Înțelegerea tranzacționării cu criptomonede
Tendința instituțiilor financiare care includ criptomonede în portofoliile lor s-a intensificat în ultimii ani. Primele active digitale pur incluse într-un portofoliu de investiții de către managerii de active se numesc criptomonede. Deși au aceleași caracteristici ca și bunurile tradiționale, ele au propria lor natură distinctă.
Acțiunea de a cumpăra și vinde criptomonede pentru a obține un profit este cunoscut sub numele de tranzacționare cu criptomonede. Cele trei elemente care compun definiția tranzacționării cu criptomonede sunt modul de operare, obiectul și strategia de tranzacționare.
Tipul tranzacției determină modul de funcționare a tranzacționării criptomonedelor pe piața criptomonedei. De exemplu, tranzacționarea contractului de criptomonedă pentru diferențe (CFD), care este un contract între un cumpărător și un vânzător, prevede că atunci când poziția se închide, cumpărătorul va plăti vânzătorului diferența dintre ele. Obiectul schimbat este criptomoneda, deci tranzacționarea criptomonedei.
O strategie de tranzacționare formulată de investitori în tranzacționarea cu criptomonede este un algoritm care definește un set de reguli stabilite pentru cumpărarea și vânzarea de active digitale pe piețele de criptomonede.
Acest articol va aborda în profunzime diverse strategii de tranzacționare cripto, cum ar fi tranzacționarea pe zi, tranzacționarea la termen, tranzacționarea de înaltă frecvență (HFT), medierea costurilor în dolari și scalpingul și va discuta avantajele și dezavantajele tranzacționării criptomonedelor.
Strategii de tranzacționare cripto
Riscul financiar poate fi atenuat printr-o strategie de tranzacționare eficientă. Vă împiedică să faceți judecăți imprudente și impulsive care vă pot costa mulți bani. Dacă sunteți începător, ați putea chiar să vă gândiți la tranzacționarea pe rețeaua de test Binance Futures pentru a vă familiariza cu lumea înaltelor și minimelor.
Iată câteva dintre strategiile comune care sunt populare printre comercianții de criptomonede:
Tranzacționare zilnică
Strategia de tranzacționare cripto-day implică intrarea și ieșirea dintr-o poziție pe piață în aceeași zi, în orele de tranzacționare cripto. Este, de asemenea, cunoscut sub numele de tranzacționare intraday, deoarece tranzacțiile sunt de obicei începute și încheiate într-o singură zi. Deci, puteți tranzacționa zilnic Bitcoin (BTC)? Da, tranzacționarea zilnică cu BTC este ca și cum ați juca cu volatilitatea Bitcoin pe tot parcursul zilei.
Întregul scop al tranzacționării cu criptomonede este de a profita de pe urma micilor mișcări ale pieței. Deoarece criptomonedele sunt volatile, tranzacționarea zilnică pe piața cripto poate fi destul de plină de satisfacții. Strategiile de tranzacționare sunt concepute folosind analiza tehnică de către comercianții zilnici, dar este o strategie consumatoare de timp și riscantă, care este potrivită în principal pentru comercianții avansați.
HODL (cumpărare și păstrare)
HODLing este o tehnică de investiție concepută dintr-o ortografie greșită a hold, în care oamenii cumpără criptomonede și le păstrează mult timp. Acest lucru le permite investitorilor să profite de o creștere a valorii activului. Deci, cum să luați profituri în cripto cu strategia HODL?
HODLing permite investitorilor să obțină profituri din aprecierea valorii pe termen lung atunci când investesc pentru o perioadă lungă de timp. Investitorii pot beneficia de strategia HODL, deoarece nu sunt supuși volatilității pe termen scurt și pot evita riscul de a vinde la un nivel scăzut în timp ce cumpără la preț ridicat.
Întrucât criptomonedele au o istorie scurtă în comparație cu mărfuri precum aurul și argintul sau monedele fiat precum dolarul american și euro, ele sunt predispuse la activități frauduloase, cum ar fi spălarea banilor. Prin urmare, este posibil ca unele țări să nu accepte criptomonede, ceea ce afectează valoarea activelor digitale.
Tranzacționare cu contracte futures cripto
O strategie de tranzacționare cu contracte futures implică încheierea unui acord contractual între două părți pentru a cumpăra și a vinde o anumită cantitate dintr-o criptomonedă subiacentă, cum ar fi BTC, la un preț viitor predeterminat, la o dată și o oră predeterminate.
