veți învăța să determinați care strategie este cea mai bună pentru obiectivele dvs. financiare, personalitatea și profilul de tranzacționare.

Amintiți-vă cum prețul Bitcoin (BTC) s-a schimbat recent.

Ce este analiza fundamentală (FA)?

Analiza fundamentală este o metodă de estimare a valorii unui activ financiar. Un analist fundamental studiază factorii economici și financiari pentru a determina dacă un activ este evaluat corect. Analiza fundamentală analizează circumstanțele macroeconomice, cum ar fi starea economiei generale, condițiile industriei și afacerea asociată activului (dacă există). Adesea, aceste circumstanțe sunt monitorizate folosind indicatori macroeconomici de vârf și întârziați.

Pe baza rezultatelor analizei fundamentale, analistul trebuie să determine dacă activul este subevaluat sau supraevaluat. Investitorii pot folosi constatările atunci când iau decizii de investiții.

În cazul criptomonedelor, analiza fundamentală se poate baza și pe Data Science, care prelucrează date blockchain disponibile public numite metrici on-chain. Aceste valori includ: rata hash-ului rețelei, evaluarea deținătorului, numărul de adrese, analiza tranzacțiilor și multe altele. Folosind bogăția de date publice blockchain disponibile, analiștii pot crea indicatori tehnici sofisticați care măsoară aspecte specifice ale sănătății generale a rețelei.

Deși analiza fundamentală este utilizată pe scară largă pe piața de valori sau pe piața valutară, este mai puțin potrivită pentru analiza pieței criptomonedei așa cum este astăzi. Această clasă de active este atât de nouă încât pur și simplu nu există încă un cadru standardizat și cuprinzător pentru determinarea evaluării pe piață. Mai mult, mișcările pieței sunt influențate predominant de speculații și narațiuni. Astfel, factorii fundamentali au un impact redus asupra prețurilor criptomonedelor. Cu toate acestea, pe măsură ce piața se maturizează, pot fi dezvoltate modalități mai precise de estimare a valorii activelor cripto.

Ce este analiza tehnică (AT)?

Analiștii tehnici adoptă o abordare diferită. Ideea de bază a analizei tehnice este că comportamentul istoric al prețurilor poate indica mișcări viitoare probabile ale pieței.

Analiștii tehnici nu caută să afle valoarea reală a unui activ. În schimb, se uită la activitatea istorică de tranzacționare și încearcă să identifice oportunități de tranzacționare pe baza acesteia. Analiza tehnică include valori precum mișcarea prețului și volumul, modelele graficelor, utilizarea indicatorilor tehnici și multe alte instrumente de graficare. Scopul acestei analize este de a evalua puterea sau slăbiciunea unei piețe date.

Acestea fiind spuse, analiza tehnică nu este doar un instrument pentru prezicerea viitoarelor mișcări ale prețurilor probabile. Poate fi, de asemenea, un cadru util de gestionare a riscurilor. Deoarece analiza tehnică oferă un model pentru analiza structurii pieței, face managementul comerțului mai specific și măsurabil. În acest context, măsurarea riscurilor este primul pas către gestionarea acestora. Acesta este motivul pentru care unii analiști tehnici nu pot fi considerați comercianți în sens restrâns. Aceștia pot utiliza analiza tehnică doar ca instrument de gestionare a riscurilor.

Practica analizei tehnice este aplicabilă oricărei piețe financiare și este utilizată pe scară largă de comercianții de criptomonede. Dar care este secretul eficacității sale? După cum am spus deja, evaluarea piețelor de criptomonede este supusă speculațiilor. Acest lucru le face o platformă ideală pentru analiștii tehnici, deoarece pot beneficia doar luând în considerare factorii tehnici.

Analiza fundamentală și analiza tehnică – care este mai bine?

Depinde complet de strategia dvs. de tranzacționare. De fapt, de ce să nu folosiți ambele metode? Majoritatea metodelor de analiză a pieței funcționează cel mai bine în combinație cu alte metode sau indicatori. Astfel, există o șansă mai mare de a descoperi oportunități de investiții mai fiabile. Combinarea diferitelor strategii de tranzacționare poate ajuta, de asemenea, la eliminarea părtinirii în procesul de luare a deciziilor.

Această abordare este uneori numită fuziune. Traderii Confluence combină mai multe strategii, profitând de punctele forte ale fiecăreia. Ideea este că oportunitățile de tranzacționare oferite de strategiile combinate pot fi mai puternice decât cele oferite de o singură strategie.

Te gândești de unde să începi să lucrezi cu criptomonede? Cumpărați Bitcoin pe Binance!

Ce influențează piețele financiare?

Prețul unui activ este determinat pur și simplu de echilibrul dintre cerere și ofertă. Cu alte cuvinte, este determinat de cumpărători și vânzători. Acolo unde oferta întâlnește cererea, apare o piață. Dar ce altceva poate crește valoarea unui activ financiar?

Am spus deja că motivul poate fi factori fundamentali (de exemplu, starea economiei); factori tehnici (cum ar fi capitalizarea pieței criptomonedei); precum și alți factori care ar trebui luați în considerare (de exemplu, sentimentul pieței sau știrile recente).

Cu toate acestea, toate acestea sunt doar „variabile” suplimentare. În realitate, prețul unui activ într-un anumit moment este determinat de echilibrul dintre cerere și ofertă.

Ce este o tendință de piață?

O tendință este direcția generală a mișcării pieței. În analiza tehnică, tendințele pieței sunt determinate folosind mișcările prețurilor, liniile de tendință sau chiar mediile mobile cheie.

Există două tendințe principale ale pieței - urcarea și urcarea. O piață bullă înseamnă un trend ascendent susținut în care prețurile cresc constant. O piață de urs se referă la o tendință susținută de scădere în care prețurile sunt în scădere constantă. Se disting, de asemenea, piețele consolidate sau „laterale”, fără o tendință clar direcționată.

Bitcoin a rămas pe o piață taur de-a lungul existenței sale.

Rețineți că o tendință de piață nu înseamnă că prețul se mișcă întotdeauna în direcția tendinței. Pe o piață bull prelungită, pot exista tendințe de urs pe termen scurt și invers. Aceasta este natura tendințelor pieței. Ai putea spune că este o chestiune de perspectivă, deoarece totul depinde de intervalul de timp la care te uiți. În contextul unor intervale de timp lungi, piața va conta întotdeauna mai mult decât în ​​contextul unor intervale de timp scurte.

Particularitatea tendințelor pieței este că ele pot fi determinate doar cu o certitudine absolută din retrospectivă. Poate că ați auzit de conceptul de părtinire retrospectivă, în care oamenii tind să se convingă că au prezis cu exactitate un eveniment înainte ca acesta să se întâmple. După cum vă puteți imagina, părtinirea retrospectivă poate avea un impact semnificativ asupra identificării tendințelor pieței și luării deciziilor de tranzacționare.

Care este ciclul pieței?

Poate că ați auzit expresia „piața este ciclică”. Un ciclu este un model sau o tendință care apare în perioade diferite. În general, ciclurile pieței pe perioade de timp mai înalte sunt mai fiabile decât pe cele mai mici. Dar chiar și pe un grafic orar, puteți găsi cicluri mici de piață, la fel cum puteți vedea decenii de date.

Piețele sunt ciclice prin natura lor. Ciclurile pot determina anumite clase de active să le depășească pe altele. În alte momente ale aceluiași ciclu de piață, aceleași clase de active pot avea performanțe sub alte clase din cauza condițiilor de piață diferite.

Este de remarcat faptul că în orice moment este imposibil să înțelegem exact în ce stadiu al ciclului pieței ne aflăm. Analiza poate fi efectuată cu o precizie ridicată numai după ce o parte a ciclului a fost finalizată. De asemenea, ciclurile pieței au rareori un început și un sfârșit specific, ceea ce înseamnă că a fi „aici și acum” în contextul piețelor financiare este un punct de vedere extrem de părtinitor.

Dacă doriți să aflați mai multe despre ciclurile pieței, citiți articolul nostru „Psihologia ciclurilor pieței”.

Sunteți gata să încercați tranzacționarea pe o bursă cripto?

Capitolul 2 – Piețe financiare și instrumente de tranzacționare

Conţinut

• Ce este un instrument financiar?

• Ce este piața spot?

• Ce este tranzacționarea în marjă?

• Ce este piata derivatelor?

• Ce sunt contractele forward și futures?

• Ce sunt contractele futures perpetue?

• Care sunt opțiunile?

• Ce este piața Forex?

• Ce sunt jetoanele cu efect de levier Binance?

Ce este un instrument financiar?

Cu cuvinte simple, un instrument financiar este un activ tranzacționabil. De exemplu, numerar, metale prețioase (aur sau argint), documente care confirmă proprietatea asupra unui lucru (cum ar fi o afacere sau o resursă), dreptul de a transfera sau de a primi numerar și multe altele. Instrumentele financiare pot fi cu adevărat complexe, dar esența lor rămâne aceeași: orice ar fi și orice înseamnă ele, pot fi tranzacționate.

În funcție de clasificare, se disting diferite tipuri de instrumente financiare. Una dintre clasificări se bazează pe determinarea ce fel de instrumente sunt: ​​de bază sau derivate. După cum sugerează și numele, derivatele își derivă valoarea din altceva (cum ar fi criptomoneda). Instrumentele financiare pot fi, de asemenea, clasificate ca datorii sau capitaluri proprii.

Dar ce sunt criptomonedele? Le putem percepe diferit și pot intra în mai multe categorii. Cea mai ușoară modalitate ar fi să le clasificăm drept activ digital. Cu toate acestea, potențialul criptomonedelor constă în formarea unui sistem financiar și economic complet nou.

În acest sens, criptomonedele formează o categorie fundamental nouă de active digitale. Mai mult, pe măsură ce ecosistemul se dezvoltă, pot apărea multe categorii noi care altfel nu ar fi apărut niciodată. Primele astfel de exemple pot fi văzute în domeniul finanțelor descentralizate (DeFi).

Ce este piața spot?

Pe piața spot, instrumentele financiare sunt tranzacționate pentru așa-numita „livrare imediată”. Livrarea în acest context înseamnă pur și simplu schimbul unui instrument financiar pentru bani. Aceasta poate părea o diferență minoră, dar în unele piețe plățile în numerar nu sunt instantanee. De exemplu, dacă vorbim de piața futures, activele sunt livrate la o anumită dată în viitor (când expiră contractul futures).

Mai simplu spus, piața spot poate fi percepută ca un fel de spațiu în care tranzacțiile se fac „la fața locului”. Deoarece tranzacțiile sunt decontate imediat, prețul curent de piață al unui activ este adesea numit preț spot.

Ce înseamnă acest lucru în contextul piețelor de criptomonede? Ce poți face pe Binance Spot Market? Puteți schimba unele monede cu altele. Adică, dacă doriți să schimbați BNB cu BUSD, atunci pur și simplu mergeți la piața spot BNB/BUSD și faceți o tranzacție! La fel, dacă doriți să schimbați BNB cu BTC, atunci mergeți la piața spot BNB/BTC. Odată ce comenzile sunt completate, monedele vor fi schimbate imediat. Și aceasta este una dintre cele mai simple modalități de a tranzacționa criptomonede.

Ce este tranzacționarea în marjă?

Tranzacționarea în marjă este o metodă de tranzacționare folosind fonduri împrumutate de la o terță parte. De fapt, tranzacționarea în marjă crește rezultatele - atât pozitiv, cât și negativ. Un cont în marjă oferă comercianților un acces mai mare la capital și elimină un anumit risc de contrapartidă. Cum? Ideea este că comercianții pot tranzacționa cu aceeași dimensiune a poziției, dar păstrează mai puțin capital pe schimbul de criptomonede.

