Indiferent dacă tranzacționați acțiuni, forex sau cripto, cheia pentru a obține profituri mari în tranzacționarea zilnică este aceeași. Acesta este modul în care ne dimensionăm pariurile în raport cu riscul și recompensa pe care vrem să le asumăm. În acest articol, veți învăța cum să adăugați 2% până la 4% în contul dvs., într-o singură tranzacție, în câteva minute.
Dacă câștigăm 2% până la 4% (sau mai mult), chiar și pe 40% din tranzacțiile noastre și pierdem 1% pe celelalte, vom câștiga mulți bani. Și dacă putem câștiga 50% sau mai mult din tranzacții, cu atât mai bine.
Acest lucru sună simplu. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor înțeleg complet greșit conceptele care produc randamente de tranzacționare în zilele mari.
Majoritatea oamenilor cred că folosirea pierderilor mari de stop (deci să nu fie lovită) și a țintelor mari este modalitatea de a câștiga bani. Dar, de fapt, pentru a obține profituri mari de tranzacționare, așteptăm mici oportunități de stop loss și apoi plasăm ținte în cadrul mișcării tipice cu o recompensă bună: risc.
Iată cum să obții profituri mari din tranzacționarea zilnică, în patru pași:
1. Risc 1% din cont pe tranzacție (mai puțin la început). 2. Utilizați cel mai mic stop loss pe care o permite acțiunea prețului. Sună contra-intuitiv, dar nu există niciun motiv să păstrați tranzacțiile care nu funcționează. 3. Ieșiți câștigătorii la un multiplu de (2x până la 3x) dimensiunea stop loss-ului. Acest lucru asigură că câștigătorii sunt mai mari decât pierderile. 4. Luați o tranzacție numai dacă o astfel de țintă este atinsă pe baza mișcării tipice.
Iată cum funcționează fiecare pas la unison pentru a găsi tranzacții cu recompensă/risc ridicate în funcție de ceea ce face de obicei prețul (nu noroc și nu sunt necesare mișcări masive).
1. Regula riscului de 1%.
Înainte de a putea face bani mari, trebuie să ne controlăm riscul. Dacă ne pierdem capitalul, nu vom face nimic.
Utilizați regula riscului de 1%. Aceasta înseamnă că ne este permis să pierdem doar 1% din capitalul nostru pe o tranzacție. Putem folosi cât dorim din capitalul nostru pentru fiecare tranzacție, pur și simplu nu putem pierde mai mult de 1% din el la o singură tranzacție.
De exemplu, dacă avem un cont de tranzacționare de 45.000 USD pe zi, putem folosi întreaga sumă (sau chiar mai mult, cu efect de pârghie) pentru a lua o poziție, dar nu pierdem mai mult de 450 USD la o singură tranzacție. Același concept se aplică indiferent de dimensiunea contului.
Rețineți că, pe măsură ce dimensiunea contului devine mai mare, va fi mai greu să riscați 1%, deoarece dimensiunile pozițiilor pot deveni atât de mari. Dar în acel moment, vei rula deja în aluat, așa că nu va conta.
2. Cel mai mic Stop Loss permis de piață
Acum știm cât de mult putem pierde la o tranzacție, în dolari, care reprezintă 1% din contul nostru.
Acum vrem să așteptăm oportunități care ne prezintă un declanșator de tranzacții cu un mic stop loss.
Un stop loss este un ordin care ne scoate dintr-o tranzacție dacă prețul atinge un prag specificat. Este una dintre cele mai ușoare modalități de a controla riscul pentru fiecare tranzacție.
Aici se încurcă mulți oameni.
Să ne uităm la 2 comercianți. Un comerciant de zi profesionist și un novice.
Graficul de 1 minut de mai jos arată o posibilă tranzacție. Intrarea este frumoasa. Prețul a avut o tendință mai ridicată în momentele de după deschidere, apoi sa retras și traderul intră pe măsură ce prețul începe să crească din nou. Una dintre strategiile mele preferate de tranzacționare în tendințe.
