De ce oamenii capabili ajung să aibă pierderi mari?
Cercetătorul a spus: preferințele tale sunt capcana ta mortală.
După o lungă experiență, fiecare trader și-a format mai mult sau mai puțin propriul sistem de tranzacționare, însă, odată ce acest sistem este bine definit, slăbiciunile sale apar simultan. De aceea, în comunitatea de tranzacționare circulă o vorbă: cei care tranzacționează pe trenduri mor în majoritate în perioadele de lateralizare, cei care tranzacționează în lateral mor în majoritate în perioadele de trend, cei care fac tranzacții pe termen scurt mor în majoritate în perioadele de creștere bruscă, cei care se bazează pe subiectivitate mor în majoritate din cauza sentimentului, iar cei care se bazează pe știri mor în majoritate din cauza informațiilor.
(Regulile de tranzacționare ale broaștei țestoase) numesc acest fenomen efectul traderului: metodele folosite de prea multe persoane vor duce la schimbări în piață, deoarece piața câștigă bani de la majoritatea, astfel încât efectul de câștig al metodei va scădea. La fel, după ce efectul de câștig al metodei scade, numărul celor care o folosesc va diminua, astfel încât efectul de câștig al metodei va reveni. Acest ciclu se repetă.
De aceea, vedem mulți traderi care învață constant metode și idei noi. Schimbă o metodă după alta, au citit sute de cărți de tranzacționare, însă conturile lor sunt uneori pe profit, alteori pe pierdere.
Soluția pentru această problemă este: fie să tranzacționezi pe termen mediu și lung, fie să filtrezi piețele nepotrivite.
Motivul pentru a tranzacționa pe termen mediu și lung este: regulile pieței pe termen scurt pot varia ușor, dar regulile fundamentale pe termen lung rămân neschimbate timp de sute de ani. Livermore a descoperit această regulă, așa că a spus: speculația este la fel de veche ca munții, Wall Street nu are lucruri noi. Dacă un trader analizează constant graficele săptămânale și lunare, atunci va descoperi treptat anumite reguli constante.
O altă cale este să filtrezi piețele nepotrivite: de exemplu, strategia mea se potrivește piețelor cu tendințe foarte clare, așa că eu tranzacționez doar pe termen scurt, cel mai bine dacă sunt mai multe active care se corelează pozitiv sau negativ.
Executare. De asemenea, acest tip de gândire necesită ca traderul să aibă multă răbdare.
Așadar, indiferent de calea aleasă, răbdarea este cea mai importantă. După ce am înțeles aceste principii, există o ultimă etapă foarte dificilă de depășit: natura umană! Livermore a spus: "De fiecare dată când un investitor sau un speculator are o perioadă de succes continuu, piața de acțiuni va exercita întotdeauna o anumită atracție, făcându-l să devină fie neglijent, fie prea ambițios. În această situație, este necesar un bun simț și o minte clară pentru a păstra fructele victoriei deja câștigate." Recent, un prieten de-al meu a câștigat constant la cărți pe telefon, dar recent a pierdut totul. Mi-a povestit întregul proces, iar eu am simțit că seamănă foarte mult cu sentimentul de încredere excesivă după ce faci bani din tranzacții, ignorând riscurile. Să reușești să fii constant în abordare este o sarcină foarte dificilă. Vedem că în ultimele etape ale pieței bull, majoritatea investitorilor mici sunt convinși că vor câștiga la fiecare corecție, așa că ajung să fie prinși pe vârful maximal la ultima corecție.
Aceasta nu este o etapă care poate fi depășită doar prin perfecționarea tehnicii; metoda lui Livermore era să scoată profiturile normale după câteva câștiguri mari. Dacă continui să tranzacționezi, este foarte ușor să pierzi imediat. Metoda mea este să călătoresc, să urmăresc seriale, să lucrez intens și să-mi distrag atenția după ce obțin un profit mare, apoi, după ce îmi revin calmul, să mă gândesc la următoarea tranzacție. Aceasta este o experiență pe care am învățat-o după ce am pierdut mulți bani.
Din analiza de mai sus, vei observa că atât cerințele ridicate pentru răbdare, cât și disciplina ridicată față de natura umană nu sunt lucruri pe care oamenii obișnuiți le pot realiza, ceea ce duce la riscul de a avea pierderi mari pentru orice trader, oricât de priceput sau matur ar fi, atâta timp cât nu a părăsit piața. Livermore a spus: "Poate că te întrebi: 'Ai atâta experiență, cum de te lași să faci astfel de prostii?' Răspunsul este simplu, sunt om și am slăbiciuni umane. Ca toți speculatorii, uneori lăsând emoțiile să-mi întunece judecata bună.
Investiția implică riscuri, tranzacționarea necesită precauție!#币安Alpha公布第9批项目 #MicroStrategy增持BTC #币安MegadropSOLV #2025比特币价格预测 #BTC挖矿难度创新高 