Când vorbim despre tranzacționarea în marjă, termenii „marjă” și „levier” apar adesea. Marja se referă la suma de capital pe care o contribuiți (adică resursele proprii). Levier înseamnă raportul cu care vă creșteți marja. De exemplu, dacă utilizați un efect de levier de 2x, aceasta înseamnă că deschideți o poziție care este dublu față de dimensiunea marjei dvs. Dacă utilizați levier de 4x, atunci poziția deschisă este de patru ori marja și așa mai departe.

Cu toate acestea, aveți grijă de lichidare. Cu cât folosiți mai mult pârghie, cu atât prețul de lichidare este mai aproape de prețul de intrare. Dacă ești lichidat, îți vei pierde toată marja. Deci, atunci când începeți tranzacționarea în marjă, fiți conștienți de riscurile mari asociate cu aceasta. Și înainte de a începe, vă recomandăm insistent să citiți articolul „Ghid pentru tranzacționarea în marjă pe Binance”.

Tranzacționarea în marjă este utilizată pe scară largă în tranzacționarea acțiunilor, mărfurilor și Forex, precum și pe piețele Bitcoin și criptomonede. Într-un cadru mai tradițional, fondurile împrumutate sunt furnizate de un broker de investiții. Când vine vorba de criptomonede, fondurile sunt de obicei furnizate de o bursă, care percepe o taxă de finanțare. Cu toate acestea, în unele cazuri, fondurile împrumutate pot veni direct de la alți comercianți de pe platformă. De obicei, această metodă implică o rată variabilă a dobânzii (comision de finanțare) așa cum este determinată pe piața deschisă.

Așadar, am analizat pe scurt conceptul de tranzacționare în marjă, dar vă puteți extinde oricând cunoștințele. Dacă sunteți interesat să aflați mai multe, citiți articolul nostru „Ce este Margin Trading?”

Ce este piața derivatelor?

Instrumentele derivate sunt active financiare a căror valoare se bazează pe un alt activ. Acesta ar putea fi un activ de bază sau un coș de active. Cele mai comune active de bază sunt acțiunile, obligațiunile, mărfurile, indici de piață sau criptomonede.

Un instrument derivat în sine este un contract între mai multe părți. Acesta își derivă prețul din activul suport care este utilizat ca intrare. Indiferent de activul folosit ca punct de referință, ideea de bază este că produsul derivat își trage valoarea din acesta. Exemple comune de instrumente derivate sunt contractele futures, contractele de opțiuni și swapurile.

Potrivit unor estimări, piața derivatelor este una dintre cele mai mari. De ce? Derivatele pot exista pentru aproape orice produs financiar, chiar și derivatele în sine. Da, da, derivatele pot fi create pe baza derivatelor. Apoi, pe baza acestor derivate, pot fi create altele - și așa mai departe. Îmi amintește de un castel de cărți foarte instabil, nu-i așa? Și acest lucru nu este prea departe de adevăr. Se crede că piața derivatelor a jucat un rol major în criza financiară din 2008.

Ce sunt contractele forward și futures?

Un contract futures este un tip de produs derivat care permite comercianților să speculeze cu privire la prețul viitor al unui activ. Aceasta se referă la un acord între părți pentru a finaliza o tranzacție la o dată ulterioară, numită data de expirare. Ca și în cazul instrumentelor derivate, activul de bază pentru un astfel de contract poate fi orice activ. Cele mai comune exemple sunt criptomonedele, mărfurile, acțiunile și obligațiunile.

Data de expirare a unui contract futures este ultima zi în care este tranzacționat un anumit contract. La sfârșitul acelei zile, contractul expiră la ultimul preț tranzacționat. Tipul de prestație conform contractului este determinat în prealabil și poate fi fie decontare, fie de livrare.

Cu livrarea fizică, activul de bază al contractului este schimbat direct. De exemplu, se livrează barili de petrol. În decontarea în numerar, activul suport nu este schimbat direct, se schimbă doar valoarea reprezentată (sub formă de bani sau criptomonede).

Dacă doriți să tranzacționați contracte futures pe Binance, asigurați-vă că consultați Ghidul avansat pentru tranzacționarea pe Binance Futures.

Ce sunt contractele futures perpetue?

Produsele futures sunt o modalitate convenabilă pentru comercianți de a specula cu privire la prețul unui activ. Dar dacă vor să mențină poziția chiar și după expirarea futures?

În acest scop, au fost create contracte futures perpetue. Principala diferență dintre ele și contractele futures obișnuite este că nu au o dată de expirare. În acest fel, comercianții pot specula cu privire la prețul activului suport fără a-și face griji cu privire la expirare.

Totuși, acest lucru creează o altă problemă. Ce se întâmplă dacă prețul unui contract futures perpetuu devine foarte departe de prețul activului suport? Deoarece nu există o dată de expirare, poate exista o discrepanță persistentă între prețul de pe piața futures perpetuă și prețul de pe piața spot.

Acesta este motivul pentru care există o taxă de finanțare pentru contractele futures perpetue între comercianți. Să ne imaginăm că piața futures perpetuă se tranzacționează mai mult decât piața spot. În acest caz, rata de finanțare este pozitivă, adică pozițiile lungi (cumpărătorii) plătesc o taxă de finanțare pozițiilor scurte (vânzătorilor). Acest lucru motivează cumpărătorii să vândă, determinând scăderea prețului contractului, apropiindu-l de prețul spot. În schimb, dacă piața futures perpetuă se tranzacționează mai jos decât piața spot, rata de finanțare este negativă. În acest caz, pozițiile scurte plătesc poziții lungi pentru a încuraja creșterea prețului contractului.

Pentru a rezuma, cu finanțare pozitivă, cei lungi plătesc scurt-urile. Dacă finanțarea este negativă, scurt-urile plătesc lung-urile.

Contractele futures perpetue sunt foarte populare printre comercianții de Bitcoin și alte criptomonede. Dacă doriți să aflați mai multe despre contractele futures perpetue, citiți articolul „Ce sunt contractele futures perpetue?”

Doriți să vă creați propriul portofoliu de investiții?

Care sunt opțiunile?

Un contract de opțiuni este un instrument financiar derivat care oferă comercianților dreptul (dar nu și obligația) de a cumpăra sau de a vinde un activ la un anumit preț în viitor. Principala diferență dintre un contract futures și un contract de opțiuni este că contractele de opțiuni nu trebuie să fie decontate.

Atunci când comercianții cumpără un contract de opțiuni, ei speculează cu privire la schimbările de preț.

Există două tipuri de contracte de opțiuni: opțiuni call și opțiuni put. Un call pariază că prețul va crește, în timp ce un put pariază că prețul va scădea.

Ca și în cazul altor instrumente derivate, contractele de opțiuni se pot baza pe o varietate de active financiare: indici de piață, mărfuri, acțiuni, criptomonede etc.

Contractele de opțiuni pot implica strategii de tranzacționare foarte complexe și tehnici de gestionare a riscurilor, cum ar fi acoperirea. În contextul criptomonedelor, opțiunile pot fi deosebit de utile pentru mineri care doresc să-și protejeze deținerile semnificative de criptomonede. În acest fel, sunt mai bine protejați de evenimentele care ar putea avea un impact negativ asupra valorii fondurilor lor.

Dacă doriți să aflați mai multe despre contractele de opțiuni, citiți articolul „Ce sunt contractele de opțiuni?” Dacă doriți să tranzacționați opțiuni pe Binance, asigurați-vă că citiți mai întâi Ghidul nostru de opțiuni pentru iOS și Android.

Ce este piața Forex?

Pe piața valutară (Forex, FX), comercianții pot schimba moneda unei țări cu moneda alteia. În esență, piața Forex determină ratele de schimb valutar pentru întreaga lume.

Adesea ne gândim la monede ca la un „adăpost sigur” printre active. Chiar și termenul „stablecoin” înseamnă că, teoretic, activul este protejat cumva de volatilitate. Acest lucru este parțial adevărat. Cu toate acestea, monedele pot experimenta și fluctuații semnificative pe piață. De ce? Valoarea valutelor este determinată și de cerere și ofertă. În plus, acestea pot fi afectate de inflație sau de alte forțe ale pieței asociate cu comerțul și investițiile globale, precum și de factori geopolitici.

Cum funcționează piața Forex? Perechile valutare pot fi tranzacționate de bănci de investiții, bănci centrale, companii comerciale, firme de investiții, fonduri speculative și comercianți de valută cu amănuntul. Piața Forex vă permite, de asemenea, să convertiți valute globale pentru decontări comerciale internaționale.

Pentru a-și crește profiturile, comercianții Forex folosesc de obicei strategii de tranzacționare zilnică, cum ar fi scalpingul cu efect de levier. Ce înseamnă asta, ne vom uita aici puțin mai târziu.

Piața Forex este unul dintre principalele blocuri ale economiei globale moderne așa cum o cunoaștem noi. De fapt, piața Forex este cea mai mare și mai lichidă piață financiară din lume.

Ce sunt jetoanele cu efect de levier Binance?

Tokenurile cu efect de levier sunt active tranzacționabile care oferă un multiplicator al expunerii la criptomonede fără cerințele obișnuite de gestionare a unei astfel de poziții. Aceasta înseamnă că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la marje, garanții, finanțare sau lichidare.

Tokenurile cu efect de levier sunt un produs financiar inovator care există numai datorită capacităților blockchain-ului. Tokenurile cu efect de levier au fost introduse inițial de bursa de derivate FTX și de atunci au apărut diverse implementări alternative. Cu toate acestea, ideea de bază rămâne aceeași: tokenizarea pozițiilor deschise cu efect de pârghie. Ce înseamnă?

Tokenurile cu efect de levier reprezintă poziții futures perpetue deschise în formă tokenizată. Vă amintiți când spuneam că derivatele pot fi create pe baza derivatelor? Tokenurile cu efect de levier sunt un exemplu excelent de derivate complexe, deoarece își derivă valoarea din pozițiile futures, care sunt, de asemenea, derivate.

Tokenurile cu efect de levier sunt o modalitate excelentă de a obține acces la mai multe criptomonede. Dacă doriți să tranzacționați jetoane cu efect de levier pe Binance, consultați Ghidul pentru începători pentru jetoanele cu efect de levier Binance (BLVT).

Dacă doriți să aflați mai multe despre FTX Leveraged Tokens, consultați Ghidul pentru începători pentru FTX Leveraged Tokens.

Capitolul 3 – Strategii de tranzacționare și investiții

Conţinut

• Ce este o strategie de tranzacționare?

• Ce este managementul portofoliului?

• Ce este managementul riscului?

• Ce este day trading?

• Ce este swing trading?

• Ce este tranzacționarea de poziții?

• Ce este scalpingul?

• Ce este diversificarea și alocarea activelor?

• Ce este teoria Dow?

• Ce este teoria undelor Elliott?

• Ce este metoda Wyckoff?

• Ce este o strategie de cumpărare și păstrare?

• Ce este investitia?

• Ce este tranzacționarea demonstrativă?

Ce este o strategie de tranzacționare?

O strategie de tranzacționare este pur și simplu un plan pe care îl urmați atunci când faceți tranzacții. Nu există o singură abordare corectă a tranzacționării, așa că fiecare strategie va depinde în mare măsură de profilul și preferințele comerciantului.

Indiferent de abordarea dvs. de tranzacționare, dezvoltarea unui plan este esențială. Îți stabilește obiective clare și te împiedică să te lași purtat de emoții. Când faceți un plan, trebuie să decideți ce veți tranzacționa, cum o veți face și în ce puncte veți intra și ieși.

În acest capitol, ne vom uita la câteva strategii de tranzacționare populare.

Ce este managementul portofoliului?

Managementul portofoliului presupune construirea și gestionarea unui portofoliu de investiții. Portofoliul în sine este un grup de active - orice, de la Beanie Babies la imobiliare. Dacă tranzacționați exclusiv cu criptomonede, atunci portofoliul dvs. include probabil Bitcoin și alte monede și jetoane digitale într-o anumită proporție.

