Analiza teoriei formelor
Forma de inversare de vârf: Între 3 ianuarie și 8 ianuarie, prețul bitcoinului a crescut rapid până la aproximativ 102,724.38 formând un vârf, dar nu a reușit să depășească, scăzând ulterior formând o formă similară cu 'dublul vârf'. Această formă este un semnal de inversare de vârf, arătând o epuizare a energiei cumpărătorilor.
Canal descendent:
Ritmul prețului: Din 8 ianuarie, prețul a intrat într-un mod rapid de scădere, formând linii mari de scădere, indicând o putere de vânzare extrem de puternică.
Observația pantei: Tendința actuală arată un canal descendent evident, indicând că sentimentul pieței este descendent și presiunea de vânzare este puternică.
Suportul inferior: Suportul inferior al canalului descendent se află în jurul valorii de 91,500.
Zona de apărare a cumpărătorilor:
Suport pe termen scurt: Prețul curent a fost atins de mai multe ori în jurul valorii de 95,000, arătând că această zonă are un suport puternic pe termen scurt, cumpărătorii din piață încearcă să revină.
Suport pe termen lung: Dacă 95,000 este pierdut, prețul ar putea să scadă mai departe către zona de suport important de 91,500 de la sfârșitul anului trecut.
Analiza suportului și rezistenței
Nivel cheie de suport:
925,00 (suport curent): Un punct de apărare important pe termen scurt, dacă este pierdut, piața ar putea scădea mai departe.
91,500 (suport puternic): Zona de suport importantă de la sfârșitul anului trecut, ar putea atrage mai multă atenție din partea cumpărătorilor.
Nivel cheie de rezistență:
96,158 (nivelul liniei gâtului): Zona de rezistență importantă pentru rebondare, dacă rebondarea nu se stabilizează aici, tendința rămâne descendentă.
100,000 (nivel psihologic): O linie importantă de demarcație pentru sentimentul cumpărătorilor și vânzătorilor, ruperea ar indica închiderea pozițiilor vânzătorilor, cumpărătorii preluând inițiativa.
Analiza indicatorilor tehnici
Volum de tranzacționare:
Caracteristicile volumului: Din distribuția volumului din grafic, prețul curent se apropie de zona principală de tranzacționare (94,500 până la 96,000), arătând că această zonă este nucleul speculației pe piață.
Divergența dintre volum și preț: în timpul scăderii nu s-a înregistrat o creștere semnificativă a volumului, indicând că, deși presiunea de vânzare este puternică, vânzările panică sunt limitate.
MACD: DIF și DEA sunt ambele sub axa zero, iar histogramă MACD este pozitivă, indicând o slăbire a puterii vânzătorilor, dar rămâne în continuare într-o stare slabă.
RSI: Valoarea RSI14 este 38.3, aproape de zona de supravânzare, poate apărea o cerere de rebondare pe termen scurt.
EMA: Prețul actual este sub EMA7, EMA30 și EMA120, arătând că tendința generală este descendentă. EMA7 (94876) și EMA30 (95763) formează niveluri de presiune.
Analiza benzilor Bollinger
Starea actuală
Constricția și expansiunea benzilor Bollinger:
Expansiune recentă: La începutul lunii ianuarie, benzile Bollinger au experimentat o expansiune evidentă, ceea ce indică o volatilitate mare pe termen scurt a pieței, prețul a crescut rapid, dar apoi a scăzut brusc.
Constricție actuală: Benzile Bollinger se restrâng treptat, reflectând o volatilitate redusă a pieței, piața ar putea intra într-o fază de fluctuație temporară.
Poziția prețului în benzile Bollinger:
Prețul este actualmente aproape de poziția liniei mediane a benzilor Bollinger (aproximativ 95,000 dolari), ceea ce indică faptul că piața încearcă să restabilească echilibrul după o scădere bruscă.
Testare descendentă: În perioada 8-9 ianuarie, prețul a scăzut rapid sub linia inferioară, dar apoi a rebondat rapid în interval, ceea ce arată că suportul din apropierea liniei inferioare este eficient.
Puncte de observație cheie
Linia superioară a benzilor Bollinger (96172 dolari):
Dacă prețul poate depăși linia superioară și se stabilizează, ar putea însemna că piața intră într-o nouă rundă de tendință ascendentă.
Dar dacă rebondarea întâmpină obstacole în apropierea liniei superioare, ar putea forma fluctuații sau continua tendința descendentă.
Linia inferioară a benzilor Bollinger (93791 dolari):
În procesul anterior de scădere, suportul din apropierea liniei inferioare s-a dovedit a fi puternic.
Dacă prețul scade din nou sub linia inferioară, ar putea genera o presiune de vânzare mai mare.
Linia mediană a benzilor Bollinger (94981 dolari):
În prezent, prețul oscilează în apropierea liniei mediane, indicând că piața se află într-o stare de echilibru pe termen scurt.
