Cuprins
Introducere
Indicele de rezistență relativă (RSI)
Media mobilă (MA)
Media mobilă exponențială (MACD)
Indicele de rezistență relativă stocastică (StochRSI)
Benzi Bollinger (BB)
Rezuma
Introducere
Comercianții folosesc indicatori tehnici pentru a obține mai multe informații despre acțiunea prețului unui activ. Acești indicatori facilitează identificarea modelelor și semnalele spot de cumpărare și vânzare în mediul actual de piață. Există diferite tipuri de indicatori de analiză tehnică și sunt utilizați pe scară largă de către comercianții zilnici, comercianții swing și, uneori, chiar și de către investitorii pe termen lung. Unii analiști profesioniști și comercianți avansați își creează chiar proprii indicatori. În acest articol, vom prezenta pe scurt câțiva dintre cei mai populari indicatori de analiză tehnică care sunt potriviți pentru utilizare în setul de instrumente de analiză de piață al oricărui comerciant.
1. Indicele de rezistență relativă (RSI)
Indicele de putere relativă (RSI) este un indicator de impuls utilizat pentru a indica dacă un activ este supracumpărat sau supravândut. Face acest lucru măsurând amploarea modificărilor recente de preț (setarea standard este cele 14 perioade anterioare, cum ar fi 14 zile, 14 ore etc.). Aceste date sunt apoi afișate ca un oscilator a cărui valoare poate varia de la 0 la 100.
Deoarece RSI este un oscilator de impuls, acesta arată rata de modificare a prețului (momentum). Aceasta înseamnă că, dacă impulsul crește în același timp cu creșterea prețului, atunci tendința ascendentă este puternică și tot mai mulți cumpărători vor începe să intervină. În schimb, dacă impulsul scade în același timp cu creșterea prețului, acesta ar putea fi un semn că vânzătorii pot prelua în curând controlul pieței.
Interpretarea tradițională a RSI este că atunci când valoarea sa depășește 70, activul este supracumpărat atunci când valoarea sa este sub 30, activul este supravândut. Prin urmare, valorile extreme pot indica o viitoare inversare sau retragere a tendinței. Chiar și așa, cel mai bine este să nu priviți aceste valori ca un semnal direct de cumpărare sau vânzare. La fel ca multe alte metode de analiză tehnică (TA), RSI poate furniza semnale false sau înșelătoare, așa că este întotdeauna necesar să luați în considerare alți factori înainte de a intra într-o tranzacție.
Vrei să afli mai multe? Vă rugăm să citiți articolul nostru despre indicele de forță relativă (RSI).
2. Media mobilă (MA)
Mediile mobile netezesc mișcările prețurilor prin filtrarea zgomotului pieței și evidențiind direcția tendinței. Se bazează pe datele de preț din trecut și, prin urmare, este un indicator întârziat.
Cele două medii mobile cele mai frecvent utilizate sunt media mobilă simplă (SMA sau MA) și media mobilă exponențială (EMA). SMA este extras prin luarea datelor de preț pentru o perioadă definită și calculând media. De exemplu, SMA pe 10 zile este trasă prin calcularea prețului mediu din ultimele 10 zile. Pe de altă parte, modul în care este calculată EMA pune mai mult accent pe datele recente privind prețurile. Acest lucru îl face mai receptiv la acțiunile recente ale prețurilor.
După cum am menționat mai sus, mediile mobile sunt indicatori întârziați și, cu cât intervalul de timp este mai lung, cu atât mai puternic este decalajul. Prin urmare, SMA de 200 de zile răspunde la acțiunea prețului mai lent decât SMA de 50 de zile.
Comercianții folosesc adesea relația dintre preț și o anumită medie mobilă pentru a evalua tendințele actuale ale pieței. De exemplu, dacă prețul este peste SMA de 200 de zile pentru o perioadă îndelungată de timp, mulți comercianți vor considera că activul se află pe o piață ridicată.
Comercianții pot folosi, de asemenea, medii încrucișate în mișcare ca semnale de cumpărare sau vânzare. De exemplu, dacă SMA de 100 de zile trece sub SMA de 200 de zile, poate fi considerat un semnal de vânzare. Dar ce înseamnă de fapt acest crossover? Indică faptul că prețul mediu din ultimele 100 de zile este acum mai mic decât prețul mediu din ultimele 200 de zile. Ideea din spatele vânzării în acest moment este că mișcările prețurilor pe termen scurt nu mai urmează trendul ascendent, astfel încât tendința se poate inversa.
Vrei să afli mai multe? Vă rugăm să citiți articolul nostru despre mediile mobile.
3. Media mobilă exponențială (MACD)
Media mobilă exponențială (MACD) determină impulsul unui activ, arătând relația dintre două medii mobile. Este format din două linii - linia MACD și linia de semnal. Linia MACD este calculată scăzând EMA de 26 de perioade din EMA de 12 perioade. Linia de semnal este o medie exponențială a EMA de 9 perioade bazată pe linia MACD. Multe instrumente de grafică folosesc, de asemenea, histograme pentru a arăta diferența dintre linia MACD și linia de semnal.