Primul pas: definiți așteptările pentru portofoliu. Sunteți interesat de un coș de investiții care este relativ protejat de volatilitate sau ceva mai riscant care ar putea oferi randamente mai mari pe termen scurt?

Este util să vă gândiți cum doriți să vă gestionați portofoliul. Cineva poate alege o strategie pasivă - distribuie investițiile între active și nu le mai atinge. Alții vor adopta o abordare activă, în care trebuie să cumpere și să vândă continuu active pentru a obține un profit.

Ce este managementul riscului?

Managementul riscului este esențial pentru succesul în tranzacționare. Începe cu identificarea tipurilor de riscuri cu care te poți confrunta.

• Riscul de piață: Pierderea pe care o puteți suferi dacă un activ își pierde valoare.

• Riscul de lichiditate: pierderi potențiale care apar pe piețele nelichide, unde poate fi dificil să găsești cumpărători pentru anumite active.

• Risc operațional: pierderi potențiale rezultate din defecțiuni operaționale. Acestea pot fi cauzate de erori umane, defecțiuni hardware/software sau fraude intenționate din partea angajaților.

• Risc sistemic: pierderi potențiale cauzate de eșecurile jucătorilor din industria în care investești, care afectează toate companiile din sectorul respectiv. De exemplu, în 2008, prăbușirea Lehman Brothers a provocat un efect în cascadă în sistemele financiare globale.

După cum puteți vedea, identificarea riscului începe cu un audit al activelor din portofoliul dumneavoastră. Dar pentru ca acesta să fie eficient, este necesar să se țină cont atât de factori interni, cât și externi. Aceste riscuri ar trebui apoi evaluate. Cât de des vă întâlniți cu ei? Cât de serioși sunt?

Cântărind riscurile și înțelegerea impactului lor potențial asupra portofoliului dvs., le puteți clasifica și dezvolta strategii și răspunsuri adecvate. De exemplu, riscul sistemic poate fi redus prin diversificare în diferite active, iar riscul de piață prin stop losses.

Asigurați-vă că consultați resursele noastre privind riscurile financiare și Ghidul pentru începători pentru managementul riscurilor.

Ce este day trading?

Day trading, sau day trading, este o strategie care implică intrarea și ieșirea din poziții într-o zi. Termenul provine din piețele tradiționale, având în vedere că acestea sunt deschise doar pentru o anumită perioadă de timp în timpul zilei. Nu ar trebui să existe poziții deschise în afara acestor perioade.

Piețele de criptomonede, după cum probabil știți, sunt întotdeauna deschise. Puteți tranzacționa 24 de ore pe zi, în fiecare zi a anului. Prin urmare, în contextul criptomonedelor, tranzacționarea zilnică se referă la un stil de tranzacționare în care un comerciant intră pe poziții și le închide în 24 de ore.

Analiza tehnică este adesea folosită pentru a determina ce active se tranzacționează zilnic. Deoarece profiturile pe o perioadă atât de scurtă sunt de obicei minime, puteți tranzacționa o gamă mai largă de active pentru a încerca să le creșteți. Cu toate acestea, unii pot tranzacționa exclusiv în aceeași pereche de ani de zile.

Evident, acest stil este o strategie de tranzacționare foarte activă. Poate fi foarte profitabil, dar prezintă și riscuri semnificative. Astfel, tranzacționarea zilnică este potrivită în principal pentru comercianții cu experiență.

Te gândești de unde să începi să lucrezi cu criptomonede? Cumpărați Bitcoin pe Binance!

Ce este swing trading?

Cu swing trading, încercați și să profitați de tendințele pieței, dar orizontul de timp este mai lung: pozițiile sunt deținute de obicei de la câteva zile la câteva luni.

Scopul tău este să găsești un activ care pare subevaluat și care are potențialul de a crește în valoare. Apoi, puteți cumpăra acest activ și apoi, când prețul crește, îl vindeți pentru a obține profit. Sau puteți încerca să găsiți active supraevaluate care sunt pe cale să scadă în valoare. Apoi, puteți vinde unele dintre ele la un preț ridicat, cu așteptarea de a le cumpăra din nou la un preț mic.

Asemenea comercianților de zi, mulți comercianți swing apelează la analiza tehnică. Dar, deoarece strategia lor acoperă o perioadă mai lungă, analiza fundamentală poate fi de asemenea relevantă.

Swing trading este considerată o strategie mai prietenoasă pentru începători. Este mult mai puțin stresant decât tranzacționarea rapidă zilnică. Dacă acesta din urmă se caracterizează prin luarea rapidă a deciziilor și nevoia de a monitoriza constant situația de pe piață, vă puteți lua timp în swing trading.

Ce este tranzacționarea de poziții?

Tranzacționarea pozițională (sau tendință) este o strategie pe termen lung. Comercianții cumpără active și le dețin pentru o perioadă lungă (de ordinul a câteva luni). Scopul lor este să profite de pe urma vânzării viitoare a activelor la un preț mai mare.

Ceea ce distinge tranzacțiile de poziție de tranzacțiile swing pe termen lung este rațiunea din spatele plasării lor. Traderii de poziție sunt interesați de tendințele pe termen lung: ei încearcă să profite de direcția generală a pieței. Pe de altă parte, comercianții swing caută să prezică „swing-uri” pe piață care nu se corelează neapărat cu tendința mai largă.

Nu este surprinzător faptul că traderii de poziții preferă analiza fundamentală pur și simplu pentru că orizontul lor de timp le permite să monitorizeze procesele pe termen lung. Acest lucru nu înseamnă că analiza tehnică nu este folosită deloc. În timp ce comercianții de poziție se așteaptă ca tendința să continue, utilizarea indicatorilor tehnici îi poate alerta asupra posibilității unei inversări.

La fel ca swing trading, tranzacționarea de poziții este o strategie ideală pentru începători. Din nou, un orizont de timp mai lung lasă mai mult loc de gândire la deciziile tale.

Ce este scalpingul?

Dintre toate strategiile luate în considerare, scalpingul operează cu cele mai scurte intervale de timp. Scalpers încearcă să prindă mișcări mici ale prețurilor intrând și ieșind adesea din poziții în câteva minute (sau chiar secunde). În cele mai multe cazuri, aceștia folosesc analiza tehnică pentru a prezice mișcările prețurilor, pentru a monitoriza spread-urile între ofertă și cerere și alte imperfecțiuni pentru a obține profit. Datorită perioadelor scurte de timp, tranzacțiile cu scalping generează de obicei un mic procent din profit: mai puțin de 1%. Dar scalpingul este un joc de numere, așa că repetarea profiturilor mici se poate adăuga în timp.

Scalpingul nu este o strategie pentru începători. Pentru a avea succes, trebuie să aveți o înțelegere profundă a piețelor, a platformelor pe care tranzacționați și a analizei tehnice. Cu toate acestea, pentru comercianții care știu exact ce fac, identificarea modelelor potrivite și profitarea de fluctuațiile pe termen scurt poate fi foarte profitabilă.

Ce este diversificarea și alocarea activelor?

Termenii „alocare” și „diversificare” sunt de obicei folosiți în mod interschimbabil. Probabil cunoasteti expresia „nu puneti toate ouale intr-un singur cos”. Păstrarea tuturor ouălor într-un singur coș creează un singur punct de eșec - și asta include bunurile tale. Investirea întregii economii într-un singur activ vă expune la riscuri similare. Dacă ai investi în acțiunile unei anumite companii și acea companie a dat faliment, ți-ai pierde toate fondurile peste noapte.

Rețineți că acest lucru este valabil nu numai pentru activele individuale, ci și pentru clasele de active. În cazul unei crize financiare, fiți pregătit ca toate acțiunile dumneavoastră să își piardă din valoare. Acest lucru se datorează faptului că sunt foarte corelate, în sensul că tind să urmeze aceeași tendință.

O bună diversificare nu înseamnă doar să vă umpleți portofoliul cu sute de monede digitale diferite. Să presupunem că guvernele lumii interzic criptomonedele sau computerele cuantice perturbă schemele de criptare cu cheie publică utilizate în criptomonede. Oricare dintre aceste evenimente va avea un impact major asupra tuturor activelor digitale. Ele, ca și acțiunile, constituie o singură clasă de active.

În mod ideal, investiția ar trebui să fie repartizată în mai multe clase. În acest fel, dacă orice activ are o problemă, restul portofoliului tău nu va fi afectat. Laureatul Nobel Harry Markowitz a prezentat această idee sub forma teoriei moderne a portofoliului (MPT sau Modern Portfolio Theory). Teoria argumentează pentru reducerea volatilității și a riscului asociat investițiilor de portofoliu prin utilizarea activelor necorelate.

Dacă sunteți interesat de acest subiect, citiți articolul Academiei Binance „Alocarea activelor și diversificarea” și articolul Binance Research „Exploring the Benefits of Diversification with Bitcoin”.

Ce este teoria Dow?

Teoria Dow este principii financiare modelate pe ideile lui Charles Dow. Dow a fondat Wall Street Journal și a contribuit la crearea primilor indici bursieri din SUA, cunoscuți și ca Dow Jones Transportation Average (DJTA) și Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Deși teoria lui Dow nu a fost niciodată oficializată de el însuși, ea poate fi privită ca un set de principii de piață prezentate în lucrările sale. Iată câteva constatări cheie:

• Totul se reflectă în preț. Dow a fost un susținător al ipotezei pieței eficiente (EMH), ideea că piețele reflectă toate informațiile disponibile despre prețurile activelor.

• Există tendințe de piață. Dow-ului este adesea creditat cu însuși conceptul de tendințe ale pieței așa cum le cunoaștem astăzi, făcând distincție între tendințele primare, secundare și terțiare.

• Există trei faze ale tendinței primare. În tendințele primare, Dow a identificat faza de acumulare, faza de participare și faza de reevaluare și distribuție.

• Corelație între indici. Dow credea că o tendință în cadrul unui indice nu poate fi confirmată decât dacă este observată într-un alt indice.

• Volumul este important. Tendința este confirmată și de volumul ridicat de tranzacționare.

• Tendințele sunt valabile până când se inversează. Dacă tendința este confirmată, aceasta continuă până când există o inversare clară.

Desigur, trebuie făcută o avertizare că aceasta nu este o știință exactă, ci o teorie care poate să nu corespundă realității. Cu toate acestea, această teorie rămâne influentă și mulți comercianți și investitori o consideră o parte integrantă a metodologiei lor.

Dacă doriți să aflați mai multe, citiți articolul „Introducere în teoria Dow”.

Ce este teoria undelor Elliott?

Teoria undelor Elliott (EWT) este principiul conform căruia mișcările pieței urmează psihologia participanților pe piață. Deși teoria este folosită în multe strategii de analiză tehnică, nu este un indicator sau o tehnică de tranzacționare specifică. Este mai degrabă un mod de a analiza structura pieței.

Modelul de undă Elliott este de obicei definit ca o serie de opt valuri, fiecare dintre ele fie impulsive, fie corective. Cinci dintre aceste valuri sunt de impuls, adică urmăresc tendința generală, iar trei sunt corective, adică se deplasează împotriva tendinței.

Ciclu de unde Elliott cu unde de impuls (albastru) și unde corective (galben).

Modelele au, de asemenea, o proprietate fractală - puteți mări pe un val și puteți vedea un alt model Elliott la o scară mai mică. În schimb, puteți micșora și descoperi că modelul pe care îl examinați este, de asemenea, un val al unui ciclu Elliott Wave mai mare.

Teoria undelor Elliott a primit recenzii mixte. Unii susțin că metodologia este prea subiectivă, deoarece comercianții pot identifica valuri în moduri diferite în cadrul regulilor. La fel ca teoria Dow, teoria undelor Elliott nu este de încredere și nu ar trebui considerată o știință exactă. Cu toate acestea, mulți comercianți au avut un mare succes folosind EWT în combinație cu alte instrumente de analiză tehnică.

