Următoarele texte sunt organizate din seria Twitter Space #Dialog cu traderul SaBiBro, moderator FC, partener fondator SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Invitatul din această ediție: SaBiBro, fondatorul CashCashBot, Twitter @SaBiBro666
Calea de tranzacționare a lui SaBiBro: Transformarea de la burse la strategii on-chain
SaBiBro, un pionier în domeniul tranzacționării bazate pe date on-chain. Născut în Taiwan, a intrat în domeniul criptomonedelor în 2017, iar în 2019 a început să lucreze la o bursă din China continentală, în departamentul de listare, concentrându-se pe analiza datelor on-chain și pe o due diligence profundă a proiectelor. Această experiență i-a oferit o înțelegere profundă a industriei, precum și o bază solidă în analiza datelor.
În 2022, el a decis să părăsească bursa și să înceapă o afacere pe cont propriu. La început, s-a concentrat pe dezvoltarea proiectelor de aplicații NFT. Cu toate acestea, pe măsură ce popularitatea pieței NFT a început să scadă, a observat cu acuitate apariția tranzacțiilor cu Memecoin și a ajustat rapid direcția, concentrându-se pe tranzacționarea on-chain și deciziile de investiții bazate pe date. El și echipa au dezvoltat diverse instrumente de analiză și roboți de tranzacționare pentru a monitoriza mișcările adreselor on-chain și a genera semnale de tranzacționare.
Strategia de tranzacționare a lui SaBiBro are trăsături distincte: nu se concentrează pe evaluarea narativului, ci se axează pe monitorizarea on-chain și reguli stricte de stop-loss și take-profit. El subliniază că, prin stabilirea unei strategii clare de take-profit și stop-loss, tranzacțiile pot scăpa de influența emoțiilor subiective.
De asemenea, el a subliniat că logica tranzacționării trebuie să fie optimizată constant. La început, s-a concentrat pe comportamentul de tranzacționare al 'bani inteligenți' on-chain, apoi a extins atenția asupra comportamentului echipei de operare (conspirația grupului) și apoi asupra comportamentului adreselor cheie pentru fiecare token. Prin analiza profundă a acestor activități on-chain, el îmbunătățește constant precizia deciziilor de tranzacționare.
În prezent, principalele dețineri ale lui SaBiBro includ BTC, ETH și SOL. Aceste active constituie piatra de temelie a portofoliului său de investiții. În plus, recent, performanța remarcabilă a #Moodeng a devenit un punct de cotitură important pentru el: a realizat un profit de 5000 de ori într-un timp scurt. Dar pentru SaBiBro, semnificația $MOODENG nu se limitează doar la profit.
Veritabilul valor al MOODENG constă în validarea eficienței strategiei sale bazate pe date. Prin urmărirea comportamentului on-chain al adreselor principale MOODENG, el a confirmat teoria tranzacționării 'urmând puterea principală'. Acest rezultat practic nu doar că a întărit credibilitatea strategiei sale, ci a oferit și suport valoros pentru deciziile de tranzacționare viitoare.
Cum să folosești datele și disciplina pentru a controla câștigurile în tranzacționare?
În procesul de tranzacționare, SaBiBro subliniază strategia standardizată de 'recuperare a capitalului și stop-loss de jumătate', care este esența gestionării riscurilor sale. Această strategie evită interferențele emoțiilor pieței prin reguli clare și a validat fezabilitatea valorii așteptate pozitive (EV) prin modele matematice.
În tranzacționare, este suficient să menții o rată de succes de peste 33% pentru a realiza un EV pozitiv. De exemplu:
• Scenariul de take-profit: vânzarea totală a activelor după dublarea acestora, realizând un profit de 100%. • Scenariul de stop-loss: vânzarea totală a activelor după ce acestea se reduc la jumătate, pierzând 50%.
Pe baza acestor presupuneri, atunci când rata de succes atinge sau depășește 33%, veniturile pe termen lung ale traderului devin pozitive. Strategia lui SaBiBro se bazează pe probabilitate, punând accent pe menținerea unei stări mentale stabile, evitând influențele deciziilor de tranzacționare cauzate de fluctuațiile pe termen scurt ale pieței.