Comerciantul începător nu vrea să piardă, așa că optează să folosească un stop loss mare. Ei își plasează stop loss-ul sub deschiderea zilei/punctul scăzut al zilei de până acum. În acest caz, stop loss-ul lor este de 5,46%, sau 0,78 USD, departe de intrarea lor.
Ei cred că sunt deștepți, deoarece și-au plasat stop loss-ul sub un swing major și prețul ar trebui să scadă mult pentru a-i opri.
Amintiți-vă că comerciantul nostru are voie să piardă 450 USD. Ei riscă 0,78 USD pe acțiune la această tranzacție, așa că pot cumpăra 576 de acțiuni (450 USD / 0,78 USD).
Comerciantul Pro nu este la fel de preocupat de pierdere. Ei știu că tranzacțiile pierdute se întâmplă indiferent unde este plasat stop loss-ul, așa că preferă să aibă un stop loss mai mic, ceea ce înseamnă o dimensiune mai mare a poziției, iar dacă greșesc, ies repede și nu pierd timpul într-o tranzacție. asta nu merge nicăieri.
Pro intră pentru că prețul crește, prin urmare, ei optează pentru a plasa un stop loss sub swing low-ul care tocmai s-a format. Stop loss-ul este cu doar 1,75% sub intrare, sau 0,25 USD. Acesta este cu 1/3 mai mic decât stop loss-ul Novice.
Dimensiunea stop loss-ului va varia în funcție de tranzacție și activ, așa că cifrele reale nu contează. Punctul important este comparația dintre dimensiunile stop loss-ului Novice și dimensiunea Pro-ului.
3. Țintește un Multiplu de Stop Loss sau Risc
Lucrurile sunt pe cale să se înrăutățească pentru novice. Nu numai că riscă aceeași sumă ca Pro, dar cu mai puține acțiuni, de asemenea, nu vor putea niciodată să obțină profitul Pro.
În mod ideal, dorim să facem de 2, 3, 4 sau 5 ori dimensiunea stop loss-ului pe o tranzacție câștigătoare. Deoarece stop loss-ul nostru reprezintă 1% din contul nostru, dacă putem câștiga de 2 sau 3 ori mai mult, facem 2% sau 3% din contul nostru. Dar cu cât este mai mare dimensiunea stop loss-ului, cu atât este mai greu de făcut!
Când tranzacționez Crypto, îmi place să pun o țintă la 2,5 ori stop loss-ul meu. Pentru acțiuni, am stabilit o țintă de 2 până la 3 ori stop loss-ul meu. Să ne uităm la cum ar fi funcționat acest lucru pentru Pro.
A funcționat grozav. Dimensiunea stop loss de 0,25 USD a fost relativ mică în comparație cu mișcarea zilei, astfel încât prețul care se mișca de la 0,62 USD la 0,63 USD (4,37%) pentru a atinge o țintă (2,5 x 0,25) nu a fost prea greu. Ne vom uita un pic mai mult la ceea ce ne putem aștepta în mod rezonabil de la o țintă de profit în pasul următor. Dar pentru moment, profesionistul nostru a crescut cu 2,5% în contul lor, iar tranzacția a durat 14 minute în acest caz. Ar fi putut face 2% în 5 minute.
Iar pentru novice...
Nu asa de bine. De fapt, chiar dacă Crypto-ul a crescut și, teoretic, au avut dreptate în privința direcției, contul lor nu ar fi arătat niciodată un profit mai mare de 1%, înainte ca micile câștiguri să se evapore.
Novice pleacă cu o pierdere, sau poate un mic profit care este o fracțiune din ceea ce riscau. Poate 100 $ până la 300 $ (după ce au riscat 450 $) dacă au ieșit undeva înainte ca prețul să scadă până la stop loss.
Pro pleacă cu 1.125 USD gratuit și clar și este disponibil cu mult înainte ca prețul să înceapă să scadă din nou.
Novice, încercând „să nu piardă” și folosind un stop loss mai mare, a făcut practic imposibil să facă un profit procentual mare pe contul lor.
