1. Incertitudine: Față în față cu riscul, învață să accepți incertitudinea
În orice piață financiară, în special în piețele cu volatilitate mare cum ar fi piața cripto, incertitudinea este întotdeauna tema principală. Așa cum spune Taleb: „Dacă poți prezice piața cu un minut înainte, poți deveni bogat.” Dar, de fapt, nimeni nu poate prezice viitorul mișcărilor pieței, inclusiv așa-numiții experți de pe piață și diverse metode de analiză. Piața este un sistem complex, iar toate metodele și instrumentele de analiză sunt folosite pentru a prezice viitorul pe baza datelor din trecut, iar niciun model sau formulă nu poate acoperi toate posibilitățile.
Așadar, ca trader, cea mai importantă abilitate este recunoașterea incertitudinii pieței. Mulți investitori sunt influențați de analiști și știri de pe piață, având încredere oarbă în predicții și indicatori tehnici, ignorând în același timp aleatorietatea și volatilitatea pieței.
Traderii cu adevărat inteligenți știu că, în fața incertitudinii, strategia lor nu este de a prezice viitorul, ci de a-și ajusta constant abordarea.
Managementul pozițiilor și al riscurilor pentru a face față schimbărilor de pe piață. Taleb subliniază valoarea incertitudinii în sine - antifragilitatea. Pe scurt, atunci când piața este volatilă, unii pot beneficia, deoarece strategiile lor devin mai puternice în volatilitate. Aceasta nu este doar principiul de bază al investițiilor, ci și cheia pentru a obține profit în piața cripto.
2. Reguli de tranzacționare convexă: Lăsați profiturile să curgă, opriți pierderile
Pentru a obține profit pe termen lung pe piață, cerința de bază este stabilirea unor reguli rezonabile de intrare și ieșire, cunoscute sub numele de „reguli de tranzacționare”. Cu toate acestea, regulile de tranzacționare excelente nu se limitează doar la găsirea momentelor de intrare și ieșire, ci se concentrează pe cum să rămână flexibil în fața fluctuațiilor pieței și să se adapteze în diferite situații.
Conceptul de „convexitate” este o idee de tranzacționare extrem de importantă propusă de Taleb, iar esența sa este de a permite profiturilor să nu aibă limite, în timp ce riscurile trebuie să fie controlate într-un interval acceptabil. Pe scurt, trebuie să ne asigurăm că „oprim pierderile și lăsăm profiturile să curgă”. De exemplu, o regulă comună de tranzacționare este: cumpără când prețul depășește un anumit punct cheie și vinde când prețul scade sub un anumit nivel de suport. Cheia acestei reguli este că „profitul este nelimitat”, deoarece piața uneori îți oferă o oportunitate explozivă neașteptată. Iar „pierderile sunt limitate”, indiferent de cum fluctuează piața, trebuie să setezi stop-loss pentru a evita pierderi mari. Reguli simple și eficiente de tranzacționare se bazează pe menținerea antifragilității și maximizarea profitului, evitând pierderile semnificative.
3. Managementul fondurilor: Asigurarea supraviețuirii, evitarea investițiilor totale riscante
Pe piață, cel mai important nu este cât câștigi, ci cum îți asiguri supraviețuirea pe termen lung a contului. În special în piețe cu risc ridicat, cum ar fi piața cripto, traderii se confruntă adesea cu fluctuații rapide ale pieței și evenimente extreme. În acest moment, un plan excelent de management al fondurilor devine deosebit de important.
Una dintre strategiile de bază este regula barbell. Ideea centrală a regulii barbell este de a împărți fondurile în două părți: o parte să rămână foarte sigură și stabilă, iar cealaltă parte să își asume riscuri mai mari. În piața cripto, aceasta înseamnă că 90% din fonduri pot rămâne în numerar sau investiții cu risc scăzut, iar 10% sunt folosite pentru speculații cu risc ridicat.
Avantajul acestei metode este că limitează pierderile maxime, în special în timpul fluctuațiilor severe ale pieței sau în cazul unor evenimente neprevăzute, traderii nu își vor pierde toate activele din cauza unei singure eșecuri. Indiferent de cum se schimbă piața, asigurarea siguranței fondurilor este întotdeauna cea mai importantă.
4. Încercări repetate: Acumularea experienței din eșecuri, pregătirea pentru oportunități
Tranzacționarea este un joc pe termen lung, iar traderii de succes nu câștigă de fiecare dată. În multe cazuri, rata lor de succes este chiar scăzută. De fapt, multe dintre sistemele excelente de tranzacționare au o rată de succes între 30% și 40%. Asta înseamnă că din fiecare 10 tranzacții, 6 până la 7 pot fi pierderi. Cu toate acestea, așa cum subliniază Taleb, succesul în tranzacționare nu depinde de fiecare succes, ci de acumularea constantă de experiență prin încercări repetate. Fiecare eșec te poate ajuta să înțelegi mai bine piața, să înțelegi cum funcționează sistemul tău de tranzacționare în condiții de incertitudine.
Printr-o multitudine de operațiuni repetate, vei descoperi că adevăratul profit nu depinde de predicții perfecte, ci de luarea deciziilor corecte la momentul potrivit. Astfel, traderii de succes sunt adesea cei care pot aștepta cu răbdare, sunt dispuși să experimenteze eșecuri și să învețe din ele, și nu cei care încearcă să devină bogați peste noapte.
5. Noroc: Succesul necesită momentul potrivit, locația și persoanele potrivite
În cele din urmă, chiar dacă ai stăpânit toate abilitățile de mai sus, pentru a avea succes pe piață, ai nevoie și de puțin noroc. Fluctuațiile pieței nu pot fi complet prezise, iar în multe cazuri, traderii de succes nu câștigă întotdeauna pe baza judecății și abilităților lor analitice, ci și datorită norocului.
De exemplu, în cazul unor evenimente majore pe piață sau a unor evenimente neprevăzute, traderii norocoși pot acționa la timp, în timp ce traderii nefericiți pot suferi pierderi din cauza ratării oportunității. Așadar, deși putem reduce riscurile prin îmbunătățirea abilităților noastre de tranzacționare, în anumite condiții, schimbările bruște ale pieței vor deveni cheia succesului sau eșecului tranzacției. În direcția următoare, voi ghida pe toată lumea să țintească oportunitățile de profit din proiectele cu potențial mare, unde se așteaptă că spațiul de creștere să fie de 10 ori mai mare. Visezi să câștigi mulți bani în piața în creștere? Dă like + lasă un comentariu, și te voi ghida pentru a profita de întreaga piață în creștere!