În același timp, echipa lui SaBiBro a dezvoltat o serie de instrumente, bazate pe date, pentru a oferi utilizatorilor perspective profunde asupra punctelor de interes ale pieței și comportamentului principal:
Analiza insider-ului token-ului (CashCash Bot)
Prin Big Data, se analizează structura deținerilor și comportamentele adreselor token-ului. Funcțiile sale cheie includ:
Identificarea comportamentului principal: filtrarea adreselor cu asocieri de transfer sau caracteristici de tranzacționare în grup, clasificându-le ca 'găști' sau 'grupuri principale'.
Analiza instantanee și a trendurilor: evaluarea calitativă și cantitativă a concentrației deținerii token-ului, identificând dacă puterea principală acumulează.
Optimizarea modelului comportamental: combinând comportamentele de transfer ale adreselor (cum ar fi utilizarea podurilor între lanțuri sau mixerelor) cu tendințele de flux de capital on-chain, se poate realiza o predicție precisă a operațiunilor puterii principale.
Semnal FOMO CALL
Acesta este un instrument de semnale de tranzacționare în timp real dezvoltat pe baza unei baze de date cu mii de adrese de 'bani inteligenți' acumulate de echipă. Când pe piață apare un grup de adrese cu un istoric de performanțe excelente, care cumpără colectiv un token, FOMO CALL va emite un semnal. Acest semnal îi poate ajuta pe utilizatori să surprindă rapid punctele de interes ale pieței, judecând dacă token-ul are un potențial de creștere pe termen scurt.
Aceste instrumente oferă utilizatorilor un sistem complet de suport pentru tranzacționare. De exemplu, atunci când instrumentele de analiză a insider-ului token-ului arată că gradul de acumulare al puterii principale a atins un maxim, în timp ce semnalul FOMO CALL surprinde comportamentele de achiziție colectivă ale mai multor 'bani inteligenți', aceasta indică de obicei că token-ul ar putea deveni un punct de interes pe piață. Utilizatorii pot folosi datele furnizate de instrumente, combinând strategiile de recuperare a capitalului și stop-loss de jumătate pentru a-și construi poziții și a urmări tendințele.
Cum să capturezi mișcările puterii principale prin date și să acționezi?
În piața criptomonedelor, puterea principală acumulează și distribuie profituri, iar în acest proces, comportamentele deținute on-chain se schimbă inevitabil. Esența strategiei de tranzacționare constă în a captura modelele comportamentale ale puterii principale prin date. De exemplu, puterea principală va arăta un comportament specific on-chain în timpul acumulării, iar aceste comportamente pot fi colectate și transformate în semnale de tranzacționare.
Cu toate acestea, atunci când mai mulți oameni adoptă strategii similare, puterea principală poate ajusta strategia sau chiar ascunde comportamentul. Prin urmare, eficiența strategiei de tranzacționare trebuie să fie ajustată și optimizată constant pentru a identifica comportamentele ascunse posibile ale puterii principale. SaBiBro consideră că acesta este un joc continuu, iar un model de monitorizare dinamic optimizat este cheia eficienței pe termen lung a strategiei.
Strategia lui SaBiBro începe prin urmărirea 'bani inteligenți'; aceste adrese au, de obicei, o rată de succes de peste 40% în piață, realizând profituri semnificative. Prin instrumente care filtrează aceste adrese, el și echipa au construit propriul DAO și lista de monitorizare, supraveghind în mod constant un grup de adrese cu performanțe excelente.
Metodele de bază ale strategiei includ:
Identificarea acțiunilor colective: echipa a descoperit că anumite grupuri de adrese acționează sincronizat, inclusiv acumularea și distribuirea colectivă. Această regularitate a devenit baza strategiei.
Controlul poziției: atunci când urmează puterea principală, evitați să intrați în top 100 de adrese deținute, menținând un profil scăzut pentru a nu influența ritmul de operare al puterii principale. De obicei, achizițiile nu depășesc 0,5% din capitalizarea de piață a token-ului.
Răspunsul semnalului: atunci când în lista de monitorizare apar grupuri care intră colectiv într-un token, strategia procedează prin urmăritori de mici dimensiuni, evitând expunerea prematură a comportamentului propriu.
