Tranzacționarea criptomonedelor este un joc pe care persoanele nepricepute nu îl pot juca, cei leneși nu pot juca, cei cu probleme psihologice nu pot juca, iar aventurierii care caută îmbogățire rapidă nu pot juca. În lumea piețelor financiare, succesul în tranzacționare nu depinde doar de cunoștințe și abilități, ci și de modul în care faci față incertitudinii, cum gestionezi riscurile și cum acumulezi experiență și oportunități prin încercări repetate.
În cartea (Antifragilitate)+, Taleb oferă o perspectivă profundă: lumea este plină de incertitudini, iar cei care pot beneficia de pe urma acestora sunt, de obicei, câștigătorii pieței. Pentru orice trader, aceste principii nu sunt doar îndrumări de investiție, ci și reguli importante pentru a face față fluctuațiilor pieței și a proteja siguranța contului.
Aici, voi explora cele cinci principii de bază ale tranzacționării, îmbinând gândirea din (Antifragilitate). Aceste principii sunt aplicabile nu doar piețelor tradiționale de investiții, ci și pieței riscante de astăzi. Iată înțelegerea și experiența mea practică despre aceste principii fundamentale:
1. Incertitudinea: Înfruntă riscurile, învață să accepți incertitudinea.
În orice piață financiară, în special într-o piață cu volatilitate ridicată, cum ar fi cea a criptomonedelor, incertitudinea este întotdeauna tema principală. Așa cum a spus Taleb: „Dacă poți prezice piața cu un minut înainte, poți deveni bogat.” Dar, de fapt, nimeni nu poate prezice viitoarele mișcări ale pieței, inclusiv așa-zișii experți de piață și diversele metode de analiză. Piața este un sistem complex, toate metodele și instrumentele de analiză sunt bazate pe datele din trecut pentru a prezice viitorul, iar orice model și formulă nu pot cuprinde toate posibilitățile.
Prin urmare, ca trader, cea mai importantă abilitate este să recunoști incertitudinea pieței. Mulți investitori sunt influențați de analiști de piață și de știri, credând în mod orb în predicții și indicatori tehnici, ignorând randomizarea și volatilitatea pieței.
Traderii cu adevărat inteligenți știu că, în fața incertitudinii, strategia lor nu este să încerce să prezică viitorul, ci să se adapteze la schimbările pieței prin ajustarea constantă a pozițiilor și gestionarea riscurilor.
Antifragilitatea lui Taleb subliniază valoarea însăși a incertitudinii -- antifragilitatea. Pe scurt, atunci când piața fluctuează, unii oameni pot beneficia, deoarece strategiile lor devin mai puternice în timpul fluctuațiilor. Acesta nu este doar principiul de bază al investițiilor, ci și cheia pentru a obține profit în criptomonede.
2. Regulile de tranzacționare convexitate+: Lăsați profiturile să crească, opriți pierderile. Pentru a obține profit pe termen lung pe piață, cerința de bază este stabilirea unor reguli rezonabile de intrare și ieșire, ceea ce se numește „reguli de tranzacționare”.
Cu toate acestea, reguli excelente de tranzacționare nu înseamnă doar găsirea momentelor de intrare și ieșire, ci și cum să menții flexibilitatea în cadrul fluctuațiilor pieței și să te adaptezi în diferite circumstanțe.
Conceptul de „convexitate” este o idee de tranzacționare foarte importantă propusă de Taleb, prin care profitul nu are limită, iar riscul trebuie să fie controlat într-un interval acceptabil.
Pe scurt, trebuie să facem „să oprim pierderile și să lăsăm profiturile să crească”. De exemplu, o regulă comună de tranzacționare este: cumpără când prețul depășește un anumit punct cheie și vinde când prețul coboară sub un anumit nivel de suport.
Cheia acestei reguli este că „profitul este nelimitat”, deoarece piața poate oferi uneori o oportunitate explozivă neașteptată. În schimb, „pierderile sunt limitate”, astfel că, indiferent de fluctuațiile pieței, trebuie să stabilim stop-loss-uri pentru a evita pierderile majore. Regulile simple și eficiente de tranzacționare trebuie să maximizeze profiturile, menținându-se pe baza antifragilității, evitând pierderile mari.
