Autor: Revc

Sectorul AI Agent a atras recent un număr mare de investitori din cauza volatilității extreme, potențialul său mare de câștig creând o experiență de tranzacționare unică. Tranzacționarea MEME, prin stimulii „săriturilor cu montagne-russe” ale soldului, eliberează instantaneu dopamină, ceea ce provoacă entuziasm și dependență, investitorii fiind testați pe plan psihologic și emoțional.

Pentru investitori, în timp ce se bucură de câștigurile aduse de volatilitatea pieței, trebuie să fie atenți la erodarea psihologiei dependenței, evitând să cadă în capcana operațiunilor emoționale. În același timp, prin cercetări profunde asupra valorii pe termen lung a proiectelor și a potențialului tehnic, se pot găsi direcții de investiții mai stabile în mijlocul fluctuațiilor. Piața trebuie să fie atât rațională, cât și pasională, nu dominată doar de stimulente unice.

În prezent, selecția proiectelor MEME urmează două linii, „speculație” și descoperirea valorii, acest articol analizează metodele de operare „speculative” de înaltă frecvență, dezvăluind cum creatorii profesioniști de MEME consumă energia și capitalul investitorilor.

Un exemplu de 1 oră și 15 ori

Folosind tokenul MEME Agora ca exemplu, investitorii, după o evaluare inițială, consideră că proiectul are potențial de creștere, apoi efectuează tranzacții de Scalping pentru arbitraj. Mai multe tranzacții de Scalping permit investitorilor să își dubleze rapid capitalul, iar aceasta este doar începutul. După penultima achiziție, Agora crește rapid cu 15 ori în 30 de minute. Deoarece interfața de tranzacționare pe web nu are stop loss și take profit, profitul real nu a atins de fapt 15 ori, dar sub stimulul creșterii de 15 ori, investitorii intră într-un ciclu de speculație continuă, în final pierzându-se în volatilitate.

PS: Scalping este o strategie de tranzacționare de înaltă frecvență, traderii câștigând profit prin captarea fluctuațiilor pe termen scurt ale prețurilor acțiunilor, contractelor futures sau altor instrumente financiare. Ideea de bază a scalping-ului este de a profita rapid de fluctuațiile pe termen scurt ale pieței, obținând un profit mic din fiecare tranzacție, dar acumulând câștiguri printr-un număr mare de tranzacții.

Analiza în 30 de secunde până la 10 minute a „strategiei” de pierdere a capitalului

Tranzacționarea MEME este un joc intens de captare a informațiilor și executare rapidă, iar tranzacțiile PVP au evoluat pentru a dezvolta un sistem de indicatori structurat pentru selectarea proiectelor. În acest model, analizele și execuțiile sunt extrem de comprimate, de obicei, finalizate în câteva minute, în special atunci când capitalizarea de piață a proiectului tocmai a atins o valoare N de capitalizare de piață internă (aproximativ 68.000 de dolari). În acest moment, N este de obicei mai mic de 10, adică capitalizarea de piață este sub 600.000 de dolari, iar competiția pe piață este extrem de acerbă. Totuși, odată ce proiectul atinge un vârf și se retrage, aceste noi oferte sunt adesea abandonate rapid de investitori, iar entuziasmul scade drastic.

1. Evaluarea și selectarea proiectelor: Pe pagina de noi oferte, ordonați în funcție de timpul de lansare, în acest moment proiectele au de obicei caracteristica unui volum de tranzacționare de 3-5 ori mai mare decât capitalizarea de piață, iar indicele blue-chip se află în intervalul 0-1,2%. În timpul filtrării rapide pe pagina de primă, este recomandat să observați următorii indicatori: o creștere rapidă a numărului de adrese, o capitalizare de piață relativ scăzută (evitați alegerea proiectelor cu o capitalizare de milioane de dolari) și proiectele care nu au prezentat corecții bruște în intervale de 1-5 minute și care continuă să atingă noi maxime.

2. Timpul publicării: 30 de minute este de obicei o linie de demarcație crucială, majoritatea proiectelor încep să arate semne de prăbușire și încheiere la aproximativ 30 de minute după publicare (datele sunt preluate din jurul orei 18:00 ora Beijing-ului).

3. Dimensiunea capitalizării de piață: Proiectele cu o capitalizare de aproximativ 300.000 de dolari sunt de obicei rezonabile, în timp ce cele cu o capitalizare de milioane de dolari pot prezenta riscuri mari de retragere.

4. Riscul de retragere: Platforma GMGN va marca înregistrările de operare ale dezvoltatorilor în proiectele anterioare, cum ar fi retragerea fondurilor, prăbușirea prețului sau fuga dezvoltatorilor, iar aceste marcaje sunt indicatori importanți pentru evaluarea stabilității proiectului.

