1️⃣ Înainte ca prețul monedei să intre în valul principal de creștere, forțele principale vor curăța adesea lichiditățile floating pentru a reduce costurile de creștere. Metodele comune de curățare includ:

🟧 Presiune și curățare

Forțele principale vând o parte din fondurile lor, provocând o scădere rapidă a prețului monedei, creând o atmosferă de panică. În acest mod, prețul monedei poate experimenta o scădere semnificativă pe termen scurt, făcând ca unii investitori să creadă greșit că tendința s-a inversat, și astfel vând monedele lor valoroase.

🟧 Curățare laterală și fluctuații

Forțele principale permit prețului monedei să oscileze mult timp într-un interval relativ îngust, consumând răbdarea investitorilor. Investitorii care dețin moneda, observând că prețul nu crește timp îndelungat, ar putea alege să vândă pentru a căuta alte oportunități de investiție.

🟧 Creștere și scădere rapidă

Forțele principale mai întâi cresc prețul monedei, atrăgând cumpărătorii, apoi scad brusc prețul. Cumpărătorii care au acționat impulsiv s-ar putea panica și să vândă din cauza pierderilor.


2️⃣ MACD dezvăluie înșelătoria principalelor forțe de curățare

🟧Fenomen de divergență

1/ Divergență de bază

În timpul scăderii prețului monedei, dacă prețul monedei atinge un minim istoric, dar linia DIF a indicatorului MACD sau histogramă MACD nu atinge un nou minim, aceasta este o divergență de bază. Aceasta adesea sugerează că tendința de scădere a prețului monedei se apropie de sfârșit, iar forțele principale ar putea face o ultimă curățare prin presiunea asupra prețului monedei.


De exemplu, de la 10 lei a scăzut până la 8 lei, apoi la 7 lei, atingând constant noi minime, dar în acel moment linia DIF a MACD a crescut de la -0,5 la -0,3, apărând o divergență de bază. Aceasta sugerează că, deși prețul monedei scade, energia scăderii se diminuează, forțele principale ar putea acumula pe furiș, iar ulterior prețul monedei ar putea experimenta o inversare, intrând în valul principal de creștere.


2/ Divergență de vârf

În timpul creșterii prețului monedei, dacă prețul monedei atinge un maxim istoric, dar linia DIF a indicatorului MACD sau histogramă MACD nu atinge un nou maxim, aceasta este o divergență de vârf.

Cu toate acestea, în timpul operațiunilor de curățare înainte de valul principal de creștere, forțele principale ar putea crea o iluzie de divergență de vârf pe termen scurt. În acest moment, este necesar să se combine poziția prețului monedei cu alte indicatori pentru a face o judecată cuprinzătoare.


Dacă prețul monedei apare la un nivel relativ scăzut cu o aparentă divergență de vârf, dar volumul nu arată semne clare de vânzare, iar celelalte indicatori tehnici nu au semnale de vânzare evidente, atunci aceasta ar putea fi o metodă de curățare a forțelor principale, cu scopul de a speria investitorii care nu au o analiză tehnică completă.


🟧 Schimbarea histogramelor

1/ Coloana verde se scurtează, dar prețul monedei nu scade

Într-o tendință ascendentă, coloana verde a histogramelor MACD reprezintă puterea cumpărătorilor. Când coloana verde începe să se scurteze, de obicei este considerat un semnal de diminuare a puterii cumpărătorilor.


Cu toate acestea, dacă în etapa de curățare înainte de valul principal de creștere, forțele principale ar putea scurta coloanele verzi prin vânzări mici, dar prețul monedei nu a suferit o scădere semnificativă.


În acest moment, investitorii care vând monedele pe baza doar a scurtării coloanelor verzi, ar putea fi foarte ușor eliminați.


De exemplu, în timpul creșterii, coloanele verzi ale MACD se scurtează treptat, dar prețul monedei oscilează doar într-un interval restrâns, fără o corectare evidentă, aceasta ar putea fi o curățare din partea forțelor principale.


2/ Coloanele roșii se scurtează, dar prețul monedei nu crește

Într-o tendință descendentă, coloana roșie reprezintă puterea vânzătorilor. Când coloana roșie se scurtează, de obicei înseamnă că puterea vânzătorilor se diminuează.

În timpul curățării forțelor principale, pot apărea situații în care prețul monedei rămâne plat la un nivel scăzut, iar coloanele roșii continuă să se scurteze, dar prețul nu crește temporar.

Aceasta sugerează că forțele principale ar putea acumula pe furiș, iar odată ce acumularea este completă, prețul monedei ar putea intra în valul principal de creștere.


🟧 Intersecția între linia DIF și linia DEA

1/ A doua cruce aurie

După ce prețul monedei a stabilizat o scădere, indicatorul MACD poate arăta că linia DIF traversează linia DEA formând o cruce aurie. Dacă după prima cruce aurie prețul monedei crește ușor și apoi se corectează, dar în acel moment linia DIF nu trece sub linia DEA și formează din nou o cruce aurie, aceasta este a doua cruce aurie. A doua cruce aurie este adesea un semnal puternic că prețul monedei este pe cale să intre în valul principal de creștere; forțele principale ar putea fi efectuat mici operațiuni de curățare după prima cruce aurie, iar a doua cruce aurie sugerează că curățarea s-a încheiat și creșterea urmează să înceapă.


