"Lasă profiturile să crească" este un subiect care generează divergențe de opinie între traderi. Unii traderi caută stabilitate și își stabilesc cu strictețe obiectivele de profit. Acești traderi pot considera că lăsând profiturile să crească este o modalitate de a-și pierde concentrarea și de a-și crește riscurile.
Există și traderi care consideră că nu trebuie să se îngrijoreze prea mult pentru fiecare tranzacție, dar ei înțeleg că, pe termen lung, trebuie să mențină doar câteva tranzacții profitabile pe an pentru a face ca tranzacțiile lor să fie profitabile.
Înainte de a continua să citești acest articol, ar trebui să te întrebi: Ce tip de trader ești?
Dacă ești acel trader care preferă să tranzacționeze în funcție de obiective stricte de profit (de exemplu, o creștere de 8%), atunci lăsând profiturile să crească nu va funcționa niciodată pentru tine. Permițând profiturile să fie consumate va fi prea dureros pentru tine, iar rezultatul va duce la încălcarea constantă a regulilor, sau, cel mai rău, la paralizia analizei.
Acum, dacă ești un alt tip de trader care răspunde doar la situațiile prezentate de piață, voi explica clar cum să îți lași profiturile să crească.
Vei descoperi că nu există formule magice sau leacuri minune pe piață, ci doar o perspectivă ușor diferită asupra pieței. Această viziune asupra pieței necesită să înglobezi câteva concepte cheie, dintre care unele sunt în esență subiective, pentru a obține câștiguri mai mari.
Sugestie 1 - Trebuie să ai o mentalitate de succes
Dacă vrei să ai succes în tranzacționare, trebuie să ai o atitudine de câștig. Dacă nu te crezi pe tine, atunci cine te va crede?
Dintr-un motiv sau altul, traderii se înșeală singuri gândind că succesul în tranzacționare depinde doar de cele mai recente algoritme sau indicatori tehnici. Acesta nu este adevărul. Atunci când tranzacționezi, s-ar putea să uiți că de cealaltă parte a cumpărării sau vânzării sunt oameni. Este o confruntare directă, să vedem cine are dreptate, bullish sau bearish.
O parte din jocul tranzacționării este să nu îți expui cărțile. Banii inteligenți (instituții) vor continua să forțeze prețul să crească sau să scadă dramatic, pentru a-i face pe micii investitori să se piardă înainte de mișcările mari.
Poate te întrebi: "Care este legătura dintre o mentalitate pozitivă și acestea?"
Deși fiecare trader poate avea ordine de stop-loss, indicatori tehnici, grafice, știri și informații, unii traderi pot transforma toate aceste informații în tranzacții de succes, adică în profit.
Cheia acestui succes, de la început până la sfârșit, provine dintr-o mentalitate de succes. Gândește-te, atunci când vezi că acțiunile tale au o fluctuație temporară în tendința ascendentă, prima ta reacție este să vinzi pentru a-ți asigura profitul? Sau îți ajustezi rapid stop-loss-ul astfel încât practic implori market maker-ul să îți activeze comanda?
Traderii de succes văd fluctuațiile de preț la fel ca tine, dar nu le interpretează ca fiind negative. Ei consideră ajustările ușoare într-o tendință ascendentă ca fiind fluctuații de preț sănătoase și urmăresc evoluția graficului fără a avea emoții negative.
Faptul că pot suporta aceste corecții nu înseamnă că nu am principii de gestionare a capitalului, ci că am încredere că, atâta timp cât corecția sau volatilitatea inversă nu va distruge tendința generală, piața va evolua în cele din urmă în direcția favorabilă.
Așadar, ai o mentalitate de câștig atunci când tranzacționezi sau crezi că piața te va înșela? Dacă în adâncul tău simți că îți lipsește mentalitatea de câștig, atunci îți spun acum că nu vei putea lăsa profiturile să crească.
Sugestie 2 - Inversează gândirea ta despre câștiguri și pierderi
La începutul carierei mele de trader, am citit adesea despre conceptele de a inversa modul în care creierul procesează tranzacțiile de câștig și pierdere, pentru a deveni un trader de succes.
