Principalul interes al săptămânii
Stella ($ALPHA) este un protocol care folosește strategii cu efect de levier fără costuri de împrumut. Modelul său inovator „Plătiți pe măsură ce câștigați” le permite debitorilor să folosească strategiile DeFi acceptate fără a suporta comisioane de împrumut, în timp ce creditorii beneficiază de randamentul real generat de la debitori, reflectat în randamentul procentual anual al creditării (APY). Acest progres răspunde cererii de sisteme de pârghie îmbunătățite, care sunt esențiale pentru promovarea unei mai mari adoptări a schimburilor descentralizate și a piețelor monetare - elemente integrante ale peisajului DeFi. Modelul „Plătiți pe măsură ce câștigați” a atras un interes semnificativ pe piață pentru acest protocol, ceea ce duce la creșterea cererii pentru tokenul său nativ, $ALPHA.
ApeCoin ($APE) a văzut un interes substanțial pe piață în weekend, cu prețul său crescând de la 0,71 $ la 1,75 $ în decurs de patru zile, marcând o creștere remarcabilă de 145%. Această creștere impresionantă a fost atribuită introducerii ApeChain, o blockchain de tip Layer-3 construită pe Arbitrum Orbit. Cu toate acestea, prețul a scăzut ulterior la 1,13 $ în doar două zile după transferul a 5 milioane de $APE din portofelul trezoreriei ApeCoin către un market maker. Această volatilitate a prețului a determinat comercianții să utilizeze platforma noastră Convert pentru a efectua tranzacții mari.
Piața generală
Graficul de mai sus arată mișcarea prețului BTC în graficul pe 8 ore.
Analiza noastră anterioară a indicat că echipa noastră a recunoscut potențialul ascendent al Bitcoin (BTC) pe măsură ce a stabilit suport la nivelul de 59.000 $. Creșterea recentă a permis BTC să recupereze nivelul de 69.000 $, care a fost un punct semnificativ de rezistență în ultimele opt luni. Cu toate acestea, această rezistență s-a dovedit a fi robustă, determinând prețul BTC să se retragă la 66.000 $ pentru suport. Graficul de mai sus ilustrează că BTC a găsit suport de-a lungul limitei superioare a canalului albastru. Dacă această linie de tendință superioară rămâne intactă, ne putem aștepta la o altă mișcare ascendentă pentru BTC, posibil atingând 74.000 $ și realizând un nou maxim istoric înainte de sfârșitul anului.
În plus, cu alegerile prezidențiale din SUA apropiindu-se în două săptămâni, sentimentul pieței pare optimist pentru BTC și piața mai largă, mai ales cu fostul președinte Donald Trump în frunte și susținătorul său proeminent, Elon Musk, exprimând opinii favorabile despre criptomonedă.
Săptămâna trecută, Banca Centrală Europeană (BCE) a redus rata dobânzii cu 25 de puncte de bază. Astăzi, Banca Canadei (BoC) a urmat același exemplu cu o reducere de 50 de puncte de bază. Ambele bănci centrale au indicat că inflația din regiunile lor era gestionabilă, prioritzând îmbunătățirea economiilor lor. În contrast, oficialii Rezervei Federale au prezentat o perspectivă diferită cu privire la reducerea ratei dobânzii. După prima reducere a ratei de 50 de puncte de bază a Rezervei Federale în septembrie, indicatorii economici au arătat o expansiune continuă în economia SUA, alături de o piață a muncii puternică. Creșterea vânzărilor cu amănuntul și reziliența pieței muncii oferă Rezervei Federale o oportunitate de a reevaluarea condițiilor economice și de a considera mai atent deciziile viitoare de reducere a ratelor.
Pe măsură ce randamentele trezoreriei SUA au crescut după reducerea ratei din septembrie și cu întărirea dolarului american, activele considerate riscante, cum ar fi acțiunile americane și criptomonedele, se confruntă cu provocări semnificative. În ciuda unui flux constant de capital în ETF-urile Bitcoin Spot în ultimele zile, prețul BTC a scăzut și a testat limita superioară a canalului albastru anterior identificat. Dacă Rezerva Federală decide să mențină rata actuală în lunile următoare, acest lucru ar putea afecta negativ prețul BTC, iar piața generală a criptomonedelor ar putea întâmpina unele dificultăți.
Echipa noastră menține o perspectivă pozitivă asupra BTC, anticipând că următoarea mișcare ascendentă va avea loc în viitorul apropiat. Suntem optimiști că BTC va atinge un nou maxim istoric până la sfârșitul anului.
Piața opțiunilor
Graficul de mai sus este skew-ul de 25 delta pe opțiunile BTC.
Echipa noastră menține o perspectivă optimistă asupra prețului Bitcoin după nivelul de suport de 59.000 $. Opțiunile BTC cu expirări intermediare prezintă un skew pozitiv, reflectând un sentiment optimist cu privire la mișcările prețului Bitcoin în termen scurt.
Prețul Bitcoin a crescut de la nivelul de 59.000 $, atingând peste 69.000 $ luni. În această perioadă, skew-ul de 25 delta pentru opțiunile BTC cu expirare de 7 zile s-a mutat de la -5 în teritoriul pozitiv, atingând un maxim de peste +5.
