1. ANALIZA CURENTĂ:
Preț și tendință:
- Preț curent: 2,2789 USD
- Volatilitate 24 ore: +335,90%
- Volatilitate 6 ore: -12,39%
- fluctuație de 1 oră: -5,02%
- Tendință pe termen scurt: BASIER (MA20 = 1,2451 USD < preț curent)
Analiza tehnica:
- RSI: indicator de supracumpărare, care arată că presiunea de vânzare este în creștere
- MACD: Bullish (0,4827 > Semnal 0,3466) - arată semne pozitive
- Benzi Bollinger: prețul este în zona neutră, nu supracumpărat/vândut
- MA: Prețul este peste MA20, ceea ce arată că tendința pe termen scurt este încă pozitivă
Presiunea pieței:
- Presiunea de cumpărare: 1,37 (>1 arată că presiunea de cumpărare este dominantă)
- Raport de volum: 0,48 (Vânzătorii domină în tranzacționarea pe termen scurt)
- Rata de finanțare: Negativă (Short-urile plătesc taxe)
- Dobânda deschisă: în scădere (indicând faptul că poziția se închide treptat)
2. PROGNOZA PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE:
Scenariul principal:
- 60% lateral în jos (2,15-2,25):
* Price a retestat zona 2.15 înainte de respingere
* RSI a scăzut la zona neutră
* Volumul rămâne scăzut
- 30% Dump puternic (2.00-2.15):
* Defalcă 2.15 cu volum mare
* RSI este în zona de supravânzare
* Pozițiile lungi sunt lichidate
- 10% Bounce (2,25-2,35):
* Scurtă strângere de la rata de finanțare negativă
* Cumpărați presiune menținută > 1
* RSI creează divergență
Puncte de reținut:
- Suport: 2,15 USD (Fibonacci 0,618)
- Rezistență: 2,35 USD (maxim precedent)
- Profilul de volum se concentrează la 2,20-2,25 USD
- Ratele de finanțare negative pot provoca o scurtă strângere
3. RECOMANDARE COMERCIALĂ:
Strategia SPOT:
- Zone de intrare:
* Zona 1: 2,15-2,17 USD (40% din poziție)
* Zona 2: 2,10-2,12 USD (40% din poziție)
* Zona 3: 2,05-2,07 USD (20% din poziție)
- Stop loss: 1,98 USD (sub suportul major)
- Luați profit:
*TP1: 2,25 USD (30%)
* TP2: 2,30 USD (40%)
* TP3: 2,35 USD (30%)
Strategie de viitor:
- Scurtificarea NU este recomandată din cauza:
* Rata de finanțare este negativă
* Presiunea de cumpărare > 1
* RSI poate crea divergențe
- Condițional LONG:
* Numai când prețul ajunge la 2,15 USD și retestarea are succes
* Levier maxim de 3x
* Stop loss-ul trebuie să aibă o lățime > 5%.
Managementul riscului:
- Risc: Recompensa minimă 1:2
- Nu utilizați mai mult de 5% capital pentru fiecare tranzacție
- Setați stop loss înainte de a introduce comanda
- Împărțiți pozițiile în zone
- Trailing stop atunci când tendința este confirmată
Rezumat: Piața se află într-o perioadă de ajustare a prețurilor pe termen scurt, după o pompă puternică. Se recomandă tranzacționarea SPOT cu strategia DCA (diviziunea comenzilor) în zonele de preț suport. Nu ar trebui să scurtați contractele futures din cauza riscului ridicat de scurtă strângere. Contractele futures lungi ar trebui executate numai atunci când suportul este confirmat.