Dacă doriți să aflați mai multe, citiți articolul „Introduction to Elliott Wave Theory”.

Ce este metoda Wyckoff?

Metoda Wyckoff este o strategie amplă de tranzacționare și investiții dezvoltată de Charles Wyckoff în anii 1930. Munca sa este considerată o piatră de temelie în dezvoltarea tehnicilor moderne de analiză tehnică pe multe piețe financiare.

Wyckoff a propus trei legi fundamentale: legea cererii și ofertei, legea cauzei și efectului și legea efortului și rezultatului. El a formulat, de asemenea, teoria „omului compozit”, care în multe feluri ecou fazele tendințelor primare ale lui Charles Dow. Munca lui în acest domeniu este deosebit de valoroasă pentru comercianții de criptomonede.

În termeni practici, metoda Wyckoff este o abordare în cinci pași a tranzacționării. Poate fi împărțit în următoarele etape:

• definirea unei tendințe: ce este și unde se mișcă;

• determinarea puterii unui activ: dacă se mișcă cu piața sau în direcția opusă;

• identificarea unui activ cu potențial de creștere: dacă există suficiente motive pentru a intra pe poziție și dacă riscul merită venitul potențial;

• evaluarea probabilității de creștere: indicatorii de analiză indică o posibilă mișcare - de exemplu, testele Wyckoff pentru cumpărarea și vânzarea unui activ; care este volumul cererii și ofertei; este bunul gata de mutare;

• determinarea timpului de intrare: care este poziția activului în raport cu piața generală; care este cel mai bun moment pentru a intra într-o poziție.

Metoda Wyckoff a apărut cu aproape un secol în urmă, dar rămâne actuală și astăzi. Scopul cercetării lui Wyckoff este extrem de mare, astfel încât rezumatele de mai sus ar trebui considerate o imagine de ansamblu foarte condensată. Vă recomandăm să studiați mai în profunzime lucrările sale, acestea fiind o sursă de cunoștințe extrem de importante în domeniul analizei tehnice. Puteți începe cu articolul „Metoda Wyckoff”.

Ce este o strategie de cumpărare și păstrare?

Strategia de cumpărare și deținere, după cum sugerează și numele, implică cumpărarea și deținerea unui activ. Aceasta este o strategie pasivă pe termen lung în care investitorii cumpără un activ și apoi îl dețin indiferent de condițiile pieței. Un bun exemplu în spațiul cripto este hodlingul, practicat de acei investitori care preferă să cumpere și să dețină mulți ani decât să tranzacționeze în mod activ.

Această strategie poate fi benefică pentru cei care aleg să investească independent, deoarece nu este nevoie să vă faceți griji cu privire la fluctuațiile pe termen scurt sau la impozitele pe câștiguri de capital. Pe de altă parte, cere investitorului să aibă răbdare și să reziste. în ipoteza că activul nu se va amortiza.

Dacă doriți să aflați o modalitate simplă de a aplica această strategie la Bitcoin, citiți articolul „Ce este valoarea medie a costurilor în dolari (DCA)?”

Ce este investitia?

Investiția în index poate fi considerată o variantă a strategiei de cumpărare și deținere. După cum sugerează și numele, un investitor caută să profite de pe urma mișcării activelor într-un anumit indice. Acest lucru se face prin achiziționarea dvs. de active sau investiția într-un fond index.

Din nou, aceasta este o strategie pasivă. De asemenea, persoanele fizice pot beneficia de diversificare pe mai multe active fără stresul tranzacționării active.

Ce este tranzacționarea demonstrativă?

Tranzacționarea pe hârtie poate fi efectuată în conformitate cu orice strategie, ideea este că comerciantul simulează doar cumpărarea și vânzarea de active. Acest lucru este util în special pentru începători (precum și pentru comercianții experimentați) pentru a-și testa abilitățile fără a risca bani.

De exemplu, să presupunem că ați descoperit o strategie bună pentru cronometrarea picăturilor Bitcoin și acum doriți să încercați să profitați de pe urma acestor picături înainte ca acestea să aibă loc efectiv. Înainte de a risca totul, îți poți testa strategia prin tranzacționarea pe hârtie. Acest lucru poate fi la fel de simplu ca înregistrarea prețului în momentul în care ați „deschis” scurt-ul și în momentul în care ați închis poziția. În plus, puteți utiliza simulatoare care simulează interfețe de tranzacționare populare.

Principalul avantaj al tranzacționării pe hârtie este că puteți testa strategiile fără a pierde bani dacă ceva nu merge bine. Aceasta este capacitatea de a emula acțiuni cu risc zero. Desigur, trebuie să înțelegeți că comerțul cu hârtie vă oferă doar o vedere limitată asupra mediului real. Este greu să reproduci emoțiile reale pe care le simți când vine vorba de bani. Tranzacționarea pe hârtie fără un simulator real poate fi, de asemenea, înșelătoare cu privire la costurile și comisioanele legate de tranzacționare, dacă nu le includeți în anumite platforme.

Binance oferă o varietate de opțiuni de tranzacționare cu hârtie. De exemplu, rețeaua de test Binance Futures oferă o interfață completă. Dacă creați boți sau programe de tranzacționare, puteți accesa rețeaua de testare a schimburilor spot prin API.

Capitolul 4 – Bazele analizei tehnice

Conţinut

• Ce este o poziție lungă?

• Ce este scurtarea?

• Ce este un carnet de comenzi?

• Ce este adâncimea carnetului de comenzi?

• Ce este un ordin de piață?

• Ce este alunecarea în tranzacționare?

• Ce este un ordin limită?

• Ce este un ordin stop loss?

• Cine sunt creatorii și cei care iau?

• Ce este un spread de licitație-cere?

• Ce sunt diagramele cu lumânări?

• Ce sunt diagramele cu lumânări?

• Ce este o linie de tendință?

• Ce este suportul și rezistența?

Ce este o poziție lungă?

O poziție lungă (sau pur și simplu lungă) înseamnă cumpărarea unui activ în așteptarea creșterii prețului acestuia. Pozițiile lungi sunt adesea folosite în contextul instrumentelor derivate sau Forex, dar conceptul se aplică aproape oricărei clase de active sau tip de piață. Cumpărarea unui activ pe piața spot în speranța că prețul acestuia va crește poate fi, de asemenea, clasificată drept deschiderea unei poziții lungi.

A merge lung pe un produs financiar este cel mai comun mod de a investi, în special pentru începători. Strategiile de tranzacționare pe termen lung, cum ar fi cumpărarea și păstrarea, se bazează pe ipoteza că activul suport va crește în valoare. În acest sens, utilizarea unei strategii de cumpărare și păstrare este pur și simplu lungă pentru o perioadă lungă de timp.

Cu toate acestea, a merge lung nu înseamnă neapărat că comerciantul se așteaptă să beneficieze de o mișcare ascendentă a prețului. Să luăm ca exemplu jetoanele cu efect de levier. BTCDOWN este invers proporțional cu prețul Bitcoin. Dacă prețul Bitcoin crește, atunci prețul BTCDOWN scade. Dacă prețul Bitcoin scade, prețul BTCDOWN crește. În acest sens, deschiderea unei poziții lungi pe BTCDOWN echivalează cu scăderea prețului Bitcoin.

Ce este scurtarea?

O poziție scurtă (sau scurtă) înseamnă vânzarea unui activ cu intenția de a-l răscumpăra ulterior la un preț mai mic. Shorting-ul este strâns legat de tranzacționarea în marjă, deoarece poate funcționa cu active împrumutate. Cu toate acestea, este utilizat pe scară largă pe piața instrumentelor derivate și poate fi implementat folosind o simplă poziție spot. Deci, cum funcționează scurtajul?

Când vine vorba de scurtaj pe piețele spot, este destul de simplu. Să presupunem că aveți Bitcoin și vă așteptați ca prețul acestuia să scadă. Vindeți BTC pentru USD, sperând să îl cumpărați mai târziu la un preț mai mic. În acest caz, atunci când vindeți la un preț ridicat și intenționați să cumpărați înapoi la un preț scăzut, intrați într-o poziție scurtă în Bitcoin. Destul de simplu. Dar cum funcționează shortingul cu efect de pârghie? Sa luam in considerare.

Împrumuți un activ despre care crezi că va scădea în valoare, cum ar fi o acțiune sau o criptomonedă. O vinzi imediat. Dacă piața se mișcă în favoarea ta și prețul activului scade, vei cumpăra înapoi aceeași sumă din activ pe care l-ai împrumutat. Rambursați împrumutul (cu dobândă) și obțineți un profit din diferența dintre prețul la care ați vândut inițial și prețul la care ați cumpărat din nou.

Cum arată scurtarea cu efect de pârghie a Bitcoin? Să luăm în considerare acest exemplu. Oferim garanția necesară pentru a împrumuta 1 BTC și apoi îl vindem imediat cu 10.000 USD. Am primit 10.000 de dolari. Să presupunem că prețul scade la 8.000 USD. Cumpărăm 1 BTC și plătim datoria în valoare de 1 BTC cu dobândă. Deoarece inițial am vândut Bitcoin cu 10.000 USD și acum l-am cumpărat înapoi cu 8.000 USD, profitul nostru este de 2.000 USD (mai puține dobânzi și comisioane de tranzacționare).

Ce este un carnet de comenzi?

Un registru de comenzi (carnet de comenzi, registru de stoc) este o colecție de tranzacții curente deschise pentru un activ, ordonate după preț. Dacă postați o comandă care nu este completată imediat, aceasta este adăugată în carnetul de comenzi. Acesta va rămâne acolo până când este completat cu o altă comandă sau anulat.

Carnetele de comandă de pe fiecare platformă sunt diferite, dar în general conțin aproximativ aceleași informații. Ele afișează numărul de comenzi la anumite niveluri de preț.

În cazul schimburilor de criptomonede și al tranzacționării online, comenzile din registrul de comenzi sunt corelate printr-un sistem numit motor de potrivire. Acest sistem asigură executarea tranzacțiilor. Consideră-l un fel de creier al schimbului. Alături de carnetul de comenzi, acest sistem formează baza conceptului de schimb electronic.

Ce este adâncimea carnetului de comenzi?

Adâncimea registrului de ordine (sau adâncimea pieței) se referă la vizualizarea ordinelor deschise în prezent în registrul de ordine. Graficul arată un set de ordine de cumpărare și un set de ordine de vânzare din diferite părți.

Profunzimea registrului de comenzi a perechii de piață BTC/USDT pe Binance.

Mai general, profunzimea registrului de ordine se referă la cantitatea de lichiditate pe care o poate realiza un registru de ordine. Cu cât piața este mai „profundă”, cu atât mai multă lichiditate există în registrul de ordine. În acest sens, o piață cu lichiditate mai mare poate închide comenzi mai mari fără a afecta semnificativ prețul. Dar dacă piața este nelichidă, comenzile mari pot afecta semnificativ prețul.

Ce este un ordin de piață?

Un ordin de piață este un ordin de cumpărare sau vânzare la cel mai bun preț de piață disponibil la acel moment. În esență, aceasta este cea mai rapidă modalitate de a intra și de a ieși de pe piață.

Când deschideți un ordin de piață, în esență spuneți: „Vreau să completez acest ordin chiar acum la cel mai bun preț pe care îl pot obține”.

Ordinul dvs. de piață va completa ordinele din registrul de comenzi până când acesta este complet completat. Acesta este motivul pentru care comercianții mari (sau balenele) pot avea un impact semnificativ asupra prețului atunci când folosesc ordine de piață. Un ordin de piață mare poate absorbi efectiv lichiditatea din registrul de ordine. Cum se întâmplă asta? Să ne uităm la asta când discutăm despre alunecare.

Vrei să afli mai multe? Citiți articolul „Ce este un ordin de piață?”

Ce este alunecarea în tranzacționare?

