TL;DR
Diagramele cu lumânări sunt un instrument popular utilizat în analiza tehnică pentru a identifica potențialele oportunități de cumpărare și vânzare.
Modelele de sfeșnic, cum ar fi ciocanul, harami optimist, om spânzurat, stea căzătoare și doji pot ajuta comercianții să identifice potențiale inversări ale tendințelor sau să confirme tendințele existente.
Comercianții ar trebui să ia în considerare și alți factori, cum ar fi volumul, condițiile pieței și direcția generală a tendinței, atunci când iau decizii de tranzacționare.
Ce sunt sfeșnicele?
Sfeșnicele sunt un tip de tehnică de graficare folosită pentru a descrie mișcările prețului unui activ. Dezvoltate pentru prima dată în Japonia din secolul al XVIII-lea, au fost folosite pentru a găsi modele care ar putea indica unde s-au îndreptat prețurile activelor de secole. Astăzi, comercianții de criptomonede folosesc sfeșnice pentru a analiza datele istorice ale prețurilor și pentru a prezice mișcările viitoare ale prețurilor.
Sfeșnicele individuale formează modele de sfeșnic care pot indica dacă prețurile sunt probabil să crească, să scadă sau să rămână neschimbate. Acest lucru oferă o perspectivă asupra sentimentului pieței și a potențialelor oportunități de tranzacționare.
Ce este o diagramă cu lumânări?
Imaginați-vă că urmăriți prețul unui activ, cum ar fi o acțiune sau o criptomonedă, pe o perioadă de timp, cum ar fi o săptămână, o zi sau o oră. Un grafic cu lumânare este o modalitate de a reprezenta vizual aceste date de preț.
Sfeșnicul are un corp și două linii, adesea denumite fitiluri sau umbre. Corpul sfeșnicului reprezintă intervalul dintre prețurile de deschidere și de închidere din acea perioadă, în timp ce fitilurile sau umbrele reprezintă prețurile cele mai mari și cele mai mici atinse în perioada respectivă.
Un corp verde indică faptul că prețul a crescut în această perioadă. Pe de altă parte, un corp roșu indică un sfeșnic de urs, sugerând că prețul a scăzut în acea perioadă.
Cum să citiți modelele de sfeșnice
Modelele de sfeșnice sunt formate prin aranjarea mai multor lumânări într-o anumită secvență. Există numeroase modele de sfeșnice, fiecare cu interpretarea sa. În timp ce unele modele de lumânări oferă o perspectivă asupra echilibrului dintre cumpărători și vânzători, altele pot indica o inversare, continuare sau indecizie.
Este important să rețineți că modelele de sfeșnic nu sunt în mod intrinsec semnale de cumpărare sau vânzare. În schimb, ele reprezintă o modalitate de a privi tendințele actuale ale pieței pentru a identifica posibilitățile viitoare. Ca atare, este întotdeauna util să priviți modelele în context.
Acesta poate fi contextul mediului de piață mai larg sau al modelului tehnic de pe diagramă, inclusiv Metoda Wyckoff, Teoria Elliott Wave și Teoria Dow. Poate include, de asemenea, indicatori de analiză tehnică (TA), cum ar fi liniile de tendință, indicele de putere relativă (RSI), RSI stocastic, norii Ichimoku sau SAR parabolic.
Modelele de sfeșnice pot fi folosite și împreună cu nivelurile de suport și rezistență. Nivelurile de suport sunt niveluri de preț în care cererea este de așteptat să fie puternică, în timp ce nivelurile de rezistență sunt niveluri de preț în care oferta este de așteptat să fie puternică.
Modele de sfeșnice urcare
Ciocan
Un ciocan este un sfeșnic cu un fitil lung inferior în partea de jos a unei tendințe descendente, unde fitilul inferior este de cel puțin două ori dimensiunea corpului.
Un ciocan arată că, în ciuda presiunii mari de vânzare, taurii au împins prețul înapoi în apropierea deschiderii. Un ciocan poate fi roșu sau verde, dar ciocanele verzi pot indica o reacție optimistă mai puternică.
Ciocan inversat
Acest model este la fel ca un ciocan, dar cu un fitil lung deasupra corpului, nu dedesubt. Similar cu un ciocan, fitilul superior ar trebui să fie de cel puțin două ori dimensiunea corpului.
Un ciocan inversat apare în partea de jos a unei tendințe descendente și poate indica un potențial de creștere. Fitilul de sus indică faptul că prețul și-a oprit mișcarea continuă descendentă, chiar dacă vânzătorii au reușit în cele din urmă să-l alunge în apropierea deschiderii. Ca atare, ciocanul inversat ar putea indica faptul că cumpărătorii pot prelua în curând controlul pieței.