Dacă prețul poate să se stabilizeze deasupra liniei mediane, cumpărătorii ar putea încerca o rupere suplimentară; altfel, ar putea testa din nou suportul liniei inferioare.
Benzile Bollinger ale bitcoinului arată o volatilitate care se restrânge treptat, piața ar putea fi în pregătire pentru o nouă rupere. Pe termen scurt, fluctuația în apropierea liniei mediane (95044 dolari) ar putea reprezenta tonul principal, iar linia superioară (96191 dolari) și linia inferioară (93897 dolari) vor deveni rezistențe și suporturi cheie.
Analiza distribuției capitalului
Zona de lichiditate (poziția capitalului principal)
Zona principală de lichiditate se află între 95,000~97,000 dolari, indicând că aceasta este o zonă cu volum de tranzacționare ridicat recent, dar și principalul suport și rezistență: Logica suportului: lichiditatea este foarte concentrată în acest interval, reflectând o acceptabilitate ridicată a pieței pentru acest preț, capitalul principal ar putea construi poziții aici. Sub această poziție, dacă prețul scade, capitalul principal ar putea alege să apere piața, suportul fiind destul de puternic. O parte din capital ar putea alege să încaseze profitul, iar dacă prețul urcă în această zonă, ar putea întâmpina presiune de vânzare.
Zona de lichiditate dispersată
În intervalul 97,000~102,000 dolari, densitatea lichidității scade semnificativ, arătând că această zonă este o zonă de scădere rapidă generată de vânzări pe termen scurt. Aici lichiditatea este dispersată, iar dacă prețul depășește 97,000 dolari, având în vedere că presiunea de vânzare din această zonă este limitată, prețul ar putea intra în 'zona de vid de lichiditate', declanșând o creștere rapidă, obiectivul putând fi peste 102,000 dolari. Ruptura din zona de lichiditate dispersată este de obicei însoțită de o creștere a volumului și o intensificare a sentimentului cumpărătorilor.
Schimbările dinamice din zona de lichiditate concentrată
În prezent, lichiditatea este concentrată între 95,000~97,000 dolari, reflectând semnele de control ale capitalului principal. Dacă prețul va reveni sub 95,000 dolari în viitor, trebuie să urmăriți: dacă volumul de poziții scade semnificativ (lichiditatea se mișcă), dacă scade, ar putea indica retragerea capitalului, iar prețul va scădea mai departe. Dacă volumul de poziții rămâne stabil, înseamnă că capitalul principal încă apără piața, suportul fiind puternic.
Analiza tranzacțiilor mari
Sentimentul actual al pieței
Verde (puterea cumpărărilor): O mulțime de cercuri verzi se adună în jurul valorii de 95,000 dolari, indicând că în această zonă de preț există un suport semnificativ pentru cumpărare, manifestat în principal prin implicarea activă a instituțiilor sau investitorilor mari. Acest lucru explică, de asemenea, de ce prețul s-a stabilizat temporar în această zonă.
Roșu (puterea vânzărilor): În zona de peste 102,000 dolari apare o aglomerare de cercuri roșii, indicând că aici este o zonă puternică de vânzare recent. În combinație cu distribuția capitalului, ar putea fi rezultatul încasării profiturilor de către capitalul principal sau a ajustărilor din partea unor instituții.
Comportamentul de tranzacționare și structura pieței
Caracteristicile de etapă: lichiditate de înaltă poziție: când prețul se apropie de 102,000 dolari, presiunea de vânzare este semnificativă (multe tranzacții roșii), ceea ce duce imediat la o slăbire a sentimentului pieței și la o reacție corectivă.
Preluarea de la fund: Atunci când prețul scade la aproximativ 95,000 dolari, o putere mare de cumpărare (cercuri verzi) devine evidentă, arătând o intenție de a cumpăra la prețuri scăzute.
Logica actuală a tranzacțiilor: Prețul a scăzut în jurul valorii de 95,000 dolari, piața intră treptat în faza de speculație, puterea vânzătorilor scade temporar, dar puterea cumpărătorilor nu domină complet.
Logica și contextul pieței
Incertitudinea politicii monetare a Fed și mediul economic global slab au crescut sentimentul de aversiune la risc pe piață, presând activele riscante (cum ar fi bitcoinul).
Randamentul obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani din SUA a crescut, determinând fluxul de capital către 'active sigure', exercitând o presiune suplimentară asupra bitcoinului.
Indicele fricii și avariției a fost recent la un nivel scăzut, încrederea pieței fiind insuficientă, capitalul pe termen scurt fiind mai înclinat să observe sau să vândă.
Previziunea tendinței: perspective pe termen zilnic și lung
Previziunea tendinței zilnice
Previziune de bază: fluctuații în interval, predominanța rebondării slabe
Interval de volatilitate: Se estimează că prețul va fluctua între 95,000 și 98,000 dolari. Cumpărătorii ar putea încerca să impulsioneze prețul în sus, dar se confruntă cu o rezistență considerabilă.