Îmi amintesc că am încercat câteva trucuri, cum ar fi să mă uit la tranzacțiile mele profitabile și să îmi spun să rămân calm. Sau voi spune: "Nu te concentra pe bani, concentrează-te pe grafic."
Desigur, în cele din urmă, voi fi prea preocupat de soldul contului meu, presiunea de a câștiga mă va forța să închid pozițiile. La început, nu câștigam nimic pe piață și simțeam că a pierde o parte din profit este insuportabil.
Pe de altă parte, când pierd pe o poziție, nu doar că afectează contul meu bancar, ci îmi afectează și starea de spirit. Mă simt ca și cum aș fi supus unei torturi pe apă, privindu-mi situația aparent bună deteriorându-se în fața ochilor.
Emoțiile negative legate de poziție devin din ce în ce mai severe pe măsură ce vezi că poziția se îndepărtează de prețul de intrare. Trebuie să te obișnuiești să gândești în termeni de probabilitate. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să îți stabilești numărul mediu de tranzacții câștigătoare și pierzătoare. Dacă nu știi acest număr, acesta ar putea fi o parte din problema ta.
Să presupunem că, în medie, rata ta de câștig este de 50%. Dacă ții cont de acest număr, atunci în fiecare tranzacție vei ști că ai o rată de câștig de 50%. Deși mereu încerci să îți îmbunătățești rata de câștig, aceasta va deveni punctul tău de referință.
Când rezultatul tranzacției este nefavorabil pentru tine, ce impact are asupra percepției tale să știi că ai 50% șanse de a câștiga?
Este evident că acest lucru te va face să simți că tranzacționarea nefericită este nesemnificativă. Nu te vei mai simți frustrat că tranzacția nu a fost profitabilă imediat. În cele din urmă, vreau să adaug. Gândirea bazată pe probabilități te ajută să îți dai seama că fiecare tranzacție nu va fi un home run, trebuie să ai așteptări realiste privind rata de câștig și profitabilitatea potențială. Gândirea în această mentalitate ajută la prevenirea căutării continue a următorului indicator popular, sperând că acesta îți va aduce profit pentru fiecare tranzacție.
Ceea ce nu ar trebui să faci este să abordezi fiecare tranzacție cu o mentalitate de eșec. Trebuie să tranzacționezi fără teamă sau reținere, iar în timp, vei continua să progresezi, învățând ce îți provoacă emoții. Când îți urmărești performanța tranzacțiilor, vei observa că rata de câștig va continua să crească, iar probabilitatea de 50% va fi îmbunătățită în timp.
Sugestie #3 - Învață să renunți
Când iei în considerare modul de gândire bazat pe probabilitate, trebuie să îți dai seama că piața este unică în toate aspectele. Răspunsul pieței sau al acțiunii la un eveniment de știri săptămâna trecută poate fi diferit săptămâna aceasta. Cheia este să nu aștepți cu adevărat cât de departe poate merge piața atunci când intri într-o poziție.
Trebuie să renunți la ideea de a învinge piața, nu încerca să prezici fiecare mișcare a pieței. Tranzacționarea este despre a reacționa la oportunitățile pe care piața ți le oferă în fiecare zi, nu despre a decide cum ar trebui să se comporte piața.
Acest concept este greu de înțeles, deoarece există multe studii pe piață, cum ar fi graficele de puncte (P&F) sau undele lui Elliott+, care au instrumente de modelare predictivă. Aceste instrumente, la fel ca majoritatea indicatorilor tehnici, vor să îți spună când piața este supracumpărată sau supravândută.
Trebuie să îți amintești că acestea sunt doar semnale. La fel cum te oprești când întâlnești un semafor roșu, piața va decide singură dacă se oprește sau nu atunci când vede semaforul roșu.
Trebuie să îți dai seama că nu interacționezi cu o entitate rațională. Piața va merge înainte după voința ei. Trebuie să fii pregătit, chiar dacă vezi semaforul roșu în fața ta, piața ar putea decide să continue să meargă, chiar să atingă noi maxime. Amintește-ți că sarcina ta nu este să conduci, ci să te concentrezi pe a fi un pasager și să mergi împreună cu piața.
