Весь 2023 год крипторынок показывал растущую динамику полностью потеряв привязку к индексам фондового рынка. Подобная отвязка является аномалией и долго продлится не может. Давайте сейчас посмотрим как обстоят дела на фондовом рынке США:
Пока на крипторынке царит FOMO и многие проекты стреляют на сотни процентов. Основные фондовые индексы планеты начали падать. Хотим напомнить, что фундаментально мы должны лететь камнем вниз. По технике крипторынок находится в бычьем рынке и сейчас мы видим силу крипторынка по сравнению с фондовым рынком США. Сейчас мы с вами посмотрим графики ключевых показателей и индексов рынка США. С их помощью мы сможем понять, много ли осталось топлива для роста у крипторынка.
💎 SP500. Главный индекс планеты после достижения 4195 пунктов отправился вниз. Сейчас индекс активно торгуется вдоль блока поддержки в районе 3950 пунктов. Индексу важно удержаться выше данной отметки, чтобы подтвердить переход фондового рынка в бычью стадию с точки зрения технического анализа. Пока мы находимся выше 3950 пунктов, мы будем рассматривать рынок как перешедший в бычью стадию. С учетом того что индикаторы в нейтральной зоне, запас хода вниз у нас остается очень высоким.
💸 DXY. В целом, индекс полностью готов к очередной волне укрепления, что должно привести к падению рынков. По технике индекс доллара после сильного укрепления в 2022 году пошел ослабевать. Сейчас мы имеем откат до 0,5 по Фибо, тем самым мы полностью скорректировали рост индекса доллара. ТО есть по технике все готово для нового цикла укрепления доллара, что сейчас и происходит. Самое интересное, что когда укрепляется доллар, все рынки начинают падать, так как ликвидность уходит в валюту, а не активы. А при падении индекса доллара, активы начинают расти, что мы и видим на крипторынке с начала года. Крипторынок растет при условии что индекс доллара падает.
🧾 10-летние облигации. Данный актив является одним из самых главных надежных инструментов. 10-летняя облигация — это долговая ценная бумага США со сроком погашение 10 лет. Доходность 10-летней облигации представляет собой процентную ставку, которую эмитент выплачивает держателю облигации. Обычно она выше, чем краткосрочные облигации, потому что инвесторы требуют более высокой доходности за то, что вкладывают свои деньги на более длительный период. Как правило рост процентной ставки по 10-леткам - это плохой знак, указывающий на вывод ликвидности из рынков.
🥇 Золото. Золото росло практически по сей день начиная с ноября 2022 года. Сейчас по золоту мы видим откат, причем пока цена не собирается возобновлять рост. Если посмотреть внимательно, то по сути данный актив торгуется в боковике уже целых 2 года.
✅ Главный индикатор скорого обвала. В инвесторских кругах есть одно условие, при выполнении которого можно ожидать полет вниз рынок:
1. Резкий рост DXY
2. Сильное падение золота
3. Рост доходности 10леток
По сути мы имеем дело со всеми тремя пунктами, но пока еще только в зарождающейся стадии. Сейчас важно следить за индексом SP500, а точнее на его реакцию на 3950.
💰 Возвращаемся к криптовалютам
Если новостной фон связанный с криптовалютами в основном положительный и негатив даже не отыгрывается в цене, то ончейн метрики продолжают указывать на распродажи со стороны крупнейших игроков и активные покупки со стороны мелких игроков.
📈 Технический анализ Биткоина .Для начала рассмотрим график с месячными свечами. Как видно на графике, цена вышла из фигуры Бычий клин вверх и цена полностью отыграла весь потенциал роста. Объемы последние пол года продолжают расти. Цена так и не смогла пробить даже на 1 пункт долгосрочную скользящую MA200w и нисходящую трендовую 2021 года(красная линия на графике). Сейчас цена формирует медвежий свечной паттерн Вечерняя звезда дожи Если месяц закроется +- в такой же свечной формации как мы сейчас видим на графике, то в следующем месяце можно смело ожидать падения рынка. Поэтому, ближайшие 2 дня лучше побыть в стороне и дождаться закрытия месяца.
🔍 На дневном таймфрейме цена продолжает торговаться внутри локального восходящего канала. Цена уперлась в ключевой блок сопротивлений и никак не может его пробить. По объемам видно, что сейчас на рынке доминирует продавец и силы покупателей уже истощены. Также, сильно бросается в глаза огромный медвежий дивер, который нужно разгружать. Потенциал роста с текущих остается очень низким, поэтому стоит рассмотреть вариант продажи части портфеля на текущих отметках. Сейчас Битку ничего не мешает сходить на коррекцию вплоть до 19800$, а уже с этих отметок можно будет провести аналитику и выяснить остаемся мы в бычьем рынке или вернемся обратно в медвежий рынок.
❗️Пост не является инвестиционной рекомендацией
Если понравился пост, то ставьте лайки и оставляйте свои комментарии под постом.