Când utilizați ordine de piață, este important să aveți în vedere derapajul. Când spunem că ordinele de pe piață sunt completate la cel mai bun preț disponibil, aceasta înseamnă că ele completează ordine din carnetul de comenzi până când întreaga comandă este completată.

Dar ce se întâmplă dacă nu există suficientă lichiditate la prețul dorit pentru a umple un ordin de piață mare? În acest caz, poate exista o diferență mare între prețul de execuție pe care îl așteptați și prețul real. Diferența dintre ele se numește alunecare.

Să presupunem că vrei să faci 10 BTC pe un altcoin. Cu toate acestea, acest altcoin are o capitalizare de piață relativ mică și tranzacționează pe o piață cu lichiditate scăzută. Dacă utilizați un ordin de piață, acesta va continua să umple ordine din registrul de ordine până când întregul ordin de 10 BTC este completat. Pe o piață lichidă, veți putea completa o comandă pentru 10 BTC fără a afecta semnificativ prețul. În acest caz, lipsa lichidității înseamnă că registrul de ordine poate să nu aibă suficiente ordine de vânzare în intervalul de preț curent.

Deci, până la finalizarea întregii comenzi de 10 BTC, este posibil să descoperiți că prețul mediu este mult mai mare decât se aștepta. Cu alte cuvinte, ordinele de vânzare insuficiente au dus la corelarea ordinului dvs. de piață cu ordine cu un preț semnificativ mai mare decât prețul inițial.

Fiți întotdeauna conștienți de alunecare atunci când tranzacționați altcoins - este posibil ca unele perechi de tranzacționare să nu aibă suficientă lichiditate pentru a vă umple ordinele de pe piață.

Ce este un ordin limită?

Un ordin limită este un ordin de cumpărare sau de vânzare a unui activ la un anumit preț sau mai mare. Acest preț se numește preț limită. Ordinele limită de cumpărare sunt executate la sau sub prețul limită, iar ordinele limită de vânzare sunt executate la prețul limită sau peste.

Când deschideți un ordin limită, în esență spuneți: „Vreau să completez ordinul la un anumit preț sau mai mare, dar nu mai mic”.

Utilizarea unui ordin limită vă permite să aveți un control mai mare asupra punctelor de intrare și de ieșire pentru o anumită piață. Acesta garantează că comanda dumneavoastră nu va fi niciodată onorată la un preț mai rău decât cel dorit. Cu toate acestea, există un dezavantaj în acest sens. Piața s-ar putea să nu ajungă niciodată la prețul dvs., lăsând comanda neefectuată. În multe cazuri, aceasta înseamnă o oportunitate de tranzacționare pierdută.

Alegerea în favoarea unui ordin limită sau pe piață este individuală pentru fiecare comerciant. Unii comercianți pot folosi doar unul sau doar al doilea, în timp ce alții le vor folosi pe ambele - în funcție de circumstanțe. Pentru a putea lua decizia corectă pentru tine la momentul potrivit, trebuie să înțelegi cum funcționează.

Vrei să afli mai multe? Citiți articolul „Ce este un ordin limită?”

Ce este un ordin stop loss?

Acum că știm ce sunt ordinele de piață și ordinele limită, să vorbim despre ordinele stop loss. Un ordin stop loss este un tip de ordin limită sau de piață care este activat numai atunci când este atins un anumit preț. Acest preț se numește preț stop.

Scopul principal al unui stop loss este limitarea pierderilor. Fiecare tranzacție trebuie să aibă un punct de anulare - un nivel de preț pe care trebuie să îl stabiliți în prealabil. Acesta este exact nivelul la care spui că acțiunile tale anterioare au fost greșite și ar trebui să ieși de pe piață pentru a preveni alte pierderi. Deci, punctul de anulare este nivelul la care plasați stop loss-ul.

Cum funcționează un ordin stop loss? Am spus deja că stop loss-ul poate fi fie limită, fie de piață. Acesta este motivul pentru care variațiile includ ordine stop-limit și stop-market. Caracteristica cheie este că ordinul stop loss este activat numai atunci când este atins un preț predeterminat (preț stop). Când prețul stop este atins, ordinul devine un ordin de piață sau limită. Adică, setați un preț stop ca declanșator pentru postarea unui ordin de piață sau limită.

Dar există un lucru de reținut. Ordinele limită sunt executate numai dacă prețul curent al activului este egal sau mai mare decât prețul limită. La un preț mai mic, execuția nu are loc. Dacă utilizați un ordin stop-limit ca un ordin stop-loss, atunci în cazul în care piața scade brusc, prețul poate depăși instantaneu prețul limită stabilit, lăsând ordinul dvs. nefinalizat. Cu alte cuvinte, prețul stop al ordinului va fi declanșat, dar acesta va rămâne neutilizat din cauza unei scăderi puternice a prețului. Acesta este motivul pentru care ordinele stop market sunt considerate mai sigure decât ordinele stop limit. Aceștia vă asigură că, chiar și în condiții extreme de piață, veți vinde active și veți închide poziția imediat ce este atins punctul de preț stabilit.

Vrei să afli mai multe? Citiți articolul „Ce este un ordin stop-limit?”

Te gândești de unde să începi să lucrezi cu criptomonede? Cumpărați Bitcoin pe Binance!

Cine sunt creatorii și cei care iau?

Deveniți producător atunci când postați o comandă care nu este completată imediat și este adăugată în carnetul de comenzi. Deoarece comanda dvs. crește lichiditatea în registrul de ordine, sunteți „creatorul” lichidității (producător).

Ordinele limită sunt de obicei executate ca ordine de producător, dar nu întotdeauna. Să presupunem că plasați un ordin de cumpărare limită cu un preț limită care este semnificativ mai mare decât prețul actual de piață. Deoarece o comandă poate fi completată la prețul limită sau peste, comanda dumneavoastră va fi completată la prețul pieței (deoarece este mai mic decât prețul limită pe care l-ați stabilit).

Când plasați o comandă cu execuție imediată, deveniți un preluator. Comanda dvs. nu este adăugată în registrul de comenzi, ci este imediat asociată cu o comandă existentă din registrul de comenzi. Deoarece luați lichiditate din registrul de comenzi, deveniți un preluator. Ordinele de piață sunt întotdeauna ordine de preluare, deoarece ordinul dumneavoastră este executat la cel mai bun preț de piață disponibil în prezent.

Unele burse utilizează un model de taxe pe niveluri pentru a stimula comercianții să ofere lichiditate. Atragerea de comercianți cu volum mare este unul dintre cele mai importante interese ale oricărui schimb. Lichiditatea generează mai multă lichiditate. În astfel de sisteme, producătorii plătesc, de obicei, comisioane mai mici decât cei care acceptă, deoarece producătorii sunt cei care adaugă lichiditate bursei. În unele cazuri, bursele pot oferi reduceri la taxele producătorului. Puteți verifica nivelul actual al comisionului Binance pe această pagină.

Dacă sunteți interesat să aflați mai multe, citiți articolul nostru „Cine sunt cei care fac și cei care iau?”

Ce este un spread ofer-ask?

Diferența dintre oferta și cerere este diferența dintre prețul cel mai mare al ordinului de cumpărare (cerere) și cel mai mic preț al comenzii de vânzare (cerere) pentru o anumită piață. În esență, este diferența dintre prețul cel mai mare la care un utilizator este dispus să vândă și cel mai mic preț la care un cumpărător este dispus să cumpere.

Margerea dintre oferte și cereri este o modalitate de măsurare a lichidității pieței. Cu cât este mai mică diferența dintre prețurile oferta și cererea, cu atât piața este mai lichidă. Margerea dintre oferta și cererea poate fi, de asemenea, considerată o măsură a cererii și ofertei pentru un anumit activ.

Când plasați un ordin de cumpărare pe piață, acesta va fi completat la cel mai mic preț disponibil. În schimb, atunci când plasați un ordin de vânzare pe piață, acesta va fi completat la cel mai mare preț de cumpărare disponibil.

Ce sunt diagramele cu lumânări?

Un grafic cu lumânare este o reprezentare grafică a prețului unui activ într-un interval de timp dat. Se compune din lumânări, fiecare dintre acestea reprezentând o anumită perioadă de timp. De exemplu, dacă selectați un interval de timp de o oră, graficul va afișa lumânări, fiecare reprezentând o perioadă de o oră. Pe un grafic de o zi, sfeșnicele înseamnă o perioadă de o zi și așa mai departe.

Graficul zilnic Bitcoin. Fiecare lumânare reprezintă o zi de tranzacționare.

Un sfeșnic este format din patru puncte: deschis, ridicat, scăzut și închis (aceste valori sunt numite și OHLC). Deschidere și închidere sunt primele și ultimele prețuri înregistrate în intervalul de timp selectat, în timp ce scăzut și ridicat sunt prețurile cele mai mici și, respectiv, cele mai mari înregistrate.

Diagramele cu lumânări sunt unul dintre cele mai importante instrumente pentru analiza datelor financiare. Sfeșnicele își au originea în Japonia secolului al XVII-lea, dar au fost rafinate la începutul secolului al XX-lea de către pionierii comerțului pe piață, cum ar fi Charles Dow.

Analizarea diagramelor cu lumânări este una dintre cele mai comune modalități de a studia piața Bitcoin folosind analiza tehnică. Vrei să înveți cum să citești diagrame cu lumânări? Consultați articolul „Diagrama cu lumânări. Un ghid pentru începători.”

Ce sunt diagramele cu lumânări?

Analiza tehnică se bazează în mare măsură pe presupunerea că mișcările anterioare ale prețurilor pot ajuta la prezicerea mișcărilor viitoare ale prețurilor. Deci, cum folosiți sfeșnicele pentru analiza tehnică? Scopul este de a identifica modele în diagramele cu lumânări și de a dezvolta strategii de tranzacționare bazate pe acestea.

Diagramele cu lumânări îi ajută pe comercianți să analizeze structura pieței și să facă diferența între stadiile de urs și de urs ale pieței. Ele pot fi, de asemenea, utilizate pentru a identifica zonele de interes pe un grafic, cum ar fi nivelurile de suport sau rezistență sau potențiale puncte de cotitură. Acestea sunt locurile din grafic unde puteți vedea, de obicei, o activitate de tranzacționare crescută.

Modelele de lumânări sunt, de asemenea, o modalitate excelentă de a gestiona riscul, deoarece oferă configurații de tranzacționare specifice și precise. Cum se întâmplă asta? Modelele de lumânări pot identifica prețuri ținte clare și puncte de invalidare. Acest lucru permite comercianților să stabilească setări de tranzacționare foarte precise și controlate. Acesta este motivul pentru care modelele de lumânări sunt utilizate pe scară largă de către comercianții Forex și în industria criptomonedei.

Cele mai comune modele de sfeșnic includ steaguri, triunghiuri, pene, ciocane, stele și stele doji. Dacă doriți să învățați cum să înțelegeți diagramele, consultați următoarele articole din Academia Binance: 12 modele de lumânări populare utilizate în analiza tehnică și un ghid pentru începători pentru modelele clasice de diagrame.

Ce este o linie de tendință?

Liniile de tendință sunt un instrument utilizat pe scară largă atât de către comercianți, cât și de către analiștii tehnici. Acestea sunt linii care conectează anumite puncte de date pe un grafic. Acestea sunt de obicei date despre preț, dar nu întotdeauna. Unii comercianți pot folosi, de asemenea, linii de tendință pentru indicatori tehnici și oscilatori.

Scopul principal al liniilor de tendință este de a vizualiza anumite aspecte ale acțiunii prețului. În acest fel, comercianții pot determina tendința generală și structura pieței.

Prețul Bitcoin atinge linia de tendință de mai multe ori, indicând un trend ascendent.

Unii comercianți folosesc linii de tendințe doar pentru a înțelege mai bine structura pieței. Unii le folosesc pentru a crea strategii de tranzacționare eficiente bazate pe modul în care liniile de tendință interacționează cu prețul.