Trei soldați albi
Modelul celor trei soldați albi constă din trei sfeșnice verzi consecutive care se deschid toate în corpul lumânării anterioare și se închid deasupra maximului lumânării anterioare.
Aceste sfeșnice nu ar trebui să aibă fitiluri lungi inferioare, ceea ce indică faptul că presiunea continuă de cumpărare duce la creșterea prețului. Dimensiunea sfeșnicelor și lungimea fitilelor pot fi interpretate ca șanse de continuare sau posibilă retragere.
Harami optimist
Un harami optimist este un sfeșnic lung și roșu, urmat de un sfeșnic verde mai mic, care este complet conținut în corpul sfeșnicului anterior.
Harami-ul optimist poate fi format pe parcursul a două sau mai multe zile și este un model care indică faptul că ritmul de vânzare încetinește și s-ar putea să se apropie de sfârșit.
Modele de sfeșnic Bearish
Spânzurat
Spânzuratul este echivalentul în urs al unui ciocan. De obicei, se formează la sfârșitul unui trend ascendent cu un corp mic și un fitil lung inferior.
Fitilul inferior indică faptul că a existat o mare vânzări, dar taurii au reușit să-și recapete controlul și să crească prețul. Având în vedere acest lucru, vânzările după un trend ascendent lung poate acționa ca un avertisment că taurii ar putea pierde în curând avânt pe piață.
Stea căzătoare
Steaua căzătoare constă dintr-un sfeșnic cu un fitil de sus lung, un fitil de jos puțin sau deloc și un corp mic, în mod ideal lângă partea de jos. Steaua căzătoare este similară ca formă cu ciocanul inversat, dar se formează la sfârșitul unui trend ascendent.
Indică faptul că piața a atins un nivel maxim, dar apoi vânzătorii au preluat controlul și au redus prețul înapoi. Unii comercianți preferă să aștepte ca următoarele câteva sfeșnice să se desfășoare pentru a confirma modelul.
Trei corbi negre
Cele trei corbi negre constau din trei sfeșnice roșii consecutive care se deschid în corpul lumânării anterioare și se închid sub nivelul scăzut al ultimei lumânări.
Echivalentul în urs a trei soldați albi. În mod ideal, aceste sfeșnice nu ar trebui să aibă fitiluri mai mari, ceea ce indică faptul că presiunea de vânzare continuă să împingă prețul mai jos. Dimensiunea sfeșnicelor și lungimea fitilelor pot fi folosite pentru a aprecia șansele de continuare.
ticălos de urs
Harami-ul bearish este un sfeșnic lung, verde, urmat de un mic sfeșnic roșu cu un corp care este complet conținut în corpul sfeșnicului anterior.
Harami-ul bearish se poate desfășura pe parcursul a două sau mai multe zile, apare la sfârșitul unui trend ascendent și poate indica că presiunea de cumpărare scade.
Acoperire cu nori întunecați
Modelul de acoperire cu nori întunecați constă dintr-un sfeșnic roșu care se deschide deasupra sfeșnicului verde anterior, dar apoi se închide sub punctul de mijloc al acelui sfeșnic.
Volumul mare poate însoți adesea acest model, indicând faptul că impulsul se poate schimba de la urcare la urs. Comercianții pot aștepta o a treia bară roșie pentru a confirma modelul.
Trei modele de sfeșnic de continuare
Rising trei metode
Modelul de sfeșnic în creștere cu trei metode are loc într-un trend ascendent în care trei sfeșnice roșii consecutive cu corpuri mici sunt urmate de continuarea trendului ascendent. În mod ideal, lumânările roșii nu ar trebui să spargă zona sfeșnicului anterior.
Continuarea este confirmată de o lumânare verde cu un corp mare, ceea ce indică faptul că taurii revin în controlul direcției trendului.
Căderea trei metode
Inversul celor trei metode în creștere, cele trei metode în scădere indică în schimb continuarea unui trend descendent.
Doji
Un doji se formează atunci când deschiderea și închiderea sunt aceleași (sau foarte apropiate). Prețul se poate muta deasupra și sub deschidere, dar în cele din urmă se va închide la deschidere sau aproape. Ca atare, un doji poate indica un punct de indecizie între forțele de cumpărare și de vânzare. Cu toate acestea, interpretarea unui doji este foarte contextuală.
În funcție de locul în care se încadrează linia de deschidere și de închidere, un doji poate fi descris după cum urmează:
Piatra funerară Doji
Acesta este un sfeșnic de inversare de urs, cu un fitil superior lung și deschidere și închidere aproape de jos.
