Analiza tehnică propune diverse instrumente pentru a ajuta comercianții să determine tendințele și să anticipeze inversările acestora. Pe lângă indicatorii tehnici, o altă abordare excelentă pentru analizarea acțiunii prețului este diagrama cu lumânare și modelele sale.
După cum probabil știți, există mai multe moduri de a afișa prețul istoric al unui activ, fie că este vorba despre o pereche valutară, o cotă de companie sau o criptomonedă. Cele mai populare trei tipuri de diagrame sunt diagrama cu linii, diagrama cu bare și diagrama cu lumânare. Majoritatea comercianților îl preferă pe cel din urmă, deoarece poate oferi modele grozave care anticipează inversări sau continuări ale tendințelor cu un anumit grad de acuratețe.
Un model de lumânare este o mișcare a prețului unui activ afișată grafic pe graficul cu lumânare pentru a anticipa un anumit comportament al pieței. Comercianții au observat că prețul s-a mutat în moduri similare atunci când anumite modele au precedat pe graficul cu lumânări. Deci, au izolat aceste modele și le-au organizat în diferite categorii pentru a fi folosite ca instrumente de analiză tehnică. Dar despre ce este vorba despre un sfeșnic?
Ce este un sfeșnic?
Un grafic cu lumânare este o metodă de afișare a mișcării istorice a prețului unui activ în timp. Fiecare sfeșnic reprezintă o anumită perioadă, în funcție de intervalul de timp selectat de comerciant. De exemplu, dacă setați graficul D1, fiecare sfeșnic reprezintă o zi.
Cercetătorii sunt de acord că un comerciant japonez de orez a fost primul care a conceptualizat sfeșnic. În timp ce abstracția sfeșnicelor a fost ulterior atinsă în lumea occidentală cu cartea lui Steve Nison intitulată „Tehnici japoneze de graficare a sfeșnicului”.
Iată câteva componente vitale care fac ca analiza prețului să fie intuitivă pentru a înțelege scopul sfeșnicului.
Corp de lumânare
Corpul reprezintă prețul de deschidere și de închidere al unui activ. Poziția punctelor de deschidere sau de închidere depinde de faptul dacă sfeșnicul și, prin urmare, prețul este optimist sau ursist într-o anumită perioadă. Pe o piață optimistă, închiderea va fi deasupra deschiderii și invers.
Lumânare Fitil/Umbră
Fiecare sfeșnic are în general două așa-numite umbre, sau fitil, deși aceasta nu este în general o regulă. Umbrele reprezintă valoarea maximă și scăzută a unui preț pentru o anumită perioadă. Astfel, umbra de sus reprezintă vârful, iar umbra de jos arată punctul cel mai de jos atins de preț. Uneori, una dintre umbre poate fi vizibilă. Se întâmplă atunci când înaltul sau scăzut coincide cu deschiderea sau închiderea.
Culoare Lumânare
Culoarea corpului arată direcția mișcării prețului. De obicei, un corp verde (sau alb) sugerează o creștere a prețului, iar un corp roșu (sau negru) indică o scădere a prețului. Cel mai probabil veți vedea corpuri verzi și roșii pe majoritatea platformelor. În consecință, dacă corpul este verde, limita sa superioară va indica prețul de închidere.
Cum funcționează sfeșnic în tranzacționare?
Graficul cu lumânări este de departe cel mai cuprinzător stil pentru a afișa prețul unui activ. Comercianții de criptomonede au împrumutat acest tip de diagramă din tranzacționarea cu acțiuni și valută. Spre deosebire de graficul cu linii, care arată doar prețul de închidere, graficul cu lumânare oferă o mulțime de informații despre prețul istoric datorită structurii sale discutate mai sus.
Sfeșnicele se formează cronologic unul după altul și vă pot ajuta să vedeți tendința generală și liniile de rezistență și suport chiar și fără indicatori tehnici. Pe lângă aceasta, ele pot modela anumite modele care acționează ca semnale de cumpărare sau vânzare. Utilizarea graficului cu lumânare este relevantă în special pentru criptomonede, care sunt extrem de volatile și necesită o analiză tehnică detaliată.
Cele mai bune 16 tipuri de modele de sfeșnice
Deși există o mulțime de modele de sfeșnice, le vom enumera pe cele mai populare și de încredere. Începând cu modele optimiste, care apar după o tendință descendentă și anticipează o inversare. Comercianții de criptomonede deschid de obicei poziții lungi atunci când apar aceste modele.
Aici sunt ei:
1. Model de ciocan
Sfeșnicul ciocan constă dintr-un corp scurt cu o umbră inferioară mult mai lungă. De regulă, îl veți găsi în partea de jos a unui trend descendent. Modelul indică faptul că taurii au rezistat presiunii de vânzare într-o anumită perioadă și au împins prețul înapoi în sus. Deși pot exista modele de ciocan cu lumânări verzi și roșii, primele indică o tendință ascendentă mai puternică decât ciocanele roșii.