Liniile de tendință pot fi aplicate unui grafic în orice interval de timp. Cu toate acestea, ca și în cazul oricărui alt instrument de analiză a pieței, liniile de tendință pe intervale de timp mai înalte sunt de obicei mai fiabile decât cele pe intervale de timp mai mici.

Un alt aspect important este puterea liniei de tendință. Conform definiției tradiționale, o linie de tendință trebuie să atingă prețul de cel puțin două sau trei ori pentru a deveni valabilă. De regulă, cu cât prețul a atins (testat) de mai multe ori linia de tendință, cu atât este considerat mai fiabil.

Dacă doriți să aflați mai multe despre cum să desenați linii de tendință, citiți articolul Linii de tendință.

Ce este suportul și rezistența?

Suportul și rezistența sunt unele dintre cele mai de bază concepte asociate tranzacționării și analizei tehnice.

Suport înseamnă nivelul la care prețul sparge podeaua. Cu alte cuvinte, un nivel de suport este o zonă de cerere semnificativă în care intră cumpărătorii și împing prețul în sus.

Rezistența înseamnă nivelul la care prețul atinge plafonul. Un nivel de rezistență este o zonă de aprovizionare semnificativă în care vânzătorii intră și împing prețul în jos.

Nivelul de suport (roșu) este testat și spart, trecând în nivelul de rezistență.

Acum știți că suportul și rezistența sunt niveluri de creștere a cererii și, respectiv, a ofertei. Cu toate acestea, mulți alți factori intră în joc atunci când se calculează suportul și rezistența.

Indicatorii tehnici precum liniile de tendință, mediile mobile, benzile Bollinger, norii Ichimoku și retragerea Fibonacci pot indica, de asemenea, semnificația potențială a nivelurilor de suport și rezistență. De fapt, chiar și aspecte ale psihologiei umane sunt folosite. Acesta este motivul pentru care comercianții și investitorii încorporează suport și rezistență în strategiile lor individuale de tranzacționare în moduri diferite.

Vrei să înveți cum să atragi nivelurile de suport și rezistență pe un grafic? Citiți articolul „Introducere în nivelurile de suport și rezistență”.

Capitolul 5 – Indicatori de analiză tehnică

Conţinut

• Ce este un indicator în analiza tehnică?

• Indicatori conducători și întârziați

• Ce este un indicator de impuls?

• Ce este volumul de tranzacționare?

• Ce este indicele de forță relativă (RSI)?

• Ce este o medie mobilă (MA)?

• Ce este indicatorul MACD (Moving Average Convergence Divergence)?

• Ce sunt nivelurile Fibonacci?

• Ce este RSI Stochastic (StochRSI)?

• Ce sunt benzile Bollinger (BB)?

• Ce este prețul mediu ponderat în volum (VWAP)?

• Ce este un sistem SAR parabolic?

• Ce este norul Ichimoku?

Ce este un indicator în analiza tehnică?

Indicatorii tehnici calculează metricile legate de instrumentele financiare. Acest calcul se poate baza pe preț, volum, date în lanț, interes deschis, indicatori sociali sau chiar un alt indicator.

După cum am spus mai devreme, analiștii tehnici își bazează metodele pe ipoteza că modelele istorice ale prețurilor pot determina mișcările viitoare ale prețurilor. Astfel, comercianții de analiză tehnică pot folosi un set de indicatori tehnici pe un grafic pentru a identifica potențiale puncte de intrare și ieșire.

Indicatorii tehnici pot fi clasificați în mai multe moduri. Există indicatori care indică tendințele viitoare (indicatori conducători), confirmă un model existent (indicatori întârziați) sau clarifică evenimente în timp real (indicatori coincidenți).

Alte clasificări caracterizează indicatorii din punctul de vedere al prezentării informaţiei. Conform acestei clasificări, există indicatori de tendință care suprapun date asupra prețului și există oscilatori care fluctuează între o valoare minimă și cea maximă.

Există, de asemenea, tipuri specifice de indicatori care urmăresc să măsoare un aspect specific al pieței, cum ar fi indicatorii de impuls. După cum sugerează și numele, acestea urmăresc să măsoare și să afișeze dinamica pieței.

Care dintre indicatorii de analiză tehnică existenți este cel mai bun? Nu există un răspuns ușor la această întrebare. Comercianții pot folosi multe tipuri diferite de indicatori tehnici, iar alegerea lor depinde în mare măsură de strategia lor individuală de tranzacționare. Cu toate acestea, pentru a face această alegere, trebuie mai întâi să aflați despre ele. Următorul nostru capitol va fi dedicat acestui lucru.

Indicatori conducători și întârziați

După cum am spus deja, diferiții indicatori au calități diferite și ar trebui folosiți în scopuri specifice. Indicatorii principali indică evenimente viitoare. Indicatorii de întârziere sunt utilizați pentru a confirma ceea ce sa întâmplat deja. Cum ar trebui folosite?

Indicatorii conducători sunt, în general, utili pentru analiza pe termen scurt și mediu. Acestea sunt folosite atunci când analiștii emetează o tendință și caută instrumente statistice pentru a-și confirma ipoteza. Când vine vorba de economie, indicatorii conducători pot fi deosebit de utili pentru prezicerea perioadelor de recesiune.

În ceea ce privește tranzacționarea și analiza tehnică, indicatorii conducători pot fi utilizați și pentru prognoză. Cu toate acestea, niciun indicator specific nu poate prezice viitorul, așa că astfel de prognoze ar trebui luate întotdeauna cu un grăunte de sare.

Indicatorii de întârziere sunt utilizați pentru a confirma evenimente și tendințe care au avut loc sau au loc deja. Pot părea inutile, dar pot fi și foarte utile. Indicatorii întârziați atrag atenția asupra anumitor aspecte ale pieței care altfel ar rămâne ascunse. Astfel, indicatorii întârziați sunt utilizați de obicei pentru a analiza graficele pe termen lung.

Vrei să afli mai multe? Citiți articolul „Indicatori lideri și întârziați”.

Ce este un indicator de impuls?

Indicatorii de impuls măsoară și afișează impulsul pieței. Care este impulsul pieței? În termeni simpli, este o măsură a ratei cu care prețurile se schimbă. Indicatorii de impuls au scopul de a măsura ritmul cu care prețurile cresc sau scad. Ele sunt de obicei utilizate în analizele pe termen scurt de către comercianții care doresc să profite de pe urma creșterilor de volatilitate ridicată.

Scopul unui comerciant cu impuls este să intre în tranzacții atunci când impulsul este ridicat și să iasă atunci când impulsul pieței începe să scadă. Dacă volatilitatea este scăzută, prețul este de obicei prins într-un interval mic. Pe măsură ce tensiunea crește, prețul face adesea o mișcare impulsivă puternică, iese în cele din urmă din interval. De asta profită comercianții de impuls.

După ce mutarea este completă și comercianții își părăsesc pozițiile, ei trec la un alt activ cu un impuls ridicat și încearcă să joace același model. Astfel, indicatorii de momentum sunt utilizați pe scară largă de către comercianții zilnici, scalperii și comercianții pe termen scurt care caută oportunități de tranzacționare rapide.

Ce este volumul de tranzacționare?

Un indicator tipic este volumul tranzacționării. Acesta arată numărul de ordine tranzacționate în perechi cu un activ pe o anumită perioadă de timp. Cu alte cuvinte, arată cât de mult din activ a schimbat mâinile în timpul măsurat.

Unii consideră că volumul de tranzacționare este cel mai important indicator tehnic. „Volumul precede prețul” este o expresie binecunoscută în lumea tranzacționării. Implicația este că volumul mare de tranzacționare este un indicator principal care indică o mișcare mare a prețului (indiferent de direcție).

Folosind indicatorul volumului de tranzacționare, comercianții măsoară puterea tendinței principale. Dacă o volatilitate ridicată este însoțită de un volum mare de tranzacționare, aceasta poate fi considerată o confirmare a mișcării. Și acest lucru are sens: o activitate mare de tranzacționare înseamnă un volum semnificativ, deoarece mulți comercianți și investitori sunt activi la un anumit nivel de preț. Dacă volatilitatea nu este însoțită de un volum mare de tranzacționare, tendința de bază poate fi considerată slabă.

Nivelurile prețurilor cu un volum istoric ridicat pot fi, de asemenea, un bun potențial punct de intrare sau de ieșire pentru comercianți. Deoarece istoria tinde să se repete, activitatea de tranzacționare crescută poate avea loc la aceste niveluri. În mod ideal, nivelurile de suport și rezistență ar trebui să fie însoțite și de o creștere a volumului, confirmând puterea nivelului.

Ce este indicele de putere relativă (RSI)?

Indicele de putere relativă (RSI) este un indicator care arată dacă un activ este supracumpărat sau supravândut. Acesta este un oscilator de impuls care arată rata de modificare a prețului. I se dă un interval de la 0 la 100 și este de obicei afișat ca o linie pe un grafic.

Indicatorul RSI pe graficul Bitcoin.

Care este ideea din spatele măsurării dinamicii pieței? Dacă dinamica pieței crește și prețul crește, atunci trendul ascendent poate fi considerat puternic. Și invers: dacă dinamica pieței scade în timp ce prețul crește, atunci tendința ascendentă va fi slabă. În acest caz, poate apărea o inversare.

Să ne uităm la modul în care funcționează interpretarea tradițională a indicatorului RSI. Când valoarea RSI este sub 30, activul este considerat supravândut. Un activ va deveni supracumpărat atunci când RSI este peste 70.

Cu toate acestea, indicatorul RSI ar trebui luat cu un anumit scepticism. RSI poate atinge valori extreme în condiții neobișnuite de piață - și chiar și atunci, tendința actuală a pieței poate continua de ceva timp.

RSI este unul dintre cei mai simpli indicatori tehnici, ceea ce îl face unul dintre cei mai buni pentru comercianții începători. Dacă sunteți interesat să aflați mai multe, citiți articolul nostru „Ce este indicatorul RSI?”

Ce este o medie mobilă (MA)?

Mediile mobile ușurează acțiunea prețurilor și fac tendințele pieței spot mai ușor de observat. Deoarece se bazează pe date anterioare ale prețurilor, le lipsește precizia în a putea prezice mișcările viitoare ale prețurilor. Mediile mobile sunt indicatori întârziați.

Mediile mobile vin în diferite tipuri. Cele mai comune sunt media mobilă simplă (SMA sau MA) și media mobilă exponențială (EMA). Care este diferența?

O medie mobilă simplă este media aritmetică a prețului din n perioade anterioare. De exemplu, pentru a calcula SMA pe 10 zile, prețul mediu din ultimele 10 zile este luat și afișat pe grafic.

Media mobilă de 200 de săptămâni pentru prețul Bitcoin.

Media mobilă exponențială este puțin mai complicată. Când se calculează, se folosește o formulă diferită, în care sunt importante datele de preț mai recente. Drept urmare, EMA reacționează mai rapid la mișcările recente ale prețurilor, în timp ce SMA poate dura mai mult pentru a le reflecta.

După cum am spus deja, mediile mobile sunt indicatori întârziați. Cu cât perioada în care este reprezentată graficul este mai lungă, cu atât întârzierea este mai mare. Astfel, media mobilă pe 200 de zile va reacționa mai lentă la inversările prețurilor decât media pe 100 de zile.

Mediile mobile vă ajută să identificați cu ușurință tendințele pieței. Dacă doriți să aflați mai multe despre ele, citiți articolul „Ce sunt mediile mobile”.

Ce este indicatorul MACD (Moving Average Convergence Divergence)?

MACD este un oscilator care afișează impulsul pieței pe baza a două medii mobile. Deoarece urmărește mișcările prețurilor care au avut deja loc, este un indicator întârziat.

