Căutarea celor mai bune indicatori tehnici pentru previziunea prețului criptomonedelor
1. Medii Mobile (MA)
MA este un indicator tehnic cheie pentru criptomonede, utilizat pe scară largă în tranzacționarea criptomonedelor pentru a netezi tendințele de preț pe o anumită perioadă, ajutând traderii să identifice direcția momentumului pieței.
Există mai multe tipuri de medii mobile, dintre care cele mai populare sunt media mobilă simplă (SMA) și media mobilă exponențială (EMA). SMA calculează prețul mediu al criptomonedei pe o perioadă specifică, acordând o greutate egală fiecărui punct de date. În contrast, EMA acordă o importanță mai mare prețurilor recente, făcându-le mai sensibile la noi modificări de preț.
Intersecția celor două medii, de exemplu, atunci când media pe termen scurt este deasupra mediei pe termen lung (intersecție de aur) sau invers (intersecție de moarte), poate oferi traderilor semnale pentru puncte de intrare sau ieșire.
Pentru o abordare de investiție concentrată, luând în considerare cât de mult Cardano ar putea fi nevoie pentru a deveni milionar până în 2035 poate oferi un obiectiv specific pentru iubitorii de acest tip de criptomonedă.
2. Convergența și Divergența Mediilor Mobile (MACD)
MACD este un indicator tehnic complex, care măsoară momentumul modificărilor prețului prin ilustrarea relației dintre cele două medii mobile ale criptomonedelor.
Este format din două linii: linia MACD, care este diferența dintre EMA rapidă și EMA lentă (de obicei EMA de 12 perioade minus EMA de 26 perioade), și linia de semnal, care este EMA liniei MACD (de obicei EMA de 9 perioade). Când linia MACD depășește linia de semnal, indică un momentum bullish, sugerând că acum ar putea fi un moment bun pentru a cumpăra.
Pe de altă parte, o intersecție sub linia semnal indică un momentum bearish, ceea ce ar putea fi un moment bun pentru vânzare. Histograma MACD ilustrează distanța exactă dintre linia MACD și linia de semnal, oferind o reprezentare vizuală a intensității momentumului.
3. Indicele de Forță Relativă (RSI)
RSI este un oscilator de moment recunoscut, care ajută la măsurarea vitezei și a variației modificărilor de preț, indicând condițiile de supracumpărare sau supravânzare ale criptomonedelor.
RSI oscilează în principal între 0 și 100, de obicei folosindu-se nivelul de 70 pentru a indica supracumpărarea și nivelul de 30 pentru a indica supravânzarea. Un RSI de peste 70 sugerează că criptomoneda ar putea fi supraevaluată și se poate pregăti pentru o inversare sau o ajustare a prețului, în timp ce un RSI sub 30 sugerează că criptomoneda este subevaluată, ceea ce ar putea duce la o creștere a prețului.
RSI poate ajuta, de asemenea, la identificarea divergențelor. În plus, dacă prețul criptomonedei atinge un nou maxim, dar RSI nu atinge un nou maxim, acest lucru poate indica o slăbire a momentumului, iar tendința ar putea inversa.
Înainte de a pătrunde în lumea complexă a indicatorilor, începătorii pot beneficia de aceste 5 cursuri gratuite de analiză tehnică pentru criptomonede pentru a-și consolida cunoștințele de bază.
4. Indicatorul Stochastic ($tochastic Oscillator)
Indicatorul stochastic este un indicator de momentum recunoscut, care compară prețul de închidere al criptomonedelor cu intervalul de preț dintr-o anumită perioadă de timp. Indicatorul arată valori de peste 80 pentru condiții de supracumpărare și sub 20 pentru condiții de supravânzare, oscilând între 0 și 100.
