Phân tích biểu đồ theo Price Action tập trung vào hành động giá hiện tại và các vùng hỗ trợ, kháng cự để đánh giá lực lượng giữa phe mua (bulls) và phe bán (bears).
1. Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự
• Hỗ trợ mạnh:
• Vùng giá 4.8 - 5.0 USDT: Giá đã chạm vùng này nhiều lần và bật lên, cho thấy đây là vùng hỗ trợ quan trọng mà phe mua bảo vệ.
• Kháng cự:
• Vùng giá 5.4 - 5.6 USDT: Giá gặp khó khăn khi tăng vượt vùng này. Phe bán đang áp lực mạnh ở đây.
Khi giá tiếp cận các vùng này, bạn cần quan sát kỹ hành động giá để xác định sự chiếm ưu thế của phe nào.
2. Hành động giá (Price Action) gần đây
• Nến trước đó:
• Các nến thân nhỏ với râu nến dài xuất hiện gần hỗ trợ 5.0 USDT. Điều này thể hiện sự do dự giữa phe mua và bán, nhưng phe mua đang cố gắng đẩy giá lên.
• Nến hiện tại:
• Giá đang tăng nhẹ từ vùng hỗ trợ với các nến tăng nhỏ, nhưng khối lượng thấp, cho thấy lực mua chưa thực sự mạnh mẽ.
3. Xác định phe mua và bán
• Phe mua (bulls):
• Đang bảo vệ mạnh vùng hỗ trợ 5.0 USDT.
• Nếu giá vượt qua 5.4 - 5.6 USDT, phe mua sẽ giành quyền kiểm soát.
• Phe bán (bears):
• Đang chiếm ưu thế tại các vùng kháng cự gần 5.4 - 5.6 USDT.
• Nếu giá phá thủng hỗ trợ 5.0 USDT, phe bán sẽ chiếm quyền kiểm soát và kéo giá xuống mức thấp hơn.
4. Dấu hiệu từ mô hình nến
• Mô hình nến Doji hoặc nến nhỏ gần hỗ trợ: Thể hiện sự do dự. Phe bán đang yếu dần, nhưng phe mua cần thêm động lực để bứt phá.
• Nếu xuất hiện Pin Bar (đuôi dài phía dưới): Đây sẽ là dấu hiệu tốt cho việc phe mua kiểm soát.
• Nếu xuất hiện nến Engulfing (nhấn chìm): Nến tăng lớn nhấn chìm nến giảm trước đó, cho thấy phe mua mạnh lên và khả năng giá tăng cao hơn.
5. Chiến lược giao dịch dựa trên Price Action
Kịch bản 1: Giá bật lên từ hỗ trợ
• Dấu hiệu: Xuất hiện các nến tăng với thân lớn, đóng cửa trên 5.2 - 5.3 USDT.
• Hành động: Mua vào tại mức giá phá vỡ hoặc khi giá hồi về kiểm tra vùng hỗ trợ 5.2 USDT.
• Mục tiêu: Kháng cự tại 5.6 USDT hoặc cao hơn.
Kịch bản 2: Giá phá vỡ hỗ trợ 5.0 USDT
• Dấu hiệu: Xuất hiện nến giảm mạnh, thân lớn và đóng cửa dưới 5.0 USDT.
• Hành động: Bán khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ với khối lượng lớn.
• Mục tiêu: Vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 4.5 USDT.
Kịch bản 3: Giá bị nén giữa hỗ trợ và kháng cự
• Dấu hiệu: Nến nhỏ, thân hẹp (sideway) xuất hiện tại vùng này.
• Hành động: Chờ giá bứt phá rõ ràng khỏi hỗ trợ (5.0 USDT) hoặc kháng cự (5.6 USDT) trước khi hành động.
6. Tâm lý thị trường
• Phe mua: Đang cố gắng tích lũy để đẩy giá lên, nhưng lực chưa đủ mạnh.
• Phe bán: Đang dần mất đà tại vùng hỗ trợ, nhưng vẫn kiểm soát ở vùng kháng cự.
Kết luận:
• Giá hiện đang tích lũy gần hỗ trợ 5.0 USDT.
• Hành động tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc giá có phá vỡ vùng kháng cự hay hỗ trợ hay không.
• Theo dõi: Các mô hình nến như Pin Bar, Engulfing và khối lượng để xác định điểm vào lệnh chính xác.