V-ați întrebat vreodată ce înseamnă acele linii ondulate și barele colorate de pe o diagramă criptografică? Înțelegerea modului de a analiza graficele criptografice este valoroasă pentru oricine este interesat să navigheze în lumea interesantă a criptomonedei. Puteți lua decizii de tranzacționare și investiții mai informate interpretând informațiile oferite de aceste diagrame.
Dacă v-ați simțit vreodată copleșit de astfel de topuri, nu vă îngrijorați. Acest ghid vă va oferi o scurtă prezentare generală a modului de analizare a graficelor criptografice. Să începem.
Înțelegerea elementelor de bază
Tipuri de diagrame
Există în principal trei tipuri de diagrame care arată cum s-a mutat prețul unui activ în timp:
Diagrame cu linii: afișați prețurile de închidere pe o anumită perioadă. Simpli și directe, sunt bune pentru a identifica tendințele generale.
Diagrame cu bare: oferiți prețuri de deschidere, de închidere, ridicate și scăzute. Mai detaliate decât diagramele cu linii, acestea oferă perspective asupra mișcărilor prețurilor într-un interval de timp specific.
Diagramele cu lumânare sunt similare cu diagramele cu bare, dar includ coduri de culori pentru a indica direcția prețului. Sunt utilizate pe scară largă pentru a evidenția tendințe și inversări.
Elementele de bază ale diagramelor cu lumânări
Lumânările, baza majorității graficelor cripto, spun povestea mișcării prețului unei monede într-o anumită perioadă, numită de obicei interval de timp.
Fiecare sfeșnic are un corp și fitil (numite și umbre) pe ambele părți. Organismul arată prețurile de deschidere și de închidere ale activului în acea perioadă. Dacă prețul de închidere este mai mare decât prețul de deschidere, atunci lumânarea este colorată în verde, indicând o creștere a prețului (bullish). În schimb, dacă prețul activului s-a închis mai mic decât a deschis, atunci lumânarea este colorată în roșu, ceea ce înseamnă o scădere a prețului (bearish). Fitilele reprezintă prețurile cele mai mari și cele mai mici atinse în acel interval de timp.
O notă privind intervalele de timp:
Analiza poate varia dramatic în funcție de intervale de timp diferite. Perioadele de timp mai mari (cum ar fi o zi, o săptămână, o lună etc.) ne pot oferi o privire de ansamblu asupra mișcării prețului activului și sunt mai bune pentru strategiile de investiții pe termen lung. Perioadele de timp mai scurte (de la câteva minute până la o oră, de exemplu) oferă o vedere mai detaliată a acțiunii prețului și sunt utilizate de obicei pentru tranzacționarea zilnică. Fiecare interval de timp poate spune o poveste diferită.
Analiza tehnica
Analiza tehnică este o metodă de estimare a prețurilor viitoare ale acțiunilor, valutelor și altor active financiare prin studierea datelor din trecut ale pieței, cum ar fi mișcările prețurilor și volumul. Gândiți-vă la asta ca la încercarea de a prognoza vremea uitându-se la modelele vremii din trecut, dar pentru piețele financiare.
Când studiem graficele criptografice, facem în esență analiză tehnică. Dintre cele trei tipuri principale de diagrame, diagramele cu lumânare sunt cele mai populare, deoarece transmit cele mai multe informații. Diagramele cu linii și cu bare nu ne oferă cu adevărat nimic util atunci când tranzacționăm.
Sprijin și rezistență
În tranzacționare, există o luptă constantă între cumpărători și vânzători. Cumpărătorii ajută la creșterea prețului prin creșterea cererii, în timp ce vânzătorii scad prețul prin reducerea cererii. Nivelurile de suport reprezintă zone de preț în care există o forță de cumpărare puternică, ceea ce înseamnă că mulți cumpărători plasează comenzi de cumpărare acolo și, prin urmare, împiedică scăderea prețului în continuare.
Pe de altă parte, nivelurile de rezistență indică zonele în care interesul de vânzare este ridicat, ceea ce înseamnă că mulți vânzători sunt acolo pentru a preveni creșterea în continuare a prețului. Identificarea acestor niveluri pe un grafic vă poate ajuta să anticipați potențialele mișcări ale prețurilor.