Caz de strategie: Procesul de tranzacționare al lui Moodeng
Tranzacțiile de succes ale MOODENG reprezintă un important punct de cotitură pentru echipa lui SaBiBro. În septembrie 2024, echipa a monitorizat un grup de adrese cu performanțe excelente pe termen lung care a intrat masiv în MOODENG și a acumulat rapid capital. Echipa, bazându-se pe metodele anterioare ale puterii principale, a menținut achiziții de mici dimensiuni, urmându-le treptat.
În procesul de tranzacționare, puterea principală testează emoțiile de cumpărare și vânzare ale pieței prin mai multe creșteri și corecții, asigurându-se în același timp că concentrarea capitalului nu este diluată. SaBiBro monitorizează în timp real modificările proporțiilor de deținere ale acestor adrese principale, observând că puterea principală își acumulează din nou capitalul după fiecare corecție. Acest fenomen a întărit încrederea echipei în MOODENG.
În cele din urmă, MOODENG a crescut de la o capitalizare mică la sute de milioane de capitalizare, iar echipa nu doar că a obținut profituri mari, ci a și validat teoria 'urmând puterea principală' prin acest proces.
Cum să profiti de oportunitățile de rotație a capitalului pe piața cripto?
Ciclurile de schimbare ale pieței criptomonedelor au un impact semnificativ asupra executării strategiilor de tranzacționare. Din perspectiva ciclurilor mari, punctele de interes ale capitalului variază în funcție de perioade:
Rotirea monedelor de bază: Capitalul poate fi concentrat în activele de bază precum BTC, ETH etc., în această perioadă lichiditatea on-chain este scăzută și volumul de tranzacționare este mic.
Schimbarea lanțului public emergent și punctele de interes: punctele de interes ecologice pot schimba între lanțuri publice, de exemplu, recent de la ETH la Base, BSC, apoi la Solana. Solana, datorită TPS-ului ridicat și taxelor mici de tranzacție, a devenit un mediu propice pentru tranzacționare de înaltă frecvență și proiecte inovatoare.
Schimbarea narațiunii și a domeniului Meme: în domenii mai specializate, cum ar fi token-urile Meme, capitalul poate roti din cauza actualizărilor launchpad-urilor sau a schimbărilor de narațiune. De exemplu, de la piața PVP de înaltă frecvență din Solana, până la noile proiecte de pe lanțul Base, punctele de interes ale capitalului pe piață se schimbă constant.
Prin instrumentele de date on-chain precum Dune, echipa lui SaBiBro monitorizează în timp real volumul de tranzacționare on-chain și fluxurile de capital pentru a asista la luarea deciziilor. De exemplu, rotația recentă a capitalului sugerează că economia virtuală emergentă pe lanțuri noi (cum ar fi AI Agent, Virtuals) devine un punct de interes, ceea ce sugerează echipei să ajusteze pozițiile în mod oportun, urmând direcția capitalului.
De ce calmul și disciplina pot determina succesul sau eșecul tranzacțiilor?
Piața de bull oferă multe oportunități, dar vine și cu riscuri mari. Într-o astfel de piață, menținerea calmului și a disciplinei este deosebit de importantă:
Judecată independentă: SaBiBro subliniază că tranzacțiile ar trebui să se concentreze pe validarea strategiei, nu pe satisfacerea emoțiilor pieței. El observă că fluctuațiile emoționale dintr-o piață de bull pot duce traderii să fie păcăliți de narațiunea 'bull market etern', devenind astfel excesiv de optimiști.
Realizarea profitului la momentul potrivit: O capcană majoră în piața de bull este 'a nu vrea să vândă'. Chiar și atunci când piața crește, ieșirea cu o parte din profit este cheia menținerii unui avantaj pe termen lung. Chiar dacă pierzi oportunități la puncte mai înalte, controlul riscurilor rămâne întotdeauna o prioritate față de urmărirea unor randamente mai mari.
Sprijin pentru un flux de numerar stabil: fluxul de numerar este piatra de temelie a tranzacționării calme. Obținerea unui flux de numerar stabil prin afaceri principale sau fonduri cuantificate poate reduce dependența de fluctuațiile pe termen scurt ale pieței, făcând tranzacționarea mai relaxată.