Strategiile de tranzacționare futures vă oferă acces la o selecție largă de criptomonede fără a fi necesar să dețineți niciuna dintre ele. De exemplu, persoanele care dețin criptomonede pot folosi futures pentru a se proteja de fluctuațiile pieței. Deci, cum puteți tranzacționa criptomonede cu contracte viitoare?
Citiți ghidul nostru despre derivatele cripto pentru a înțelege cum să tranzacționați contracte futures Bitcoin.
Tranzacții cu arbitraj
Comercianții se bazează pe oportunitățile de arbitraj pentru a obține profituri prin strategii de tranzacționare cu criptomonede sau Bitcoin. Arbitrajul este o metodă de tranzacționare prin care un comerciant cumpără criptomonede pe o piață și o vinde pe alta. Spread-ul este diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare.
Comercianții pot fi capabili să înregistreze profit datorită diferenței de lichiditate și volum de tranzacționare. Ei înregistrează conturi pe burse cu o discrepanță semnificativă de preț pentru criptomoneda pe care o tranzacționează pentru a profita de această oportunitate.
Cu toate acestea, comercianții trebuie să plătească de două ori o taxă de depunere, retragere și tranzacționare, reducând profiturile tale. De asemenea, dacă ratați diferența de preț pe două schimburi (după cum s-a menționat mai sus), nu puteți valorifica acea oportunitate de arbitraj.
Tranzacționare de înaltă frecvență
Strategia HFT presupune crearea de algoritmi și roboți de tranzacționare care ajută la intrarea și plecarea rapidă a unui activ cripto. Proiectarea unor astfel de roboți necesită o înțelegere aprofundată a principiilor complicate ale pieței și o bază solidă în matematică și informatică. Prin urmare, este mai potrivit pentru comercianții cu experiență decât pentru începători.
Arbitrajul, crearea pieței, detectarea lichidității și tranzacționarea dinamică sunt patru tipuri de strategii HFT. După cum sa menționat anterior, arbitragerii caută diferențe de preț între două active identice și beneficiază de discrepanțele de preț pe diferite burse. HFT-urile ar putea utiliza arbitrajul de latență pentru a exploata aceste dezaliniri, care sunt adesea induse de latența scăzută.
Comercianții cuantiști folosesc HFT, care este o abordare de tranzacționare algoritmică pentru a beneficia de diferența dintre prețul ofertat și solicitat pentru a vinde/cumpăra active în microsecunde folosind latența. Cu toate acestea, diferențele de preț pe termen scurt sunt observate prin tranzacționare urmând strategii de impuls pentru a acționa asupra reacțiilor anticipate la piața cripto volatilă.
Sistemele de detectare a lichidității se bazează pe recunoașterea angajamentelor pe piață ale altor comercianți, adesea investitori instituționali. Mai mult, scopul lor principal este tranzacționarea pe activitatea de piață a altor comercianți.
Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că algoritmii pot reacționa la condițiile pieței în timp real. În consecință, algoritmii își pot extinde în mod semnificativ diferențele dintre oferte și cereri în timpul piețelor volatile sau pot opri temporar tranzacționarea, reducând lichiditatea și crescând volatilitatea.
Medierea costului în dolari (DCA)
În strategia DCA, o anumită sumă de bani este investită la intervale regulate, dar în trepte mici, permițând comercianților să profite de creșterile pieței fără a-și pune participațiile sub riscul pieței.
Pur și simplu alegeți o sumă fixă de bani pe care să o investiți în criptomoneda preferată într-un interval de timp stabilit pentru a utiliza strategia de mediere a costurilor în dolari. Apoi, indiferent de mișcarea pieței, continuați să investiți până când vă atingeți obiectivul.
Cumpărați atât la maximul cât și la cel scăzut al pieței atunci când utilizați strategia de mediere a costurilor în dolari. Mai mult, DCA vă netezește investițiile pentru a investi în criptomoneda preferată de-a lungul timpului, fără a fi la fel de influențat de maxime sau minime extreme precum ați fi dacă ați investi o cantitate mare deodată.
Deoarece este o strategie pe termen lung, trebuie să plătiți mai multe taxe în timp ce tranzacționați activele cripto. Prin urmare, efectuați propria cercetare înainte de a adopta orice strategie de tranzacționare.