Cele două linii care constituie indicatorul stochastic sunt linia %D (media mobilă a liniei %K) și linia %K (indicând nivelul curent al prețului în raport cu intervalul maxim-minim). Intersecția celor două linii poate indica o schimbare în momentumul prețului. În special, o intersecție deasupra nivelului de supravânzare poate indica un nivel de cumpărare, în timp ce o intersecție sub nivelul de supracumpărare poate indica un nivel de vânzare.
Indicatorul stochastic este deosebit de util pentru identificarea inversărilor, condițiilor de supracumpărare sau supravânzare și pentru potențialele corecții sau rebote în tendințele mai largi.
Acest lucru îl face un indicator important pentru criptomonede.
5. Williams %R
Williams %R, cunoscut și sub numele de intervalul procentual Williams, este un indicator de analiză tehnică similar cu indicatorii oscilatori stohastici, destinat să identifice nivelurile de supracumpărare și supravânzare. Acesta include niveluri strâns corelate care măsoară intervalul relativ de înălțime și adâncime pe o perioadă specificată (de obicei 14 zile).
Intervalul acestui indicator variază de la -100 la 0, citirile de peste -20 indicând condiții de supracumpărare, iar cele sub -80 indicând condiții de supravânzare. Acest lucru poate ajuta traderii să prezică inversările de tendință și să ia decizii de tranzacționare informate prin identificarea probabilității ca prețul să revină sau să corecteze de la aceste extreme.
Williams %R este deosebit de util în condiții volatile de piață, putând oferi semnale de inversare a prețului pe termen scurt și oferind traderilor perspective rapide și acționabile.
6. Benzile Bollinger (Bollinger Bands)
John Bollinger a inventat indicatorul de volatilitate Bollinger Bands, care este format din două benzi exterioare, desenate cu două abateri standard de la banda mediană și SMA medie (de obicei SMA de 20 de zile).
Atunci când volatilitatea pieței este mare, expansiunea benzilor Bollinger indică o tendință puternică, iar atunci când volatilitatea este scăzută, contracția benzilor Bollinger indică o consolidare. Acest instrument este extrem de versatil și poate oferi semnale pentru urmărirea tendințelor, tranzacționarea pe moment și strategii de interval. Traderii pot căuta o ruptură a prețului deasupra sau dedesubtul acestui interval ca un semnal potențial de intrare sau ieșire din tranzacție, sau pot folosi acest interval împreună cu alte indicatori pentru a asigura intensitatea tendinței și potențialele puncte de reversare.
Benzile Bollinger ajută, de asemenea, la identificarea 'squeezes', adică situația în care benzile Bollinger se apropie, indicând că volatilitatea ar putea crește, ceea ce ar putea duce la fluctuații mari ale prețului.
Înțelegerea potențialului impact al reducerii Bitcoin din aprilie 2024 asupra pieței poate fi întărită prin prognoze ale experților despre tendințele prețului post-reducere.
7. Volumul de Echilibru (OBV)
OBV este un indicator cunoscut de acumulare, care folosește volumul pentru a prezice modificările prețului acțiunilor. Premisa OBV se bazează pe distincția dintre capitalul inteligent (se presupune că poate prezice tendințele viitoare ale pieței) și investitorii individuali care sunt mai puțin informați.
OBV crește sau scade în funcție de modificările nivelului de închidere a prețului în fiecare zi de tranzacționare. Creșterea OBV reflectă o presiune de volum pozitivă, ceea ce poate indica o creștere a prețului, în timp ce scăderea OBV sugerează o presiune de volum negativă, ceea ce poate duce la o scădere a prețului. Prin compararea direcției OBV cu tendința prețului, traderii pot identifica potențiale inversări ale prețului.
De exemplu, dacă prețul crește, dar OBV rămâne constant sau scade, atunci prețul ar putea fi aproape de un vârf. Pe de altă parte, dacă prețul scade brusc, iar OBV rămâne constant sau crește, atunci prețul ar putea fi aproape de un minim.