2. Ciocan invers
Ciocanul invers este destul de similar cu modelul descris anterior. Este diferit de ciocanul standard prin faptul că are o umbră superioară mult mai lungă, în timp ce fitilul inferior este foarte scurt. Modelul sugerează o presiune de cumpărare, urmată de încercarea eșuată a urșilor de a trage prețul în jos. Drept urmare, cumpărătorii revin cu o constrângere și mai puternică și împing prețurile mai sus.
3. Înghițirea optimistă
Spre deosebire de cele două modele anterioare, înghițirea optimistă este alcătuită din două sfeșnice. Prima lumânare ar trebui să fie un corp scurt și roșu înghițit de o lumânare verde, care este mai mare. În timp ce a doua lumânare se deschide mai jos decât cea roșie anterioară, presiunea de cumpărare crește, ceea ce duce la o inversare a trendului descendent.
4. Piercing Line
Un alt model cu două lumânări este linia de piercing, care poate apărea în partea de jos a unei tendințe descendente, la nivelul de suport sau în timpul unei retrageri. Modelul constă dintr-o lumânare lungă roșie care este urmată de o lumânare lungă verde. Aspectul critic al acestui model este că există un decalaj semnificativ între prețul de închidere al lumânării roșii și prețul de deschidere al lumânării verzi. Faptul că lumânarea verde deschide mult mai mult indică presiunea de cumpărare.
5. Steaua dimineții
Modelul stelelor de dimineață este mai complex, deoarece cuprinde trei sfeșnice: un roșu lung, urmat de o lumânare cu corp scurt și un verde lung. De obicei, lumânarea din mijloc nu se va suprapune cu cele mai lungi. Începutul dimineții sugerează că presiunea de vânzare a primei perioade scade și se formează o piață bullă.
6. Trei soldați albi
O altă lumânare cu trei bețe sunt cei trei soldați albi. Este alcătuit din trei lumânări lungi și verzi la rând, în general cu umbre microscopice. Condiția este ca cele trei verdeturi consecutive să se deschidă și să se închidă mai sus decât perioada anterioară. Este privit ca un semnal optimist puternic care apare după un trend descendent.
În continuare, vom discuta un alt lot de modele de urs care anticipează o inversare a trendului ascendent și, de obicei, vin în zonele de rezistență. Aceste modele îi determină în general pe comercianți să își închidă pozițiile lungi sau să deschidă poziții scurte. Aici sunt ei:
7. Spânzurat
Omul spânzurat are același model ca și ciocanul, doar invers. Astfel, este format dintr-un sfeșnic verde sau roșu cu corp scurt și umbră inferioară lungă. Apare la sfârșitul unui trend ascendent. Acesta sugerează o vânzare considerabilă într-o anumită perioadă, dar taurii ar putea împinge temporar prețurile mai sus, după care își pierd controlul.
8. Steaua căzătoare
Steaua căzătoare este opusul unui ciocan inversat. Este format dintr-o lumânare roșie cu un corp scurt și o umbră superioară lungă. În general, piața va avea un decalaj puțin mai mare la deschiderea sfeșnicului și va crește până la un vârf local înainte de a se închide chiar sub deschidere. Corpul poate fi uneori aproape inexistent.
9. Bearish Engulfing
Înghițirea în urs este versiunea inversă a înghițirii urcarea. Prima lumânare are un corp mic de culoare verde și este complet acoperită de următoarea lumânare lungă roșie. Acest model vine la vârful unui trend ascendent și sugerează o inversare. Cu cât a doua lumânare continuă să fie mai scăzută, cu atât va avea mai mult impuls mișcarea de urs.
10. Steaua Serii
Din nou, steaua de seară este versiunea inversă a stelei de dimineață optimistă și reprezintă un model cu trei bețe. Este alcătuită dintr-o lumânare cu corp scurt, care se află între o lumânare lungă verde și o lumânare mare roșie.
11. Trei corbi negre
Cei trei corbi negre sunt ca cei trei soldați albi, dar doar inversați. Acesta cuprinde trei roșii lungi și drepte cu umbre scurte sau aproape inexistente. Fiecare lumânare nouă se deschide relativ la același preț ca lumânarea anterioară, dar scade mult cu fiecare închidere. Acesta este considerat un semnal puternic de urs.
12. Acoperire cu nori întunecați
Modelul de acoperire cu nori întunecați anticipează o inversare ursoasă. Modelul cuprinde două sfeșnice - o lumânare roșie care se deschide deasupra corpului verde anterior și se închide sub punctul său de mijloc. Aceasta sugerează că urșii au preluat controlul pieței, împingând prețurile mai mici. Dacă umbrele lumânărilor sunt scurte, atunci comercianții s-ar putea aștepta la un trend descendent puternic.
