În această lume, totul poate fi aranjat, cu excepția inimii tale.
Această lume nu este înfricoșătoare fără cineva, dar nu este nimic, cu excepția faptului că ai pierdut pe tine însuți. Mai sunt multe căi lungi de parcurs, toate trebuie să le parcurgi singur, bazându-te pe abilitățile tale pentru a îndeplini.
Această lume nu va oferi o recompensă pentru eforturile tale, nici nu va aștepta ca ceilalți să te trateze la fel cum îi tratezi tu. Viața pe această lume este foarte dificilă atunci când trebuie să menții o atitudine de umilință și calm, iar această umilință provine din sinceritatea interioară și efortul constant.
Trebuie să crezi că fiecare persoană și fiecare eveniment pe care îl întâlnești în viața ta are valoarea și semnificația sa. Unii oameni te învață să iubești, iar unele evenimente te învață să crești. Chiar dacă doar lasă o amprentă ușoară pe drumul tău, este o bogăție rară.
Cel puțin într-un anumit moment din trecut, ai înțeles viața și te-ai înțeles pe tine. Să ne gândim așa: efortul cu rezultate este antrenament, iar efortul fără rezultate este o probă de răbdare. Indiferent de cum, fiecare întâlnire este un element indispensabil din viața ta. În absența unui sistem de tranzacționare cu o rată de succes ridicată și a unei gestionări adecvate a capitalului, este foarte greu să ai o mentalitate bună. Nu-mi spune că acum ai o mentalitate bună având tranzacții cu pierderi; pot să spun doar că ai atins cel mai înalt nivel de pierdere, reușind să te înșeli pe tine însuți!
Mentalitatea = gestionare excelentă a capitalului + rata de câștig > 30% sistem de tranzacționare.
În rândul câștigătorilor din piața de criptomonede, tehnologia este pe locul doi. Aceștia își coordonează tranzacțiile pe baza gestionării capitalului, controlului riscurilor și strategiilor de tranzacționare.
Iar motivul pentru care ei pot câștiga bani este că pierzătorii nu execută, nu execută strict sau nu aplică complet gestionarea capitalului, controlul riscurilor și strategiile de tranzacționare. Când două armate se confruntă, dacă analiza tehnică este arma, cele două părți sunt cu siguranță echitabile; dar dacă una dintre părți crede că în confruntarea celor puternici va câștiga cel curajos, ignorând totul și intrând fără milă, cu siguranță va pierde. Ei nu au pierdut din cauza echipamentului, ci pentru că nu au înțeles importanța apărării, nu au înțeles strategia de luptă și utilizarea forțelor. În tranzacțiile noastre, aceasta se referă la gestionarea riscurilor, strategiile de tranzacționare și gestionarea capitalului.
Dacă toată lumea execută și respectă strict, științific, rațional și cuprinzător gestionarea capitalului, controlul riscurilor și strategiile de tranzacționare, analiza tehnică poate avea efect asupra rezultatelor. Aici vedem că câștigătorii se concentrează doar pe gestionarea capitalului, controlul riscurilor și strategiile de tranzacționare, fără a se concentra excesiv pe analiza tehnică, cerințele pentru analiza tehnică fiind foarte simple. Acest lucru le permite să continue să fie câștigători timp de 10 sau 20 de ani. Datorită perspectivei lor largi și a profunzimii gândirii, nu pot fi comparați cu traderii care se concentrează doar pe analiza tehnică, iar traderii care eșuează nu înțeleg ce puteri influențează tranzacțiile. Dacă se cufundă în cărțile de analiză tehnică, nu se pot desprinde, având deficiențe, de exemplu, în teoria lui Dow, pentru a judeca tendințele, trebuie să aștepți ca piața să se dezvolte cu 30% pentru a confirma tendința, ratând astfel oportunitățile de cumpărare la minim și vânzare la maxim.
Motivul pentru care pierzătorii și câștigătorii sunt la fel de buni în analiza tehnică este că analiza tehnică însăși este determinată, fiind o capacitate înnăscută a analizei tehnice; chiar dacă tehnica sa este slabă, este pur și simplu puțin sub nivelul optim, iar probabilitatea de câștig va fi de 40%-50%, diferența fiind neglijabilă. Analiza tehnică este, în esență, o problemă de probabilitate; cu cât tehnica este mai bună, cu atât probabilitatea de câștig este mai mare, având o probabilitate de 50%-60%. De exemplu, după ce o tendință a atins maximul, a avut o mișcare de aproximativ 30%. Nu există o mare divergență în ceea ce privește vârful, iar o parte dintre traderi cu opinii diferite vor spune că se apropie de maxim. Privind tendința generală, opiniile sunt în mare parte similare, iar divergențele pot fi neglijate, fără a genera o diferență semnificativă în câștiguri și pierderi. Dar dacă te implici aici cu întreaga sumă sau cu o sumă mare, atunci problema apare: traderii noștri participă la tendință, majoritatea direcțiilor sunt corecte, dar intrând cu o sumă mare, se lasă afectate de ajustări mici și nesemnificative, pierzând astfel bani. O stare de ușoară confuzie face ca ei să piardă tendința, ceea ce este foarte regretabil. Tranzacțiile cu sume mici nu se tem de erori, deoarece pierderile sunt minime; se mișcă cu piața, nu sunt zguduiți sau îndepărtați, astfel că reușesc să mențină tendința. Aceasta, cu o gestionare dinamică a poziției mici, adăugând și reducând în funcție de circumstanțe, poate aduce profituri mari. Diferența de nivel de competență între cele două părți este de maximum 30%; dacă te consideri competent și intri cu o sumă mare fără a respecta gestionarea capitalului. Cei care se consideră mai slabi sunt mai timizi, intrând cu sume mici, gestionând astfel capitalul.