Scalping
Comercianții cu scalp exploatează ineficiența pieței pentru a obține profit. Cu toate acestea, metoda de tranzacționare cu scalping implică creșterea volumelor de tranzacționare pentru a obține profit. Scalperii examinează tendințele istorice și nivelurile de volum înainte de a decide asupra unui punct de ieșire sau de intrare într-o zi.
În ciuda riscului, un trader priceput acordă atenție cerinței de marjă și altor reguli cruciale pentru a evita o experiență de tranzacționare teribilă. Comercianții cu scalp preferă piețele foarte lichide, deoarece este destul de previzibil când ar trebui să intre sau să iasă de pe piață. Balenele sau comercianții mari folosesc de obicei această strategie pentru a tranzacționa poziții mari.
Tranzacționare în gamă
Range trading este o abordare de investiție activă în care investitorul determină o gamă de prețuri pentru a cumpăra sau vinde criptomonede într-o perioadă scurtă de timp. De exemplu, să presupunem că BTC se tranzacționează în prezent la 35 000 USD și anticipați că va crește la 40 000 USD în următoarele săptămâni, vă puteți aștepta ca acesta să se tranzacționeze într-un interval cuprins între 35 000 USD și 40 000 USD.
Ați putea încerca să tranzacționați în gama cumpărând BTC la 35.000 USD și vinzându-l atunci când se ridică la 40.000 USD. Această abordare va fi repetată până când veți crede că Bitcoin nu va mai tranzacționa în acest interval.
Investiții indexate
Un fond index de criptomonede este un vehicul de investiții care deține un portofoliu de criptomonede și este derivat dintr-un fond de fonduri angajat de investitori. Investiția indexată implică achiziționarea de fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri), cum ar fi Bitcoin Futures sau ETF-uri spot sau investirea în indici precum Indexul Pulse Finanțe descentralizate (DeFi) pentru a elimina riscul de a investi într-o monedă individuală.
Deținătorii indicelui pot vota recomandările de guvernare pentru protocoalele subiacente fără a le părăsi. Aceasta face parte din conceptul echipei de indici inteligenți care păstrează utilitatea oferită de deținerea directă a simbolurilor.
Deoarece un fond index își reproduce benchmark-ul de bază, nu are nevoie de o echipă mare de experți în cercetare pentru a ajuta administratorii de fonduri în selectarea celor mai bune active cripto. În plus, atunci când banii sunt investiți într-un procent similar cu un indice, portofoliul este diversificat în mai multe proceduri. Pe de altă parte, fondurile indexate sunt încă mai riscante decât obligațiunile guvernamentale sau fiat/numerar, deoarece comercianții pot pierde bani.
Swing Trading
Swing traderii se joacă cu volatilitatea pieței timp de aproximativ o săptămână sau o lună. Ei formează strategii folosind indicatori de tranzacționare fundamentali și tehnici. În swing trading, comercianții au suficient timp pentru a urmări prețul unui criptoactiv și pentru a lua decizii de investiții.
Pe de altă parte, tranzacționarea Swing necesită frecvent judecăți și execuții rapide, ceea ce nu este ideal pentru un novice. De asemenea, comercianții trebuie să rămână activi în fiecare zi și să evalueze piața chiar dacă nu tranzacționează zilnic, ceea ce o face o strategie complexă și consumatoare de timp.
Cu toate acestea, criptoboții și semnalele sunt exemple de tehnologii automatizate care vă pot ajuta să executați tranzacții swing mai rapid. De exemplu, roboții de tranzacționare vor scana piața și vor cumpăra și vinde active fără intervenția umană odată ce criteriile specifice sunt îndeplinite.
Tranzacționare în tendințe
Tranzacționarea în tendințe sau poziții implică menținerea pozițiilor timp de câteva luni pentru a profita de semnalele direcționale. De obicei, comercianții de tendințe intră în poziții scurte atunci când anticipează comercianții în scădere. Cu toate acestea, ei investesc pe termen lung dacă prevăd o mișcare ascendentă a pieței.
Oricum, ea trebuie să ia în considerare inversările de tendință folosind indicatori cum ar fi divergența mediei mobile de convergență și oscilatorul stocastic pentru a crește succesul strategiei lor de investiții.
