Autor: Route 2 FI Sursa: @route2fi, substack Traducere: Shan Oppa, Golden Finance
Mai găsește cineva psihologia umană interesantă?
Când piața criptomonedelor scade, petrecem mult timp analizând, încercând să prezicem exact fundul și, în general, fiind foarte precauți. Dar când piața crește, ne simțim încrezători și doar cumpărăm, fără analize puține sau deloc.
Am continuat să facem clic pe butonul verde de cumpărare de parcă nu era mâine.
De ce facem asta? Frica și lăcomia – aceste două emoții par să conducă majoritatea acțiunilor noastre pe piața criptomonedelor.
Când frica preia, totul este apocaliptic. Fluxurile de pe Twitter/X au fost pline cu avertismente de colaps în continuare și solicitări de capitulare.
„Acesta este sfârșitul, la revedere tuturor, mă bucur să vă cunosc.”
Dar când lăcomia este pe scaunul șoferului, extazul preia controlul. Dintr-o dată, toată lumea devine un expert, prezicând cu încredere că noi maxime sunt chiar după colț.
"Dacă această monedă crește cu încă 10.000%, mă pot retrage. Du-te!"
Deci de ce se întâmplă asta?
De ce suntem atât de precauți în partea de jos și aruncăm prudență în vânt în partea de sus?
O mare parte a motivului este aversiunea față de pierdere - experimentăm durerea pierderilor mult mai mult decât plăcerea câștigurilor.
Oamenii sunt animale sociale, iar frica de a pierde afară (FOMO) este foarte puternică. Este greu să stai departe de asta când toți cei din jurul tău se îmbogățesc rapid. Mentalitatea de turmă preia, iar noi urmăm trendul și intrăm pe piață, de multe ori tocmai când piața atinge apogeul. Poate fi dificil să rămâi calm atunci când auzi povești despre oameni aleatori care se îmbogățesc peste noapte în fiecare zi.
La rândul său, când prețurile scad și toată lumea fuge, instinctul nostru este să le urmăm. A te ține e ca și cum ai duce o bătălie pierdută. Perspectiva pierderilor viitoare depășește câștigurile potențiale în mintea noastră.
Îl poți simți când cripto ating fundul, este un sentiment foarte unic, mai ales în ziua fundului, este foarte vizibil. Ghicirea topului este mult mai dificilă, de obicei, oamenii încep să apeleze la vârf cu mult înainte de a ajunge efectiv, iar oamenii devin extrem de optimiști în partea de sus extaz.
Desigur, poate fi diferit de data aceasta, dar acțiunea prețului în intervalul de timp ridicat formează o parabolă, iar vârful parabolei este foarte înalt (cum ar fi 2017), iar majoritatea oamenilor sună la vârf prea devreme și nu. nu renunță deloc până când vine vârful adevărat.
Da, prezicerea de jos și vârfuri este o misiune prostească pentru majoritatea oamenilor.
Când emoțiile ajung la extreme, oportunitatea a scăpat de obicei. În momentul în care feedul tău Twitter/X este plin de știri optimiste sau de urs, este posibil să fie deja prea târziu.
În mod ironic, cele mai bune oportunități constau adesea în înotul împotriva curentului.
Cumpără atunci când alții sunt copleșiți de frică și vinde când lăcomia și extazul sunt copleșitoare. Da, știu, mai ușor de spus decât de făcut – înotul împotriva curentului necesită o forță mentală puternică.
Dar, așa cum a spus unul dintre cei mai buni investitori, fii frică când alții sunt lacomi și fii lacom când alții sunt frică.
Deci, dacă predicțiile de sus și de jos bazate pe sentimente sunt adesea o strategie de pierdere, care este o abordare mai bună?
Sarcina unui comerciant nu este să prezică minusurile și vârfurile pieței. Acest lux este lăsat în seama experților și investitorilor obișnuiți care nu au nicio investiție reală. Gândiți-vă la problemă din perspectiva acumulării și distribuției.
O modalitate este să vă concentrați pe propria analiză și să dezvoltați un plan.
În loc să încercați să găsiți momentul perfect pentru a intra sau a ieși, luați în considerare acumularea treptat pe dips și luarea de profituri pe raliuri.
Ai o strategie și ține-te de ea, indiferent ce face turma. Dezvoltați o teorie bazată pe elementele fundamentale, tehnice sau pe evaluarea dvs. a ciclurilor pieței și utilizați-o pentru a vă ghida deciziile.