Pro a folosit un stop loss mai mic, făcând mult mai ușor ca prețul să mute un multiplu din stop loss-ul și astfel câștigă 2,5% din contul lor în câteva minute.
4. Tranzacționați numai când ținta/multiplu este accesibil
Cum știm ce este o țintă rezonabilă?
Era ținta începătorului rezonabilă? Deoarece dimensiunea stop loss-ului a fost de peste 5%, prețul ar trebui să crească cu 10% doar pentru a atinge o țintă de 2:1. Cât de des se întâmplă asta? Și dacă se întâmplă, de obicei apare în câteva minute?
Dar ținta lui Pro, a fost rezonabil? Pentru acea cripto, a fost. La momentul redactării acestui articol, MARA se afla pe lista cripto-ului de tranzacționare cu cea mai bună zi, mișcându-se de obicei cu aproximativ 12% între deschidere și închidere. Pro care captează o mișcare de 4,37% este mai ușor decât novice care încearcă să capteze o mișcare de 10% sau 15%.
Profesionist ar putea capta 3% sau 4% mișcări de preț de mai multe ori în cursul zilei pe un cripto ca acesta.
Și mai simplu, uită-te la cât de lungi sunt valurile de preț până în prezent în ziua. Asta vă va oferi o estimare a cât de departe merge prețul, apoi fiți conservatori cu obiectivul nostru de profit și alegeți mai puțin.
MARA a crescut cu 1,23 USD sau 9% la raliul său inițial. Apoi s-a tras înapoi și a început din nou să se ralieze. Dacă facem o tranzacție, presupunem că prețul va crește, dar pentru a fi conservatori, ne dorim ca ținta noastră să se încadreze în ceea ce au făcut valurile anterioare.
Ținta Pro, care a fost de 2,5 ori stop loss-ul, a necesitat doar o mișcare de aproximativ 2/3 din dimensiunea ultimului val ascendent. Prin urmare, Pro a folosit de fapt o țintă conservatoare și încă face 2,5% din contul lor. Novice a folosit o țintă ciudată, cu mult în afara mișcării tipice a valurilor de până acum în cursul zilei, și au câștigat foarte puțin sau au pierdut bani din cauza asta.
Pentru acțiuni, primele minute sunt adesea cele mai volatile, astfel încât viitoarele valuri de preț pot fi mai mici decât valurile de preț care apar în primele câteva minute.
Pentru Forex, folosesc măsurătorile valului de preț pe tot parcursul zilei (sesiuni de la Londra și SUA) pentru a ajuta la stabilirea țintei de profit pe care o pot folosi.
Dacă valuri recente de prețuri sunt suficient de mari pentru a atinge cu ușurință o țintă de 2x, atunci schimb. Dacă nu, atunci nu accept comerțul, indiferent cât de delicios ar părea. 2x este minimul pe care îl voi lua; 2,5x sau mai mult este mai bine.
DACĂ O ȚINTĂ 2X (SL) ESTE ÎN FĂRĂ CÂT DE DEPARTE SE MUȘTE TIPIC UNDE, Atunci NU ACUM TRADUCEREA.
Pe măsură ce ziua de tranzacționare avansează, la fel va crește și dimensiunea valurilor de preț, informându-vă despre condițiile actuale. Se aplică aceleași reguli... dacă valurile de preț nu mai sunt suficient de mari pentru a atinge cu ușurință o țintă de profit de 2x (SL), atunci nu tranzacționați.
Un alt exemplu de tranzacționare de o zi de profituri mari rapide
Profituri mari rapide... bazate pe mișcarea normală, de zi cu zi, aceasta este cheia.
Vrem să putem obține profituri mari indiferent dacă piața pe care o tranzacționăm este liniștită sau volatilă și nu ar trebui să conteze atât de mult. Cu excepția cazului în care plătiți comisioane mai mari și, prin urmare, nu puteți tranzacționa în condiții liniștite, ar trebui să putem produce tranzacții de mare zi indiferent de condiții (deși personal putem prefera tranzacționarea în anumite condiții față de altele).
Să ne uităm la un exemplu de tranzacționare în valută.
