OG Fan Token ($OG), criptomoneda asociată cu organizația europeană de Esports OG, a cunoscut fluctuații semnificative de preț în ultima săptămână. Valoarea jetonului a crescut dramatic de la 2,6 USD la un vârf de 14,3 USD în doar patru zile, doar pentru a scădea cu peste 50% la 6,6 USD într-o singură zi. În ciuda acestei volatilități, tokenul a înregistrat încă o rentabilitate impresionantă pe șapte zile de 178%. În această perioadă, volumul de tranzacționare pe Convert a crescut de peste 350 de ori, deoarece comercianții au folosit platforma pentru a executa tranzacții mari, atenuând în același timp riscurile de piață.
În mod similar, Santos FC Fan Token ($SANTOS) a înregistrat o creștere notabilă a activității de tranzacționare pe Convert, volumul de tranzacționare crescând de 12 ori față de săptămâna anterioară. Creșterea cererii de jetoane Fan pe blockchain-ul Chiliz a fost în mare măsură influențată de activitatea din jurul jetoanelor OG Fan.
Wing Finance ($WING), o platformă de creditare descentralizată care funcționează pe un model de creditare, încrucișat, a înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă a interesului. Parteneriatele platformei i-au permis să exploreze diverse piețe de creditare, inclusiv creditarea cu jetoane sintetice și subcolateralizate. Săptămâna trecută, volumul de tranzacționare al WING a crescut vertiginos de 33 de ori pe Convert, rezultând un câștig săptămânal de 20,3%.
Tokenul Prosper ($PROS) a cunoscut o creștere remarcabilă a valorii în urma unui anunț din partea Animoca Brands, o companie de blockchain și software pentru jocuri, cu privire la intenția sa de a achiziționa token-uri native suplimentare ale platformei. Această știre a captat atenția pieței, ducând la o creștere a prețului de peste 55% în decurs de o săptămână, însoțită de o creștere cu 89,9% a volumului de tranzacționare pe Convert.
Piața generală
Graficul de mai sus arată mișcarea prețului BTC în graficul cu 8 ore.
Săptămâna trecută, sentimentul general de risc de pe piețele financiare a arătat semne de îmbunătățire, în primul rând determinat de evoluțiile pozitive atât pe piața de acțiuni A din China, cât și pe cea din Hong Kong. Această creștere a sentimentului a fost deosebit de notabilă în timpul închiderii pieței de acțiuni A din China pentru Sărbătoarea Națională, perioadă în care echipa noastră a observat un aflux semnificativ de capital în sectorul criptomonedei. Această creștere a investițiilor a condus la o creștere remarcabilă a prețului Bitcoin, care a crescut de la 60.000 USD la peste 64.000 USD în weekend, reflectând interesul sporit al investitorilor și optimismul în spațiul cripto.
Cu toate acestea, acest impuls optimist a fost de scurtă durată. În prima zi de tranzacționare după redeschiderea pieței de acțiuni A din China, o scădere semnificativă a prețurilor acțiunilor a aruncat o umbră de sentiment de urs asupra pieței criptomonedei. Scăderea pieței acțiunilor A a stârnit îngrijorări în rândul investitorilor, ceea ce a condus la o abordare prudentă față de activele mai riscante, cum ar fi criptomonede. A agravat acest sentiment de scădere a fost difuzarea unor date solide de pe piața muncii din Statele Unite, care au indicat o economie puternică și așteptările reduse pentru reduceri agresive ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală. Această dezvoltare a contribuit la o întărire a dolarului american, presând în continuare Bitcoin și alte criptomonede.
Drept urmare, am asistat la vânzări notabile de Bitcoin în timpul sesiunilor de tranzacționare din SUA în ultimele trei din patru zile, deoarece investitorii au reacționat la peisajul economic în schimbare. Analiza noastră a dezvăluit un model consistent: prețul Bitcoin a scăzut de obicei cu peste 2% în timpul orelor de tranzacționare din SUA, în timp ce tinde să se stabilizeze în timpul sesiunilor asiatice și europene. Această tendință sugerează că dinamica pieței și comportamentul investitorilor în timpul diferitelor ore de tranzacționare joacă un rol crucial în mișcările prețurilor Bitcoin.
