Nici autorul, Tim Fries, nici acest site, The Tokenist, nu oferă sfaturi financiare. Vă rugăm să consultați politica noastră de site înainte de a lua decizii financiare.
Bursa a oftat ușurată la cel mai recent raport al indicelui prețurilor de consum (IPC) publicat miercuri de Departamentul Muncii. În loc să crească, IPC a rămas constant de la creșterea de 0,3% din aprilie. Față de estimările de bază (fără alimente/energie) de 3,5% anual și 0,3% lunar, IPC de bază pentru luna mai a fost de 3,4% și, respectiv, 0,2%.
Inclusiv alimentele și energia, aceasta aduce inflația anuală la 3,3%, ajutată de reducerea ușoară cu 0,1% a costurilor cu alimentele și de scăderea cu 2% a costurilor cu energia. Deși acest lucru înseamnă încă că inflația crește cu o rată anuală de 3,3%, accelerația nu se intensifică în continuare.
La rândul său, acest lucru oferă Rezervei Federale mai mult spațiu pentru a reduce ratele. Având în vedere că indicele de adăpost a crescut cu 0,4% în mai, banca centrală l-ar putea suprima prin reducerea dobânzilor, ceea ce ar scădea ratele ipotecare. Economistul șef al Moody’s, Mark Zandi, consideră că Fed și-a atins deja obiectivele atunci când analizează întreaga imagine macro.
Fed ar trebui să reducă deja ratele, potrivit economistului șef @Moodys @MarkZandi. „Pentru mine și-au atins obiectivul. Și dacă ați făcut asta, trebuie să vă puneți întrebarea de ce avem nevoie de o rată atât de mare”, spune el @SaraEisen & @CarlQuintanilla. pic.twitter.com/iI3DyrpX66
— Squawk on the Street (@SquawkStreet) 10 iunie 2024
Deocamdată, contractele futures ale fondurilor alimentare au prețul la prima dobândă redusă pentru septembrie cu 0,25%, la o probabilitate de 82,56%, pe baza instrumentului CME FedWatch. După întâlnirea FOMC de astăzi, tonul și mesajul vor da o imagine mai clară.
Investitorii ar trebui să-și pregătească portofoliile în condiții financiare relaxate, luând în considerare aceste acțiuni.
Tesla (NASDAQ: TSLA)
La fel ca multe acțiuni cu creștere mare, Tesla de la Elon Musk a suferit o scădere de la maximul istoric de 409 de dolari din noiembrie 2021. Presat de reduceri agresive de prețuri din partea producătorilor de automobile chinezi, ciclul de drumeție al Fed care a început în martie 2022 nu a făcut decât să înrăutățească marjele strânse ale companiei.
Presiunea susținută de drumeții a făcut mai dificilă finanțarea ieftină a cheltuielilor, ducând în cele din urmă la disponibilizările Tesla. De asemenea, nu ajută la concluzia producătorului de automobile faptul că consumatorii au un venit disponibil mai puțin, deoarece trebuie să achite datorii mai mari.
Cu toate acestea, cu servituțile la orizont, Tesla este încă într-o poziție de forță, dominând piețele pur EV din SUA și UE. Înaintea dezvăluirii robotaxis în august și a noului model Model 2 la prețul de 25.000 USD stabilit pentru lansarea în 2025, acționarii TSLA ar trebui să vadă o serie de mitinguri.
Chiar și robotul Optimus de la Tesla a devenit mai concret, cu un preț între 25.000 și 30.000 USD. Este acum un moment bun pentru a face o intrare TSLA? La un preț de 178 USD, acțiunile TSLA sunt încă departe de media pe 52 de săptămâni de 219,62 USD. În ultimele trei luni, acțiunile s-au mișcat lateral, scăzând cu doar 0,7%, sugerând un punct de plecare stabil înainte de un nou raliu.
Alăturați-vă grupului nostru Telegram și nu pierdeți niciodată o poveste de ultimă oră.
Essential Utilities, Inc. (NASDAQ: WTRG)
Stocurile de utilități pot fi folosite pentru a evalua mediul macro. Împotriva inflației, aceștia se pot ajusta prin descărcarea de costuri către consumatorii care au nevoie de servicii esențiale. Din cauza acestei necesități, acțiunile de utilități au surse stabile de venituri care se traduc în plăți regulate de dividende.
Mai mult decât atât, dacă Fed a ratat marcajul deschizând drumul către recesiune, fluxurile de numerar previzibile ale utilităților acționează ca o contra. Oferind servicii de apă și gaze naturale în întreaga țară, Pennsylvanian Essential Utilities a investit 4 miliarde de dolari din 2020 pentru a revizui infrastructura învechită.
Cu un nou program de investiții de 1,4 miliarde USD până în 2028, compania se asigură că marjele sale operaționale cresc, deoarece este nevoie de mai puțină întreținere pentru reparații costisitoare și forță de muncă. În ultimul trimestru raportat în mai, Essential Utilities a generat un venit net de 265,8 milioane USD, o creștere semnificativă față de 191,4 milioane USD în trimestrul din anul precedent.
Compania oferă acționarilor un randament de dividende de 3,32% la o plată anuală de 1,2284 USD per acțiune. În ultimele trei luni, acțiunile WTRG au crescut cu 4% până la prețul actual de 37,42 USD, aliniindu-se cu media pe 52 de săptămâni de 36,90 USD per acțiune. Prognoza Nasdaq cu douăsprezece luni înainte stabilește prețul mediu țintă pentru WTRG la 42,5 USD per acțiune.
Microdispozitive avansate (NASDAQ: AMD)
Nu a fost un secret pentru nimeni că mulți investitori au ajuns să vadă acțiunile Nvidia (NVDA) ca pe o acoperire împotriva inflației, pe lângă expunerea la infrastructura generativă AI. Cu toate acestea, odată cu scăderea acestei presiuni, este probabil ca performanța AMD să vadă o creștere ca a doua lăutărie pentru Nvidia.
Dacă încărcarea datoriilor asupra consumatorilor este redusă semnificativ prin reduceri de rate pe tot parcursul anului, este și mai probabil ca aceștia să stimuleze profitul AMD. La urma urmei, compania se adresează segmentului care permite bugetul în general, de la procesoare/APU până la GPU.
La prețul actual de 161 USD, acțiunile AMD sunt cu 16% peste media pe 52 de săptămâni de 138,14 USD. Prognoza Nasdaq arată un avantaj semnificativ pentru prețul mediu țintă AMD la 191,93 USD per acțiune.
Credeți că Rezerva Federală a avut dreptate să umfle masa monetară și, prin urmare, să declanșeze inflația în primul rând? Anunțați-ne în comentariile de mai jos.
Disclaimer: autorul nu deține și nu are o poziție în niciun titlu de valoare discutat în articol.
Postarea Aceste trei acțiuni pot crește dacă Fed reduce ratele în septembrie a apărut prima pe Tokenist.