Iată câteva sfaturi pentru găsirea nivelurilor de suport și rezistență (S/R):
Luați în considerare nivelurile S/R ca zone de preț mai degrabă decât linii individuale.
Nivelurile S/R pe intervale de timp mai înalte, cum ar fi 4 ore, 6 ore, 1 zi etc. tind să fie mai fiabile decât cele din intervale de timp mai scurte. Acest lucru se datorează faptului că intervalele de timp mai mari reflectă sentimentul unui grup mai mare de comercianți.
Încercați să găsiți niveluri cheie de suport și rezistență în fiecare grafic la care vă uitați. Ele pun bazele analizei tehnice. Dar nu sunt singurele instrumente pe care le ai în arsenalul tău. Indicatorii tehnici sunt formule matematice care preiau prețurile trecute și alte informații pentru a oferi informații despre potențialele mișcări viitoare ale prețurilor.
Deși există mulți indicatori disponibili pentru utilizare, vom arunca o privire asupra unora dintre cei mai populari de mai jos.
Volum
Volumul indică cantitatea unui activ care a fost tranzacționată într-o anumită perioadă. Un volum mare indică un interes puternic pentru activ, în timp ce un volum scăzut poate sugera contrariul.
Când un volum mare însoțește o inversare a tendinței, un model grafic sau o erupție a suportului și a rezistenței, acesta confirmă faptul că evenimentul este autentic. Acest lucru se datorează faptului că comercianții arată că cred și susțin noua direcție a prețurilor.
Medii mobile
Indicatorul mediei mobile (MA) arată prețul mediu rulant al unui activ în timp. Calculul acestuia depinde de intervalul de timp și de durată.
De exemplu, dacă lucrați cu graficul de 1 zi, media mobilă pe 20 de zile pentru astăzi este calculată luând prețurile din ultimele 20 de zile și apoi făcând media lor (împărțind la 20). Această medie este apoi reprezentată ca un punct de date pe diagramă.
Când treceți la ziua următoare, prețul pentru ziua cea mai îndepărtată de astăzi este eliminat și înlocuit cu prețul de ieri pentru calcul.
Mediile mobile netezesc datele de preț pentru a filtra zgomotul, ajutând la identificarea și confirmarea tendințelor. De exemplu, dacă prețul este sub un MA pe termen lung (de exemplu, un MA de 200 de perioade), înseamnă că tendința descendentă este puternică. În mod similar, dacă prețul este peste MA pe termen lung, indică o tendință ascendentă puternică.
Mediile mobile pot acționa și ca niveluri de suport și rezistență, permițând oportunități de tranzacționare atunci când prețul crește de la oricare nivel.
RSI (Indice de putere relativă)
RSI măsoară viteza și modificarea mișcărilor prețurilor. Acesta variază de la 0 la 100 și indică dacă un activ este supraevaluat sau subevaluat. Dacă RSI este mai mare de 70, activul ar putea fi supracumpărat, ceea ce înseamnă că o vânzare este pe cale. Dacă RSI<30, activul ar putea fi supravândut, ceea ce înseamnă că vă puteți aștepta ca mulți cumpărători să vină să crească prețul.
MACD (divergență de convergență medie mobilă)
MACD este un indicator de impuls care urmărește tendințele care arată relația dintre două medii mobile ale prețului unei criptomonede.
Modele de diagrame
Aranjamentele specifice de sfeșnic, numite modele, pot sugera mișcări viitoare ale prețurilor. Indicatorii tehnici discutați mai sus pot confirma puterea acestor modele și vă pot ajuta să faceți tranzacții mai bune.
Să ne uităm la unele dintre cele mai comune modele de diagrame de mai jos.
1. Dublu Top
Modelul grafic dublu de sus apare atunci când prețul unui activ crește până la un vârf (un punct ridicat), scade ușor și apoi crește din nou la acel vârf înainte de a scădea mai substanțial. Îl poți vizualiza ca un lanț muntos cu două vârfuri distincte de aproape aceeași înălțime, cu o vale între ele. Alte moduri de vizualizare includ litera „M” și cămila bactriană.