În piața de bull, traderii se confruntă adesea cu anxietăți, care pot include: frica de a pierde oportunități, randamentele care nu se ridică la așteptări și fluctuațiile psihologice cauzate de retrageri pe termen scurt. În acest sens, SaBiBro a împărtășit și propriile sale metode de a face față acestor provocări:
Concentrarea pe cadrul de tranzacționare: Tranzacțiile care depășesc cadrul nu sunt considerate un succes, chiar dacă sunt profitabile. Esența tranzacționării este validarea strategiei și rafinarea cunoștințelor, nu câștigurile de moment.
Crearea unui mediu de comunicare calm: Evitați interferențele semnalelor emoționale, menținând comunicarea cu parteneri de tranzacționare calmi și raționali. În special în piețele de bull, emoțiile excesive pot declanșa decizii iraționale.
Să ne amintim de ciclicitatea pieței: SaBiBro subliniază că piața de bull nu este 'eternă', ci un ciclu în care există atât oportunități, cât și riscuri. Chiar și cu emoții de creștere puternice, este esențial să rămânem vigilenți la riscuri, în special atunci când pe piață apare o singură narațiune fără o logică de suport clară.
Cum să îți îmbunătățești rapid nivelul de cunoștințe?
SaBiBro consideră că cheia creșterii personale rezidă în upgrade-ul cercului social; interacțiunea cu persoane de înaltă cunoștință poate accelera semnificativ propria evoluție cognitivă. El subliniază că depășirea zonei de confort social și interacțiunea activă cu oameni excepționali sunt modalități importante pentru a se îmbunătăți.
În procesul de tranzacționare și antreprenoriat, el caută constant puncte de cotitură prin învățarea experiențelor și metodelor de succes ale altora. Influența interacțiunii cu ceilalți se face simțită treptat. Acțiunile și rezultatele persoanelor de succes din jurul său pot stimula gândirea și pot optimiza mai departe calea sa. El promovează 'socializarea ascendentă', interacționând cu persoane mai capabile pentru a descoperi mai multe posibilități.
El a menționat, de asemenea, că (Tată bogat, tată sărăci) este o carte care a avut un impact profund asupra modului său de a gândi financiar. Această carte subliniază conceptul celor patru cadrane ale bogăției, învățându-l să gândească despre managementul bogăției din perspectiva 'lăsând banii să lucreze pentru el'. El a menționat că această carte a distrus concepția tradițională despre 'locuri de muncă stabile' din educația tradițională și l-a inspirat să exploreze posibilitățile de antreprenoriat și investiții.
Pe lângă cărți, progresul său se datorează și altor surse de cunoștințe. De exemplu:
1. Analiza on-chain KOL
Ai mătușă @ai_9684xtpa: bazat pe analiza datelor on-chain, oferind perspective profunde asupra pieței.
Mister @Michael_Liu93: explicând logica comportamentului principal dintr-o altă perspectivă, bazată pe analiza comportamentului pieței și a umanității.
2. Media socială și comunități: urmărind traderi activi pe Twitter și Telegram pentru a surprinde rapid tendințele pieței și a discuta împreună cu membrii echipei despre noi domenii și oportunități de afaceri.
În plus, SaBiBro consideră că: combinarea cunoștințelor între Web2 și Web3 este o direcție importantă pentru viitor. El și echipa sa cercetează frecvent cazuri de afaceri din Web2, explorând cum să reproducă modelele de succes în Web3. Această gândire interdisciplinară îi permite să rămână în fruntea descoperirilor în noile domenii.
Rezumat și sugestii
Tranzacționarea bazată pe date și optimizarea continuă: strategiile de tranzacționare bazate pe date au fost validate ca fiind fezabile în practică, dar necesită ajustări dinamice constante. În plus, indiferent dacă este vorba despre rotația punctelor de interes on-chain sau despre schimbarea narațiunilor din domeniu, este esențial să se mențină sensibilitatea și adaptabilitatea.
Răbdarea și disciplina: Tranzacțiile de succes nu depind doar de strategie, ci necesită și o stare mentală stabilă. Indiferent dacă este o piață de bull sau de bear, respectarea regulilor de tranzacționare și menținerea unui judecă independent sunt esențiale pentru a câștiga un avantaj pe termen lung.
Stabilirea pilonilor de cunoștințe și flux de numerar: folosind un flux de numerar stabil ca bază, traderii pot aborda fluctuațiile pieței cu o atitudine mai calmă. Prin 'învățarea continuă' și 'upgrade-ul cercului social', ei se pot menține mereu în fruntea cunoștințelor.