Deși prețul spot al Bitcoin a scăzut de la 69.500 $ la 65.260 $ în ultimele trei zile, skew-ul pentru opțiunile BTC cu expirare de 7 zile rămâne deasupra zero. Aceasta indică faptul că comercianții de opțiuni sunt prudenți cu privire la mișcările prețului Bitcoin, deoarece există puține diferențe în primele între opțiunile call și put. Această situație sugerează că Bitcoin se află în prezent la un nivel crucial de suport. Dacă Bitcoin continuă să scadă și să coboare sub suportul de 66.000 $, anticipăm că skew-ul de 25 delta pentru opțiunile cu expirare de 7 zile se va transforma în negativ, indicând că comercianții ar fi dispuși să plătească prime mai mari pentru protecția împotriva scăderii decât pentru potențiala creștere.
Cu toate acestea, skew-ul pozitiv observat în opțiunile intermediare până la termen lung sugerează că echipa noastră consideră că piața rămâne optimistă în privința performanței Bitcoin în următoarele una până la două luni.
Macro pe scurt
Joia trecută (24-10-17)
Indicele prețurilor de consum (CPI) din zona euro a scăzut de la 2,2% în august la 1,7% în septembrie, sub 1,8% așteptat. Schimbarea lunară a CPI reflectă o scădere de 0,1% în septembrie, contrastând cu o creștere de 0,1% în august.
În cadrul întâlnirii din octombrie, Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat o reducere de 25 de puncte de bază a ratelor dobânzilor, aducând rata facilității de depozit la 3,25%, aliniindu-se așteptărilor pieței.
În Statele Unite, vânzările cu amănuntul au înregistrat o creștere lunară de 0,4% în septembrie, depășind creșterea proiectată de 0,3%. În plus, vânzările cu amănuntul de bază au crescut cu 0,5% pentru luna respectivă, depășind creșterea estimată de 0,1%.
Marți (24-10-22)
Randamentul trezoreriei SUA pe 10 ani a crescut peste 4,2%, marcând cel mai înalt nivel din iulie trecut. Această creștere vine pe măsură ce oficialii Rezervei Federale au sfătuit o abordare prudentă cu privire la reducerile de rate. Președintele Fed din Minneapolis, Neel Kashkari, a indicat că perspectiva pe termen lung pentru ratele dobânzii ar putea fi mai mare decât nivelurile istorice, în timp ce președintele Fed din Dallas, Lorie Logan, a subliniat necesitatea unei strategii răbdătoare în reducerea ratelor. În plus, președintele Fed din Kansas City, Jeff Schmid, a remarcat luni că o metodă "prudentă și deliberată" pentru reducerile de rate este justificată după reducerea de jumătate de punct procentual a Fed din septembrie.
Între timp, dolarul american s-a întărit de la 100,2 la sfârșitul lunii septembrie la 104,1 marți, fiind impulsionat de datele economice robuste din SUA. Acest dolar puternic, împreună cu creșterea ratelor trezoreriei SUA, a dus la unele dificultăți în prețurile activelor riscante, atât acțiunile americane, cât și criptomonedele având dificultăți în a se recupera.
Miercuri (24-10-23)
În cadrul întâlnirii din octombrie, Banca Canadei a dezvăluit o reducere de 50 de puncte de bază a ratei dobânzii, scăzând referința de la 4,25% la 3,75%. Această decizie se aliniază cu predicțiile pieței. Tiff Macklem, guvernatorul Băncii Canadei, a subliniat că inflația în Canada a revenit la rata țintă de două procente, iar banca centrală își propune să o mențină aproape de acest nivel. Focalizarea actuală a băncii centrale se îndreaptă spre întărirea pieței muncii canadiene și sprijinirea economiei în ansamblu.
Schimbarea volumului portalului Convert
Tabelul de mai sus arată schimbarea volumului pe portalul nostru Convert, pe zone.
BTC este în prezent tranzacționat sub nivelul critic de rezistență de 69.000 $, în timp ce numeroase altcoins au avut o performanță mai puternică decât piața mai largă. Așa cum este evidențiat în secțiunea Cele mai mari interese ale săptămânii, monedele meme și activele legate de NFT au atras o atenție semnificativă săptămâna trecută.
În sectorul NFT, activitatea de tranzacționare a experimentat o creștere notabilă, cu volumul de tranzacționare crescând cu 158%. Această creștere impresionantă a fost în mare parte atribuită succesului ApeCoin ($APE). Entuziasmul în creștere pentru ApeChain, o rețea de tip layer-3 pe Arbitrum Orbit, reflectă un interes crescut din partea comercianților și investitorilor în acest domeniu.
Sectorul Metaverse a înregistrat de asemenea o creștere semnificativă a volumului de tranzacționare, care a crescut cu 38,8%. Această creștere a fost alimentată în principal de Smooth Love Potion ($SLP), tokenul de recompensă câștigat de jucătorii Axie Infinity prin modul de luptă sau aventură.
În plus, sectorul de stocare a văzut o creștere considerabilă a volumului de tranzacționare, crescând cu 13,6%, cu Filecoin ($FIL) fiind principalul contributor la această creștere a activității.
De ce să tranzacționezi OTC?
Binance oferă clienților noștri diverse modalități de a accesa tranzacționarea OTC, inclusiv canale de comunicare prin chat și platforma OTC Binance (https://www.binance.com/en/otc) pentru cotații de preț manuale, Ordine Algo sau cotații de preț automatizate prin platforma Binance Convert și Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) și API-ul OTC Binance Convert.
