Autor: Revc
Recent, sectorul AI Agent a atras un număr mare de investitori datorită fluctuațiilor extreme, iar potențialul său de profit ridicat a creat o experiență de tranzacționare unică. Tranzacționarea MEME, prin stimulentele sale de tip „montanee de sold”, eliberează instantaneu dopamina, ceea ce cauzează o stare de excitație și dependență, punând investitorii la încercare pe plan psihologic și emoțional.
Pentru investitori, pe lângă a se bucura de câștigurile aduse de volatilitatea pieței, trebuie să fie atenți la efectele dependenței, evitând să cadă în capcana acțiunilor emoționale. De asemenea, prin studierea aprofundată a valorii pe termen lung a proiectelor și a potențialului tehnic, se pot găsi direcții de investiție mai stabile în mijlocul fluctuațiilor. Piața are nevoie de raționalitate și pasiune, nu de a fi dominată de stimulente unice.
În prezent, selecția proiectelor MEME urmează două linii, „speculația” și descoperirea valorii. Această lucrare analizează metodele de operare de tip „speculație” de înaltă frecvență, dezvăluind modul în care creatorii profesioniști de MEME își consumă energia și capitalul investitorilor.
Un exemplu de 1 oră cu un multiplicator de 15
Folosind token-ul MEME Agora ca exemplu, investitorii, după o evaluare preliminară că proiectul are potențial de creștere, efectuează tranzacții de scalping pentru a obține profituri, iar mai multe tranzacții de scalping permit investitorilor să își dubleze rapid capitalul. Totuși, aceasta este doar începutul; după penultima achiziție, Agora a crescut rapid la 15 ori în 30 de minute. Deoarece interfața de tranzacționare de pe web nu are opțiuni de stop loss sau take profit, profitul efectiv nu a atins 15 ori, dar sub impulsul creșterii de 15 ori, investitorii au intrat într-un ciclu de continuare a speculației, în cele din urmă pierzându-se în fluctuații.
PS: Scalping este o strategie de tranzacționare de înaltă frecvență, în care traderii profită de fluctuațiile de preț pe termen scurt ale acțiunilor, contractelor futures sau altor instrumente financiare. Conceptul central al scalping-ului este de a intra și ieși rapid din tranzacții, fiecare tranzacție generând profituri mici, dar acumulând câștiguri prin multiple tranzacții.
Analiza de 30 de secunde până la strategia de pierdere a capitalului în 10 minute
Tranzacționarea MEME este o competiție intensă de captare a informațiilor și execuție rapidă, iar tranzacționarea PVP a evoluat către un sistem de indicatori structurali pentru selecția proiectelor. În acest model, etapele de analiză și execuție sunt extrem de comprimate, necesitând de obicei doar câteva minute pentru a fi finalizate, în special în etapa în care capitalizarea de piață a proiectului tocmai a atins o valoare de N ori capitalizarea de piață internă (aproximativ 68.000 de dolari). În acest moment, N este de obicei mai mic de 10, adică capitalizarea de piață este sub 600.000 de dolari, iar competiția pe piață este extrem de acerbă. Cu toate acestea, odată ce proiectul atinge un maxim și apoi scade, aceste noi lansări sunt adesea rapid abandonate de investitori, iar entuziasmul scade brusc.
1. Evaluarea și selecția proiectelor: pe pagina de lansare nouă, proiectele sunt ordonate în funcție de data de lansare, de obicei având un volum de tranzacționare de 3-5 ori mai mare decât capitalizarea de piață, iar indexul blue-chip se află în intervalul 0-1.2%. În timpul selecției rapide pe pagina de primă, se pot acorda o atenție deosebită următoarelor indicatori: viteza de creștere a numărului de adrese, capitalizarea de piață scăzută (evitând proiectele cu capitalizare de zeci de milioane de dolari) și proiectele care nu au suferit ajustări severe în intervale de timp de 1-5 minute și care continuă să atingă maxime istorice.
2. Timpul de publicare: 30 de minute este adesea o linie de demarcație cheie, majoritatea proiectelor încep să prezinte semne de manipulare și colectare a fondurilor la aproximativ 30 de minute după lansare (datele sunt preluate din jurul orei 18:00, ora Beijingului).
3. Dimensiunea capitalizării de piață: proiectele cu o capitalizare de aproximativ 300.000 de dolari sunt de obicei considerate rezonabile, în timp ce cele care ajung la zeci de milioane de dolari pot prezenta un risc mai mare de fugă.
4. Riscuri de fuga: platforma GMGN va marca înregistrările de operare ale dezvoltatorilor în proiectele lor anterioare, cum ar fi retragerea din fonduri, manipularea pieței sau fuga dezvoltatorului. Aceste marcaje sunt indicatori importanți pentru evaluarea stabilității proiectului.
