În urma unei reduceri de 50 de puncte de bază a ratei dobânzii de către Rezerva Federală miercurea trecută, sentimentul pieței s-a mutat către o perspectivă optimistă, așa cum sa discutat în actualizarea noastră anterioară. Săptămâna trecută, Bitcoin (BTC) s-a tranzacționat în apropiere de 63.000 USD, în timp ce echipa noastră a observat o creștere semnificativă a cererii de altcoins în această perioadă. În special, monedele meme și anumite jetoane de nivel 1, cum ar fi Sui ($SUI) și NEAR ($NEAR), au atras o atenție considerabilă.
Sui ($SUI) a depășit în mod semnificativ primele 100 de criptomonede prin capitalizarea bursieră. Prețul SUI și-a început traiectoria ascendentă pe 2 septembrie la 0,74 USD, atingând un vârf de 1,76 USD pe 24 septembrie, marcând o creștere impresionantă de 137% în trei săptămâni. Un factor cheie care a contribuit la această creștere remarcabilă a fost disponibilitatea recentă a Grayscale Sui Trust pentru investitorii acreditați.
În mod similar, Bittensor ($TAO) a înregistrat o creștere substanțială de 66,1% în ultima săptămână, volumul tranzacționării pe Convert a crescut cu peste 200%. Când Grayscale Sui Trust a fost introdus în august, Grayscale Investment a introdus și Grayscale Bittensor Trust, care se concentrează pe investiția în Bittensor ($TAO). Prețul TAO și-a început ascensiunea pe 6 septembrie la 228 USD, urcând la un maxim recent de 590 USD pe 24 septembrie, rezultând un câștig de 160% în trei săptămâni.
Un alt token de nivel 1, NEAR ($NEAR), a înregistrat, de asemenea, o cerere puternică în ultimele săptămâni, urmând tendința stabilită de concurentul său Sui. Grayscale Investment a lansat Grayscale NEAR Trust cu o lună înainte de Grayscale Sui Trust. În timp ce raliurile simultane ale acestor trei jetoane pot fi coincidente, este prudent să le monitorizați performanța pentru potențiale modele.
Piața generală
Graficul de mai sus arată mișcarea prețului BTC în graficul cu 8 ore.
După cum sa subliniat în actualizarea noastră anterioară, sentimentul pieței s-a mutat în mod semnificativ către o perspectivă optimistă, în urma deciziei neașteptate a Rezervei Federale de a implementa o reducere a ratei dobânzii cu 50 de puncte de bază miercurea trecută. Această mișcare marchează începutul unui ciclu de reducere a ratei, care este în general perceput ca un semnal pozitiv pentru lichiditatea globală. Un astfel de mediu încurajează de obicei investitorii să-și asume mai multe riscuri, încurajând astfel o creștere generală a apetitului pentru risc în diferite clase de active.
În analiza noastră a Bitcoin (BTC), am identificat niveluri critice de rezistență la 63.000 USD și 65.000 USD atunci când criptomoneda se tranzacționa la aproximativ 61.000 USD. Aceste niveluri sunt ilustrate clar de barele roșii din diagrama însoțitoare. Pe de altă parte, am observat că intervalul de la 50.000 USD la 52.000 USD s-a impus ca o zonă de suport puternică, cu 57.000 USD acționând ca nivel de suport local, așa cum este reprezentat de barele verzi. În prezent, nivelul de 63.000 USD funcționează ca suport pentru BTC, în timp ce nivelul de 65.000 USD rămâne un punct semnificativ de rezistență. În ultima săptămână, prețul BTC a fluctuat în acest interval relativ îngust, indicând o perioadă de consolidare.
Cu toate acestea, echipa noastră a observat o scădere îngrijorătoare a impulsului ascendent al pieței în ultimele 48 de ore, care a fost însoțită de o scădere notabilă a volumului pieței spot. Această tendință sugerează că cererea pentru BTC poate fi în scădere, în timp ce oferta în jurul valorii de 65.000 USD rămâne substanțială. O astfel de dinamică ar putea duce la creșterea presiunii de vânzare dacă tendința continuă.
Privind în perspectivă, dacă ar fi să asistăm la o lumânare în creștere substanțială a prețului BTC, care depășește cu succes nivelul de rezistență de 65.000 USD cu un volum semnificativ de tranzacționare, ar servi ca o confirmare puternică că sentimentul optimist predomină într-adevăr pe piață. Această erupție ar putea deschide calea pentru o mișcare rapidă către următoarea noastră țintă de 67.000 USD. În cazul în care prețul reușește să depășească rezistența de 67.000 de dolari, anticipăm un rally robust care ar semnala încheierea unei faze de consolidare de șase luni, pregătind terenul pentru un nou impuls ascendent pe piața criptomonedelor.
În timp ce condițiile actuale de piață prezintă atât oportunități, cât și provocări, nivelurile cheie pe care le monitorizăm vor fi cruciale în determinarea următorilor pași pentru BTC și piața în general. Investitorii ar trebui să rămână vigilenți și pregătiți să reacționeze la orice mișcări semnificative ale prețurilor care ar putea apărea în zilele următoare.
Piața de opțiuni
Graficul de mai sus este declinarea de 25 de delte a opțiunilor BTC în ultimele două săptămâni.
Deformarea de 25 delta servește ca un indicator valoros pentru evaluarea sentimentului pieței. Prin analizarea diferențelor de prime dintre apelurile 25-delta și puturile pe piața de opțiuni, această asimetrie oferă perspective asupra perspectivelor participanților pe piață. O distorsiune pozitivă indică faptul că comercianții de opțiuni sunt înclinați să plătească prime mai mari pentru call-uri în comparație cu put, reflectând o preferință pentru potențiale câștiguri în sus, în timp ce o declinare negativă sugerează o înclinație mai mare către protecția în declin.