Sugestie 4 - Stabilește-ți strategia de ieșire
Care este strategia ta de ieșire pentru închiderea pozițiilor profitabile?
În trecut, foloseam simpla medie mobilă + (<10 perioade) ca bază pentru a închide pozițiile. Îmi spuneam că, atâta timp cât prețul rămâne deasupra SMA de 10 perioade, voi lăsa prețul să crească cât mai mult posibil. Rezultatul, ocazional, era că se întâmpla asta. Problema era că prețul se îndepărta tot mai mult de medie, iar eu deveneam prea îngrijorat că aș putea pierde prea mult profit, așa că vindeam poziția la prima corecție.
Dacă ești sincer cu tine, s-ar putea să ai această idee în tranzacțiile tale acum. Trebuie să înveți să renunți, să tranzacționezi cu o mentalitate bazată pe probabilitate și să te ții de strategia ta de ieșire.
Motivul este că, deși prețul poate șterge o parte din profiturile tale în timpul unei corecții severe, ai nevoie doar de 2-3 tranzacții swing pe an pentru a obține câteva profituri substanțiale pe parcursul anilor.
Sugestie 5 - Este mai ușor să tranzacționezi când soldul contului tău este suficient.
Așa cum am menționat anterior, este important să ai o mentalitate de succes, dar la fel de important este ca contul tău să fie în zona profitabilă.
Dacă ești un trader intraday, asta ar putea însemna că ești profitabil astăzi sau în această lună. Dacă ești un trader de tip swing, asta ar putea însemna că ești profitabil în acest trimestru sau în acest an.
Indiferent de cadrul de timp pe care îl folosești, cheia este să te simți susținut. În această stare, vei fi mai relaxat și vei permite prețului să oscileze puternic în direcția pe care ai stabilit-o.
Dacă contul tău este profitabil, nu te vei simți obligat să închizi poziția la prima corecție. Acea nevoie de a dovedi că ai dreptate sau pur și simplu de a obține un profit nu te va mai bântui.
Sentimentul de a fi într-o stare profitabilă și de a avea o mentalitate de succes îți va permite să obții randamente mai mari.
Sugestie 6 - Ai pierdut vreodată pe o poziție?
În cei 14 ani de tranzacționare, indiferent de cadrul de timp sau de strategie, un concept a rămas constant.
Dacă nu am pierdut niciodată într-o poziție, nici măcar pentru o secundă, atunci acea poziție este foarte probabil un home run. Asta nu înseamnă că va avea succes, dar acest tip de tranzacție este foarte special. Asta înseamnă că ai reușit să interpretezi cu exactitate momentul în care piața se pregătește să acționeze.
În aceste situații, banii intră în contul tău ca un flux, deoarece prețul se îndreaptă în direcția pe care o aștepți.
Revizuiește-ți istoricul tranzacțiilor. Există tranzacții la care nu ai pierdut niciodată? Aceste acțiuni au mers cât de departe? Câte oscilații ai capturat?
Sugestie 7 - gestionarea capitalului
Când tranzacționezi, ai considerat vreodată suma de risc pentru fiecare poziție? Ai început să realizezi cum cantitatea de capital pe care o folosești îți afectează tranzacțiile?
Majoritatea traderilor se află în ceea ce numesc eu "etapa de creștere". Ai un cont mic, poate mai puțin de 100.000 de dolari, și speri să câștigi mulți bani. Pentru a atinge o avere de peste 500k, 5-7 ani de creștere constantă par prea lungi.
Nu ai adoptat o strategie de gestionare a riscurilor calculată pentru a obține profit constant și a face timpul să lucreze în favoarea ta, ci ai putea lua riscuri mai mari, investind o mare parte din capitalul contului într-o singură tranzacție.
Această abordare poate fi eficientă pe termen scurt, dar, pe măsură ce trece timpul, piața va elimina întotdeauna traderii riscant.
În ultimele zile, mă pregătesc pentru o tranzacție magistrală care urmează să înceapă!!!
Comentariul 168, urcă la bord!!!
Volatilitatea aduce volatilitate!!!
Lucrurile importante se spun de trei ori!!!