5. Indexul blue-chip: ca indicator de creștere, indexul blue-chip analizează situația token-urilor blue-chip deținute de investitori, reflectând puterea de cumpărare a acestora și consensul comunității, oferind o bază indirectă pentru evaluarea sănătății proiectului.
6. Indicatorul sănătății cărții de comenzi (X=volumul de tranzacționare/capitalizarea de piață): de obicei, în etapele inițiale ale proiectului, valoarea X se apropie de 2, apoi prezintă o tendință de curbură parabolică descendentă. Când parabola atinge vârful, volumul de tranzacționare atinge un nou maxim, iar capitalizarea de piață se apropie de punctul maxim al ciclului, ceea ce indică de obicei că activitățile de tranzacționare PVP au atins apogeul. Ulterior, volumul de tranzacționare scade, capitalizarea de piață se reduce, iar „capitalul inteligent” începe să se retragă.
În plus, volumul de tranzacționare poate oferi o evaluare preliminară a token-urilor. De exemplu, o sumă mare de tranzacționare care atinge un nou maxim poate indica intrarea de capitaluri mari, ceea ce este pozitiv pentru tendința pieței. Cu toate acestea, multe platforme de tranzacționare nu oferă în prezent statistici despre schimbările în volumul tranzacțiilor sau frecvența acestora, astfel că, bazându-se exclusiv pe datele privind volumul tranzacțiilor, poate fi insuficient pentru a analiza complet tendințele pieței.
7. Comercianții cu marcaj: de obicei, acestea sunt comunitățile MEME de top și platformele DEX, reflectând dacă promovarea a acoperit comunitățile principale, dar de obicei, aceste adrese retrag fondurile rapid.
8. Indicatorul adreselor TOP10: acest indicator este utilizat pentru a analiza primele zece adrese în funcție de volumul deținătorilor de token-uri, proporția acestora în raport cu oferta totală. În general, o proporție a deținerilor sub 20% pentru primele zece adrese este considerată sănătoasă, ceea ce indică o distribuție mai dispersată a token-urilor și un consens mai puternic în comunitate, cu un risc de vânzare relativ scăzut.
9. Formula așteptărilor de profit: pe măsură ce capitalizarea de piață a token-ului crește de la 300.000 de dolari la 3 milioane de dolari, rata de succes este de obicei foarte scăzută. Investitorii investesc de obicei între 1 și 10 SOL într-un singur proiect, dar adăugarea excesivă de lichiditate poate duce la creșteri extreme ale prețului, provocând o psihologie de lăcomie în rândul deținătorilor și un profit rapid. De exemplu, să presupunem că rata de succes a proiectului selectat de investitori este P=10%, iar în caz de eșec, fondurile se reduc la zero, conform 1/P=10, un singur proiect ar trebui să obțină o rentabilitate de 1000% pentru a atinge punctul de echilibru. În această situație, proiectele cu capitalizare de câteva sute de mii de dolari sunt mai degrabă un joc de probabilitate.
10. Strategia de prioritizare a monedelor noi: pe măsură ce cadrul de selecție și analiză a token-urilor MEME devine tot mai matur, creatorii tind să emită token-uri noi, pentru a putea controla mai ușor indicatorii relevanți. Această modalitate de emitere a monedelor noi nu doar că răspunde preferinței pieței pentru „inovație”, ci și crește probabilitatea atragerii de capital în termen scurt.
11. Concept similar, prioritate pentru Base: de exemplu, recentul concept Percy, promovat de Musk, arată o performanță semnificativ mai bună a rețelei Base comparativ cu Solana. Acest lucru se datorează faptului că utilizatorii rețelei Base sunt în general utilizatori experimentați în DeFi, iar puterea lor de cumpărare este de obicei de 3-4 ori mai mare decât cea a utilizatorilor Solana. În plus, tranzacțiile frecvente pe Base implică adesea intrarea balenelor, ceea ce consolidează și mai mult performanța sa pe piață și lichiditatea fondurilor.
12. Strategia de recuperare a capitalului prin dublare: deoarece PVP este un model de tranzacționare de înaltă frecvență și de risc ridicat, utilizatorii sunt susceptibili la fluctuațiile emoționale în acest proces. Strategia de „recuperare a capitalului prin dublare” este o metodă relativ științifică și cu un impact psihologic mai mic. Prin recuperarea investiției inițiale după ce câștigurile s-au dublat, investitorii pot păstra mai ușor restul activelor pe termen lung, eliberându-se de stresul și disconfortul cauzate de fluctuațiile pe termen scurt.
