Modelul sfeșnicului explicat

Diagramele cu lumânări sunt un instrument tehnic care împachetează date pentru mai multe intervale de timp în bare unice de preț. Acest lucru le face mai utile decât barele tradiționale deschise, ridicate, scăzute, închise (OHLC) sau liniile simple care leagă punctele prețurilor de închidere. Sfeșnicele construiesc modele care pot prezice direcția prețului odată finalizate. Codarea corectă a culorilor adaugă profunzime acestui instrument tehnic colorat, care datează de la comercianții japonezi de orez din secolul al XVIII-lea.

În mod tradițional, sfeșnicele sunt folosite cel mai bine în fiecare zi, ideea fiind că fiecare lumânare surprinde o zi întreagă de știri, date și acțiuni ale prețului. Acest lucru sugerează că lumânările sunt mai utile pentru comercianții pe termen lung sau swing.

Cel mai important, fiecare lumânare spune o poveste. Când te uiți la o lumânare, este cel mai bine privită ca un concurs între cumpărători și vânzători. O lumânare deschisă (verde sau alb sunt afișajele implicite tipice) înseamnă că cumpărătorii au câștigat ziua, în timp ce o lumânare întunecată (roșu sau negru) înseamnă că vânzătorii au dominat. Dar ceea ce se întâmplă între deschidere și închidere și lupta dintre cumpărători și vânzători este ceea ce face ca sfeșnicele să fie atât de atractive ca instrument de graficare.

PRINCIPILE CHEIE

Modelele de lumânări sunt instrumente tehnice de tranzacționare care au fost folosite de secole pentru a prezice direcția prețului.

Există zeci de modele diferite de sfeșnice cu nume intuitive, descriptive; majoritatea au, de asemenea, un model corolar între sus și dezavantaj. De exemplu, un „top pentru bebeluș abandonat” își are corolarul într-un „fund pentru bebeluș abandonat”; „partea de jos a pensetei” are corolarul superior în „partea superioară a pensetei”.

Comercianții completează modelele de lumânări cu indicatori tehnici suplimentari pentru a-și rafina strategia de tranzacționare (de exemplu, intrare, ieșire).

Sfeșnicele se bazează pe mișcările de preț curente și trecute și nu sunt indicatori viitori.

Cum să citești un model de sfeșnic

O lumânare zilnică reprezintă prețurile de deschidere, maxime, scăzute și de închidere (OHLC) ale unei piețe. Corpul dreptunghiular real, sau doar corpul, este colorat cu o culoare închisă (roșu sau negru) pentru o scădere a prețului și o culoare deschisă (verde sau alb) pentru o creștere a prețului. Liniile de deasupra și dedesubtul corpului sunt denumite fitil sau cozi și reprezintă maximul maxim și scăzut al zilei. Luate împreună, părțile sfeșnicului pot semnala frecvent schimbări în direcția unei piețe sau pot evidenția mișcări potențiale semnificative care trebuie confirmate frecvent de lumânarea din ziua următoare.

Diferența dintre lumânările valutare (FX) și lumânările altor piețe

Înainte de a ne aprofunda în unele modele specifice de sfeșnic, iată un cuvânt mic despre diferența dintre sfeșnicele de schimb valutar (FX) și fondul tranzacționat pe acțiuni/fondul tranzacționat pe bursă (ETF)/futures și toate celelalte sfeșnice. Deoarece piața valutară funcționează 24 de ore din 24, închiderea zilnică dintr-o zi este de obicei deschiderea zilei următoare. Ca rezultat, există mai puține lacune în modelele de preț în graficele FX. Lumânările FX pot prezenta un decalaj doar într-un weekend, în care închiderea de vineri este diferită de deschiderea de luni.

Multe modele de lumânări se bazează pe diferențele de preț ca parte integrantă a puterii lor de semnalizare, iar aceste decalaje trebuie remarcate în toate cazurile. În ceea ce privește lumânările FX, trebuie să folosiți puțină imaginație pentru a identifica un potențial semnal de sfeșnic care s-ar putea să nu îndeplinească exact modelul tradițional de sfeșnic. De exemplu, în figura de mai jos, luată dintr-o diagramă FX, corpul liniei de înghițire de urs nu înghite exact corpul zilei precedente, dar fitilul superior o face. Cu puțină imaginație, vei putea descoperi anumite modele, deși s-ar putea să nu fie un manual în formarea lor.

