Introducere

Când vine vorba de tranzacționarea pe piețele financiare, unul dintre conceptele cheie pe care comercianții trebuie să le înțeleagă este suportul și rezistența. Acestea sunt nivelurile la care prețurile tind să-și oprească sau să inverseze mișcările și pot fi incredibil de utile pentru a face tranzacții profitabile. În acest articol, vom explica ce sunt suportul și rezistența, cum le pot identifica comercianții și cum să le utilizăm în tranzacționare pentru a lua decizii mai bune și a crește profiturile.

Ce sunt suportul și rezistența?

Sprijinul este un nivel de preț la care se așteaptă ca cererea să fie suficient de puternică pentru a preveni scăderile ulterioare ale prețurilor. Este nivelul la care presiunea de cumpărare este suficientă pentru a contracara presiunea de vânzare, iar prețul tinde să revină. Rezistența, pe de altă parte, este un nivel de preț la care oferta este de așteptat să fie suficient de puternică pentru a preveni creșterea ulterioară a prețurilor. Este nivelul la care presiunea de vânzare este suficientă pentru a contracara presiunea de cumpărare, iar prețul tinde să-și inverseze direcția și să se miște în jos.

În analiza tehnică, nivelurile de suport și rezistență sunt identificate pe baza datelor istorice ale prețurilor, modelelor grafice și indicatorilor tehnici. Atunci când un nivel de preț a fost testat de mai multe ori și menținut ca suport sau rezistență, acesta devine mai semnificativ și este mai probabil să se mențină în viitor.

Cum să identifici nivelurile de suport și rezistență?

Există mai multe moduri de a identifica nivelurile de suport și rezistență pe o piață. Cele mai comune metode sunt:

1-Utilizarea suportului orizontal și a nivelurilor de rezistență

Acestea sunt nivelurile la care prețul a revenit de mai multe ori în trecut, creând o linie orizontală pe grafic. Comercianții pot identifica aceste niveluri analizând acțiunile anterioare ale prețului și căutând zonele în care prețul a stagnat sau s-a inversat în mod repetat.

2-Linii de tendințe

Liniile de tendință sunt desenate pe un grafic prin conectarea maximelor sau minimelor unei tendințe. Când linia de tendință este plată, aceasta devine un nivel de suport sau rezistență. Comercianții pot folosi liniile de tendință pentru a identifica nivelurile de suport și rezistență pe o piață în tendințe.

3-Mediile mobile

Mediile mobile pot acționa ca niveluri de suport sau rezistență. Când prețul este peste media mobilă, poate acționa ca suport, iar când prețul este sub media mobilă, poate acționa ca rezistență.

4-Retrageri Fibonacci

Retragerile Fibonacci sunt un instrument popular folosit în analiza tehnică pentru a identifica potențialele niveluri de suport și rezistență. Aceste niveluri se bazează pe secvența Fibonacci și pot fi folosite pentru a identifica unde prețul ar putea reveni sau invers.

Cum să utilizați suportul și rezistența în tranzacționare

Odată ce un comerciant a identificat nivelurile de suport și rezistență pe o piață, le poate folosi în strategia lor de tranzacționare pentru a lua decizii mai bune și a-și crește profiturile. Iată câteva modalități prin care comercianții pot folosi suportul și rezistența în tranzacționarea lor:

1-Tranzacționarea revine suportului și rezistenței:

Când prețul atinge un nivel de suport sau rezistență, acesta tinde să revină în direcția opusă. Comercianții pot folosi acest lucru în avantajul lor cumpărând la suport și vânzând la rezistență. Această strategie este cunoscută și sub denumirea de tranzacționare în gamă și este adesea folosită pe piețele laterale.

De exemplu, să presupunem că prețul unei acțiuni s-a tranzacționat într-un interval cuprins între 50 USD și 60 USD de câteva săptămâni, 50 USD acționând ca nivel de suport și 60 USD acționând ca nivel de rezistență. Un comerciant poate cumpăra acțiunile atunci când prețul atinge nivelul de suport de 50 USD, așteptându-se să revină. Ei pot vinde apoi acțiunile atunci când prețul atinge nivelul de rezistență de 60 USD, așteptându-se să inverseze direcția și să se deplaseze înapoi în jos. Această strategie poate fi repetată de mai multe ori atâta timp cât prețul continuă să se tranzacționeze în interval.

2-Erupții de tranzacționare:

Breakout-urile apar atunci când prețul depășește un nivel de suport sau rezistență, indicând o potențială inversare a tendinței. Comercianții pot folosi acest lucru în avantajul lor cumpărând sau vânzând după erupție, în funcție de direcția erupției.

De exemplu, să presupunem că prețul unei acțiuni s-a tranzacționat într-un interval cuprins între 50 USD și 60 USD de câteva săptămâni, 50 USD acționând ca nivel de suport și 60 USD acționând ca nivel de rezistență. Dacă prețul depășește nivelul de rezistență de 60 USD și continuă să se miște în sus, indică o potențială tendință ascendentă. Un comerciant poate cumpăra acțiuni după erupție, așteptându-se ca prețul să continue să crească. Dacă prețul depășește nivelul de suport de 50 USD și continuă să se miște în jos, indică o potențială tendință descendentă. Un comerciant poate vinde acțiunile după erupție, așteptându-se ca prețul să continue să scadă.

3-Folosirea suportului și a rezistenței pentru a stabili niveluri de stop-loss și take-profit:

Nivelurile de suport și rezistență pot fi utilizate pentru a seta niveluri de stop-loss și take-profit pentru tranzacții. Comercianții își pot stabili stop-loss-ul sub suport și take-profit-ul lor aproape de nivelurile de rezistență pentru pozițiile lungi și invers pentru pozițiile scurte.

De exemplu, dacă un comerciant cumpără o acțiune la nivelul de suport de 50 USD, își poate seta stop-loss-ul sub nivelul de suport, să zicem la 49,50 USD, pentru a-și limita pierderile dacă prețul scade sub nivelul de suport. De asemenea, își pot seta profitul în apropierea nivelului de rezistență, să zicem la 59,50 USD, pentru a lua profit dacă prețul atinge nivelul de rezistență.

4-Folosirea suportului și a rezistenței pentru a confirma tranzacțiile:

Comercianții pot folosi nivelurile de suport și rezistență pentru a confirma tranzacțiile bazate pe alți indicatori sau modele grafice. De exemplu, dacă un trader vede un model de grafic optimist și prețul se apropie de un nivel de rezistență semnificativ, poate aștepta ca prețul să treacă peste nivelul de rezistență înainte de a intra pe o poziție lungă, crescând probabilitatea unei tranzacții profitabile.

Concluzie

Nivelurile de suport și rezistență sunt concepte esențiale în analiza tehnică și pot fi utilizate pentru a identifica potențiale oportunități de tranzacționare și pentru a gestiona riscul în tranzacționare. Comercianții pot folosi nivelurile de suport și de rezistență pentru a cumpăra la suport și a vinde la rezistență, tranzacționări, pot stabili niveluri de stop-loss și take-profit și pot confirma tranzacțiile pe baza altor indicatori sau modele grafice. Încorporând analiza de suport și rezistență în strategia lor de tranzacționare, comercianții pot lua decizii mai bune și își pot crește profiturile. Cu toate acestea, este important să rețineți că nicio strategie de tranzacționare nu este sigură, iar comercianții ar trebui să practice întotdeauna un management adecvat al riscurilor și să aibă o înțelegere clară a riscurilor implicate de tranzacționare.