Recomandări cheie
Indicatorii de analiză tehnică (TA) îi ajută pe comercianți să înțeleagă mișcările prețurilor activelor, facilitând identificarea modelelor și a potențialelor semnale de tranzacționare.
Printre mulți indicatori TA disponibili, unele dintre opțiunile populare includ RSI, medii mobile, MACD, StochRSI și benzi Bollinger.
În timp ce indicatorii AT pot fi de mare ajutor, interpretarea datelor lor poate fi subiectivă. Pentru a reduce riscurile, mulți comercianți folosesc indicatori AT în combinație cu analiza fundamentală și alte metode.
Introducere
Indicatorii grafici sunt armele preferate de analiștii tehnici testați în luptă. Fiecare jucător va alege instrumentele care se potrivesc cel mai bine stilului său unic de joc pentru a învăța apoi cum să-și stăpânească meșteșugul. Unora le place să se uite la impulsul pieței, în timp ce altora doresc să filtreze zgomotul pieței sau să măsoare volatilitatea.
Dar care sunt cei mai buni indicatori tehnici? Ei bine, fiecare comerciant vă va spune ceva diferit. Cu toate acestea, există unele foarte populare, precum cele pe care le-am enumerat mai jos (RSI, MA, MACD, StochRSI și BB). Vrei să știi ce sunt și cum să le folosești? Citește mai departe.
De ce indicatori de analiză tehnică?
Comercianții folosesc indicatori tehnici pentru a obține o perspectivă suplimentară asupra acțiunii prețului unui activ. Acești indicatori facilitează identificarea modelelor și identificarea potențialelor semnale de cumpărare sau vânzare în mediul actual de piață.
Există multe tipuri de indicatori și sunt utilizați pe scară largă de către comercianții zilnici, comercianții swing și, uneori, chiar și investitorii pe termen mai lung. Există, de asemenea, analiști profesioniști și comercianți avansați care își creează proprii indicatori personalizați.
În acest articol, vom oferi o scurtă descriere a unora dintre cei mai populari indicatori de analiză tehnică (TA) care pot fi utili în setul de instrumente de analiză de piață al oricărui comerciant.
1. Indicele de rezistență relativă (RSI)
RSI este un indicator de impuls care arată dacă un activ este supracumpărat sau supravândut. Face acest lucru măsurând amploarea modificărilor recente de preț. Setarea standard este cele 14 perioade anterioare (14 zile pentru graficele zilnice, 14 ore pentru graficele orare etc.). Datele sunt apoi afișate ca un oscilator care poate avea o valoare între 0 și 100.
Deoarece RSI este un indicator de impuls, acesta arată rata (momentul) la care prețul se schimbă. Aceasta înseamnă că, dacă impulsul crește în timp ce prețul crește, tendința ascendentă este puternică, adică mai mulți cumpărători intervin. În schimb, dacă impulsul scade în timp ce prețul crește, poate arăta că vânzătorii ar putea prelua în curând controlul asupra piaţă.
O interpretare tradițională a RSI este că atunci când este peste 70, activul este probabil supracumpărat, iar când este sub 30, este probabil supravândut. Ca atare, valorile extreme pot indica o inversare sau o retragere a tendinței iminente. Chiar și așa, ar fi mai bine să nu vă gândiți la aceste valori ca la semnale directe de cumpărare sau vânzare. Ca și în cazul multor alte tehnici de analiză tehnică (TA), RSI poate furniza semnale false sau înșelătoare, așa că este întotdeauna util să luați în considerare alți factori înainte de a intra într-o tranzacție.
Doriți să aflați mai multe? Consultați articolul nostru despre indicele de forță relativă (RSI).
2. Media mobilă (MA)
Scopul utilizării unei medii mobile în graficele financiare este de a netezi acțiunea prețurilor și de a evidenția direcția tendinței pieței. Deoarece se bazează pe date de preț din trecut, mediile mobile sunt considerate indicatori întârziați.