Interesant, în ciuda faptului că indicele S&P 500 a atins un nou maxim istoric, Bitcoin s-a confruntat cu o presiune considerabilă de vânzare. O explicație potențială pentru acest fenomen este că investitorii în ETF-uri spot Bitcoin își pot realoca capitalul către piața de valori din SUA, căutând să profite de impulsul optimist al acțiunilor. Această teorie este susținută și de ieșirile de capital în curs observate în 11 ETF-uri spot Bitcoin, indicând o schimbare a sentimentului și strategiei investitorilor. Pe măsură ce investitorii navighează pe peisajul pieței în evoluție, interacțiunea dintre acțiunile tradiționale și criptomonede va continua să modeleze dinamica ambelor clase de active.
Joi, datele indicelui prețurilor de consum (IPC) din SUA au indicat o revenire a ratei inflației în scădere pentru septembrie, diminuând efectiv perspectivele unei reduceri de 50 de puncte de bază a ratei dobânzii de către Rezerva Federală în noiembrie. În urma acestei știri, Bitcoin a cunoscut o vânzare rapidă în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA, dar a reușit să-și recupereze majoritatea pierderilor înainte de deschiderea piețelor asiatice.
Analiza noastră menține opinia că intervalul de la 58.000 USD la 59.000 USD va servi drept nivel de suport, de la care anticipăm o revenire a prețului Bitcoin. În cazul în care acest nivel de suport este încălcat, ne așteptăm ca Bitcoin să revizuiască intervalul de la 50.000 USD la 52.000 USD. Dacă acest scenariu se va desfășura, nu prevedem că prețul va atinge pragul de 100.000 USD până în primul trimestru al anului 2025.
Piața de opțiuni
Graficul de mai sus este volatilitatea implicită a opțiunilor BTC la bani.
În urma recentelor date solide de pe piața muncii și a unei reveniri a cifrelor IPC, dolarul american a demonstrat o putere notabilă, ceea ce a condus la un nou maxim istoric pentru acțiunile americane, în special în indicele S&P 500. În schimb, Bitcoin a cunoscut o vânzare semnificativă din cauza ieșirilor de capital din ETF-urile Bitcoin din Statele Unite. Tabelul însoțitor indică faptul că volatilitățile implicite (IV) pentru opțiunile cu expirare de 7 zile sunt pe o tendință descendentă, în timp ce IV-urile pentru opțiunile BTC pe termen mediu și lung rămân relativ stabile în intervalul 50%-55%.
După cum s-a subliniat în secțiunea Pieței generale, analiza noastră indică faptul că prețul BTC va găsi susținere la acest nivel și, ulterior, va reveni. Având în vedere perspectivele noastre pozitive pe termen lung pentru prețurile BTC, implementarea unei structuri de opțiuni de spread calendar ar putea optimiza potențialul de profit, minimizând în același timp pierderile.
Tranzacția tipică cu spread calendar implică vânzarea unei opțiuni (fie call sau put) cu o dată de expirare pe termen apropiat și cumpărarea simultană a unei opțiuni (call sau put) cu o expirare pe termen mai lung. Ambele opțiuni sunt de același tip și folosesc de obicei același preț de exercitare.
Prin introducerea unei strategii lungi de spread calendar call, comerciantul va profita de pe urma creșterilor de preț ale prețului activului suport sau de pe urma creșterii volatilității. Această strategie are un risc limitat, pierderea maximă fiind prima netă plătită de comerciant. În plus, oferă un potențial de profit nelimitat dacă activul suport se apreciază la expirarea opțiunii pe termen mai lung.
Macro dintr-o privire
Joia trecută (24-10-03)
Cererile inițiale de șomaj din SUA pentru această săptămână au fost înregistrate la 225.000, ceea ce este ușor peste 222.000 anticipate și cifra de săptămâna trecută de 219.000. Acest nivel al cererilor inițiale continuă să reflecte o tendință spre limita inferioară observată în ultimele săptămâni, indicând o consolidare a pieței muncii în Statele Unite.
În septembrie, PMI-ul ISM non-manufacturing a ajuns la 54,9, depășind 51,7 așteptat și 51,5 din luna precedentă. În plus, indicele ISM al prețurilor non-producție pentru SUA a fost de 59,4 în septembrie, marcând cel mai înalt nivel din ianuarie. Această cifră depășește semnificativ prognoza de 56,3 și cea de luna trecută de 57,3. Indicele ridicat al prețurilor sugerează presiunile inflaționiste în curs, care ar putea determina Rezerva Federală să adopte o atitudine prudentă cu privire la ratele viitoare ale dobânzilor.
