1. Ce este o capcană de tauri în tranzacționare?
În tranzacționare, o capcană de taur are loc atunci când comercianții cumpără un activ crezând că prețul acestuia va continua să crească, doar pentru a-l vedea scăzând semnificativ după atingerea unor noi maxime.
Capcanele de tauri apar în perioadele de incertitudine a pieței sau când sunt vehiculate informații false despre un anumit activ. Se numește o „capcană” a pieței bull, deoarece comercianții neștii sunt făcuți să creadă că un activ care scade, de fapt, crește. Acest fals sentiment de securitate poate duce la pierderi semnificative.
Când se suspectează o capcană de tauri, comercianții ar trebui să părăsească tranzacția imediat sau să stabilească o poziție scurtă. Ordinele stop loss pot fi utile în aceste situații, mai ales dacă piața se mișcă rapid, pentru a nu te lăsa purtat de emoție.
Înrudit: Elementele de bază ale tranzacționării cu criptomonede: un ghid pentru începători pentru tipurile de comenzi de criptomonede
La fel ca multe lucruri în tranzacționare, identificarea capcanelor pentru tauri poate fi dificilă. Cu toate acestea, cel mai bun mod de a evita capcanele pentru tauri este să acordați atenție semnelor de avertizare - cum ar fi erupțiile cu volum redus - din timp. Discutăm acest lucru mai jos.
2. Cum funcționează capcanele pentru tauri?
Capcanele pentru tauri pot avea consecințe grave pentru cei care cumpără în timpul unei inversări percepute.
Să presupunem că te uiți la o diagramă a unui activ care se află într-un trend descendent. După ceva timp, prețul ajunge la un punct în care începe să se miște lateral în ceea ce se numește „gamă”.
În această perioadă, taurii și ursii sunt în război, deoarece încearcă să împingă prețul în direcții opuse. Urșii încearcă să împingă prețul la noi minime, în timp ce ursul încearcă să mențină prețul în creștere.
La un moment dat, pe măsură ce urșii câștigă, prețul scade sub acest interval și prețul scade la un nou minim. Cu toate acestea, tocmai când tendința descendentă părea pe cale să se reia, taurii au revenit și au împins prețul înapoi la maximele anterioare.
Mulți comercianți consideră asta ca o inversare optimistă și încep să cumpere, crezând că tendința descendentă s-a încheiat. Din păcate, aceasta este de obicei doar o mișcare temporară, iar prețurile își reiau rapid tendința descendentă, rezultând pierderi mari pentru cei care au cumpărat în vârf sau aproape.
Ce înseamnă o capcană pentru tauri pe piața criptomonedelor?
Cunoscute și sub denumirea de „raliu de pisici moarte”, capcanele pentru tauri apar adesea în criptomonede datorită unei recuperări rapide.
În criptomonede, capcanele de tauri funcționează la fel ca pe orice altă piață. De exemplu, dacă prețul unui altcoin a crescut constant în ultimele zile, ați putea crede că va continua să crească. Cumperi și aștepți să crească prețul pentru a putea vinde cu profit.
Cu toate acestea, dimpotrivă, te trezești într-o poziție de pierdere. Asistați la o tendință descendentă și apoi așteptați o inversare optimistă, moment în care puteți cumpăra scăderea crezând că cumpărați un activ la un preț rezonabil. Capcana se manifestă atunci când prețul se retrage și revine la trend descendent.
Rolul psihologiei în capcanele pentru tauri
Taurii urmăresc și călăresc impulsul, și totul este bine până când următoarea piață ursoasă revine.
Când se întâmplă acest lucru, ei pot cădea într-o capcană pentru urs și își pot închide poziția în pierdere. Investitorii obișnuiți cu tranzacționarea pe piața tauroasă pot cădea în capcana cumpărăturilor ridicate și vânzării scăzute din cauza unei mentalități unidirecționale (strict urcarea sau urcarea). Experții recomandă să aveți o mentalitate bidirecțională pentru a avea succes atât pe piețele bull cât și pe cele urs, deoarece acest lucru permite profituri mai mari în tendințele pe termen lung.
Ce este o capcană pentru tauri?
Capcanele de tauri sunt folosite de comercianții zilnici și de investitorii pe termen lung pentru a profita de participanții nebănuiți pe piață.
Pentru comercianții de zi, o capcană de taur poate fi o oportunitate de a scurtcircuita un titlu atunci când revine la maximele sale anterioare. Prețul își va relua apoi tendința descendentă, aducând profituri comerciantului.
Pentru investitorii pe termen lung, o capcană de tauri poate fi o oportunitate de a cumpăra o valoare mobiliară la un preț mai mic la o retragere după un raliu. Ei sunt apoi capabili să rămână în siguranță pentru următorul trend ascendent.
3. Care sunt cauzele capcanelor pieței bull market?
Mulți factori duc la capcane ale pieței bull, una dintre cele mai frecvente fiind lipsa de cumpărare la un rally la maximele anterioare.
Volumul slab de cumpărare indică faptul că nu există prea mult interes pentru o anumită valoare de valoare cu preț scăzut și că taurinele nu sunt suficiente pentru a împinge prețul mai sus.
