Articol publicat de: Nancy
Autor: Nancy, PANews
În 2024, piața criptomonedelor a trecut printr-un an tumultuos plin de volatilitate și dezvoltare, Bitcoin depășind pragul de 100,000 de dolari, deschizând un nou capitol în industrie. În această piață în continuă schimbare, unii traderi s-au pierdut din cauza pierderii controlului mental, gestionării necorespunzătoare a pozițiilor, întârzierii informațiilor și lipsei de strategii, desigur, există și traderi care, prin decizii precise, acțiuni hotărâte și o înțelegere profundă a pieței, au reușit să prindă oportunitățile pieței, obținând profituri considerabile.
Între alternarea între prosperitatea și declinul pieței, cum să gestionăm eficient echilibrul între risc și profit, cum să ajustăm strategiile pentru a face față diferitelor fluctuații ale pieței, sunt factori cheie care decid dacă putem obține profit pe termen lung în piața criptomonedelor. Acest articol PANews, bazat pe interviuri și organizarea experiențelor de operare și lecțiile de investiții ale mai multor traderi experimentați, discută despre cum să optimizeze strategiile de tranzacționare, să capteze oportunitățile pieței și să păstreze profiturile.
Reflecții asupra tranzacționării: risc, strategie și emoție
În volatilitatea și incertitudinea pieței criptomonedelor, experiențele și lecțiile traderilor oferă perspective valoroase. Fie că se adoptă strategii de investiții prudente sau se speculează pe oportunități pe termen scurt, managementul riscurilor, ajustarea strategiilor și controlul emoțiilor sunt cu adevărat importante în tranzacționare.
Amanda, CIO de la Chainup Investment, are peste șapte ani de experiență în tranzacționarea criptomonedelor și a ajustat strategic flexibilitatea pe baza schimbărilor din piață în acest an. De exemplu, în Q1, a selectat mai multe proiecte cu potențial, inclusiv token-uri AI RENDER, FET și AIOZ, precum și token-uri DeFi RBN, PENDLE și INJ; ajungând în Q4, pe lângă investiția în IOTA, a cumpărat activ DOGE, PEPE și câteva monede MEME politice, păstrând în același timp RSR, DYDX, LQTY și KAIA. De asemenea, Amanda acordă o mare importanță oportunităților de speculație pe termen scurt, iar în noiembrie, a crescut poziția pentru a captura beneficiile Trump Trade, ieșind la timp pentru a înregistra profitul. Cu toate acestea, ea a menționat în interviu câteva regrete, cum ar fi ratările din prima jumătate a anului pentru a investi masiv în SOL și MEME, iar în ceea ce privește momentul de achiziție pentru SUI, deși a reușit să prindă profitul din prima parte, nu a reușit să valorifice pe deplin creșterea ulterioară.
Săpălău, fondatorul CashCashBot, a acumulat de asemenea o experiență bogată în tranzacționare în domeniul criptomonedelor, având o istorie de tranzacționare de șapte ani care îi permite să navigheze cu ușurință pe piață. În interviu, el a dezvăluit că anul acesta a avut rezultate bune cu investițiile în sectorul MEME, în special cu o creștere de 5000 de ori a MOODENG, ceea ce a adus un profit de 350,000 de dolari.
LaserCat397, un KOL în criptomonede cu trei ani de experiență de tranzacționare, este un jucător profund în domeniul MEME, având o creștere semnificativă a activelor datorită investițiilor în monede MEME în acest an. Totuși, el a întâmpinat și provocări în ceea ce privește judecățile de investiții și gestionarea pozițiilor, cum ar fi greșelile în operațiunile cu monedele MEME PUPS, care au dus la o retragere a profitului de aproape 90%.
În comparație, Alex, VP de la Cobo cu șase ani de experiență în tranzacționare, a adoptat o strategie de investiții prudentă. Cele mai de succes tranzacții ale sale din acest an au provenit din Bitcoin, iar cel mai mare regret al său a fost că a ales să participe la activitățile de airdrop de la aevo și vertex, ratând oportunitatea Hyperliquid.