Exemple de modele de sfeșnice

Exemplele de mai jos includ mai multe modele de sfeșnic care funcționează excepțional de bine ca precursori ai direcției prețului și potențialelor inversări. Fiecare funcționează în contextul barelor de preț din jur pentru a prezice prețuri mai mari sau mai mici. De asemenea, sunt sensibile la timp în două moduri:

• Acestea funcționează numai în limitele graficului care este revizuit, fie în cursul zilei, zilnic, săptămânal sau lunar.

• Potența lor scade rapid la trei până la cinci bare după ce modelul a fost finalizat.

Doji și Spinning Top

Un doji (plural este și doji) este o formațiune de sfeșnic în care deschiderea și închiderea sunt identice, sau aproape. Un spinning top este foarte asemănător cu un doji, dar cu un corp foarte mic, în care deschiderea și închiderea sunt aproape identice.

Ambele modele sugerează indecizie pe piață, deoarece cumpărătorii și vânzătorii au luptat efectiv până la un impas. Dar aceste modele sunt foarte importante ca o alertă că indecizia se va evapora în cele din urmă și va apărea o nouă direcție a prețurilor.

Iată câteva exemple vizuale de doji și topuri:

Linii înghițitoare urcătoare/bearish

O linie înghițitoare este un indicator puternic al unei schimbări de direcție. O linie de înghițire de urs este un model de inversare după un trend ascendent. Cheia este că corpul celei de-a doua lumânări „înghiți” corpul zilei precedente în direcția opusă. Acest lucru sugerează că, în cazul unui trend ascendent, cumpărătorii au avut o scurtă încercare de creștere, dar au încheiat ziua cu mult sub închiderea lumânării anterioare. Acest lucru sugerează că tendința ascendentă stagnează și a început să se inverseze. De asemenea, rețineți că lumânările din două zile anterioare, care prezentau un vârf dublu sau o pensetă, în sine un model invers.

O linie de înghițire urcarea este modelul corolar al unei linii de înghițire urcarea și apare după un trend descendent. De asemenea, un fund dublu, sau o pensetă, este formarea corolarului care sugerează că o tendință descendentă se poate termina și se poate inversa mai sus.

Ciocan

Un ciocan sugerează că o mișcare în jos se termină (locuirea unui fund). Rețineți coada inferioară lungă, care indică faptul că vânzătorii au făcut o altă încercare mai jos, dar au fost respinși și prețul a șters majoritatea sau toate pierderile din ziua respectivă. Interpretarea importantă este că aceasta este prima dată când cumpărătorii ies la suprafață în forță în mișcarea actuală în jos, ceea ce sugerează o schimbare a sentimentului direcțional. Modelul este confirmat de o lumânare urcarea a doua zi.

Spânzurat

Un model de om agățat sugerează o inversare potențială importantă mai scăzută și este corolarul formării de ciocan optimist. Povestea din spatele lumânării este că, pentru prima dată în multe zile, dobânda de vânzare a intrat pe piață, ducând la coada lungă spre dezavantaj. Cumpărătorii au ripostat, iar rezultatul final este un corp mic și întunecat în partea de sus a lumânării. Confirmarea unui semnal scurt vine cu o lumânare întunecată în ziua următoare.

Bebeluș abandonat de sus/de jos

Un copil abandonat, numit și inversare a insulei, este un model semnificativ care sugerează o inversare majoră a mișcării direcționale anterioare. Un vârf de bebeluș abandonat se formează după o mișcare în sus, în timp ce un copil abandonat se formează după o tendință descendentă.

Modelul include un decalaj în direcția tendinței actuale, lăsând o lumânare cu un corp mic (spinning top/sau doji) singură în partea de sus sau de jos, la fel ca o insulă. Confirmarea vine la lumânarea de a doua zi, unde un decalaj mai mic (top pentru copii abandonat) semnalează că decalajul anterior mai mare a fost șters și că dobânda de vânzare a apărut ca forță dominantă pe piață. Confirmarea vine cu o lumânare lungă și întunecată a doua zi.

Luați notă specială de cozi lungi și corpuri mici

Sfeșnicele care au un corp mic - un doji, de exemplu - indică faptul că cumpărătorii și vânzătorii s-au luptat la egalitate, lăsând închiderea aproape exact la deschidere. (Un astfel de sfeșnic ar putea avea, de asemenea, un corp foarte mic, formând efectiv un vârf de rotire.) Corpurile mici reprezintă indecizia pe piață față de direcția actuală a pieței.

