27% dintre adrese cumpără mai multe AI Agent, cine este în spatele impulsului pentru AI Agent?
Autor: Frank, PANews
AI Agent a devenit un subiect fierbinte pe blockchain, de la ai16z la Virtual și apoi la Swarms; într-o lună scurtă, sectorul AI Agent a generat din nou un nou ecosistem de nișă în domeniul MEME. Și în fața apariției continue a tokenurilor AI Agent, ce anume poate ieși în evidență și care sunt doar concepte trecătoare? Probabil că sunt mai multe perspective de considerat, dar fluxurile de capital și schimbările principale pe blockchain ar putea rămâne cele mai importante criterii de evaluare.
PANews a luat recent tokenurile Swarms ca obiect principal de analiză, comparând și adresele marilor investitori pentru șase tokenuri AI cu o capitalizare de piață mai mare, încercând să „găsească săbiile în barca” și să descifreze câteva coduri. Domeniul de date pentru această analiză include: situația achizițiilor și vânzărilor inițiale ale primelor 1000 de adrese deținute ale tokenului Swarms (datele se încheie pe 6 ianuarie 2025, ora 24), precum și situația de suprapunere a adreselor pentru șase tokenuri AI cu o capitalizare de piață de peste 100 de milioane de dolari, incluzând Fartcoin, GRIFFAIN, ZEREBRO, ai16z, arc, Swarms (datele se încheie pe 7 ianuarie 2025, ora 14), și înregistrările de tranzacționare interne.
Cineva a realizat achiziții la preț de cost, iar altcineva a intrat pe piață pe baza tendințelor.
În primul rând, privind cronologia intrării marilor investitori, majoritatea au început să intre pe piață după 2 ianuarie, la 12 zile după crearea tokenului. Din punct de vedere temporal, mulți dintre marii investitori în Swarms au început să cumpere doar după ce ecosistemul Swarms a început să devină popular, fără a reuși să finalizeze plasamentele din etapele timpurii.
Dar, examinând curba de preț a Swarms, dacă achiziția a avut loc înainte de 27 decembrie, prețul a rămas în general sub 0,02 dolari, iar distanța până la prețul maxim actual de 0,6 dolari este de aproape 30 de ori. Analizând prețurile inițiale de achiziție ale acestor adrese, 202 de adrese au cumpărat în intervalul de preț de 0,01 la 0,05 dolari, iar cele mai multe au cumpărat în intervalul de 0,3 dolari la 0,4 dolari.
Distribuția acestor două date înseamnă că investitorii care au intrat devreme în Swarms au cumpărat pe baza prețului minim în perioadele de prăbușire a prețului, iar aceste achiziții au fost dispersate, nefiind concentrate într-un interval de timp uniform. Avantajul este că pot obține tokenuri la un preț mai mic. Cealaltă grupare de investitori a început să cumpere masiv doar după ce interesul pentru Swarms a crescut, dar prețul de achiziție al acestor investitori nu oferă un avantaj competitiv semnificativ.
Această distribuție a capitalului ar putea explica de ce piața Swarms pare să aibă fluctuații mari pe termen scurt. Dacă marii investitori care au intrat devreme vând la un preț ridicat, noii investitori vor avea costuri mai mari, iar o vânzare masivă ar putea activa nervii sensibili ai ambelor părți, provocând o prăbușire bruscă a prețului.
Cu toate acestea, privind distribuția capitalului, distribuția principalului capital al Swarms este relativ dispersată. În analiza adreselor cu cele mai mari 1000 de dețineri, nu există multe tokenuri provenind din aceeași adresă; majoritatea adreselor au obținut tokenurile inițial prin intermediul schimburilor de pe blockchain. Prin urmare, este rar ca marii investitori din etapele timpurii să obțină o cantitate mare de tokenuri și să le disperseze în mai multe adrese.
De asemenea, prin compararea adreselor de tranzacționare interne, s-a descoperit că adresele care au cumpărat pe piața internă nu au apărut în majoritatea adreselor cu cele mai mari 1000 de portofele. Prin urmare, capitalul din tokenuri a fost deja rotit în etapele timpurii.