Traderul de top Eugene a rezumat recent lecțiile sale de experiență în tranzacționare, în special în legătură cu ignorarea punctului de stop-loss și greșelile de a nu opri pierderile la timp. El a dezvăluit că, datorită performanței puternice a SOL pe un cadru de timp scurt (LTF) și a încrederii aduse de succesul câtorva tranzacții anterioare, el a cumpărat SOL cu 60 de milioane de dolari, dar când SOL a scăzut sub punctul de stop-loss, a ales să păstreze în continuare și să aibă o mentalitate „optimistă”, ceea ce a dus la cea mai mare pierdere din contul său.
Ghid de supraviețuire de la instrumente la mentalitate
În deciziile de tranzacționare, mulți traderi de succes folosesc instrumente terțe pentru a susține deciziile, pentru a îmbunătăți eficiența și precizia, reducând astfel erorile de decizie. Aceste instrumente pot ajuta la captarea semnalelor de piață, analizarea datelor on-chain și oferirea de feedback în timp real, ajutând traderii să controleze mai bine pulsul pieței.
Amanda a dezvăluit într-un interviu că echipa ei a dezvoltat un platformă de monitorizare a datelor și instrumente on-chain personalizate, cum ar fi Dune și Flipside. În plus, echipa folosește CryptoQuant, Coinglass, Artemis, Defillama și Kaito pentru a observa datele on-chain ale Bitcoin, datele contractelor de pe burse și alte indicatori pentru a ajuta la luarea unor decizii de investiție mai precise.
Săpălău consideră că analiza datelor on-chain este esențială pentru a captura din timp tendințele pieței. El folosește semnalele de tranzacționare on-chain și instrumentele de analiză de date oferite de CashCashBot, care pot ajuta la identificarea rapidă a punctelor fierbinți din piață care atrag capital inteligent, precum și a direcțiilor de investiție potențiale ale principalilor jucători on-chain. LaserCat397 a menționat că a folosit Abot, dar acest instrument urmează să fie închis.
Deși puterea instrumentelor terțe poate îmbunătăți nivelul de tranzacționare, în piața criptomonedelor cu volatilitate mare și caracteristici de risc ridicat, tranzacționarea nu este o sarcină ușoară, chiar și traderii experimentați nu pot garanta că toate judecățile sunt corecte. Prin urmare, experiența de supraviețuire este deosebit de valoroasă, în special pentru traderii începători.
Analistul cripto Altcoin Sherpa a subliniat că o piață bullish nu înseamnă că toate monedele se vor întoarce la nivelurile ATH (maxime istorice), nu ar trebui să te ții strâns de un preț țintă nerealist. Dacă portofoliul este foarte diversificat, se recomandă să vinzi 50-75% din poziții la sfârșitul următoarei rotiri. De asemenea, ar trebui să analizezi datele în mod constant săptămânal, evaluând continuu vârful și punctele de final ale ciclului pieței și să analizezi și să operezi independent portofoliul tău de investiții.
„Cei mai de succes traders nu au ajuns la realizările de astăzi prin captarea perfectă a fiecărui vârf, dacă ai obținut profituri nerealizate care îți pot schimba viața, vei obține un beneficiu care nu poate fi măsurat în bani: îmbunătățirea permanentă a vieții tale și a celor din jur.” a subliniat cercetătorul în criptomonede Route 2 FI.
Fostul CTO de la TradFi @Game consideră că investitorii ar trebui să se concentreze pe domenii cheie, combinând dimensiunea fondului, avantajele și mediu de piață pentru a se concentra pe cele mai conforme cu condițiile actuale ale pieței și care pot oferi cele mai mari randamente, în același timp ar trebui să clarifice modul de operare în investiții, tranzacționare și speculație și să dezvolte un plan de acțiune clar (interval de capitalizare de piață, puncte de stop-loss, planuri de profit etc.) și să reflecteze continuu. În plus, nu trebuie să ne izolăm și să ne extindem; trebuie să ne extindem pentru a oferi informații importante care depășesc domeniul cunoașterii, cum ar fi tendințele macroeconomice, ciclurile de piață etc.
KOL cripto Based Money Lich King a rezumat zeci de reguli de supraviețuire, cum ar fi să nu folosești impulsiv contracte perpetue, să nu idolatrizezi orbește fondatorii, să nu blochezi token-urile tale, să nu cumperi active care cresc brusc, să nu te conectezi la aplicații necunoscute, să-ți aduci aminte de realizarea profitului și alte sfaturi practice.
