Prețul bitcoin-ului a fluctuat în această săptămână între 92.000 și 99.000 de dolari.
O privire rapidă asupra evenimentelor importante din această săptămână (22/12-28/12)
Dinamică Bitcoin: Bitwise avertizează că BTC ar putea întâmpina o "cădere dureroasă", dar este și o oportunitate bună de achiziție; Matrixport consideră că 90.000 - 95.000 este minimul; Glassnode studiază scăderile în fiecare ciclu, care se pot fi slăbit, sau s-ar putea fi intrat în coada unei piețe de taur.
Ratele de dobândă: Fed-ul din SUA are o probabilitate de peste 91% de a nu reduce dobânzile în ianuarie anul viitor; Banca Centrală a Japoniei sugerează că condițiile pentru creșterea dobânzilor sunt mature.
Musk: xAI a finalizat o rundă de finanțare de 6 miliarde de dolari, cu participarea unor nume mari.
Coreea de Sud: Investitorii în criptomonede au depășit 15,59 milioane, peste 30% din populație speculând pe criptomonede.
Japonia: Prim-ministrul Kishida răspunde la poziția privind rezervele de bitcoin.
Taiwan: Nvidia intenționează să stabilească un sediu central în Taiwan!
Hong Kong: Bursa de aur din Hong Kong a lansat "tokenuri de aur digitale".
China: Politica monetară din anul viitor se va "îndrepta spre relaxare".
Rusia: Permite bitcoin-ul pentru plăți în comerțul internațional, pentru a contracara sancțiunile.
Forbes: Industria criptomonedelor va avea "5 tendințe mari în 2025".
Coingecko: Monedele meme conduc clasamentele narațiunilor, AI, RWA și ecosistemul Solana cresc.
Analiști Bloomberg: După preluarea lui Trump, se așteaptă să vedem ETF-uri pentru Dogecoin.
MicroStrategy: Plănuiește să emită acțiuni, strângând 42 de miliarde de dolari în trei ani pentru a crește deținerile de bitcoin; sugerează lui Bezos, CEO-ul Amazon, să achiziționeze 600 de milioane de dolari în bitcoin.
Schimbări în datele pieței de tranzacționare din această săptămână
Sentiment și sectoare
1. Indicele de frică și lăcomie
Indicatorul sentimentului de piață din această săptămână a crescut de la 73 (lăcomie) la 74 (lăcomie), menținându-se toată săptămâna în intervalul (lăcomie).
2. Harta termică a ratei de finanțare
În această săptămână, rata de finanțare a bitcoin-ului a atins un maxim de 12,43%, iar minimul a fost de 2,72%.
Harta termică a ratei de finanțare afișează tendințele de schimbare a ratelor de finanțare pentru diferite criptomonede, culorile variind de la verde (rata zero) la galben (rata pozitivă de 50%), iar negru reprezintă rata negativă; graficul alb K arată fluctuațiile prețului bitcoin-ului, în contrast cu rata de finanțare.
3. Performanța sectoarelor
Conform datelor Artemis, media creșterii sectorului blockchain în această săptămână a fost de (0.4%), dintre care Bursa Centralizată, Serviciile de Staking și Podurile au ocupat primele trei locuri cu (65.1%, 4.7% și 2.5%).
În această săptămână, creșterile bitcoin-ului și ethereum-ului au fost de (-1.7%, -3.2%).
Cele mai slabe trei domenii sunt RWA (-13.7%), Disponibilitatea datelor (-6.3%) și Ecosistemul Bitcoin (-6.3%).
Lichiditatea pieței
1. Capitalizarea totală a criptomonedelor și volumul de oferte de stablecoin
Datele privind capitalizarea totală a criptomonedelor din această săptămână arată o fluctuație de la 3,32 trilioane de dolari la 3,36 trilioane de dolari. Cota de piață BTC este de 55,75%, iar cota de piață ETH este de 12,09%.
Volumul total de oferte de stablecoin este un indicator important pentru sănătatea și lichiditatea pieței, fiind de 190,33 miliarde de dolari, de la 189,82 miliarde de dolari, cu o creștere de 5,1 miliarde de dolari, având o creștere de aproximativ 0,27%.
2. Puterea de cumpărare potențială din bursa de valori
Datele arată că activele din bursele de valori au prezentat un flux net de intrare în această săptămână, în special cu o intrare mare de USDT după alegerile din SUA. Acest fenomen ar putea fi o pregătire a investitorilor pentru volatilitatea pieței care urmează, iar fluxul de capital în burse ar putea indica o cerere de cumpărare pe termen scurt.
În plus, în decembrie, cea mai mare intrare netă de fonduri a fost de 15,8 miliarde de dolari, iar cea mai mare intrare netă din această săptămână a fost de 6,1 miliarde de dolari, arătând o lichiditate abundentă pe piață, dar o reducere semnificativă față de săptămânile anterioare.
3. Dinamica criptomonedelor
Sentimentul general din piața cripto s-a îmbunătățit în această săptămână, PHALA, Horizen, Adventure Gold au condus cu creșteri de +158%, +97.7%, +83.6%, iar monedele principale au crescut în general. Conform datelor Blockchaincenter, indicele sezonului altcoin-urilor este acum 47 (scădere 0).