Din perspectiva datelor globale, prețul mediu de achiziție inițial al tokenului Swarms este de 0,17 dolari, iar prețul mediu de vânzare inițial este de 0,23 dolari; suma medie de achiziție per adresă a fost de 37,6 mii dolari, iar suma medie de vânzare inițială a fost de aproximativ 28,2 mii dolari. Comparând situația de cumpărare și vânzare a adreselor individuale, prețul mediu de vânzare inițial a fost de aproximativ 2,43 ori mai mare decât prețul de achiziție.
Cel mai mare investitor a realizat un profit de 25 de milioane de dolari fără a vinde.
Comparativ cu alte tokenuri MEME, suma medie a primelor achiziții este semnificativ mai mare, iar motivul principal este influența unor adrese mari, dintre care adresa cu cea mai mare sumă transferată inițial este Dsjzh2oj3HxyPefjQr5qqvbR5NrMnvBgptGLSQ3t8T5i, care a transferat pe 31 decembrie aproximativ 4,13 milioane de dolari dintr-o altă adresă, iar ulterior a mai transferat aproximativ 500.000 de dolari, având o valoare de deținere de 27,33 milioane de dolari.
Adresa de intrare 5HfrnyodRraAw63aRVPueD5Er4D1sRKMZBMx9LBbhUAs a început să cumpere masiv de la 8:22 pe 20 decembrie, continuând să cumpere, cheltuind în total 1,89 milioane de dolari pentru 54,95 milioane de tokenuri Swarms, cu un preț mediu de aproximativ 0,034 dolari, iar profitul actual este de aproximativ 25,44 milioane de dolari.
Conform urmăririi, prima achiziție asociată cu această adresă a început la 7:13 (ora de deschidere a Swarms este aproximativ 6:45 pe 20 decembrie). Este demn de menționat că adresa asociată cu fondurile acestei adrese a început să cumpere tokenuri ai16z încă de pe 27 octombrie, având un multiplicator de profit de aproximativ 36 de ori.
În plus, o altă adresă 5NQTp9jHbzS4N9yKMWxwm8pPZW3RFSFPze3Edwss7iLe a transferat pe 4 ianuarie Swarms tokenuri în valoare de aproximativ 3,63 milioane de dolari. Conform urmăririi pe blockchain, această adresă a achiziționat de asemenea dispersat prin mai multe adrese în jur de 2 ianuarie, adunând în cele din urmă tokenurile într-o singură adresă, iar valoarea actuală a portofoliului acestei adrese este de aproximativ 5,26 milioane de dolari.
De asemenea, o altă adresă H1zFMUjYLzJwcfgXEtwiJ2ykvxmBr7JW6afW29PkcEAe a folosit o metodă similară, având o deținere de aproximativ 2,27 milioane de dolari; totuși, această adresă a obținut tokenurile inițial de la schimbul Bitget, continuând cu mai multe achiziții pe blockchain.
Sumele inițiale transferate de aceste trei adrese totalizează aproximativ 10,53 milioane de dolari. În ceea ce privește procesul de achiziție, la început s-a utilizat o achiziție dispersată prin mai multe adrese, iar odată ce popularitatea Swarms a crescut, toate tokenurile au fost centralizate în câteva adrese, devenind bani inteligenți în ochii vânătorilor de pe blockchain.
27% dintre adrese cumpără mai multe AI Agent, cine este în spatele impulsului pentru AI Agent?
În afară de analiza adreselor tokenurilor Swarms, PANews a realizat și o analiză comparativă a celor 1000 de adrese deținute ale adreselor pentru Fartcoin, GRIFFAIN, ZEREBRO, ai16z, arc, swarms. În analiza efectuată, a fost observat că din cele 6000 de adrese incluse în analiză, 1647 de adrese au fost repetate, ceea ce înseamnă că aproximativ 27% dintre adrese au cumpărat mai multe tokenuri AI Agent, printre care ZEREBRO pare să fie tokenul preferat al marilor investitori AI, cu 405 adrese care l-au achiziționat. Următoarele sunt arc (368) și ai16z (334).