Spațiul de rebondare: Pe termen scurt, ar putea apărea o anumită energie de rebondare datorită stării de supravânzare a RSI, dar rezistența de 98,000 dolari este dificil de depășit, iar amplitudinea rebondării este limitată.
Previziune secundară: scădere prin rupere, testare a suportului mai scăzut
Riscuri descendente: Dacă prețul pierde 95,000 dolari, ar putea scădea rapid către 91,500 dolari sau chiar mai jos.
Sentimentul pieței: Piața este în prezent înclinat spre sentimentul de aversiune la risc, iar dacă sunt publicate date macroeconomice negative (cum ar fi non-farm, CPI etc.), scăderea ar putea fi accentuată.
Previziunea tendinței pe termen lung
Scenariul de bază: scădere prin rupere, testare a suportului mai scăzut
Forma tehnică: Dacă prețul scade eficient sub 95,000 dolari, s-ar putea confirma formarea unui model de cap și umeri, testând mai departe suportul de 91,500 dolari sau 85,000 dolari.
Amplificarea energiei: ruperea ar putea genera vânzări panică, formând o nouă tendință descendentă, piața intrând într-o ajustare mai profundă.
Scenariul optimist: ruperea după fluctuații
Interval de fluctuație: Dacă suportul de 95,000 dolari este eficient, prețul ar putea forma fluctuații între 91,500 și 98,000 dolari.
Obiectiv: Dacă se acumulează suficientă energie și se depășește limita superioară a intervalului, prețul ar putea să atingă 105,000 până la 108,000 dolari. Totuși, ruperea necesită sprijin din partea mediului macro și a fluxului de capital.
Scenariul pesimist: predominanța vânzărilor continue
Riscuri descendente: Dacă sentimentul pieței continuă să se înrăutățească, prețul ar putea scădea sub limita inferioară a intervalului, intrând într-un ciclu de piață bear mai profund, obiectivul putând fi mutat la 80,000 de dolari sau chiar mai jos.
Strategia de tranzacționare
Strategia de tranzacționare pe termen scurt
Strategia cumpărătorilor
Intervalul de deschidere: 94,500 ~ 95,500 dolari, potrivit pentru speculații de cumpărare la prețuri scăzute.
Intervalul de stop-loss: sub 94,000 dolari (lichiditate ridicată, avantajul vânzătorilor este evident).
Obiectiv: 97,000 ~ 102,000 dolari, profit gradual.
Strategia vânzătorilor
Intervalul de deschidere: Dacă prețul întâmpină obstacole în jurul valorii de 97,000 dolari, se poate încerca vânzarea la prețuri înalte, intervalul de deschidere fiind de 97,000 ~ 98,000 dolari.
Intervalul de stop-loss: deasupra 98,500 dolari (confirmarea ruperii lichidității).
Obiectiv: sub 95,000 dolari.
Strategia de tranzacționare în fluctuații
Operarea în interval: utilizați benzile Bollinger (93800 dolari ~ 96200 dolari) pentru a vinde la prețuri înalte și a cumpăra la prețuri scăzute, stop-loss-ul fiind stabilit în afara intervalului.
Obiectiv: reducerea treptată a pozițiilor sau încasarea profitului în intervalul de 95,000 ~ 96,000 dolari.
Strategia de alocare pe termen mediu și lung
Strategia investitorilor pe termen mediu și lung
Alocarea la prețuri scăzute: Dacă prețul se apropie de zona de 91,500 dolari, puteți lua în considerare construirea de poziții pe etape, așteptând restabilirea tendinței pe termen mediu și lung.
Absorbția capitalului: Dacă lichiditatea din intervalul 95,000 ~ 97,000 dolari continuă să crească, ar indica o absorbție de capital pe fund, puteți construi treptat poziții, cu obiectivul de a viza peste 110,000 dolari.
Sugestii pentru controlul riscurilor
Urmăriți datele de piață: Concentrați-vă pe datele macro (cum ar fi non-farm, inflația, minutele întâlnirii Fed) și pe știrile importante de piață pentru a determina direcția fluctuației pieței.
Managementul stop-loss: pentru tranzacții pe termen scurt, stabiliți un stop-loss strict (de exemplu, sub 94,500 sau peste 98,500 dolari) pentru a preveni riscurile de volatilitate bruscă.
Confirmarea direcției de rupere: urmăriți îndeaproape direcția de rupere a liniei mediane a benzilor Bollinger și combinați-o cu variațiile volumului de tranzacționare, pentru a preveni pierderile cauzate de ruperea falsă.
Declinarea responsabilității: Informațiile de mai sus sunt doar pentru referință și nu constituie un sfat de investiții.
Dacă aveți întrebări, ne puteți contacta prin următoarele canale oficiale:
Site-ul oficial AICoin: www.aicoin.com
Telegram: t.me/aicoincn
Twitter: x.com/AICoincom
Email: support@aicoin.com
Chat de grup: Serviciul clienți Yingying, Serviciul clienți KK