8. Linia de Acumulare/Distribuție (ADL)
ADL este un indicator bazat pe volum utilizat pe scară largă pentru a măsura fluxul de capital acumulat al criptomonedelor, comparând intervalul de închidere al ciclului de tranzacționare (prețul maxim și minim) și greutatea rezultatelor în funcție de volumul de tranzacționare al acelui ciclu.
Atunci când ADL crește, indică faptul că siguranța se acumulează, deoarece majoritatea volumului de tranzacționare este asociat cu creșterea prețului. Pe de altă parte, atunci când ADL scade, indică distribuția, majoritatea volumului de tranzacționare având loc în timpul scăderii prețului.
Diferența dintre ADL și tendința prețului activului poate prezice o tendință slabă posibil inversabilă. De exemplu, dacă prețul crește, dar ADL scade, ar putea indica o presiune potențială de vânzare care ar putea duce la o scădere a prețului.
9. Indicele de Direcție Mediatică (DMI)
DMI este un indicator dezvoltat de Welles Wilder pentru a determina intensitatea tendinței prețului. DMI este format din două linii principale, indicatorul pozitiv (+DI) și indicatorul negativ (-DI), care ajută la identificarea direcției tendinței.
Când linia +DI este deasupra liniei -DI, indică o tendință bullish, sugerând o presiune de cumpărare mai puternică. Pe de altă parte, când linia -DI este deasupra liniei +DI, indică o tendință bearish, sugerând o presiune de vânzare mai puternică. Traderii folosesc funcția Indicele Direcției Medii (ADX) din DMI pentru a evalua intensitatea tendinței, valori mai mari ale ADX indicând de obicei tendințe mai puternice, fie în sus, fie în jos, oferind traderilor informații despre dacă tendința merită urmărită.
Pentru cei care doresc să folosească cunoștințele despre indicatori pentru a obține succes pe termen lung, strategiile pentru a deveni milionar în criptomonede până în 2030 pot oferi îndrumări valoroase.
10. Fluxul de capital Chaikin (CMF)
CMF combină prețul și volumul pentru a măsura presiunea de cumpărare și vânzare într-o anumită perioadă. CMF oscilează în jurul liniei zero, valorile pozitive indicând presiune de cumpărare, iar valorile negative indicând presiune de vânzare.
Valorile pozitive și în creștere ale CMF indică o piață puternică, deoarece majoritatea volumului de tranzacționare este asociat cu creșterea prețului. Pe de altă parte, un CMF negativ și în scădere indică o piață slabă, majoritatea volumului de tranzacționare având loc în zilele de scădere. Atunci când apare o divergență între indicator și comportamentul prețului, traderii pot folosi CMF pentru a confirma direcția tendinței sau pentru a prezice o inversare.
11. Volumul Relativ (RVOL)
Indicatorul RVOL compară volumul actual de tranzacționare al criptomonedelor cu volumul său istoric pe o anumită perioadă, oferind o înțelegere profundă a activității de tranzacționare a criptomonedelor în raport cu trecutul.
Un RVOL mai mare indică faptul că activul este tranzacționat mai activ decât de obicei, reflectând modificări semnificative ale prețului, fie în sus, fie în jos. În contrast, un RVOL mai mic sugerează o activitate de tranzacționare mai scăzută, ceea ce ar putea indica o lipsă de interes sau o consolidare la nivelul actual al prețului.
Pentru traderii care doresc să măsoare intensitatea tendinței de preț sau să identifice potențiale puncte de rupere sau colaps pe baza activității anormale de tranzacționare, RVOL poate fi un instrument puternic.
12. Rata de Schimb (ROC)
ROC ajută la înțelegerea procentului de variație a prețului, de obicei, între prețul curent și prețul calculat cu un anumit număr de perioade în urmă. În plus, acest lucru subliniază viteza cu care prețul criptomonedelor continuă să fluctueze.
Acesta oferă o înțelegere profundă a momentumului modificărilor prețurilor din interiorul pieței. Un ROC pozitiv indică faptul că prețul este în creștere, sugerând un momentum bullish, în timp ce un ROC negativ indică o scădere a prețului, sugerând un momentum bearish.