Dublul top apare în timpul unui trend ascendent și semnalează că impulsul de cumpărare slăbește. Prețul activului a încercat să depășească vârful de două ori, dar a eșuat, ceea ce înseamnă că există multă presiune de vânzare la acel nivel de rezistență. Acesta sugerează o potențială inversare de la un trend ascendent la un trend descendent.
2. Fund dublu
Fundul dublu este imaginea în oglindă a vârfului dublu dacă oglinda a fost plasată la decolteu. Este un model de grafic optimist care apare în timpul unui trend descendent, sugerând o inversare a prețului.
3. Cap și umeri
Modelul grafic al capului și umerilor constă din trei vârfuri apropiate, cu două vârfuri mai mici pe fiecare parte (umeri) și un vârf mai înalt în mijloc (cap). Seamănă cu silueta unei persoane din față, de unde și numele. Alergând sub cei doi umeri și cap este o linie trasată de-a lungul părții joase, numită decolteu.
Modelul cap și umeri apare într-o tendință ascendentă și semnalează o trecere de la un sentiment de piață optimist la unul de urs. Principiul din spatele acestuia este că cumpărătorii își pierd avânt. Aceștia cresc prețul de trei ori (reprezentat de vârfurile din model), dar sunt întâlniți cu vânzători care îl reduc din nou.
Prețul care se sparge sub decolteu confirmă modelul. Aceasta înseamnă că vânzătorii dețin acum controlul și că ar putea fi timpul să luăm în considerare vânzarea sau scurtarea activului, deoarece prețurile ar putea scădea.
Dincolo de diagramă: O abordare bine rotunjită
Deși analiza tehnică este o abilitate valoroasă, nu este singurul factor de luat în considerare. Evenimentele de știri, noile reglementări guvernamentale și starea generală de sănătate a unui proiect de criptomonedă pot avea un impact semnificativ asupra prețului acestuia. O abordare completă a investițiilor ia în considerare analiza tehnică, sentimentală și fundamentală.
De asemenea, trebuie să studiați macroeconomia pieței. Să luăm un exemplu foarte rudimentar. Să presupunem că Rezerva Federală va avea o întâlnire în curând pentru a decide dacă va reduce sau nu ratele dobânzilor. În ziua întâlnirii, aflați că Fed a redus dobânzile. Acest lucru va încuraja cheltuielile, va stimula economia și va crește prețurile activelor. Te uiți la grafice și confirmi că există multă activitate de cumpărare. Acum puteți merge mult timp cu mult mai puțin risc decât înainte de întâlnire.
Piața este un mecanism de predicție pe care îl puteți folosi pentru a prezice unde va fi prețul în viitor. Un lucru important în tranzacționare este să ghiciți piața, iar analiza tehnică nu poate face asta. Este doar o parte a ecuației.
Strategia de analiză
1. Alegeți o diagramă și setați un interval de timp.
2. Identificați tendința folosind linii de tendință și medii mobile.
3. Căutați modele care semnalează mișcări viitoare.
4. Confirmați-vă analiza cu indicatori de volum și tehnici.
5. Luați decizii informate pe baza analizei dvs.
Greșeli frecvente de evitat
Iată câteva greșeli comune pe care ar trebui să le evitați atunci când utilizați analiza tehnică pentru tranzacționare:
Încrederea excesivă pe indicatori fără a lua în considerare știrile pieței.
Ignorarea volumului poate valida sau pune sub semnul întrebării fiabilitatea unei tendințe.
Eșecul de a ajusta strategiile ca răspuns la schimbările pieței.
Concluzie
Analizarea graficelor criptografice este atât o artă, cât și o știință. Este o abilitate care necesită timp și practică pentru a o stăpâni. Nu vă descurajați dacă diagramele par complexe la început. Începând cu elementele de bază prezentate aici și perfecționându-vă cu sârguință abilitățile, veți fi pe cale de a naviga cu mai multă încredere în lumea în continuă schimbare a criptomonedei.