Să vorbim despre tranzacționarea cripto. Aceasta este cea mai dinamică clasă de active de pe planeta Pământ. Volatilitatea pe care o oferă nu poate fi egalată. Pe parcursul acestui articol, voi evidenția câteva valori cheie pe care ar trebui să le evaluăm atunci când doriți să intrați într-o tranzacție cripto.
Matricea de corelație:
Este înțelept să percepem cripto-ul ca o alternativă cu risc mai mare și rentabilitate mai mare față de acțiunile standard de „risc”. Ar trebui să fie prudent atunci când se evaluează o tranzacție în spațiu - ar trebui să se aștepte volatilitate.
Mai jos este o matrice de corelație Pearson care prezintă date între SPY, NASDAQ și aur în raport cu Bitcoin. Valorile pozitive apropiate de 1 sunt foarte corelate, valorile negative care se apropie de -1 sunt corelate negativ.
Se explică de la sine, dar se poate vedea o tendință: cripto/acțiunile se mișcă de obicei împreună,
Având în vedere acest lucru, creează precedentul conform căruia ar trebui să evaluăm Bitcoin și piața cripto ca o extensie a piețelor tradiționale - supuse acelorași factori fundamentali.
Măsurat în Bitcoin:
Similar cu modul în care stocurile pot fi măsurate în dolari, euro sau lire sterline, o criptomonedă are valori relative diferite în funcție de activul de referință. Folosind XRP Weekly ca studiu de caz, putem observa clar unele acțiuni favorabile ale prețurilor, deoarece acestea se încadrează în un teritoriu de valoare profundă.
După cum veți vedea în scurt timp, este un grafic diferit de valoarea USD.
Măsurat în dolari:
Evaluând valoarea dolarului a 12H XRP, acesta pare a fi mai „matur” în dezvoltarea structurii pieței sale. În plus, s-ar putea argumenta că are mai puțină volatilitate.
Motivul pentru care trebuie să luăm în considerare atât valoarea Bitcoin, cât și valoarea dolarului este tendința pentru „sezonul bitcoin” versus „sezonul altcoin”, măsurată prin valori cheie precum BTC.D..
Dominanța Bitcoin:
BTC.D sau ALT.D (poate face orice alt monedă în vizualizarea tranzacționării) este o măsură a capitalizării pieței capturate împărțită la capitalul total al pieței cripto.
În acest caz, este clar să vedem că Bitcoin a captat o cotă de piață semnificativă și că absoarbe dominația pe piață.
Când Bitcoin Dominance găsește sprijin = Bitcoin Bull Market iminentă
Când Bitcoin Dominance întâmpină rezistență = Oportunitate de sezon alternativă.
Ca în orice, acest lucru nu este promis. Un context suplimentar, cum ar fi o piață ursă care capitulează, ar putea provoca o creștere a BTC.D, fără aprecierea Bitcoin în sine.
Interes deschis:
Această măsurătoare oferă o perspectivă asupra pieței instrumentelor derivate și a direcționalității în interior. Picurile/scăderile mari ale OI sugerează acumularea sau lichidarea pozițiilor, cu respect. Următoarea întrebare logică: gunoi sau pompă?
la care, nu există un răspuns perfect.
Ratele de finanțare oferă o perspectivă asupra dacă taurii sau ursii sunt majoritari. Combinând imaginea OI de mai sus, este clar să vedem că există OI „medie” cu o părtinire optimistă. Acest lucru ar putea fi interpretat ca piața este optimistă și caută ca Bitcoin să continue să crească - o oportunitate perfectă pentru o criză de lichiditate spre dezavantaj.
Încheierea:
A învăța ceva? asigurați-vă că urmați!
Articolul următor vom discuta despre o abordare echilibrată a analizei pieței :)