MACD este format din două linii - linia MACD și linia de semnal. Cum sunt calculate? Linia MACD este calculată scăzând 26 EMA din 12 EMA. E simplu. Apoi 9 EMA – linia de semnal – este reprezentată pe grafic cu linia MACD. În plus, multe instrumente de grafică arată și o histogramă care arată distanța dintre linia MACD și linia de semnal.

Indicatorul MACD pe graficele Bitcoin.

Comercianții folosesc MACD analizând relația dintre linia MACD și linia de semnal. Când se analizează MACD, un eveniment semnificativ este intersecția a două linii. Dacă linia MACD traversează linia de semnal, aceasta poate fi interpretată ca un semnal optimist. Dacă linia MACD coboară sub nivelul semnalului, aceasta poate fi interpretată ca un semnal de urs.

MACD este unul dintre cei mai populari indicatori tehnici pentru măsurarea dinamicii pieței. Dacă doriți să aflați mai multe, consultați articolul „Cum funcționează indicatorul MACD”.

Te gândești de unde să începi să lucrezi cu criptomonede? Cumpărați Bitcoin pe Binance!

Ce sunt nivelurile Fibonacci?

Instrumentul Fibonacci Retracement (sau Fib Retracement) este un indicator popular bazat pe o secvență de numere numită șirul Fibonacci. Aceste numere au fost definite încă din secolul al XIII-lea de către matematicianul italian Leonardo Fibonacci.

Numerele Fibonacci sunt baza pentru mulți indicatori de analiză tehnică, iar retragerea Fibonacci este unul dintre cei mai populari indicatori de acest gen. Acest indicator folosește rapoarte derivate din numerele Fibonacci și le exprimă ca procent. Procentele rezultate sunt reprezentate pe un grafic, iar comercianții le pot folosi pentru a identifica potențialele niveluri de suport și rezistență.

Acestea sunt procentele:

• 0 %

• 23,6 %

• 38,2 %

• 61,8 %

• 78,6 %

• 100 %

Din punct de vedere tehnic, nivelul de 50% nu este un raport Fibonacci, dar mulți comercianți îl iau în considerare atunci când folosesc indicatorul. Pot fi utilizate și rapoartele Fibonacci în afara intervalului 0 – 100%. Cele mai frecvente sunt 161,8%, 261,8% și 423,6%.

Nivelurile Fibonacci pe graficul Bitcoin.

Deci, cum folosesc comercianții nivelurile de retragere Fibonacci? Ideea de bază a trasării procentelor pe un grafic este găsirea unei zone de interes. De obicei, comercianții selectează două puncte majore de preț pe grafic și le atașează valorile 0 și 100 ale instrumentului de retragere Fibonacci. Intervalul indicat de aceste puncte indică puncte potențiale de intrare și ieșire și, de asemenea, ajută la determinarea nivelurilor ordinului stop loss.

Instrumentul Fibonacci Retracement este un indicator universal care poate fi utilizat într-o varietate de strategii de tranzacționare. Dacă sunteți interesat să aflați mai multe, citiți articolul nostru: A Guide to Fibonacci Retracement Levels.

Ce este RSI Stochastic (StochRSI)?

Stochastic RSI, sau StochRSI, este un indicator derivat din RSI. Ca și în cazul RSI, scopul principal al indicatorului este de a determina nivelul de supracumpărare sau supravânzare a unui activ. Cu toate acestea, spre deosebire de RSI, StochRSI nu este generat din datele de preț, ci din valorile RSI. Când utilizați majoritatea instrumentelor de diagramă, valorile StochRSI vor varia de la 0 la 1 (sau de la 0 la 100).

Indicatorul StochRSI este cel mai util atunci când este situat în partea de sus sau de jos a unui interval. Dar datorită ratei ridicate de actualizare și a sensibilității ridicate, indicatorul poate produce multe semnale false care sunt greu de interpretat.

Interpretarea tradițională a indicatorului StochRSI este oarecum similară cu RSI. Când valoarea indicatorului depășește 0,8, activul poate fi considerat supracumpărat. Când valoarea indicatorului este sub 0,2, activul poate fi considerat supravândut. Cu toate acestea, observăm că acestea nu ar trebui considerate drept semnale directe pentru intrarea sau ieșirea din poziții. Desigur, informațiile din indicator sunt importante, dar este importantă și interpretarea corectă a acesteia. Acesta este motivul pentru care majoritatea instrumentelor de analiză tehnică sunt cel mai bine utilizate în combinație cu alte metode de analiză a pieței.

Doriți să aflați mai multe despre StochRSI? Consultați articolul Stochastic RSI Explained.

Ce sunt benzile Bollinger (BB)?

Benzile Bollinger, numite după John Bollinger, sunt o modalitate de a măsura volatilitatea pieței și sunt adesea folosite pentru a identifica condițiile de supracumpărare și supravânzare. Acest indicator este format din trei linii, sau „benzi”: SMA (banda de mijloc) și benzile superioare și inferioare. Benzile sunt plasate pe graficul acțiunii prețului. Ideea este că pe măsură ce volatilitatea crește sau scade, distanța dintre aceste benzi se modifică, lărgindu-se și contractându-se în consecință.

Benzile Bollinger pe graficul Bitcoin.

Să luăm în considerare interpretarea generală a benzilor Bollinger. Cu cât prețul este mai aproape de banda superioară, cu atât activul poate fi mai aproape de o situație de supracumpărare. În mod similar: cu cât este mai aproape de banda inferioară, cu atât activul poate fi mai aproape de o situație de supravânzare.

Trebuie remarcat faptul că de obicei prețul este în cadrul benzilor, dar uneori poate merge mai sus sau mai mic. Acesta reprezintă un semnal imediat de cumpărare sau vânzare? Nu. Aceasta înseamnă pur și simplu că piața se îndepărtează de banda de mijloc a SMA, ajungând la condiții extreme.

Benzile Bollinger pot fi, de asemenea, folosite pentru a încerca să prezică o strângere a pieței, cunoscută sub numele de strângere a Bandei Bollinger. Semnifică o perioadă de volatilitate scăzută când benzile se apropie foarte mult una de cealaltă și „strânge” prețul într-un interval mic. Atunci când „presiunea” crește în acest interval mic, piața va sări în cele din urmă din interval, ceea ce duce la o perioadă de volatilitate crescută. Întrucât piața se poate mișca apoi în sus sau în jos, strategia de strângere este considerată neutră (nici bearish, nici optimist). Prin urmare, acest instrument ar trebui combinat cu alte instrumente de tranzacționare, cum ar fi suportul și rezistența.

Doriți să vă aprofundați cunoștințele despre trupele Bollinger? Citiți articolul „Ce sunt trupele Bollinger?”

Ce este prețul mediu ponderat în volum (VWAP)?

După cum am spus deja, pentru mulți comercianți cel mai important indicator este volumul tranzacționării. Deci, ce indicatori se bazează pe volum?

Prețul mediu ponderat în funcție de volum, sau VWAP, combină puterea volumului cu acțiunea prețului. În termeni practici, este prețul mediu al unui activ într-o anumită perioadă, ponderat în funcție de volum. Acest lucru îl face mai util decât doar prețul mediu, deoarece ia în considerare nivelurile de preț care au avut cel mai mare volum de tranzacționare.

Cum folosesc comercianții VWAP? VWAP este de obicei folosit pentru a analiza perspectivele actuale ale pieței. Adică, dacă piața este deasupra liniei VWAP, poate fi considerată optimistă. Dimpotrivă, dacă piața este sub linia VWAP, poate fi considerată de urs. Nu vă amintește de interpretarea mediilor mobile? VWAP poate fi într-adevăr comparat cu mediile mobile, cel puțin în modul în care este utilizat. Principala diferență este că VWAP ia în considerare volumul de tranzacționare.

În plus, VWAP poate fi folosit și pentru a identifica zonele cu lichiditate mai mare. Mulți comercianți folosesc o scădere de preț deasupra sau sub linia VWAP ca semnal de tranzacționare. Cu toate acestea, acestea includ de obicei și alte valori de atenuare a riscurilor în strategia lor.

Doriți să aflați mai multe despre cum să utilizați VWAP? Citiți articolul „Ce este prețul mediu ponderat (VWAP)”.

Ce este un sistem SAR parabolic?

Sistemul parabolic timp/preț (parabolic SAR) este utilizat pentru a determina direcția tendinței și potențialele inversări. „SAR” este o abreviere pentru „Stop and Reverse”. Indicatorul se referă la perioadele în care o poziție lungă ar trebui închisă și o poziție scurtă ar trebui deschisă sau invers.

SAR parabolic este afișat pe grafic ca o serie de puncte situate deasupra sau sub preț. Dacă punctele sunt sub preț, înseamnă că prețul este într-un trend ascendent. Dimpotrivă, dacă punctele sunt deasupra prețului, înseamnă că prețul este într-un trend descendent. O inversare are loc atunci când punctele se deplasează în „cealaltă parte” a prețului.

Indicator SAR parabolic pe un grafic Bitcoin.

Parabolic SAR oferă o perspectivă asupra direcției tendinței pieței. În plus, este convenabil pentru determinarea punctelor de inversare a tendinței. Unii comercianți folosesc indicatorul SAR Parabolic pentru un trailing stop loss. Acest tip de comandă specială se mișcă cu piața și asigură că investitorii își pot proteja profiturile în timpul unui trend ascendent puternic.

SAR parabolic funcționează cel mai bine în timpul tendințelor puternice ale pieței. În perioadele de consolidare, oferă multe semnale false pentru potențiale inversări. Vrei să știi cum să folosești indicatorul SAR parabolic? Consultați <em>„Ghid rapid pentru utilizarea unui sistem SAR parabolic”.

Ce este norul Ichimoku?

Ichimoku Cloud este un indicator TA care combină mulți indicatori pe o singură diagramă. Dintre toți indicatorii pe care i-am examinat, Ichimoku este cu siguranță unul dintre cei mai complexi. La prima vedere, poate fi dificil să înțelegeți formulele și cum funcționează. Dar, în practică, cloud-ul Ichimoku nu este atât de greu de utilizat pe cât pare și mulți comercianți îl aleg pentru că generează semnale de tranzacționare foarte clare.

După cum am spus deja, norul Ichimoku nu este doar un indicator, ci un set de indicatori. Sistemul oferă informații despre impulsul pieței, nivelurile de suport și rezistență și direcția tendinței. Acest lucru se realizează prin calcularea a cinci medii și reprezentarea lor pe un grafic. Indicatorul creează un „nor” al acestor medii care poate prognoza zone potențiale de suport și rezistență.

În timp ce mediile joacă un rol important, partea cheie a indicatorului este norul însuși. Dacă prețul este deasupra norului, piața poate fi considerată a fi într-un trend ascendent. În schimb, dacă prețul este sub nor, acesta poate fi considerat a fi într-un trend descendent.

Norul Ichimoku de pe graficul Bitcoin acționează mai întâi ca suport și apoi ca rezistență.

Norul Ichimoku poate îmbunătăți și alte semnale de tranzacționare.

Norul Ichimoku este destul de greu de stăpânit, dar odată ce înțelegi cum funcționează, este probabil să înceapă să ofere rezultate excelente. Pentru a afla mai multe despre aceasta, citiți articolul „Cum funcționează Ichimoku Cloud”.

Capitolul 6 – Sfaturi de tranzacționare cu criptomonede

Conţinut

• Cum să începi să tranzacționezi criptomonede?

• Cum să tranzacționați criptomonede pe Binance

• Ce este un jurnal comercial și ar trebui să îl folosiți?

• Cum se calculează dimensiunea poziției în tranzacționare?

• Ce software de tranzacționare online ar trebui să utilizați?

• Ar trebui să vă alăturați unor grupuri de tranzacționare plătite?

• Ce este pump and dump?

• Merită să participați la airdropsul criptomonedei?

Cum să începi să tranzacționezi criptomonede?

Dacă ați decis să începeți să tranzacționați criptomonede, iată câteva lucruri de luat în considerare.