5. Indicele blue-chip: Ca indicator de creștere, indicele blue-chip analizează situația tokenurilor blue-chip deținute de investitori, reflectând puterea de cumpărare a investitorilor și consensul comunității, oferind astfel o bază indirectă pentru evaluarea sănătății proiectului.

6. Indicatori de sănătate ai cărții de comenzi (X = volum de tranzacționare / capitalizare de piață): De obicei, în stadiile inițiale ale proiectului, valoarea X se apropie de 2, apoi prezintă o tendință de parabolă descendentă. Când parabola atinge vârful, volumul de tranzacționare atinge un nou maxim, capitalizarea de piață se apropie de maximul ciclului, ceea ce indică de obicei că activitățile de tranzacționare PVP au atins un apogeu. Apoi, volumul de tranzacționare scade, capitalizarea de piață scade, iar „banii inteligenți” încep să se retragă.

În plus, volumul de tranzacționare poate oferi o evaluare preliminară a tokenului. De exemplu, o sumă mare de tranzacționare poate indica intrarea unor fonduri mari, ceea ce are o semnificație pozitivă pentru piață. Totuși, multe platforme de tranzacționare nu oferă încă tendințe de schimbare a sumei tranzacționate sau statistici privind frecvența tranzacționării, astfel încât să se bazeze exclusiv pe datele de volum poate să nu fie suficient pentru a analiza pe deplin tendințele pieței.

7. Traderi marcați: de obicei, acestea sunt comunitățile de top MEME și platformele DEX, care reflectă dacă promovarea a acoperit comunitățile principale, dar de obicei aceste adrese retrag rapid fondurile.

8. Indicatorii adreselor TOP10: Acest indicator este utilizat pentru a analiza primele zece adrese în ceea ce privește volumul de tokenuri deținute, iar proporția deținerilor lor față de oferta totală. În general, o proporție deținută de sub 20% de către primele zece adrese este considerată sănătoasă, indicând o distribuție mai dispersată a tokenurilor, un consens comunitar mai puternic și un risc de vânzare mai scăzut.

9. Formula așteptărilor de profit: Pe măsură ce capitalizarea tokenului crește de la 300.000 de dolari la 3 milioane de dolari, rata de succes devine adesea extrem de scăzută. Investitorii de obicei investesc între 1-10 SOL într-un singur proiect, dar adăugarea excesivă de lichiditate poate provoca o explozie a prețurilor, stârnind lăcomia deținătorilor și o repede închidere a profiturilor. De exemplu, presupunând că rata de succes a investitorilor pentru selectarea proiectelor este P=10%, iar după eșec capitalul se reduce la zero, atunci conform 1/P=10, un singur proiect trebuie să realizeze o rată de rentabilitate de 1000% pentru a atinge punctul de echilibru. În acest caz, proiectele cu o capitalizare de câteva sute de mii de dolari se aseamănă mai mult cu un joc de șansă.

10. Strategia de prioritate a noilor monede: Pe măsură ce cadrul de selecție și analiză pentru tokenurile MEME devine mai matur, creatorii tind să emită tokenuri noi pentru a putea manipula mai ușor indicatorii relevanți. Acest model de emitere a noilor monede se aliniază nu numai cu preferințele pieței pentru „inovație”, ci și crește posibilitatea atragerii de fonduri în termen scurt.

11. Concept similar, alegerea prioritară a Base: Folosind conceptul Percy promovat recent de Musk ca exemplu, performanța rețelei Base este semnificativ superioară celei a Solana. Acest lucru se datorează faptului că utilizatorii rețelei Base sunt în general utilizatori experimentați DeFi, puterea lor de cumpărare fiind de obicei de 3-4 ori mai mare decât cea a utilizatorilor Solana. În plus, tranzacțiile de pe Base au loc mai frecvent cu intrări de balene, ceea ce îmbunătățește și mai mult performanța sa pe piață și lichiditatea fondurilor.

12. Strategia de dublare a capitalului: Deoarece PVP este un mod de tranzacționare de înaltă frecvență și risc ridicat, utilizatorii sunt ușor influențați de fluctuațiile emoționale în acest proces. Strategia de „dublare a capitalului” este o metodă relativ științifică și cu o povară psihologică mai mică. Prin recuperarea investiției inițiale după ce câștigurile s-au dublat, investitorii pot păstra mai ușor restul activelor pe termen lung, scăpând astfel de presiunea și neliniștea cauzate de fluctuațiile pe termen scurt.