Pe lângă modelele urcătoare și ursiste care anticipează inversări ale tendințelor, există și modele de lumânare care sunt neutre sau indică continuarea unei tendințe, fie că aceasta este optimistă sau ușoară.
Iată-i pe cei patru:
Doji
Spinning Top
Căderea Trei Metode
Trei metode în creștere
13. Doji
Sfeșnicul Doji are un corp excepțional de mic și umbre lungi. Deși este perceput în general ca un model de continuare a tendinței, comercianții ar trebui să fie atenți, deoarece s-ar putea, de asemenea, să ajungă la o inversare. Pentru a evita confuzia, ar trebui să deschideți o poziție la câteva lumânări după Doji când situația devine clară.
14. Spinning Top
Ca și Doji, topul este un sfeșnic cu corp scurt. Cu toate acestea, cele două umbre sunt de lungime egală, lăsând corpul chiar în mijloc. Acest model indică, de asemenea, indecizie și poate sugera o perioadă de odihnă sau de consolidare după o creștere semnificativă sau o scădere a prețurilor.
15. Căderea celor trei metode
Metoda de scădere a trei este un model format din cinci lumânări, care indică continuarea unui trend descendent. Acesta cuprinde un corp lung roșu, urmat de trei corpuri verzi consecutive care sunt mici și un alt corp lung și roșu. Lumânările verzi sunt toate acoperite de roșii de urs, demonstrând că taurii nu au suficientă putere pentru a inversa tendința descendentă.
16. Rising Three Methods
Există și modelul de trei metode în creștere, care poate fi observat în timpul tendințelor ascendente. Modelul cuprinde un verde lung urmat de trei lumânări mici roșii și apoi un alt verde lung.
Termeni populari în diagramele cu lumânări
Iată câțiva termeni pe care ar trebui să îi revizuiți ori de câte ori tranzacționați pe baza graficelor cu lumânare:
Modele emergente – acestea sunt modele de sfeșnic care nu s-au format încă, dar sunt în curs.
Modele finalizate – acestea sunt modelele care s-au dezvoltat deja și pot fi considerate ca un semnal urcare sau urs.
Deschidere – prețul deschis al unui sfeșnic.
Închidere – prețul de închidere al unei lumânări.
Ridicat – cel mai înalt nivel pe care l-a atins prețul în perioada acoperită de lumânare.
Scăzut – cel mai scăzut nivel pe care l-a atins prețul în perioada acoperită de sfeșnic.
Beneficiile utilizării modelelor de sfeșnice
Modelele de sfeșnic oferă comercianților de criptomonede mai multă claritate cu privire la potențialele mișcări așteptate să vină în continuare. Cu alte cuvinte, acţionează ca semnale de tranzacţionare care îi ajută pe comercianţi să decidă când să deschidă poziţii lungi sau scurte sau când să iasă de pe piaţă. De exemplu, comercianții swing se bazează pe graficul sfeșnic ca indicatori de tranzacționare swing pentru a determina modelele de inversare sau de continuare a tranzacționării.
Ele îi ajută pe comercianți să determine tendințele, să înțeleagă impulsul și să realizeze sentimentul actual al pieței în timp real.
Cum să memorezi rapid modelele de sfeșnic?
Pentru a identifica rapid modelele de lumânări, un comerciant trebuie să se familiarizeze prin practica de a urmări graficul și a tranzacționa cu sume mici de fonduri. O modalitate excelentă de a începe este prin evidențierea unei formații individuale de lumânare și disecarea lumânării pentru modele cu două bețe.
Este mai bine să începeți cu un model și să-l învățați până când vă simțiți sigur că îl puteți identifica cu ușurință în timp ce prețul fluctuează.
Gânduri finale
Modelele de lumânări ar trebui să fie în arsenalul fiecărui comerciant de criptomonede, inclusiv al comercianților de criptomonede, deoarece arată aceeași eficiență ca și pe piața valutară sau bursier.
Deși pot furniza semnale de tranzacționare individuale semnificative, vă recomandăm să combinați aceste modele cu indicatori de analiză tehnică pentru a le confirma sau invalida.
FAQ:
Pot fi folosite modelele de sfeșnic pentru a prezice punctele de cotitură ale pieței?
Da. Unele modele de sfeșnice sunt folosite pentru a face exact asta - pentru a prezice inversări de tendință. Cu toate acestea, nu înseamnă că au o rată de succes de 100%.
Diagrama cu lumânări este diferită de diagrama cu bare?
Da – sfeșnicul este diferit de diagrama cu bare, dar au unele asemănări, deoarece ambele afișează aceeași cantitate de date despre preț. Cu toate acestea, majoritatea comercianților sunt de acord că diagramele cu lumânare sunt mai ușor de citit.