O altă cauză obișnuită a capcanelor pentru tauri este erupțiile false din modelele de consolidare. Prețul a ieșit dintr-un interval ascendent, dar apoi s-a retras rapid și și-a reluat tendința descendentă.
4. Cum să identifici capcanele pieței bull market
Iată cum să descoperiți o capcană de pe piața taur cu câteva semne revelatoare:
Divergenta RSI
Un RSI ridicat poate indica o potențială capcană pentru tauri sau ursi.
Calculul indicelui de rezistență relativă (RSI) poate fi utilizat pentru a identifica posibile capcane pentru tauri sau ursi. RSI este un indicator tehnic care poate ajuta la determinarea dacă o acțiune sau un activ de criptomonedă este supracumpărat, subcumpărat sau niciunul dintre ele.
RSI urmează următoarea formulă:
Calculele acoperă de obicei 14 zile, dar pot fi aplicate și în alte intervale de timp. Această perioadă nu are efect în calcul deoarece este eliminată din formulă.
În contextul unei posibile capcane de tauri, RSI ridicat și condițiile de supracumpărare indică o creștere a presiunii de vânzare. Comercianții sunt dornici să-și buzunare profiturile și este probabil să își închidă pozițiile în orice moment. Prin urmare, este posibil ca prima erupție și tendință ascendentă să nu indice creșterea continuă a prețurilor.
Câștig de volum insuficient
Când o piață iese în sus, volumul ar trebui să crească semnificativ pe măsură ce mai mulți oameni cumpără pe măsură ce prețul titlului de valoare crește.
Dacă există o creștere mică sau deloc a volumului la o erupție, înseamnă că nu există prea mult interes pentru securitatea la acel preț și este posibil ca raliul să nu fie sustenabil.
Creșterile de preț fără o creștere semnificativă ar putea fi, de asemenea, din cauza roboților și a comercianților cu amănuntul care concurează pentru poziție.
lipsa de motivatie
Când un stoc înregistrează o scădere sau un decalaj mare cu o lumânare roșie uriașă, dar apoi revine foarte modest, indică o capcană pentru tauri.
Tendința naturală a pieței este de a se mișca în cicluri. Când ajunge la vârful unui ciclu, este de obicei o perioadă de consolidare, în timp ce taurii și urșii luptă pentru control.
Această lipsă de impuls poate fi văzută ca un semn de avertizare timpurie că piața este pe cale să inverseze cursul.
Lipsa declanșării tendinței
O scădere a prețurilor este reprezentată de o serie de minime și maxime mai scăzute.
Tendințele prețurilor acțiunilor nu se schimbă întotdeauna când se înregistrează progrese. Atâta timp cât prețul nu crește mai sus decât ultimele maxime scăzute, tendința descendentă rămâne intactă.
Lipsa confirmării este una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de cei care cad în capcanele pieței bull market. Ei ar trebui să suspecteze deja că, dacă maximul actual nu depășește maximul anterior, atunci acesta se află într-o tendință sau în intervalul descendent.
Acesta este adesea considerat „pământul nimănui” și unul dintre cele mai proaste locuri pentru a începe să cumpărați, dacă nu aveți un motiv întemeiat să faceți acest lucru.
În timp ce unii comercianți ar putea fi dezamăgiți de acest lucru, cei mai mulți sunt mai bine să aștepte confirmarea și să cumpere la un preț mai mare decât să încerce să „intre devreme” și să se blocheze.
Retestarea nivelurilor de rezistență
Primul semn al unei capcane de tauri iminente este un impuls puternic de urcare pe termen lung, dar reacția rapidă la anumite zone de rezistență.
Atunci când o acțiune se stabilește într-un trend ascendent puternic, cu o presiune scăzută, înseamnă că cumpărătorii își investesc toate resursele în el.
Cu toate acestea, atunci când ating un nivel de rezistență pe care nu doresc sau le este frică să îl rupă, prețul se va inversa adesea înainte de a crește.
Sfeșnic suspect de mare urcarea
În etapele finale ale unei capcane, o lumânare uriașă urcarea ocupă de obicei cea mai mare parte a sfeșnicului din stânga imediat.
Acesta este de obicei un ultim efort al taurinilor de a prelua controlul asupra pieței înainte ca prețul să se inverseze. Se poate întâmpla și din mai multe alte motive:
Jucătorii mari cresc în mod deliberat prețurile pentru a atrage cumpărători nebănuiți.
Noii investitori cred că a avut loc o erupție și încep să cumpere din nou.
Vânzătorii permit în mod deliberat cumpărătorilor să domine piața pe termen scurt, permițând ca ordinele de vânzare limită să fie acceptate deasupra zonei de rezistență.
formarea intervalului
Caracteristica finală a aranjamentului de capcană pentru tauri este că creează un model asemănător intervalului la nivelul rezistenței.
Când prețul unui activ se mișcă într-un anumit interval, se spune că acesta revine înainte și înapoi între nivelurile de suport și rezistență.
Deoarece piața poate face în continuare înalte mai mici și mai mari, este posibil ca gama să nu fie perfectă, mai ales la gama superioară. Cu toate acestea, începutul capcanei de tauri este vizibil, deoarece lumânarea mare menționată anterior se formează și se închide în afara acestui interval.