3. Gestionarea fondurilor: Asigură supraviețuirea, evită să investești totul.
Pe piață, cel mai important nu este cât câștigi, ci cum îți asiguri supraviețuirea contului pe termen lung. În special în piețele cu risc ridicat, cum ar fi cea a criptomonedelor, traderii se confruntă adesea cu fluctuații rapide ale pieței și evenimente de piață extreme. În acest moment, un plan excelent de gestionare a fondurilor devine crucial.
Una dintre strategiile de bază este regula barbell+. Ideea centrală a regulii barbell este de a împărți fondurile în două părți, o parte menținându-se la un nivel înalt de siguranță și stabilitate, iar cealaltă parte asumând riscuri mai mari. În lumea criptomonedelor, aceasta înseamnă că 90% din fonduri pot fi păstrate în numerar sau investiții cu risc scăzut, iar 10% din fonduri sunt folosite pentru speculații cu risc ridicat.
Avantajul acestei metode este că limitează pierderile maxime, în special în timpul fluctuațiilor severe ale pieței sau în cazul unor evenimente neprevăzute. Traderii nu își vor pierde toate activele din cauza unei singure eșecuri. Indiferent de cum se schimbă piața, menținerea siguranței fondurilor este întotdeauna cea mai importantă.
4. Încercare și eroare repetată: acumulează experiență din eșecuri, întâmpină oportunitățile.
Tranzacționarea este un joc pe termen lung, traderii de succes nu câștigă întotdeauna, iar de multe ori rata lor de câștig este destul de scăzută. De fapt, multe dintre sistemele de tranzacționare excelente au o rată de câștig între 30% și 40%. Cu alte cuvinte, din 10 tranzacții, 6 sau 7 pot fi pierderi.
Cu toate acestea, așa cum a subliniat Taleb, succesul în tranzacționare nu se bazează pe fiecare succes în parte, ci pe acumularea de experiență prin încercări repetate. Fiecare eșec te poate ajuta să înțelegi mai bine piața și cum funcționează sistemul tău de tranzacționare în condiții de incertitudine.
Prin numeroase operațiuni repetate, vei descoperi că adevăratul profit nu depinde de predicții perfecte, ci de a lua decizii corespunzătoare la momentul potrivit.
Prin urmare, traderii de succes sunt adesea cei care pot aștepta cu răbdare, sunt dispuși să experimenteze eșecuri și să învețe din acestea, nu cei care încearcă să devină bogați peste noapte.
5. Noroc: Succesul necesită momentul potrivit, locul potrivit și oamenii potriviți.
În cele din urmă, chiar dacă ai stăpânit toate tehnicile de mai sus, pentru a obține succesul final pe piață, ai nevoie de un pic de noroc. Fluctuațiile pieței nu pot fi complet prezise, iar de multe ori traderii de succes nu câștigă mereu pe baza judecății și abilităților lor analitice, ci și datorită norocului.
De exemplu, în cazul unor evenimente majore de piață sau evenimente neprevăzute: traderii norocoși pot lua acțiuni corecte la timp, în timp ce traderii nefericiți pot suferi pierderi din cauza ratării oportunității. Astfel, deși putem reduce riscurile prin îmbunătățirea abilităților de tranzacționare, uneori, schimbările bruște ale pieței pot determina succesul sau eșecul unei tranzacții.
Prin cartea (Antifragilitate), Taleb ne arată cum să construim un sistem de tranzacționare care să supraviețuiască pe termen lung și să continue să fie profitabil într-o piață plină de incertitudini.
Înțelegerea incertitudinii, stabilirea unor reguli eficiente de tranzacționare, gestionarea fondurilor, acceptarea procesului de încercare și eroare și menținerea umilinței în fața norocului sunt cele cinci principii fundamentale pe care orice trader care dorește să obțină profit pe piețele financiare trebuie să le stăpânească.
Așadar, în lumea criptomonedelor, trebuie să construim un sistem de tranzacționare, să facem în mod constant lucrurile corecte și, în cele din urmă, să așteptăm norocul nostru. Adică, după ce ne facem partea noastră: faci ceea ce trebuie, și lași restul pe seama destinului.
În aceste zile, mă pregătesc să lansez o tranzacție divină!!!
Comentarii 168, să urcăm!!!
Impermanența aduce impermanență!!!
Lucrurile importante trebuie repetate de trei ori!!!