13. Analiza motivației ajustării fondului: În proiectele de dimensiuni medii și mari, investitorii își vor asocia de obicei tokenurile cu SOL pentru a fi introduse în pool-urile de lichiditate Raydium pentru a obține APR de până la 999,99% pe 24 de ore. Esența DeFi este de a scurta volatilitatea, iar atunci când activele asociate au o tendință unilaterală, furnizorii de lichiditate pot fi expuși la pierderi impermanente. Creșterea activelor din pool-urile de lichiditate de către investitori înseamnă, de obicei, că aceștia sunt optimiști cu privire la creșterea pe termen scurt a activului corespunzător, dar amploarea acesteia poate fi limitată, reflectând semnalele de consolidare pe termen scurt. Atunci când investitorii reduc activele din pool, de obicei, au o atitudine pesimistă față de un anumit activ, ceea ce poate fi însoțit de vânzări sau ajustarea raportului de schimb al activelor.

14. Observarea acțiunilor noilor adrese: realizarea regulată a market-making-ului este considerată un semnal de pericol, cum ar fi tranzacțiile mari de tip buy-sell, de asemenea, se pot studia obiceiurile de tranzacționare ale adreselor dezvoltatorilor.

Prin înțelegerea metodelor de mai sus, după o analiză preliminară a proiectelor de tip intern, felicitări, urmează să cădeți în capcana traderilor profesioniști de MEME, care vor crea un MEME perfect pe baza indicatorilor, conform cadrului de analiză și selecție a proiectului, apoi vor construi o poveste, interacțiune AI + fondator + hackathon, toate acestea, împreună cu fluctuațiile emoționale aduse de tranzacționarea de înaltă frecvență, vor duce la o pierdere rapidă a capacității de judecată asupra proiectului, disciplina tranzacționării va fi distrusă, iar pierderile vor urma. Așadar, acest articol este un „articol de abstinență MEME”, indiferent de canalul prin care investitorii obțin „codul bogăției”, diferența informațională există în continuare, deoarece PVP trebuie să atragă pe cineva să preia. Astfel, noii utilizatori Web3 ar trebui să evite să se lase prăbușiți în sectorul MEME și să își dezvolte treptat capacitatea de descoperire a valorii.

Pentru proiectele de tip AI Agent bazate pe cadre, se poate urmări pagina Forks din depozitul GitHub pentru a vedea care proiecte au utilizat codul lui Eliza. Dar chiar și așa, trebuie să evaluați cu prudență progresul de dezvoltare al proiectului și potențialul său real, evitând investițiile impulsive.

Ultima sugestie de șoc MEME - organizați-vă timpul în mod rezonabil și aveți grijă de odihnă!!

Rezumat

Tranzacționarea MEME nu este doar un test al inovației și al capacității de asumare a riscurilor, ci și o evidențiere a potențialului conceptelor de vârf precum AI Agent în cadrul narațiunilor de tehnologie de vârf și descentralizate. Aceste piețe cu volatilitate ridicată oferă investitorilor agili oportunități rapide de profit, în timp ce stimulează explorarea și dezvoltarea tehnologiei blockchain, a modelelor economice de tokenuri și a aplicațiilor AI. Investitorii din acest mediu trebuie să își optimizeze constant capacitatea de a lua decizii în timp real și adaptabilitatea pe piață, astfel încât să găsească strategii avantajoase și să le aplice în piețele cu risc ridicat.

Cu toate acestea, volatilitatea ridicată a pieței MEME implică și riscuri semnificative. Fluctuațiile de preț severe pot induce tranzacționarea emoțională, făcând investitorii să cadă în ciclul „speculației oarbe”. Scăderea pe termen scurt a adus o senzație de dopamină care poate face oamenii să ignore logica investițiilor pe termen lung, iar dependența excesivă de tranzacționarea pe termen scurt duce adesea la pierderi semnificative de capital. În special, acele proiecte care nu au suport tehnic solid sau aplicații reale, după ce entuziasmul scade, devin ușor instrumente de speculație pură, lăsând investitorii să sufere pierderi mari. Aceasta nu doar că afectează încrederea în investiții a persoanelor, dar poate avea și un impact negativ asupra dezvoltării sănătoase a întregii industrii crypto, agravând instabilitatea pieței.

Pentru investitori, raționamentul și perspectiva pe termen lung sunt deosebit de importante. Atunci când participați la tranzacționarea MEME, ar trebui să combinați analiza tehnică cu descoperirea valorii proiectului, evitând să fiți cuprinși de fluctuațiile pe termen scurt. Numai găsind un echilibru între risc și câștig, puteți atinge o profitabilitate reală și durabilă în această piață cu volatilitate mare.