Indicatorii tehnici ai bitcoin-ului
1. Fondurile ETF-urilor spot pentru bitcoin
În această săptămână, fondurile ETF-ului bitcoin au ieșit în valoare de 366,7 milioane de dolari.
2. Volumul de contracte bitcoin
Conform datelor, în această săptămână, volumul contractelor bitcoin în burse a crescut rapid, de la 60,28 miliarde de dolari, a crescut apoi la 58,6 miliarde de dolari, iar apoi prețul a scăzut, dar volumul a rămas totuși la un nivel ridicat, arătând o activitate activă a tranzacțiilor cu efect de levier pe piață.
3. Rata lunară de returnare istorică a bitcoin-ului
Conform datelor istorice din săptămâna 55, rata de returnare a bitcoin-ului a fost de +0.79%. Această performanță este sub rata medie de returnare săptămânală istorică (+3.02%) și deasupra medianei (+0.05%), și reprezintă o îmbunătățire față de rata de returnare din săptămâna anterioară, săptămâna 51 (-8.78%).
4. Graficul curcubeu al bitcoin-ului
Graficul curcubeu al bitcoin-ului arată că prețul actual al bitcoin-ului (97.000 de dolari) se află în intervalul „consideră investiția”.
5. Indicele de primă bitcoin de pe Coinbase
În această săptămână, indicele de primă bitcoin de pe Coinbase a rămas majoritatea timpului în zona negativă, arătând o cerere relativ slabă pe piața americană, similar cu tendința din săptămâna trecută. Totuși, în această săptămână, amploarea primei negative a fost mai semnificativă și, în timpul mai multor corecții, prețul bitcoin-ului a scăzut semnificativ, reflectând sensibilitatea pieței americane la scăderea prețurilor și presiunea cererii slabe.
Primă pozitivă ar putea indica faptul că puterea de cumpărare a investitorilor din SUA este mai mare decât pe piața globală.
6. Performanța netă a pierderilor și câștigurilor bitcoin-ului
Indicatorul net de pierderi și câștiguri realizate pentru bitcoin arată că sentimentul pieței s-a mai relaxat, iar structura pieței a depășit deja vârful de anul acesta. Deși piața a avut o performanță puternică pe termen scurt, investitorii trebuie să rămână vigilenți față de riscurile potențiale de corecție, mai ales după o creștere rapidă, când piața ar putea experimenta realizări de profit.
7. Deținătorii de bitcoin pe termen lung
Conform datelor on-chain, volumul net deținut de deținătorii pe termen lung de bitcoin a scăzut semnificativ recent, iar graficul cu bare roșii arată că presiunea de vânzare a crescut treptat din octombrie. În special, când prețul bitcoin-ului a depășit un nou maxim și s-a apropiat de 100.000 de dolari, schimbarea poziției nete a deținătorilor pe termen lung a trecut de la pozitiv la negativ, indicând că unii investitori aleg să realizeze profituri la niveluri înalte.
Presiunea de vânzare actuală a depășit vârful din martie anul acesta, iar la începutul lunii decembrie, prețul bitcoin-ului a testat în mod repetat pragul de 100.000 de dolari, dar comportamentul de reducere al deținătorilor pe termen lung a exercitat o presiune de vânzare semnificativă pe piață. Deși sentimentul de piață rămâne optimist, trebuie să ne concentrăm asupra comportamentului deținătorilor pe termen scurt (STH) și asupra capacității pieței de a absorbi presiunea de ofertă suplimentară.
8. Puterea de cumpărare on-chain a bitcoin-ului
Conform datelor on-chain, în această săptămână, datele despre deținătorii pe termen lung și scurt de bitcoin arată că, pe măsură ce prețul a crescut, deținătorii pe termen scurt (linia roșie) au crescut semnificativ, în timp ce deținătorii pe termen lung (linia albastră) au continuat să scadă, în special în începutul lunii decembrie, când prețul bitcoin-ului a testat de mai multe ori pragul de 100.000 de dolari.
Această tendință reflectă fenomenul de transfer al capitalului de la investitorii pe termen lung către speculatorii pe termen scurt. Creșterea proporției de deținători pe termen scurt sugerează că apetitul pentru risc al pieței a crescut, dar aduce și posibilitatea unei volatilitate crescute. Reducerea pozițiilor deținătorilor pe termen lung arată o tendință de realizare a profiturilor în pozițiile înalte, iar atenția ar trebui să fie asupra capacității capitalului pe termen scurt de a susține creșterea prețului.
9. Banda de costuri on-chain pe termen scurt
Banda de costuri on-chain pe termen scurt a bitcoin-ului din această săptămână arată că prețul se apropie de limita superioară (linia roșie) de 122.900 de dolari, reflectând un sentiment al pieței ridicat și o disponibilitate crescută de profitare din partea investitorilor pe termen scurt. Prețul realizat al deținătorilor pe termen lung (linia albastră) este de 86.400 de dolari.
Indicatori tehnici importanți pentru Ethereum
1. ETF-uri spot pentru Ethereum
În această săptămână, fluxul net de fonduri pentru ETF-urile Ethereum a fost de aproximativ 226,5 milioane de dolari.
2. Volumul total de blocaje din piața DeFi (TVL)
Datele din această săptămână arată că volumul total de blocaje din piața DeFi a scăzut de la 122,354 miliarde de dolari, față de 127,814 miliarde de dolari săptămâna trecută.