Printre aceste adrese, adresa cu cea mai mare deținere, DJnHztNmw1H56uYm98PNu5eVZ5yhi9482rZ9zA22TUUz, deține tokenuri AI în valoare de aproximativ 49,86 milioane de dolari, dintre care suma deținută de ai16z este de aproximativ 42,7 milioane de dolari. Și aceasta nu este întreaga deținere a acestei adrese; cu o lună în urmă, aceasta a realizat profituri de zeci de milioane de dolari prin achiziția de tokenuri precum ZEREBRO, GRIFFAIN și altele.
În plus, 3xzTSh7KSFsnhzVvuGWXMmA3xaA89gCCM1MSS1Ga6ka6 deține, de asemenea, tokenuri AI în valoare de aproximativ 4,284 milioane de dolari, iar valoarea totală a portofoliului său pe blockchain depășește 7,3 milioane de dolari. Conform informațiilor din rețelele sociale, această adresă ar trebui să fie adresa portofelului Truth Terminal, o adresă timpurie a AI Agent.
În plus, există multe adrese similare; în datele statisticilor, cele 1647 de adrese mari dețin tokenuri AI în valoare de peste 1,58 miliarde de dolari, dintre care aproximativ 29 de adrese au dețineri de tokenuri AI de peste 10 milioane de dolari, acestea având împreună o valoare de aproximativ 690 de milioane de dolari.
Mai degrabă, AI Agent ar putea fi cel mai fierbinte subiect din 2025, decât să spunem că AI Agent este în esență o poveste mai bună în ochii investitorilor de capital mare.
Analiza comportamentului de tranzacționare prevalează asupra urmăririi adreselor banilor inteligenți.
Pe măsură ce analiza datelor de pe blockchain devine din ce în ce mai profundă, urmărirea banilor inteligenți pare să fi devenit o disciplină populară; totuși, din perspectiva marilor investitori, atunci când își plasează capitalul în etapele timpurii, nu doresc ca prea mulți investitori mici să intre pe piață și să concureze pentru tokenurile la preț de cost. Prin urmare, schimbarea constantă a portofelelor și achizițiile dispersate devin operațiuni de bază pentru marii investitori.
Astfel, urmărirea oarbă a banilor inteligenți va deveni treptat ineficientă și ar putea chiar să devină un obiectiv pentru recoltare malițioasă. Totuși, după multiple analize ale operațiunilor marilor investitori, chiar și utilizarea de noi adrese și cumpărarea dispersată prezintă dificultăți de gestionare și probleme de concentrare a capitalului. Prin urmare, în majoritatea cazurilor, marii investitori trebuie să își centralizeze fondurile din diferite portofele într-un singur sau câteva adrese pentru a facilita gestionarea, și pot stimula mai mulți utilizatori prin achiziții mici în perioadele de vârf. În al doilea rând, pentru a aduna rapid capital în fazele incipiente, acești investitori trebuie să cumpere masiv într-un interval de timp specific, deși sumele sunt dispersate, acest tip de achiziție regulată poate deveni totuși un indiciu. La urma urmei, sumele investite de ei sunt adesea între zeci de mii și câteva milioane de dolari; fără o determinare clară de a opera, în general nu vor cumpăra frenetic.
Per total, pentru un investitor obișnuit, dacă își propune să urmărească banii inteligenți prin urmărirea pe blockchain, poate că ar trebui să se concentreze mai mult pe comportamentul de pe blockchain decât pe urmărirea adreselor banilor inteligenți. Desigur, există un alt criteriu important, și anume gândirea ca un mare investitor: ce tip de temă va reprezenta o poveste bună, altfel, în fața unei infinite varietăți de tokenuri noi, urmărirea oarbă nu va fi mai mult decât o încercare zadarnică.