Cele două medii mobile cele mai frecvent utilizate sunt media mobilă simplă (SMA sau MA) și media mobilă exponențială (EMA). SMA este reprezentat grafic luând date de preț din perioada definită și producând o medie. De exemplu, SMA pe 10 zile este reprezentată prin calcularea prețului mediu din ultimele 10 zile. EMA, pe de altă parte, este calculată într-un mod care acordă mai multă pondere datelor recente de preț. Acest lucru îl face mai reactiv la acțiunile recente ale prețurilor.
După cum am menționat, media mobilă este un indicator întârziat. Cu cât perioada este mai lungă, cu atât este mai mare decalajul. Ca atare, SMA de 200 de zile va reacționa mai lent la acțiunile recente ale prețurilor decât SMA de 50 de zile.
Comercianții folosesc adesea relația dintre preț și medii mobile specifice pentru a evalua tendința actuală a pieței. De exemplu, dacă prețul rămâne peste valoarea SMA de 200 de zile pentru o perioadă prelungită, activul poate fi considerat a fi pe o piață bullă de către mulți comercianți.
Comercianții pot folosi, de asemenea, medii încrucișate în mișcare ca semnale de cumpărare sau vânzare. De exemplu, dacă SMA de 100 de zile trece sub SMA de 200 de zile, poate fi considerat un semnal de vânzare. Dar ce înseamnă exact această cruce? Indică faptul că prețul mediu din ultimele 100 de zile este acum sub cel din ultimele 200 de zile. Ideea din spatele vânzării aici este că mișcările de preț pe termen scurt nu mai urmează trendul ascendent, așa că este mai probabil ca tendința să se inverseze în curând.
Doriți să aflați mai multe? Consultați articolul nostru despre mediile mobile.
3. Divergența de convergență medie mobilă (MACD)
MACD este folosit pentru a determina impulsul unui activ, arătând relația dintre două medii mobile. Este format din două linii - linia MACD și linia de semnal. Linia MACD este calculată scăzând 26 EMA din 12 EMA. Acesta este apoi trasat peste 9 EMA a liniei MACD - linia de semnal. Multe instrumente de grafică încorporează adesea o histogramă, care arată distanța dintre linia MACD și linia de semnal.
Căutând divergențe între MACD și acțiunea prețului, comercianții ar putea obține o perspectivă asupra forței tendinței actuale. De exemplu, dacă prețul atinge un maxim mai mare, în timp ce MACD-ul face un maxim mai scăzut, piața se poate inversa în curând. Ce ne spune MACD-ul în acest caz? Acest preț crește în timp ce impulsul este în scădere, deci există o probabilitate mai mare de a se produce o retragere sau inversare.
De asemenea, comercianții pot utiliza acest indicator pentru a căuta încrucișări între linia MACD și linia de semnal. De exemplu, dacă linia MACD trece deasupra liniei de semnal, asta poate sugera un semnal de cumpărare. În schimb, dacă linia MACD trece sub linia de semnal, aceasta poate indica un semnal de vânzare.
MACD este adesea folosit în combinație cu RSI, deoarece ambele măsoară impulsul, dar prin diferiți factori. Presupunerea este că împreună pot oferi o perspectivă tehnică mai completă a pieței.
Doriți să aflați mai multe? Consultați articolul nostru despre MACD.
4. RSI stocastic (StochRSI)
RSI Stochastic este un oscilator de impuls utilizat pentru a determina dacă un activ este supracumpărat sau supravândut. După cum sugerează și numele, este un derivat al RSI, deoarece este generat din valorile RSI în loc de datele de preț. Este creat prin aplicarea unei formule numită formula oscilatorului stocastic la valorile RSI obișnuite. De obicei, valorile RSI stocastice variază între 0 și 1 (sau 0 și 100).
Datorită vitezei și sensibilității sale mai mari, StochRSI poate genera o mulțime de semnale de tranzacționare care pot fi dificil de interpretat. În general, tinde să fie cel mai util atunci când se apropie de extremele superioare sau inferioare ale intervalului său.