De exemplu, după o perioadă de scădere, MACD a arătat prima cruce aurie, prețul monedei a crescut de la 12 lei la 13 lei și apoi s-a corectat la 12,5 lei, dar în acel moment MACD a format din nou o cruce aurie, iar apoi prețul a intrat rapid în valul principal de creștere, ajungând la 18 lei.


2/Refuză crucea moartă

Într-o tendință ascendentă, atunci când prețul monedei suferă o ajustare temporară, linia DIF poate fi apropiată de linia DEA, dar nu a format o cruce moartă în jos.

Aceasta sugerează că forțele principale doar fac o mică curățare, iar tendința ascendentă nu s-a schimbat.

De exemplu, în timpul unei creșteri, a avut loc o mică ajustare, iar linia DIF a MACD s-a apropiat rapid de linia DEA, dar în momentul în care era pe cale să se intersecționeze, linia DIF s-a îndepărtat din nou, iar apoi prețul monedei a continuat să crească, intrând în valul principal de creștere.


3️⃣ Cum interpretăm indicatorul MACD?

Indicatorul MACD este compus din patru părți, inclusiv linia DIF, linia DEA, histogramă MACD și linia zero. Fiecare parte reprezintă date diferite, iar aceste date sunt obținute din graficul original, doar că pentru a ne ajuta să interpretăm mai profund și mai intuitiv, indicatorul MACD a fost creat.


Componentele indicatorului MACD


Iată câteva introduceri despre aceste patru părți:

🟧 Linia MACD (linia DIF / linia rapidă)

Linia rapidă MACD: Linia MACD, cunoscută și sub numele de linia DIF (Liniile Diferențiale), este valoarea diferențială dintre media mobilă pe termen scurt (12 EMA) și media mobilă pe termen lung (26 EMA).


Existența liniei MACD este pentru a analiza variațiile de preț pe termen scurt. Linia MACD sau linia DIF poate fi pozitivă sau negativă. Linia rapidă MACD = media mobilă pe termen scurt - media mobilă pe termen lung.


Linia MACD pozitivă: reprezintă valoarea mediei mobile pe termen scurt mai mare decât valoarea mediei mobile pe termen lung, ceea ce înseamnă că prețul mediu pe termen scurt al acestui produs este mai mare decât prețul mediu pe termen lung, indicând că acest produs financiar este într-o tendință de creștere.


Linia MACD negativă: reprezintă valoarea mediei mobile pe termen scurt mai mică decât valoarea mediei mobile pe termen lung, ceea ce înseamnă că prețul mediu pe termen scurt este mai mic decât prețul mediu pe termen lung, indicând că produsul financiar de pe piață este într-o tendință descendentă.


Linia MACD este denumită și linia rapidă, deoarece este cea mai sensibilă la schimbările de preț ale pieței.


🟧 Linia semnal (linia DEA / linia lentă)

Linia lentă a MACD

Pe scurt, linia semnal (linia lentă) este media liniară a liniei MACD pe o perioadă de timp (de obicei 9 zile).

Fiind bazată pe datele MACD anterioare pentru analiză, este cunoscută și sub numele de linie lentă.

Existența liniei semnal este pentru a captura tendințele pe termen mai lung.

Linia semnal / linia lentă = ∑ (n linii MACD rapide) / n

n = perioada de timp pe care dorim să o alegem


Apariția liniei lente este pentru a permite traderilor să identifice mai repede oportunitățile de tranzacționare. Aceasta este esențială și va fi un aspect pe care îl vom învăța în capitolul următor.


🟧 Histogramă MACD (Histogramă / Divergență)

Histogramă MACD

Histogramă MACD a fost creată pentru a înțelege diferența dintre linia DIF și linia DEA. Cu ajutorul histogramelor, putem vedea mai clar diferențele. Histogramă MACD = linia DIF - linia DEA.


Histogramă poate fi, de asemenea, pozitivă sau negativă. Din aceste histograme, putem ști: Histogramă pozitivă: linia rapidă (linia DIF) se află deasupra liniei lente (linia DEA).


Histogramă = 0: linia rapidă (linia DIF) este egală cu linia lentă (linia DEA), acesta este un punct de intersecție.


Histogramă negativă: linia rapidă (linia DIF) se află sub linia lentă (linia DEA).


🟧 Linia zero

Ca un nivel de referință, pentru a distinge linia rapidă de linia lentă între numere pozitive și negative, având rolul de linie de demarcație, astfel încât să putem înțelege mai clar în ce zonă se află datele MACD acum.


4️⃣ Moduri de utilizare a indicatorului MACD

Există multe utilizări ale indicatorului MACD, cele mai comune trei metode de utilizare sunt prin MACD pentru a căuta următoarele tipuri de informații:


🟧 Cum să folosești indicatorul MACD pentru a observa tendințele prețurilor?