Doji cu picioare lungi
Sfeșnic nehotărât cu fitil de sus și de jos și deschidere și închidere în apropierea punctului de mijloc.
Libelula Doji
Fie un sfeșnic optimist, fie urs, în funcție de context, cu fitil lung inferior și deschidere/închidere aproape de maxim.
Conform definiției originale a doji, deschiderea și închiderea ar trebui să fie aceleași. Ce se întâmplă dacă deschiderea și închiderea nu sunt la fel, dar sunt foarte aproape unul de celălalt? Asta se numește spinning top. Cu toate acestea, deoarece piețele de criptomonede pot fi foarte volatile, un doji exact este rar. Ca atare, spinning top este adesea folosită interschimbabil cu termenul doji.
Modele de sfeșnice bazate pe diferențele de preț
Un decalaj de preț apare atunci când un activ financiar se deschide deasupra sau sub prețul său de închidere anterior, creând un decalaj între cele două sfeșnice.
În timp ce multe modele de lumânări includ diferențe de preț, modelele bazate pe acest tip de decalaj nu sunt predominante pe piața cripto, deoarece tranzacționarea are loc non-stop. Decalajele de preț pot apărea în continuare pe piețele nelichide, dar nu sunt utile ca modele acționabile, deoarece indică în principal lichiditate scăzută și spread-uri ridicate dintre oferta și cerere.
Cum să utilizați modelele de lumânări în tranzacționarea cripto
Comercianții ar trebui să țină cont de următoarele sfaturi pentru a utiliza în mod eficient modelele de lumânări în timp ce tranzacționează criptomonede:
1. Înțelegeți elementele de bază
Comercianții cripto ar trebui să aibă o înțelegere solidă a elementelor de bază ale modelelor de lumânări înainte de a le folosi pentru a lua decizii de tranzacționare. Aceasta include înțelegerea modului de citire a diagramelor cu sfeșnic și a diferitelor modele care se pot forma.
2. Combinați diverși indicatori
În timp ce modelele de sfeșnic pot oferi informații valoroase, acestea ar trebui folosite împreună cu alți indicatori tehnici pentru a forma proiecții mai bine rotunjite. Câteva exemple de indicatori care pot fi utilizați în combinație cu modele de lumânare includ mediile mobile, RSI și MACD.
3. Folosiți mai multe intervale de timp
Comercianții cripto ar trebui să analizeze modelele de lumânări în mai multe intervale de timp pentru a obține o înțelegere mai largă a sentimentului pieței. De exemplu, dacă un comerciant analizează o diagramă zilnică, ar trebui să se uite și la diagramele orare și de 15 minute pentru a vedea cum se desfășoară modelele în diferite intervale de timp.
4. Practicați managementul riscului
Utilizarea modelelor de lumânări implică riscuri ca orice strategie de tranzacționare. Comercianții ar trebui să practice întotdeauna tehnici de gestionare a riscurilor, cum ar fi stabilirea ordinelor stop-loss, pentru a-și proteja capitalul. De asemenea, este important să evitați supratrading și să intrați în tranzacții numai cu un raport risc-recompensă favorabil.
Gânduri de închidere
Fiecare comerciant poate beneficia de familiarizarea cu sfeșnicele și cu ceea ce indică modelele lor, chiar dacă nu le încorporează în strategia lor de tranzacționare.
Deși pot fi utile în analiza piețelor, este important să ne amintim că nu sunt infailibile. Sunt indicatori utili care transmit forțele de cumpărare și vânzare care conduc în cele din urmă piețele.
Lectură suplimentară
12 termeni pe care ar trebui să-i cunoască fiecare comerciant de criptomonede
Creatorii de piață și participanții de piață explicați
Lichiditatea explicată
Mediile mobile explicate
Ce este indicatorul RSI?
Disclaimer and Risk Warning: This content is presented to you on an “as is” basis for general information and educational purposes only, without representation or warranty of any kind. It should not be construed as financial, legal or other professional advice, nor is it intended to recommend the purchase of any specific product or service. You should seek your own advice from appropriate professional advisors. Where the article is contributed by a third party contributor, please note that those views expressed belong to the third party contributor, and do not necessarily reflect those of Binance Academy. Please read our full disclaimer here for further details. Digital asset prices can be volatile. The value of your investment may go down or up and you may not get back the amount invested. You are solely responsible for your investment decisions and Binance Academy is not liable for any losses you may incur. This material should not be construed as financial, legal or other professional advice. For more information, see our Terms of Use and Risk Warning.