Observând diferența dintre MACD și acțiunea prețului, comercianții pot obține o perspectivă asupra forței tendinței actuale. De exemplu, dacă prețul atinge maxime mai mari și indicatorul MACD face maxime mai scăzute, piața s-ar putea inversa în curând cursul. Ce ne poate spune MACD în acest caz? Prețul crește în timp ce impulsul scade, astfel încât probabilitatea unei retrageri sau inversări este mai mare.
De asemenea, comercianții pot folosi acest indicator pentru a observa intersecția dintre linia MACD și linia de semnal. De exemplu, dacă linia MACD traversează linia de semnal în sus, aceasta poate fi interpretată ca un semnal de cumpărare. Dimpotrivă, dacă linia MACD traversează linia de semnal în jos, aceasta poate fi interpretată ca un semnal de vânzare.
MACD este adesea folosit împreună cu RSI, deoarece ambele măsoară impulsul, dar folosesc factori diferiți. Presupunerea este că o combinație a celor două ar putea oferi o perspectivă tehnologică mai cuprinzătoare pentru piață.
Vrei să afli mai multe? Vă rugăm să citiți articolul nostru despre MACD.
Vrei să-ți începi călătoria criptomonedei? Cumpărați Bitcoin pe Binance astăzi!
4. Indicele de rezistență relativă stocastică (StochRSI)
Indicele Stochastic Relative Strength (StochRSI) este un oscilator de impuls folosit pentru a indica dacă un activ este supracumpărat sau supravândut. După cum sugerează și numele, este derivat din RSI, deoarece este generat pe baza valorilor RSI, mai degrabă decât a datelor de preț. Acest indicator este creat prin aplicarea așa-numitei „Formulă oscilatorului stocastic” la valorile RSI obișnuite. În general, StochRSI are o valoare între 0 și 1 (sau 0 și 100).
Deoarece StochRSI este mai rapid și mai sensibil, poate produce multe semnale de tranzacționare greu de interpretat. De asemenea, este, în general, cel mai util atunci când se apropie de limitele superioare sau inferioare ale intervalului său.
O valoare StochRSI peste 0,8 este, în general, considerată supracumpărată, în timp ce o valoare sub 0,2 poate fi considerată supravândută. O valoare de 0 înseamnă că RSI a fost la cea mai mică valoare în timpul perioadei de măsurare (setarea implicită este de obicei 14 perioade). În schimb, o valoare de 1 înseamnă că RSI a fost la cea mai mare valoare în timpul perioadei de măsurare.
Similar cu modul în care este utilizat RSI, o valoare StochRSI supracumpărată sau supravândută nu înseamnă că prețul se va inversa neapărat. În cazul StochRSI, indică pur și simplu că valoarea RSI (sursa valorii StochRSI) este aproape de extremele celor mai recente citiri ale sale. De asemenea, este important de reținut că indicatorul StochRSI este mai sensibil decât indicatorul RSI, așa că tinde să producă mai multe semnale false sau înșelătoare.
Vrei să afli mai multe? Vă rugăm să citiți articolul nostru despre RSI Stochastic.
5. Benzi Bollinger (BB)
Benzile Bollinger (BB) sunt folosite pentru a măsura volatilitatea pieței, precum și condițiile de supracumpărare și supravânzare pentru un activ. Este alcătuit din trei linii, și anume SMA (canal de mijloc) și piste superioare și inferioare. Setările pot varia, dar, în general, șinele superioare și inferioare sunt ambele două abateri standard de la șina din mijloc. Pe măsură ce volatilitatea pieței crește sau scade, distanța dintre aceste piste se va extinde sau se va contracta.
În general, cu cât prețul este mai aproape de banda superioară, cu atât activul de pe grafic este mai aproape de o condiție de supracumpărare. În schimb, cu cât prețul este mai aproape de banda inferioară, cu atât activul de pe grafic este mai aproape de condițiile de supravânzare. De cele mai multe ori, prețul va rămâne între linii, dar în rare ocazii, prețul poate merge deasupra sau sub liniile. Acest eveniment nu este un semnal de tranzacționare în sine, dar poate servi ca un indiciu al condițiilor extreme de piață.
Un alt concept important al benzilor Bollinger se numește „indicatorul de strângere”. Aceasta se referă la perioade de volatilitate mai scăzută când toate traiectorii sunt foarte apropiate unele de altele. Ar putea indica o potențială volatilitate viitoare. În schimb, dacă toate traiectorii sunt departe una de cealaltă, pot apărea perioade de scădere a volatilității.
Vrei să afli mai multe? Vă rugăm să citiți articolul nostru despre Benzile Bollinger.
Rezuma
În timp ce indicatorii pot afișa date, este, de asemenea, important să se ia în considerare faptul că interpretarea datelor este foarte subiectivă. Prin urmare, este întotdeauna util să faceți un pas înapoi și să vă gândiți dacă părtinirile personale vă afectează deciziile. Ceea ce poate fi un semnal de cumpărare sau vânzare pentru un comerciant, poate fi doar zgomot de piață pentru altul.
Ca și în cazul majorității tehnicilor de analiză a pieței, acești indicatori funcționează cel mai bine atunci când sunt utilizați împreună sau cu alte metode, cum ar fi analiza fundamentală (FA).
Cel mai bun mod de a învăța analiza tehnică (AT) este să o exersezi mult. Vizitați site-ul Binance pentru a vă pune noile cunoștințe la încercare!