Cea mai simplă metodă de utilizare a indicatorului MACD este de a observa tendințele în tranzacțiile financiare, cele mai comune aplicații includ tranzacțiile valutare și acțiunile, precum și tranzacțiile pe piața monedelor. Tendințele în tranzacționare se împart în două tipuri: tendințe ascendente și descendente.


Tendință ascendentă: când linia rapidă și linia lentă sunt ambele deasupra liniei zero, moneda respectivă este de obicei într-o tendință ascendentă.

Tendință descendentă: când linia rapidă și linia lentă sunt ambele sub linia zero, moneda respectivă este de obicei într-o tendință descendentă.


🟧 Cum să folosești crucea aurie și crucea moartă MACD pentru a identifica punctele de vânzare?

Utilizarea indicatorului MACD pentru a găsi puncte de vânzare este una dintre cele mai comune metode de analiză. Prin identificarea crucilor aurii sau moarte, putem găsi puncte de cumpărare și de vânzare. Imaginea de mai jos este un exemplu cu EUR/USD:


Crucea aurie MACD: când linia rapidă (linia albastră) trece de la dedesubt în sus linia lentă (linia portocalie), se numește cruce aurie, fiind un semnal foarte bun de cumpărare sau long.

Crucea moartă MACD: când linia rapidă (linia albastră) coboară de la deasupra în jos prin linia lentă (linia portocalie), se numește cruce moartă, fiind un semnal foarte bun de vânzare sau short.


🟧 Cum să identifici punctele de schimbare a tendinței prin divergența indicatorului MACD?

Aceasta este o metodă avansată de utilizare a indicatorului MACD. Când tendințele prețului și indicatorul MACD nu sunt consistente, există oportunitatea de a apărea o divergență MACD. Pe scurt, emoțiile și opiniile investitorilor s-au schimbat în ceea ce privește tendința prețului, considerând că prețul acestui produs financiar nu reflectă valoarea sa reală.


Apariția divergenței MACD este un semnal de avertizare, care poate fi împărțit în două tipuri, oferind investitorilor un semnal potențial de cumpărare sau vânzare:


Divergența de vârf MACD: atunci când prețul atinge un maxim mai mare, dar linia MACD atinge un minim mai mic, se va forma o divergență de vârf. Aceasta indică că impulsul de creștere al prețului se diminuează, iar piața are, de fapt, o atitudine de scepticism față de creșterea prețului în perioada următoare, astfel că crucea moartă care apare după divergența de vârf poate fi considerată un semnal de vânzare.


Divergența de bază MACD: atunci când prețul atinge un minim mai mic, dar linia MACD atinge un maxim mai mare, se va forma o divergență de bază. Aceasta indică faptul că tendința de scădere a prețului s-a diminuat, iar piața consideră că o eventuală scădere ulterioară ar putea fi o oportunitate de cumpărare, astfel că crucea aurie care apare după divergența de bază este considerată un semnal de cumpărare.


5️⃣ Judecată combinate cu alți factori


Deși indicatorul MACD are o anumită utilitate în descoperirea înșelătoriilor de curățare ale forțelor principale, nu trebuie să ne bazăm doar pe MACD pentru a face judecăți, ci trebuie să luăm în considerare și următorii factori:


🟧 Volumul de tranzacționare

În timpul curățării, volumul de tranzacționare va avea, în general, caracteristica de scădere. Dacă este o curățare prin presiune, volumul se va extinde pe măsură ce prețul monedei scade, dar nu se va extinde excesiv, apoi va scădea rapid; dacă este o curățare laterală, volumul va rămâne constant la un nivel scăzut; dacă este o curățare prin creștere rapidă, volumul se va extinde în timpul creșterii și se va reduce în timpul scăderii. Iar când prețul monedei intră în valul principal de creștere, volumul va crește semnificativ.


🟧 Poziția prețului monedei

Dacă prețul monedei este la un nivel relativ scăzut, probabilitatea de curățare din partea forțelor principale este mai mare; dacă prețul monedei este deja la un nivel ridicat și apar semnale tehnice suspecte, atunci probabilitatea ca forțele principale să vândă trebuie să fie luată în considerare serios.


🟧Mediul de piață

Evoluția pieței are un impact semnificativ asupra monedelor individuale. Dacă piața este într-o tendință ascendentă, probabilitatea ca monedele individuale să fie curățate înainte de valul principal de creștere este relativ mare; dacă piața este într-o tendință descendentă, forțele principale ar putea profita de ocazie pentru a vinde.


Indicatorul MACD este una dintre armele puternice ale investitorilor pe piața monedelor, prin studierea detaliată a performanței MACD în diferite situații, combinată cu volumul de tranzacționare, poziția prețului monedei și condițiile pieței, investitorii pot identifica eficient înșelătoria forțelor principale în perioada de curățare înainte de valul principal de creștere, evitând să fie ușor îndepărtați.