Acțiunile de reglementare influențează semnificativ tendințele pieței. În plus, legenda în curs de desfășurare dintre SEC și Binance oferă un context important pentru înțelegerea modului în care reglementările afectează prețurile criptomonedelor.
13. Abaterea Standard ($tandard Deviation)
Abaterea standard este un indicator statistic utilizat în piețele financiare pentru a cuantifica variația sau dispersia unui set de valori. În contextul tranzacțiilor cu criptomonede, măsoară volatilitatea prețurilor criptomonedelor. În plus, acest lucru indică gradul de deviație a prețului față de prețul mediu.
O abatere standard mai mare indică o volatilitate mare a prețului criptomonedelor, cu modificări semnificative ale prețului în orice direcție. În contrast, o abatere standard mai mică indică o stabilitate mai mare a prețului, cu o deviație mai mică de la medie. Traderii folosesc abaterea standard pentru a evalua riscul asociat cu modificările de preț ale criptomonedelor.
14. Norul Ichimoku
Norul Ichimoku sau Ichimoku Kinko Hyo este un indicator cuprinzător pentru criptomonede, care poate defini nivelurile de suport și rezistență, identifica direcția tendinței, măsura momentumul și oferi semnale de tranzacționare.
Este compus din cinci părți principale: Tenkan-sen (linia de conversie), Kijun-sen (linia de bază),
Senkou SpanA (Spanul Înaintat A), Senkou Span B (Spanul Înaintat B) și Chikou Span (Spanul Întârziat). Aceste componente se combină pentru a forma 'norul'
Prezicerea posibilelor niveluri de suport și rezistență viitoare oferă traderilor o perspectivă unică asupra tendințelor pieței.
O caracteristică cheie a norului Ichimoku este capacitatea sa de a oferi o reprezentare vizuală clară a stării curente a pieței și a direcției sale viitoare. În plus, datorită profunzimii informațiilor sale și a ușurinței de interpretare, acesta devine un instrument preferat de traderi.
15. Retrageri Fibonacci (Fibonacci Retracements)
Conceptul din spatele retragerilor Fibonacci (Fibonacci Retracements) este că piața va retrasa o parte previzibilă a mișcării sale înainte de a continua în direcția originală, permițând traderilor să determine posibilele niveluri de suport și rezistență, aceste retrageri bazându-se pe numerele Fibonacci (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786). Traderii folosesc aceste niveluri ca semnale pentru plasarea ordinelor și stabilirea nivelurilor de stop-loss sau prețuri țintă. Retragerile Fibonacci sunt aplicabile atât în tendințe ascendente, cât și în cele descendente. Traderii le preferă deoarece prezic cu o precizie uimitoare nivelurile de interes ale pieței financiare atunci când piața este într-o tendință și oferă o înțelegere mai profundă asupra potențialelor puncte de inversare a prețului, permițând traderilor să ia decizii mai informate.
Acest lucru ajută la luarea unor decizii mai informate în tranzacționare.
Profitabilitatea mineritului poate influența dinamica ofertei pe piață. Explorarea criptomonedelor cele mai potrivite pentru minerit în 2025 poate ajuta la înțelegerea celor mai afectate criptomonede.
Rezumat: O serie de indicatori discutați sunt instrumente esențiale pentru oricine dorește să înțeleagă și să prezică volatilitatea pieței criptomonedelor din 2025. Deși fiecare indicator are propriile sale avantaje unice, strategiile de tranzacționare de succes provin adesea din combinația acestor instrumente, susținută de învățare continuă și suport eficient. Managementul riscurilor, pe măsură ce peisajul criptomonedelor evoluează, abordările adaptive și analizele cuprinzătoare vor fi cheia pentru a profita de oportunități și a naviga cu încredere complexitatea pieței.
Dacă în această situație tu încă mai ești prins în capcane și pierzi bani, scrie 333 în comentarii, fără lungimi!