Graficul de mai sus indică faptul că declinarea opțiunilor front-end a prezentat o tendință ascendentă spre zero după ce prețul BTC și-a găsit suportul la nivelul de 57.000 USD. Reducerea optimistă a ratei de 50 de puncte de bază de către Fed a împins deformarea opțiunii expirate pe 7 zile peste 0. Cu toate acestea, declinul front-end a trecut recent într-o fază de consolidare laterală, rămânând chiar sub pragul zero. În schimb, declinurile pentru opțiunile pe termen mediu și lung, care continuă să fie peste marcajul 0, nu au arătat modificări direcționale semnificative.
Acest lucru sugerează că comercianții de opțiuni adoptă o atitudine prudentă în ceea ce privește perspectiva pe termen scurt pentru prețurile BTC, menținând în același timp o viziune mai optimistă pe termen lung. În urma unei scăderi a prețurilor BTC sub pragul de 63.000 USD în această dimineață, toate distorsiunile au înregistrat o scădere, cu asimetria pentru opțiunea expirată pe 7 zile scăzând sub -2.
Împreună cu analiza noastră a prețului spot BTC, echipa noastră anticipează că BTC va continua probabil să tranzacționeze lateral sub nivelul de rezistență de 65.000 USD înainte de publicarea datelor indicelui prețurilor PCE din SUA vineri. Piața poate experimenta volatilitate ca răspuns la datele PCE, pe măsură ce investitorii caută indicii despre deciziile viitoare ale Rezervei Federale.
Macro dintr-o privire
Joia trecută (24-09-19)
Schimbarea forței de muncă din Australia pentru luna august a fost raportată la 47.5K, o scădere față de cifra revizuită de 48.9K în iulie, care a fost raportată inițial ca 58.2K. Această cifră a depășit estimarea consensului de 25.0K. Rata șomajului a rămas stabilă la 4,2% pentru luna august.
În timpul ședinței Băncii Angliei din 19 septembrie, rata bancară a fost menținută constant la 5%, aliniindu-se cu previziunile economiștilor. În august, BoE a redus rata cu 25 de puncte de bază, după o scădere a ratei anuale a inflației sub 2% în iulie. În ciuda reducerii recente de 50 de puncte de bază a Rezervei Federale, factorii de decizie din Marea Britanie au ales să mențină ratele actuale.
În Statele Unite, cererile inițiale de șomaj au scăzut la 219.000 în această săptămână, în scădere de la 231.000 în săptămâna precedentă, indicând o ușoară îmbunătățire a pieței muncii.
Vinerea trecută (24-09-20)
Banca Japoniei a decis să-și mențină rata dobânzii la 0,25%. Guvernatorul Ueda a indicat că banca își va lua timp pentru a evalua implicațiile incertitudinilor economice globale, sugerând că nu există planuri imediate de creștere a costurilor îndatorării.
Marea Britanie a cunoscut o creștere robustă a vânzărilor cu amănuntul în august, cu o creștere lunară de 1,0% și o rată anuală de creștere de 2,5%, ambele depășind prognozele de 0,3% și, respectiv, 1,4%. Vânzările de bază cu amănuntul au demonstrat, de asemenea, performanțe puternice, cu o creștere lunară de 1,1% și o rată anuală de creștere de 2,3%, semnificativ mai mare decât cea estimată de 0,5% și 1,1%.
Marți (24-09-24)
Rezerva Bank of Australia și-a menținut rata dobânzii la 4,35%. Guvernatorul Michele Bullock a subliniat că reducerea ratelor dobânzilor este puțin probabilă în viitorul apropiat, în același timp atenuând poziția anterior solicită a băncii, declarând că înăsprirea monetară nu a fost în discuție.
În Statele Unite, sentimentul consumatorilor a scăzut în septembrie, după cum reiese din indicele de încredere a consumatorilor al Conference Board, care a scăzut la 98,7 de la 105,6 în august.
Miercuri (24-09-25)
Vânzările de case noi în SUA au ajuns la 716.000 în august, depășind prognoza de 699.000, deși aceasta a reprezentat o scădere față de cifra din iulie de 751.000.
Convertiți modificarea volumului portalului
Tabelul de mai sus arată modificarea volumului pe portalul nostru Convertiți în funcție de zonă.
După reducerea cu 50 de puncte de bază implementată de Rezerva Federală miercurea trecută, biroul nostru a înregistrat o creștere notabilă a volumului tranzacționării în diferite sectoare. În timp ce Bitcoin a fluctuat între 62.000 USD și 65.000 USD, a existat o creștere semnificativă a interesului din partea investitorilor și comercianților pentru altcoins.
În Zona de Monitorizare, volumul tranzacționării a crescut cu 156,3%, ARK ($ARK) și Beta Finance ($BETA) fiind principalii contribuitori la această creștere impresionantă.
Simultan, Zona Solana a înregistrat o creștere de 139,6% a volumului după ce prețul Solana ($SOL) a urcat peste 150 $. A existat o cerere puternică de monede meme în cadrul rețelei Solana, în special pentru Book of MEME ($BOME) și Dogwifhat ($WIF).
În plus, Zona AI a înregistrat o creștere puternică a volumului de tranzacționare timp de două săptămâni consecutive, în principal cauzată de interesul puternic pentru Bittensor ($TAO) și Worldcoin ($WLD).
De ce tranzacționați OTC?
Binance oferă clienților noștri diverse modalități de a accesa tranzacționarea OTC, inclusiv canalele de comunicare prin chat și platforma Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) pentru cotații manuale de preț, Comenzi Algo sau cotații de preț automate prin Binance Convert și platforma Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) și API-ul Binance Convert OTC.