Nu știi pe ce se bazează „profețiile” altor oameni. Poate că taurul de pe X care strigă aproximativ 100.000 de dolari într-o săptămână este un băiat de 16 ani care nici măcar nu știe rata de finanțare?
FOMO este o forță puternică, la fel și tentația de a vă abandona planurile și de a urmări câștiguri. Aceasta este importanța disciplinei.
O mare greșeală pe care o fac din nou și din nou este modul în care îmi apăr monedele pierdute din portofoliul meu.
Să-i țin în speranța de a-mi primi banii înapoi, deși știam că cel mai inteligent lucru de făcut era să-mi reduc pierderile și să investesc banii în altă parte.
Psihologia umană în cea mai bună formă.
Nimeni nu poate profita de orice ocazie. Repet: nimeni nu poate profita de orice ocazie. Vor exista întotdeauna monede care cresc de 100 ori pe care nu le-ați cumpărat sau monede pe care le-ați vândut prea devreme.
Aceasta este natura pieței. Cheia este să nu lăsați FOMO să vă dicteze acțiunile. Fii disciplinat, rămâi la strategia ta și ai încredere că vor exista mereu noi oportunități.
Având un plan, rămânând disciplinat, concentrându-vă mai degrabă pe propria analiză decât pe acțiunile turmei și păstrând o perspectivă pe termen lung, puteți cumpăra la preț redus și puteți vinde mare în loc de invers.
Nu este ușor, dar mentalitatea este cea care îi face pe cei puțini să profite și pe cei mulți să piardă în lumea nebună a cripto-ului.
În cele din urmă, scopul este de a menține emoția în afara ecuației cât mai mult posibil. Frica și lăcomia pot fi reacții umane inevitabile, dar nu trebuie să le lăsăm să ne controleze fiecare mișcare de pe piețe.
Să o descompunem:
Profesionalismul înseamnă să ai un plan și să te ții de el, chiar și atunci când emoțiile sunt mari.
Consecvența înseamnă aplicarea strategiilor tale în fiecare zi, nu doar atunci când este ușor.
Disciplina este despre a rezista impulsului de a te abate de la planul tău atunci când FOMO (Frica de a ne pierde) lovește sau piața este cuprinsă de frică.
Repetarea înseamnă să petreci timp lucrând în fața unui ecran, chiar dacă te simți plictisitor.
Poate cel mai important, abilitatea de a depăși eșecurile și dezamăgirile repetate este esențială, deoarece nicio strategie nu este perfectă și pierderea de bani face parte din joc.
Deci, de ce majoritatea comercianților se luptă cu asta? De ce sunt urcarești în partea de jos și optimiști în partea de sus, deși știu ce este cel mai bun lucru de făcut?
O mare parte a motivului este că interiorizarea cu adevărat a acestor principii de bază, dar necesare, este dificilă. Una este să înțelegi aceste concepte, dar alta este să le aplici consecvent în momentele cheie.
Celebrul citat al lui Warren Buffett „Fii lacom când alții se tem” sună din nou adevărat.
Dar, în practică, este foarte dificil să cumperi când piața se prăbușește și portofoliul tău scade cu 50%. De asemenea, atunci când piețele sunt extatice, știm că ar trebui să fim precauți, dar când toată lumea pare să obțină bani ușor în jurul lor, tentația de a obține un profit rapid este foarte puternică.
Cine poate rămâne calm după ce a văzut titluri precum „Elevii de liceu câștigă 1 milion de dolari peste noapte” de mai multe ori pe zi?
De aceea este atât de important să ai un plan și să te ții de el. Dacă planul tău este să acumulezi scăderi, atunci cumperi atunci când prețurile scad și sentimentul este scăzut, indiferent cum te simți.
Dacă planul tău este să obții profit atunci când ținta este atinsă, vei vinde în etape pe parcurs, chiar dacă se simte că raliul ar putea continua pentru totdeauna.
Prinderea exactă a fundului și a vârfurilor poate fi satisfăcătoare pentru ego, dar nu este o modalitate fiabilă de a construi bogăție pe termen lung. O abordare mai bună este să vă concentrați pe executarea planului din nou și din nou, chiar dacă înseamnă să pierdeți unele dintre cele mai bune zile.
O abordare lentă și constantă câștigă adesea în investiții.
Amintiți-vă, în cazuri extreme, turma greșește de obicei.
Amintiți-vă planul și efortul pe care l-ați depus pentru a-l realiza.
Disciplina este cheia succesului pe termen lung, iar fiecare eșec este o oportunitate de a învăța și de a îmbunătăți.
Rămâneți rațional și vă doresc mult succes la investiție!