Amanda sugerează ca începătorii să-și păstreze mintea deschisă, să fie mereu atenți la schimbările dinamice ale pieței, să se concentreze pe domeniile pe care le înțeleg, să găsească echilibrul între aspectele pozitive și negative ale proiectelor, și să investească doar atunci când sunt capabili să accepte aspectele negative ale proiectului, iar aspectele pozitive sunt semnificativ mai mari decât cele negative. Săpălău a subliniat că abilitatea de a analiza datele on-chain este o competență esențială pentru fiecare trader și că trebuie să-și construiască o strategie de tranzacționare care să li se potrivească și să o execute riguros. Alex consideră că dezvoltarea mentalității este cheia, o mentalitate bună ajută la luarea deciziilor calme. LaserCat397 sugerează, de asemenea, că începătorii ar trebui să înceapă din domeniile în care au avantaje, să găsească calea care li se potrivește și să se concentreze pe ceea ce știu să facă cel mai bine, rezultatele vor fi de două ori mai eficiente.
Optimizarea strategiilor de la captarea oportunităților la păstrarea profitului
În contextul schimbărilor din mediu de piață, ajustarea strategiilor și metodelor de tranzacționare este, de asemenea, esențială pentru accelerarea veniturilor. Din împărtășirile traderilor, se poate observa că ar trebui să ne adaptăm flexibil la schimbările pieței și să evaluăm și optimizăm continuu strategiile, găsind oportunități în fluctuațiile pe termen scurt și menținând flexibilitatea și sensibilitatea în tendințele pe termen lung.
Alex a recunoscut într-un interviu că piața criptomonedelor a experimentat o retragere semnificativă în martie a acestui an, în special în august și septembrie, când lichiditatea pieței a fost extrem de slabă. În această etapă, strategia sa personală a fost să retragă fondurile de pe piață și să le investească în strategii neutre DeFi și de arbitraj. El consideră că, pe măsură ce piața criptomonedelor devine din ce în ce mai profesională, veniturile din strategiile de arbitraj de taxă de capital au scăzut treptat, așa că trebuie să căutăm mai multe oportunități noi, iar strategiile se mută mai mult spre domeniul on-chain.
„Calea de tranzacționare anterioară era BTC la ETH, apoi la monedele mari și apoi mici; dar acum este BTC la SOL, apoi la monedele mici. Emiterea de stablecoin-uri are un impact mai semnificativ asupra performanței monedelor mici.” Amanda a subliniat că, în timpul fluctuațiilor pieței, ajustările adecvate ale portofoliului și realizarea profitului sunt necesare. Managementul riscurilor este extrem de important; de obicei, ea classify fiecare token/proiect înainte de a lua o decizie, dacă proiectul are fundamentale, dacă este popular, dacă este condus de tehnologie. De exemplu, pentru proiectele cu fundamentale, poate fi crescută poziția, iar pentru proiectele populare, trebuie judecată durabilitatea popularității, având în vedere dacă există catalizatori (deoarece piața criptomonedelor este în continuare o piață ineficientă, așa că trebuie să urmărim consensul pieței; descoperirea Alpha prea devreme are, de asemenea, un cost de oportunitate mare); iar pentru proiectele bazate pe tehnologie, trebuie să monitorizăm îndeaproape evoluția prețului. Ea subliniază că, în piața bear, trebuie să reducem monedele cu modele economice necorespunzătoare, în timp ce în piața bull trebuie să ajustăm strategiile mai rapid, tranzacționând frecvent și realizând profituri.
În opinia lui Săpălău, anul acesta piața se concentrează mai mult pe MEME-uri on-chain. El crede că schimbările în datele on-chain sunt semnale de referință de mare valoare care nu puteau fi obținute pe burse în trecut, putând fi folosite pentru a dezvolta strategii de tranzacționare mai precise. De exemplu, strategia de tranzacționare poate fi ajustată prin analizarea schimbărilor în datele de deținere ale principalilor jucători on-chain.
