Știați
#RiskManagement #RISK_MANAGE #Risk_Management #RiskVsReward #RiskTaking
Managementul riscului este procesul de identificare, evaluare și control a amenințărilor la adresa capitalului și câștigurilor unei organizații. Aceste riscuri pot proveni dintr-o varietate de surse, inclusiv incertitudini financiare, răspunderi legale, probleme tehnologice, erori de management strategic, accidente și dezastre naturale. Iată o prezentare generală simplificată a modului în care funcționează managementul riscurilor:
1. Identificarea riscurilor
Riscuri interne: acestea sunt riscurile din interiorul organizației, cum ar fi ineficiența operațională, conduita greșită a angajaților sau eșecurile tehnologice.
Riscuri externe: Acestea includ fluctuațiile pieței, schimbările de reglementare, dezastrele naturale și alte condiții de mediu și economice în afara controlului organizației.
2. Evaluarea riscurilor
Evaluare calitativă: implică judecată pentru a interpreta severitatea potențială a riscului și probabilitatea ca acesta să apară.
Gestionarea riscului în tranzacționare este crucială pentru susținerea profitabilității pe termen lung și conservarea capitalului. Aceasta implică strategii de minimizare a potențialelor pierderi fără a diminua semnificativ câștigurile potențiale. Iată o scurtă descriere a componentelor cheie:
Stabiliți limite de risc: definiți suma maximă de capital pe care sunteți dispus să o riscați per tranzacție. O regulă comună este să riscați nu mai mult de 1-2% din capitalul total de tranzacționare pentru o singură tranzacție.
Ordine stop-loss: utilizați ordine stop-loss pentru a închide automat o poziție la un nivel de preț predeterminat pentru a limita pierderile potențiale. Acest lucru vă ajută să vă impuneți limitele de risc fără a fi necesar să monitorizați pozițiile în mod constant.
Dimensiunea poziției: Calculați dimensiunea poziției dvs. pe baza riscului predeterminat pe tranzacție și a distanței de stop-loss de la punctul dvs. de intrare. Acest lucru asigură că, dacă stop-loss-ul este declanșat, pierderea nu va depăși toleranța dumneavoastră la risc.
Diversificare: Răspândiți-vă investiția în diverse active pentru a reduce riscul. Evitați să concentrați prea mult capital pe o singură piață sau instrument.
pentru mai mult