Deoarece comercianții începători sunt îngrijorați de riscurile financiare implicate de investițiile cripto, tranzacționarea în tendințe este potrivită pentru ei. Cu toate acestea, indiferent dacă este un comerciant începător sau avansat, trebuie să-și efectueze diligența necesară înainte de a angaja fonduri.
Avantajele tranzacționării cu criptomonede
Există multe beneficii ale tranzacționării criptomonedelor, așa cum se explică mai jos:
Fluctuații drastice ale prețurilor
Datorită volatilității lor ridicate, criptomonedele sunt predispuse să atragă atenția speculativă și investitori. De exemplu, modificările de preț în cursul zilei pot oferi comercianților un profit excelent, dar prezintă și un risc mai mare, cum ar fi o tendință bruscă de scădere a prețurilor care duce la pierderi.
Aproape de anonimat
Achiziționarea de bunuri și servicii cu criptomonede se face online și nu necesită dezvăluirea informațiilor personale. De asemenea, odată cu preocupările tot mai mari cu privire la confidențialitate și furtul de identitate, criptomonedele pot oferi utilizatorilor câteva beneficii de confidențialitate.
Pentru identificarea utilizatorilor sau a clienților, fiecare schimb are propriul set de măsuri Know Your Customer (KYC). Procesul KYC utilizat de burse permite organizațiilor financiare să limiteze riscul financiar, păstrând în același timp anonimatul deținătorilor de portofel.
Capabilitati inteligente programabile
Alte avantaje pentru deținătorii unor criptomonede includ dreptul de proprietate și de vot limitat. Un interes de proprietate parțial în lucruri fizice, cum ar fi lucrări de artă sau imobiliare, poate fi, de asemenea, inclus într-un portofoliu de criptomonede.
piata de 24 de ore
Piata cripto se inchide? Nu, nu, pentru că este o piață descentralizată. Piața criptomonedelor este deschisă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână și nu este tranzacționată fizic dintr-o singură locație. În schimb, persoanele fizice pot efectua tranzacții cu criptomonede în diferite locații la nivel global.
Tranzacții peer-to-peer
Unul dintre cele mai semnificative avantaje ale criptomonedelor este că nu necesită implicarea unei instituții financiare ca intermediar, ceea ce poate reduce costurile de tranzacție. În plus, persoanele care se feresc de sistemele consacrate pot găsi această caracteristică atrăgătoare.
Dezavantajele tranzacționării cu criptomonede
În ciuda beneficiilor de mai sus, spațiul cripto nu este lipsit de riscuri sau dezavantaje. Unele dintre acestea sunt explicate mai jos:
Probleme de securitate cibernetică
Criptomonedele, precum tehnologia digitală, sunt vulnerabile la încălcările securității cibernetice și pot cădea în mâinile hackerilor, ducând la furturi de criptomonede. Atenuarea acestei probleme necesită întreținerea constantă a infrastructurii de securitate, precum și utilizarea unor măsuri avansate de securitate cibernetică care depășesc cele utilizate în sistemul bancar tradițional.
Probleme de scalabilitate
Cantitatea de tranzacții și viteza tranzacțiilor nu puteau concura cu tranzacționarea tradițională cu valută înainte de creșterea extraordinară a infrastructurii tehnice. De exemplu, în martie 2020, problemele de scalabilitate au cauzat o întârziere de tranzacționare de mai multe zile. Restul a rănit comercianții care doreau să transfere criptomonede din propriile portofele la burse.
Provocări de reglementare
Întrucât în prezent nu există nicio structură legală care să ofere protecție a activelor, investitorii cripto nu au nicio protecție pe piață. Cu toate acestea, în Statele Unite, anumite burse respectă reglementările autorităților federale și de stat.
Care este cel mai bun mod de a tranzacționa cripto?
Nu există nicio modalitate cea mai bună sau cea mai proastă de a tranzacționa cripto. Dacă sunteți în căutarea celui mai bun schimb de criptomonede pentru tranzacționarea zilnică sau cea mai bună aplicație pentru tranzacționarea criptomonedei, trebuie să vă concentrați mai întâi pe obiectivele financiare sau de investiții.
În plus, trebuie să fii conștient de clasele de active pe care ești dispus să le adaugi portofoliului tău de investiții, împreună cu nivelul de risc la care vrei să fii expus. În plus, familiarizați-vă cu elementele de bază ale tranzacționării cu criptomonede cum ar fi tipurile de comenzi și decideți indicatorii de tranzacționare pe care doriți să îi adoptați.