Vinerea trecută (24-10-04)
Raportul SUA privind salariile non-agricole a dezvăluit o creștere de 254.000 de locuri de muncă în septembrie, depășind cu mult cele 147.000 așteptate și totalul din august de 159.000. Aceste date puternice de salarizare au redus șansele ca Rezerva Federală să reducă dobânda cu 50 de puncte de bază pe termen scurt.
Rata șomajului în SUA a scăzut de la 4,2% în august la 4,1% în septembrie, scăzând sub previziunile analiștilor de 4,2%.
În lumina pieței robuste a forței de muncă, indicele dolarului american a urcat peste 102,66, încheind săptămâna cu o serie de câștiguri de cinci zile și un câștig de 2,15%. În schimb, prețurile aurului au înregistrat o ușoară scădere la 2.653 USD, în timp ce Bitcoin a revenit de la 60.700 USD la 62.000 USD.
Miercuri (24-10-09)
Procesele verbale ale FOMC indică o lipsă de orientări suplimentare, membrii Rezervei Federale continuând să se bazeze pe date pentru deciziile lor. Piața a eliminat posibilitatea unor reduceri agresive ale ratelor dobânzilor și acum anticipează reduceri de 25 de puncte de bază atât în noiembrie, cât și în decembrie. Pe măsură ce așteptările pentru o reducere a ratei dobânzii Fed s-au diminuat, dolarul american și-a menținut tendința ascendentă, terminând la 102,87. Între timp, Bitcoin s-a confruntat cu o presiune substanțială de vânzare, scăzând sub nivelul de suport de 62.000 USD și închizându-se la 60.300 USD.
Joi (24-10-10)
Datele IPC din SUA pentru septembrie au depășit așteptările, cu o creștere lunară de 0,2% și o rată anuală de 2,4%, depășind cifrele anticipate de 0,1% și, respectiv, 2,3%. IPC de bază a indicat și o revenire, înregistrând o creștere lunară de 0,3% și o rată anuală de 3,3%, ambele peste prognozele de 0,2% și 3,2%. În urma raportului IPC mai mare decât se aștepta, indicele dolarului american a crescut peste pragul 103, dar a renunțat la majoritatea câștigurilor sale în sesiunea ulterioară de tranzacționare. Între timp, Bitcoin și-a continuat tendința descendentă, tranzacționând sub 59.000 USD înainte de a recupera unele pierderi după ce piața din SUA s-a închis.
Convertiți modificarea volumului portalului
Tabelul de mai sus arată modificarea volumului pe portalul nostru Convertiți în funcție de zonă.
BTC a cunoscut o revenire de la nivelul semnificativ de 60.000 USD, depășind 64.000 USD în weekend. Cu toate acestea, o vânzare a început după redeschiderea pieței de acțiuni A din China după sărbătoarea națională, ceea ce a dus la o scădere. Forța dolarului american, susținută de date solide de pe piața muncii și de cifrele ridicate ale IPC, a adăugat o presiune suplimentară asupra prețului BTC, care a scăzut sub 59.000 USD în timpul sesiunii de tranzacționare de joi. În acest mediu cu risc ridicat, biroul nostru a observat o creștere semnificativă a cererii de jetoane Fan săptămâna trecută.
În Zona Fan Token, a existat o creștere semnificativă a activității de tranzacționare, volumul tranzacționării crescând de peste 14 ori. Această creștere remarcabilă a fost determinată în primul rând de performanța a două dintre primele cinci active în tendințe din această săptămână, care au fost esențiale în această creștere. Emoția din jurul acestor jetoane Fan indică un interes în creștere în rândul comercianților și investitorilor, subliniind dinamica vibrantă a acestui sector pe piața criptomonedelor.
Zona lanțului BNB a înregistrat o creștere remarcabilă a volumului de tranzacționare, care a crescut cu 30,7%. Această creștere a fost determinată în mare măsură de OG Fan Token ($OG), care a cunoscut o săptămână de tranzacționare extrem de volatilă, lăudându-se cu un volum de peste 30 de ori mai mare decât pe piața spot. Acest lucru indică o comunitate vibrantă în cadrul ecosistemului BNB Chain.
În plus, Zona Launchpool a înregistrat o creștere substanțială a volumului de tranzacționare, în creștere cu 23,1%. OG Fan Token ($OG) a jucat un rol esențial în această creștere a volumului.
De ce tranzacționați OTC?
Binance oferă clienților noștri diverse modalități de a accesa tranzacționarea OTC, inclusiv canalele de comunicare prin chat și platforma Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) pentru cotații manuale de preț, Comenzi Algo sau cotații de preț automate prin Binance Convert și platforma Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) și API-ul Binance Convert OTC.