De obicei folosesc un stop loss de 2 până la 3 pips. Aceasta înseamnă că o țintă de profit de 2,5x poate fi plasată la 5 până la 7,5 pips de la intrare. Atâta timp cât valurile de preț se mișcă de obicei atât de mult, atunci este posibil să câștigi 2,5% din cont în câteva minute. În mișcare mai mică, stop loss-urile pot fi de 1,5 până la 2 pips (țintă de 3,7 până la 5 pips). La o mișcare mai mare, stop loss-ul poate fi de 3 sau 4 pips (țintă de 7,5 până la 10 pips).
Deoarece o pierdere stop de 2 sau 3 pip este o cantitate foarte mică de mișcare, este necesară efectul de levier pentru a traduce acest lucru în riscul de 1% din cont.
Nu toate tranzacțiile sunt câștigătoare, dar, după cum puteți vedea, dacă prețul își schimbă direcția, de obicei, va atinge un stop loss mai mare oricum (abordarea Novice), așa că este mai bine să-l păstrați mic și să fie eliminat imediat. În acest fel, puteți obține în continuare o recompensă bună: risc și prețul nu trebuie să se miște foarte departe pentru a atinge ținta.
Prețul era într-un trend descendent, așa că am luat un scurt și am fost oprit... rapid. Prețul a format apoi un model de inversare și am putut să merg lung și să fac 5% sau 5R foarte repede (2 tranzacții la 2,5 recompensă:risc).
Dacă aș fi folosit un stop loss mai mare la prima tranzacție scurtă, aș fi pierdut în continuare bani și într-o tranzacție scurtă, în loc să îmi fac banii înapoi. Pierderile mari de stop vor însemna adesea să fii blocat în tranzacții mai mult decât este necesar, ceea ce costă timp și poate însemna renunțarea la alte oportunități.
După aceea, prețul a început să scadă din nou, am luat două pierderi (le-am închis puțin mai devreme când nu au funcționat imediat). Apoi am trecut mult și am avut o altă pierdere. Începătorii urăsc asta, dar profesioniștilor nu le pasă. Am intrat într-o altă tranzacție lungă și am făcut 2,6%.
În mai puțin de o oră, contul a crescut cu peste 3%, câștigând mai puțin de 50% din tranzacții.
Ultimul cuvânt despre obținerea de profituri mari din tranzacțiile zilnice
Aceleași concepte se aplică indiferent dacă tranzacționarea zilnică cu valută, acțiuni sau futures.
Dacă un activ nu se mișcă la fel de mult - de exemplu, EURUSD se mișcă doar cu aproximativ 1% pe zi, în timp ce țițeiul sau unele acțiuni se pot mișca cu 5% pe zi - atunci poate fi necesar un efect de pârghie pentru a risca 1% din cont. comerţul. Într-un activ volatil, este posibil să folosim doar o parte din capitalul nostru pentru a risca 1%. Cu toate acestea, totul se uniformizează, motiv pentru care o piață nu este mai bună decât alta. Toate oferă un potențial de profit egal odată ce înțelegeți conceptele discutate în acest articol.
Sunt posibile profituri mari zilnice din efectuarea unei singure tranzacții pe zi. Această tranzacție poate dura doar câteva minute. Profiturile mari nu se referă la o mulțime de timp de ecran... deși trebuie să punem ceva pentru a vedea oportunitățile.
Mai degrabă, profiturile mari se referă la stabilirea limitei noastre de risc, așteptarea ca piața să ofere o mică oportunitate de stop loss (cu cât stop loss-ul este mai mic, cu atât este mai mare dimensiunea poziției, riscând totuși 1% din cont) și apoi luând profituri la un multiplu al acelui stop loss care poate fi lovit în mod rezonabil în funcție de acțiunea zilei sau de tendințele activului.
Încercați-l într-un cont demo. Este nevoie de timp și practică pentru a obține dimensiunea adecvată a poziției pentru fiecare tranzacție, pentru a plasa comenzi în mod corespunzător și pentru a evalua oportunitățile pe care să le profitați.