În primul rând, veți avea nevoie de capital pentru tranzacționare. Dacă nu ai economii, pierderea fondurilor poate avea un impact grav asupra vieții tale. Amintiți-vă: ar trebui să tranzacționați numai cu bani pe care sunteți dispus să-i pierdeți. Tranzacționarea este un proces complex, iar marea majoritate a comercianților noi își pierd banii. Amintiți-vă întotdeauna că banii pe care îi rezervați pentru tranzacționare se pot epuiza rapid și este posibil să nu puteți recupera niciodată activele pierdute. Este recomandat să începeți cu capital mic pentru ca greșelile făcute să nu fie atât de dureroase.

De asemenea, trebuie să vă gândiți la strategia generală de tranzacționare. Există multe oportunități de a face bani pe piețele financiare. În funcție de timpul și efortul depus în tranzacționare, puteți alege dintre diferite strategii pentru a vă atinge obiectivele financiare.

Și un moment. Mulți comercianți se simt mai confortabil dacă tranzacționarea nu este principala lor sursă de venit. Le este mai ușor să facă față experiențelor dacă viața lor de zi cu zi nu depinde de rezultatele acesteia. Eliminarea emoțiilor este o trăsătură comună a tuturor comercianților de succes și este mult mai dificil atunci când mijloacele de trai sunt în joc. Așa că (mai ales dacă ești nou) încearcă să tratezi tranzacționarea și investiția ca pe o agitație secundară. Și începe să înveți și să exersezi cu cantități mici. De asemenea, poate fi util să explorați modalități de a obține venituri pasive folosind criptomoneda.

Puteți afla despre cele mai simple greșeli în tranzacționare și analiză tehnică din articolul „7 greșeli comune în analiza tehnică (TA).”

Cum să tranzacționați criptomonede pe Binance

Deci, ați decis că doriți să vă scufundați în lumea tranzacționării cu criptomonede. Ce ai nevoie sa faci?

În primul rând, trebuie să convertiți moneda fiduciară în criptomonedă. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să accesați pagina Cumpărați Crypto 1 pe Binance, unde veți avea o varietate de opțiuni. Puteți achiziționa criptomonede folosind carduri de debit și de credit, folosind un cont bancar pe un schimb P2P sau prin soluții terțe, cum ar fi Simplex, Paxful sau Koinal. Când termini, vei deveni parte a noului sistem financiar!

Acum, cu criptomoneda, ai multe opțiuni. Deci, de exemplu, puteți merge la schimbul spot Binance și puteți tranzacționa monede chiar acum. Dacă aveți deja experiență de tranzacționare, puteți încerca platforma de tranzacționare în marjă Binance sau Binance Futures. Aveți, de asemenea, oportunități de venit pasiv, care includ miza, împrumutul de active pe Binance Savings, alăturarea unui pool minier Binance și multe altele.

Toate aceste caracteristici sunt disponibile pe așa-numitele schimburi centralizate, în special pe Binance. Acestea sunt tipurile de schimburi în care depozitați criptomonede și desfășurați activități financiare în cadrul sistemelor interne ale bursei. Cu toate acestea, datorită magiei blockchain-ului, există și alte opțiuni numite schimburi descentralizate (DEX). Cu aceste site-uri, fondurile nu părăsesc niciodată propriul portofel cu criptomonede, așa că aveți întotdeauna control deplin asupra lor. De asemenea, puteți conecta un portofel hardware și puteți tranzacționa direct din acesta.

Schimburile centralizate domină spațiul criptomonedei. Dar mulți comercianți și pasionați de blockchain cred că, în viitor, o parte semnificativă a volumului de tranzacționare cu criptomonede va avea loc pe DEX-uri. Mergeți la Binance DEX pentru o nouă experiență de tranzacționare!

Ce este un jurnal comercial și ar trebui să îl folosiți?

Un jurnal de tranzacționare este o documentare a activităților dvs. de tranzacționare. Merită să aveți? E mai bine să ai. Puteți folosi orice instrument - de la o simplă foaie de calcul Excel la un abonament la un serviciu special.

Unii comercianți consideră că păstrarea unui jurnal de tranzacționare joacă un rol important în obținerea de profituri consistente, mai ales când vine vorba de tranzacționare mai activă. La urma urmei, dacă nu vă documentați activitățile de tranzacționare, cum vă puteți identifica punctele forte și punctele slabe? Fără un jurnal de tranzacționare, nu veți avea o imagine clară a rezultatelor dvs. de tranzacționare.

Amintiți-vă că părtinirile pot juca un rol important în deciziile dvs. de tranzacționare, iar un jurnal de tranzacționare poate ajuta la atenuarea unora dintre ele. Cum anume? Este foarte simplu, pentru că nu poți contrazice faptele! Toate valorile de tranzacționare se reduc la cifre și, dacă nu reușiți, se va reflecta în numerele dvs. Păstrând un jurnal de tranzacționare meticulos, puteți urmări ce strategii funcționează cel mai bine.

Cum se calculează dimensiunea poziției în tranzacționare?

Unul dintre cele mai importante aspecte ale tranzacționării este managementul riscului. Unii comercianți susțin că acesta este, în general, cel mai important lucru în tranzacționare. Prin urmare, este necesar să se calculeze dimensiunea poziției folosind o formulă standard. Iată cum sunt calculate.

În primul rând, trebuie să determinați cât de mult din contul dvs. sunteți dispus să riscați pentru tranzacții individuale. Să zicem că este 1%. Înseamnă asta că introduci poziții cu 1% din contul tău? Nu, asta înseamnă că, dacă stop loss-ul este declanșat, nu vei pierde mai mult de 1% din contul tău.

Această porțiune de fonduri poate părea o sumă mică, dar asigură că inevitabilele tranzacții proaste nu vă vor șterge contul. Deci, odată ce ați determinat acest lucru, trebuie să vă setați nivelul de stop loss. Îl setați pentru fiecare tranzacție individuală, în funcție de specificul strategiei dvs. de tranzacționare. Să presupunem că veți stabili un stop loss de 5% din investiția inițială. Aceasta înseamnă că atunci când stop loss-ul este declanșat și ieși cu 5% din intrarea ta, vei fi pierdut exact 1% din cont.

Să presupunem că soldul contului tău este de 1000 USDT. Riscăm 1% la fiecare tranzacție. Stop loss-ul nostru este de 5% din intrare. Ce dimensiune de poziție ar trebui să setăm?

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Dacă vrem să pierdem doar 10 USDT, adică 1% din contul nostru, trebuie să introducem o poziție de 200 USDT.

Acest proces poate părea puțin lung la început, dar este esențial pentru gestionarea adecvată a riscurilor. Vești bune: avem un articol întreg dedicat acestui lucru, „Cum se calculează dimensiunea poziției în tranzacționare”.

Ce software de tranzacționare online ar trebui să utilizați?

Analiza graficelor este o parte esențială a arsenalului oricărui analist tehnic. Unde este cel mai bun loc pentru a face asta? Binance integrează diagramele TradingView, astfel încât să puteți efectua analize direct pe platformă - atât în ​​interfața web, cât și în aplicația mobilă. De asemenea, vă puteți crea un cont pe TradingView și puteți verifica toate piețele Binance prin platforma lor.

Există multe alte programe de graficare online pe piață, fiecare oferind beneficii diferite. Dar, cel mai probabil, va trebui să vă înscrieți pentru un abonament lunar plătit. Instrumentele concentrate pe tranzacționarea cu criptomonede includ Coinigy, TradingLite, Exocharts și Tensorcharts.

Ar trebui să vă alăturați unor grupuri de tranzacționare plătite?

Cel mai probabil nu. Există multe surse gratuite excelente de informații despre tranzacționare, de ce să nu învățați din ele? De asemenea, este util să practici tranzacționarea pe cont propriu, astfel încât să poți învăța din greșelile tale și să găsești ceea ce ți se potrivește cel mai bine și stilului tău de tranzacționare.

Alăturarea unui grup plătit poate fi un instrument bun de învățare, dar ferește-te de escrocherii și publicitate falsă. La urma urmei, rezultatele tranzacționării sunt foarte ușor de falsificat pentru a atrage noi utilizatori.

De asemenea, merită să ne gândim de ce un comerciant de succes ar dori să creeze un grup plătit. Desigur, veniturile secundare sunt întotdeauna binevenite, dar de ce să percepe o taxă uriașă de școlarizare dacă le merge deja bine?

Desigur, cunoaștem exemple în care comercianții de succes au creat comunități plătite de primă clasă cu servicii suplimentare, cum ar fi adăugarea de date speciale de piață. Totuși, fii atent și atent când dai banii cuiva. Cele mai multe grupuri de tranzacționare plătite există pentru a câștiga bani de la comercianți noi.

Ce este pump and dump?

Pump and dump este o schemă care presupune umflarea prețului unui activ prin informații false. Când prețul a crescut semnificativ („pumped”), atacatorii vând („dump”) pungi de monede cumpărate ieftin, la un preț mult mai mare.

Mișcarea tipică a prețului în funcție de un model de pompare și descărcare.

Schemele de pompare și descărcare sunt comune pe piețele de criptomonede, în special pe piețele bull. În acest moment, mulți investitori fără experiență intră pe piață și este mai ușor să profitați de ei. Acest tip de înșelătorie este cel mai frecvent în rândul criptomonedelor cu capitalizări de piață mici, deoarece prețurile acestora tind să fie mai ușor de crescut din cauza lichidității scăzute a acestor piețe.

Schemele de pompare și descărcare sunt adesea organizate de „grupuri de pompare și descarcerare” private care promit profituri ușoare pentru participanți (de obicei, în schimbul unei recompense). Cu toate acestea, de regulă, membrii unor astfel de grupuri sunt folosiți de un grup și mai mic de oameni care au câștigat deja poziții în monede și așteaptă momentul potrivit pentru a le vinde.

Pe piețele tradiționale, oamenii găsiți vinovați de facilitarea schemelor de pompare și descărcare sunt supuși amenzilor uriașe.

Te gândești de unde să începi să lucrezi cu criptomonede? Cumpărați Bitcoin pe Binance!

Merită să participați la airdropsul criptomonedei?

Poți, dar fii deosebit de atent! Airdrops-urile sunt o nouă modalitate de a distribui criptomonede unui public larg. Un airdrop este o modalitate excelentă de a vă asigura că criptomoneda nu este centralizată în mâinile câtorva hodler. A avea un număr mare de hodler independenți este esențial pentru o rețea descentralizată sănătoasă.

Brânza gratuită vine doar într-o capcană pentru șoareci. Ei bine, nu numai... Poate... Dacă ești foarte norocos... Totuși, cel mai probabil, organizatorii de airdrop vor încerca imediat să profite de tine sau vor dori să obțină ceva în schimb.

Ce pot cere? Unul dintre cele mai frecvente „bunuri” solicitate în schimbul unui cadou sunt informațiile dumneavoastră personale. Valorează datele tale personale 10 – 50 USD într-o criptomonedă extrem de speculativă? Alegerea vă aparține, dar există modalități mai bune de a obține un venit suplimentar fără a vă compromite confidențialitatea și datele personale. Deci, din nou, fiți deosebit de atenți atunci când decideți să participați la un airdrop de criptomonede.

rezumat

Am învățat multe, nu-i așa? Începeți să tranzacționați criptomonede poate fi o provocare, deoarece există o mulțime de concepte de învățat. Sperăm că acest ghid v-a ajutat să vă simțiți mai confortabil cu tranzacționarea cu criptomonede.

Totuși, întotdeauna există ceva de învățat! De aceea am creat o platformă pentru întrebări și răspunsuri despre criptomonede: Ask Academy. Dacă aveți mai multe întrebări despre tranzacționarea cu criptomonede, tehnologia blockchain, criptografie sau alte subiecte conexe, nu ezitați să le postați. Comunitatea vă va răspunde cu siguranță! Ne vedem la Ask Academy.