O valoare StochRSI peste 0,8 este de obicei considerată supracumpărată, în timp ce o valoare sub 0,2 poate fi considerată supravândută. O valoare de 0 înseamnă că RSI este la cea mai mică valoare din perioada măsurată (setarea implicită este de obicei 14). În schimb, o valoare de 1 înseamnă că RSI este la cea mai mare valoare în perioada măsurată.
În mod similar cu modul în care ar trebui utilizat RSI, o valoare StochRSI supracumpărată sau supravândută nu înseamnă că prețul se va inversa cu siguranță. În cazul StochRSI, indică pur și simplu că valorile RSI (din care sunt derivate valorile StochRSI) sunt aproape de extremele citirilor lor recente. De asemenea, este important să rețineți că StochRSI este mai sensibil decât indicatorul RSI, așa că tinde să genereze mai des semnale false sau înșelătoare.
Doriți să aflați mai multe? Consultați articolul nostru despre RSI Stochastic.
5. Benzi Bollinger (BB)
Benzile Bollinger măsoară volatilitatea pieței, precum și condițiile de supracumpărare și supravânzare. Ele sunt formate din trei linii - un SMA (banda de mijloc) și o bandă superioară și inferioară. Setările pot varia, dar, de obicei, benzile superioare și inferioare sunt la două abateri standard de banda de mijloc. Pe măsură ce volatilitatea crește și scade, distanța dintre benzi crește și scade și ea.
În general, cu cât prețul este mai aproape de banda superioară, cu atât activul grafic poate fi mai aproape de condițiile de supracumpărare. În schimb, cu cât prețul este mai aproape de banda inferioară, cu atât poate fi mai aproape de condițiile de supravânzare. În cea mai mare parte, prețul va rămâne în cadrul benzilor, dar în rare ocazii, se poate rupe deasupra sau sub ele. Deși acest eveniment poate să nu fie un semnal de tranzacționare în sine, poate acționa ca un indiciu al condițiilor extreme de piață.
Un alt concept important de BB se numește squeeze. Se referă la o perioadă de volatilitate scăzută, în care toate benzile se apropie foarte mult una de cealaltă. Acest lucru poate fi folosit ca un indiciu al unei potențiale volatilități viitoare. În schimb, dacă benzile sunt foarte departe una de cealaltă, poate urma o perioadă de scădere a volatilității.
Doriți să aflați mai multe? Consultați articolul nostru despre Benzile Bollinger.
Gânduri de închidere
Chiar dacă indicatorii arată date, este important să se ia în considerare faptul că interpretarea acestor date este foarte subiectivă. Ca atare, este întotdeauna util să faceți un pas înapoi și să vă gândiți dacă părtinirile personale vă afectează luarea deciziilor. Ceea ce poate fi un semnal direct de cumpărare sau vânzare pentru un comerciant ar putea fi doar zgomot de piață pentru altul.
Ca și în cazul majorității tehnicilor de analiză a pieței, indicatorii sunt cel mai bun atunci când sunt utilizați în combinație între ei sau cu alte metode, cum ar fi analiza fundamentală (FA). Cel mai bun mod de a învăța analiza tehnică (AT) este prin multă practică.
Lectură suplimentară
Ce este analiza tehnică (AT)?
Un ghid pentru analiza fundamentală a criptomonedei
Psihologia ciclurilor pieței
Exonerare de răspundere: Acest conținut vă este prezentat „ca atare” numai pentru informații generale și în scopuri educaționale, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. Nu ar trebui să fie interpretat ca sfaturi financiare, juridice sau alte sfaturi profesionale și nici nu este destinat să recomande achiziționarea unui anumit produs sau serviciu. Ar trebui să solicitați propriul sfat de la consilierii profesioniști corespunzători. În cazul în care articolul este contribuit de un colaborator terț, vă rugăm să rețineți că acele opinii exprimate aparțin contributorului terț și nu le reflectă neapărat pe cele ale Academiei Binance. Vă rugăm să citiți declinul nostru complet aici pentru mai multe detalii. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Sunteți singurul responsabil pentru deciziile dvs. de investiții, iar Academia Binance nu este responsabilă pentru pierderile pe care le puteți suferi. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de alt tip profesional. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.