13. Analiza motivației ajustării fondurilor: în proiectele de dimensiuni medii și mari, investitorii își asociază de obicei token-urile cu SOL pentru a le introduce în piscina de lichiditate Raydium, pentru a obține APR de până la 999,99% în 24 de ore. Esența DeFi este de a specula pe volatilitate, iar atunci când activele asociate prezintă o tendință unilaterală, furnizorii de lichiditate pot suferi pierderi impermanente. Creșterea activelor din piscina de lichiditate de către investitori indică de obicei o așteptare de creștere pe termen scurt a activelor respective, dar amplitudinea poate fi limitată, reflectând semnalele de consolidare pe termen scurt. Când investitorii reduc activele din piscină, adesea se află într-o atitudine pesimistă față de un activ, ceea ce poate fi însoțit de vânzări sau ajustări ale proporției de schimb a activelor.
14. Observarea acțiunilor adreselor noi: acțiunile regulate de market-making sunt considerate semnale de pericol, cum ar fi tranzacțiile mari de cumpărare și vânzare. De asemenea, se pot studia obiceiurile de tranzacționare ale adreselor dezvoltatorilor.
Prin înțelegerea metodelor de mai sus și printr-o analiză preliminară a proiectelor de tip intern, felicitări, sunteți pe cale să cădeți în capcana traderilor profesioniști de MEME, care vor crea un MEME perfect pe baza indicatorilor, conform cadrului de analiză și selecție a proiectului, apoi vor construi o poveste, interacțiunea AI + fondator + hackathon, toate acestea, împreună cu fluctuațiile emoționale aduse de tranzacționarea de înaltă frecvență, fac ca judecata asupra proiectului să se piardă rapid, disciplina tranzacționării să fie încălcată și pierderile să apară. Așadar, acest articol este un „articol de desensibilizare MEME”, indiferent de canalul prin care investitorii află despre „codul de bogăție”, diferența de informații continuă să existe, deoarece PVP trebuie să aibă pe cineva care să preia. Astfel, noii utilizatori Web3 ar trebui să evite să se lase prinși în domeniul MEME și să își dezvolte treptat abilitățile de descoperire a valorii.
Pentru proiectele de tip AI Agent, se poate urmări pagina Forks din biblioteca de cod GitHub pentru a vedea ce proiecte au folosit codul Eliza. Chiar și așa, trebuie să evaluați cu prudență progresul de dezvoltare al proiectului și potențialul său real, evitând să investiți impulsiv.
Ultima sugestie pentru a evita dependența de MEME - planificarea rațională a timpului și odihna!!
Concluzie
Tranzacționarea MEME nu este doar o încercare de a inova și de a suporta riscuri, ci arată și potențialul conceptelor de frontieră, cum ar fi AI Agent, în cadrul inovației tehnologice și narațiunii descentralizate. Această piață cu volatilitate mare oferă investitorilor agili oportunități rapide de a obține profituri, în timp ce stimulează explorarea și dezvoltarea tehnologiilor blockchain, modelelor economice pe baza token-urilor și aplicațiilor AI. Investitorii în acest mediu trebuie să-și optimizeze constant capacitatea de decizie în timp real și adaptabilitatea la piață, pentru a găsi strategii avantajoase și a le aplica în piețele cu risc ridicat.
Cu toate acestea, volatilitatea ridicată a pieței MEME implică de asemenea riscuri considerabile. Fluctuațiile extreme ale prețului pot provoca tranzacții emoționale, făcând investitorii să cadă într-un ciclu de „speculație oarbă”. Sentimentul de dopamină generat de câștigurile pe termen scurt poate face ca oamenii să ignore logica investițiilor pe termen lung, iar dependența excesivă de tranzacțiile pe termen scurt duce adesea la pierderi semnificative de capital. În special, proiectele care nu au suport tehnic solid sau scenarii de aplicare reale, după ce entuziasmul scade, devin ușor instrumente pur speculative, provocând pierderi mari investitorilor. Aceste pierderi nu doar că afectează încrederea personală a investitorului, dar pot avea și un impact negativ asupra dezvoltării sănătoase a întregii industrii crypto, agravând instabilitatea pieței.
Pentru investitori, raționalitatea și perspectiva pe termen lung sunt deosebit de importante. Atunci când participați la tranzacțiile MEME, ar trebui să combinați analiza tehnică și explorarea valorii proiectului, evitând să fiți influențați de fluctuațiile pe termen scurt. Doar găsind un echilibru între risc și profit, se poate realiza o profitabilitate sustenabilă în această piață cu volatilitate ridicată.