La final, observi că cei care au fost spulberați și au pierdut mulți bani sunt cei care au intrat cu sume mari, având o expertiză ridicată; iar cei cu nivel de expertiză puțin mai scăzut vor urma tendința, chiar dacă profiturile nu vor fi prea mari. Dar ei deschid o mare distanță de capital față de cei care au intrat cu sume mari. După câteva cicluri, un an sau doi, diferența dintre ei este ca între cer și pământ, între cerșetor și miliardar.
Cum se face, de fapt, o bună gestionare a capitalului? Sistemul de tranzacționare este condiția prealabilă pentru gestionarea capitalului, trebuie să înțelegem ce reprezintă gestionarea capitalului. De la previziune la nepredictibilitate, aceasta este o provocare, trebuie să învățăm treptat, odată ce înțelegem, vom ști în mod natural. Până când nu am înțeles, explicarea față în față timp de zece zile sau o lună nu va aduce rezultate. Un sistem de tranzacționare matur ar trebui să includă gestionarea capitalului; gestionarea capitalului nu ar trebui să existe independent de sistemul de tranzacționare. Rețineți că nu ar trebui, nu că nu se poate. Li Jun consideră că, pentru a înțelege cu exactitate conceptele de reguli de tranzacționare și gestionarea capitalului, acestea trebuie implementate din perspectiva controlului riscurilor. Pentru a facilita înțelegerea, Li Jun va folosi sistemul de tranzacționare cu medii mobile și benzi Bollinger discutate anterior, cu semnal de cumpărare la intersectarea ascendentă și semnal de vânzare la intersectarea descendentă.
Să presupunem că rata de succes a sistemului de tranzacționare cu medii mobile este de 30% și raportul mediu câștig/pierdere este de 7:3. Atunci, fără a lua în considerare comisioanele de tranzacționare și costurile, întregul sistem de tranzacționare nu ar putea face profit. Cum se înțelege acest lucru? De exemplu, dintr-o sută de tranzacții, 30 sunt profitabile, iar 70 sunt pierderi. Tranzacțiile profitabile câștigă în medie 70.000, iar tranzacțiile pierdute pierd în medie 30.000. Deci, în concluzie, nu ai câștigat nimic. În realitate, un sistem de tranzacționare bazat pur pe indicatori poate să nu fie capabil decât să nu piardă.
Presupunând că, prin testarea datelor istorice pe termen lung, pierderea maximă a sistemului a ajuns la 80%, atunci putem spune că acest sistem nu numai că nu câștigă bani, dar coeficientul de risc este și extrem de mare. O retragere maximă de 80% este foarte înfricoșătoare. Cum se înțelege asta? Să presupunem că ai un milion de capital, iar pierderea maximă ajunge la doar 200.000. Deși rezultatul final este că reușești să recuperezi un milion, în proces coeficientul de risc este extrem de mare și se poate spune că a scăpat de sub control; întâlnind o lebădă neagră înfricoșătoare, există riscul de a avea o lichidare în orice moment. În cazul unui sistem cu un risc mare și care nu câștigă mult, nu înseamnă că nu poate fi utilizat deloc?
Răspuns: Cu siguranță nu.
Să ne uităm mai întâi la risc. Retragerea maximă a sistemului este de 80%. Poate acest risc să fie redus?
Desigur, dacă reduci poziția cu jumătate, atunci coeficientul de risc general se va reduce la jumătate, iar retragerea maximă devine 40%. Ce se întâmplă dacă reducem poziția la 25%? Atunci nu cumva retragerea maximă se reduce și la 20%?
Atunci când scriem în regulile sistemului nostru de tranzacționare că „maximul poziției trebuie să fie sub 10%”, obținem un sistem de risc scăzut cu o retragere maximă de sub 10% care nu câștigă bani. Rețineți că această „maximă poziție sub 10%” este o regulă simplă și directă din sistemul de gestionare a capitalului, folosită în principal pentru controlul riscurilor.
Controlul riscurilor în sistemul de tranzacționare provine dintr-o gestionare rațională a capitalului.
Să ne abatem puțin, toată lumea știe că nu trebuie să operezi cu întreaga sumă, dar majoritatea oamenilor nu știu de ce nu este bine să operezi cu întreaga sumă. Răspunsul este gestionarea capitalului care amplifică profiturile. Pentru noi, un sistem de tranzacționare cu risc scăzut, dar care nu câștigă mult, nu este de mare ajutor. Să ne concentrăm pe punctul principal: cum putem face ca acest sistem să realizeze profituri pozitive?
În practică, nu putem schimba regulile de deschidere și închidere a tranzacțiilor, ceea ce nu poate schimba rata de succes de 30%. De asemenea, nu putem schimba raportul de câștig/pierdere de 7:3. Deși este frustrant, nu este imposibil. Putem schimba pozițiile, dacă putem să facem ca poziția medie a tranzacțiilor profitabile să fie de 10% și să controlăm poziția medie a tranzacțiilor pierdute la aproximativ 5%, atunci nu am realizat profit?
Gestionarea capitalului joacă aici aproape rolul de maximizare a profiturilor. O gestionare excelentă a capitalului poate transforma un sistem care nu câștigă în unul care câștigă, un sistem care câștigă puțin în unul care câștigă mult.
Momentan, piața este în continuă mișcare, iar a merge singur este solitar. Îți cer să mă urmărești, pentru strategii de potențial pe piața spot zilnic și strategii pentru piața de tauri.