LaserCat397 a declarat într-un interviu că piața de la mijlocul anului a fost foarte greu de operat, sugerând tuturor să acționeze mai puțin și să observe mai mult în astfel de medii de piață, așteptând momentul optim. Într-o piață în creștere, trebuie să ne deschidem perspectivele și apoi să ne ținem de ele.
Altcoin Sherpa consideră că, în viitorul apropiat, investitorii ar trebui să încerce să integreze investițiile, reducând numărul de noi poziții deschise și diversitatea totală a portofoliului. În ultima fază de creștere, el a vândut multe monede în care avea încredere scăzută și a redistribuit fondurile către alte proiecte de calitate superioară.
„A face bani în piața criptomonedelor este un lucru, a păstra profitul este un alt lucru. Când planifici strategia de ieșire a ciclului, scopul este de a reduce la minimum retragerea de la cel mai înalt punct după schimbarea ciclului. Pentru cei care susțin că pot obține profit în mod constant atât în piețele bullish, cât și în cele bearish, pot doar să-ți urez noroc, deoarece asta înseamnă că trebuie să devii unul dintre cei mai buni traderi din lume, în top 0.01%.” a subliniat Eugene.
Perspectivele potențiale ale traderilor pentru 2025 și oportunitățile de investiție
Într-o atmosferă bullish, recent, multe instituții globale au publicat perspective și previziuni pentru piața criptomonedelor în 2025. Din perspectiva traderilor, 2025 va fi o piață mai diversificată și matură, cu diverse sectoare emergente și tehnologii care ar putea deveni noi puncte de creștere.
Altcoin Sherpa a subliniat că piața criptomonedelor se așteaptă să intre într-o nouă etapă de creștere în următoarele 4-8 săptămâni, fiind influențată de mai multe motive, cum ar fi rata de dominare a Bitcoin (btc.d) aflată la un nivel ridicat, factorii sezonieri, posibilitatea ca Ethereum/Bitcoin să crească, rotirea capitalului pe piață și o atitudine mai activă din partea guvernului. Dar din perspectiva rotirii, pare că toate monedele vor crește, dar în același timp nu există o tendință generală de creștere. De acum înainte, piața va aparține în principal traderilor, nu investitorilor pe termen lung.
LaserCat397 consideră că 2025 va fi în continuare anul principal pentru sectorul MEME. În plus, el este deosebit de optimist în legătură cu performanța proiectelor de infrastructură, în special în domeniul plăților. Săpălău a prevăzut 2025 ca anul de adoptare în masă a pieței criptomonedelor. El crede că, comparativ cu trecutul, infrastructura va fi semnificativ îmbunătățită, ceea ce va atrage mai mulți utilizatori și capital pe piață. În special, monedele MEME, datorită simplității lor și a capacității puternice de difuzare, au șanse mari să devină sectorul preferat pentru noile fluxuri de capital care intră pe piață.
Alex are, de asemenea, o opinie optimistă despre perspectivele pieței din 2025, considerând că viitorul se va concentra în principal pe AI, DeFi și domeniul plăților. Amanda a subliniat că 2025 ar putea fi a doua jumătate a unui bull market pentru criptomonede, cu un spațiu de creștere semnificativ pentru monedele mici. Ea îi sfătuiește pe investitori să fie atenți la „semnalul de vârf”, adică schimbările din semnalele pieței și momentele de risc ridicat, subliniind, de asemenea, importanța „a fi sifu” - ieșind din piață la momentul potrivit pentru a evita să fii înghițit de volatilitatea pieței. În ceea ce privește selecția sectorială, ea este optimistă cu privire la potențialul de creștere general al AI, în special în AI-agents, limbajul Move (mai multe opțiuni RWA, BTC L2, Abstractizarea lanțului, noi DeFi), precum și proiecte legate de RWA.
Eugene este optimist în legătură cu piața MEME, menționând recent patru monede MEME: MOODENG, CHILLGUY, PNUT și GOAT. El crede că, deși aceste monede MEME au cunoscut vânzări panică semnificative și au pierdut majoritatea câștigurilor din sezonul altcoin-urilor, el rămâne optimist în legătură cu aceste proiecte, având tendința să le considere ca obiective pe termen lung.