Acest lucru sugerează că astfel de corpuri mici sunt adesea indicatori de inversare, deoarece mișcarea direcțională (în sus sau în jos) poate să fi rămas fără abur. Ar trebui luată o atenție deosebită lumânărilor cheie de indecizie, pentru că fie taurii, fie ursii vor câștiga în cele din urmă. Acesta este momentul să stați pe loc și să urmăriți comportamentul prețurilor, rămânând pregătiți să acționați odată ce piața își arată mâna.

Un alt semnal cheie al sfeșnicului de care trebuie să aveți grijă sunt cozile lungi, mai ales atunci când sunt combinate cu corpuri mici. Cozile lungi reprezintă un efort nereușit al cumpărătorilor sau vânzătorilor de a împinge prețul în direcția lor favorită, doar pentru a eșua și pentru a avea prețul să revină aproape de deschidere. Un astfel de model este doji-ul prezentat mai jos, care semnifică o încercare de a te deplasa din ce în ce mai jos, doar pentru a termina fără nicio schimbare. Aceasta vine după o mișcare mai sus, sugerând că următoarea mișcare va fi mai mică.

Care model de sfeșnic este cel mai de încredere?

Multe modele sunt preferate și considerate cele mai de încredere de către diferiți comercianți. Unele dintre cele mai populare sunt: ​​liniile înghițitoare urcarea/bearish; doji cu picioare lungi urcarea/bearish; și urcăr/bearish copil abandonat sus și jos. Între timp, vor apărea multe semnale de inversare potențial neutre, de exemplu, doji și topuri, care ar trebui să vă pună în alertă pentru următoarea mișcare direcțională.

Analiza modelului de sfeșnic funcționează cu adevărat?

Da, analiza sfeșnicului poate fi eficientă dacă urmați regulile și așteptați confirmarea, de obicei în lumânarea de a doua zi. Comercianții din întreaga lume, în special din Asia, utilizează analiza sfeșnicului ca mijloc principal de a determina direcția globală a pieței, nu unde prețurile vor fi în două până la patru ore. De aceea, lumânările zilnice funcționează cel mai bine în loc de sfeșnice pe termen mai scurt.

Cum citești un model de lumânare?

Un model de lumânare este cel mai bine citit analizând dacă este optimist, urs sau neutru (indecizie). Vizionarea unui model de sfeșnic poate fi consumatoare de timp și iritante. Dacă recunoașteți un model și primiți confirmare, atunci aveți o bază pentru a lua o tranzacție. Aveți grijă să nu vedeți modele acolo unde nu există. Lăsați piața să-și facă treaba și, în cele din urmă, veți obține un semnal de sfeșnic cu mare probabilitate.

Concluzia

Analiza sfeșnicului există de secole și funcționează din același motiv ca și alte forme de analiză tehnică: pentru că comercianții o urmează. Sfeșnicele pot fi combinate cu alte forme de analiză tehnică, cum ar fi indicatorii de impuls, dar lumânările sunt în cele din urmă o formă de sine stătătoare de analiză a graficelor.

Sfeșnicele zilnice sunt cea mai eficientă modalitate de a vizualiza un grafic cu sfeșnic, deoarece surprind o zi întreagă de informații despre piață și acțiunea prețurilor. Dacă alegeți să utilizați lumânări pe termen mai scurt, fiți conștienți de faptul că semnificația lor durează doar pentru câteva dintre perioadele pe care le alegeți - de exemplu, un model de lumânare de patru ore este valabil doar pentru câteva perioade de patru ore.

Semnalele sfeșnicului vin în lumânări individuale (de exemplu, doji), precum și în modele cu mai multe lumânări, cum ar fi linii de înghițire urcarea/bearish, bebeluși abandonați urcis/bearish și modele de ciocane urcătoare/bearish suspendat man. Sfeșnicele sunt indicatori grozavi de perspectivă, dar confirmarea prin lumânările ulterioare este adesea esențială pentru a identifica un anumit model și a face o tranzacție bazată pe acesta. În special, modelele de sfeșnic emit frecvent semnale de indecizie, alertând comercianții cu privire la o potențială schimbare de direcție.