Nici autorul, Tim Fries, nici acest site, The Tokenist, nu oferă sfaturi financiare. Vă rugăm să consultați politica noastră de site înainte de a lua decizii financiare.
Traderii care scurtează Tesla (NASDAQ: TSLA) și MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) au pierdut miliarde în ultimele două luni, deoarece aceste acțiuni continuau să atingă noi vârfuri anuale. Chiar și după cea mai recentă corectare a prețului de pe piață, ele se redresează din nou.
Dar ce acțiuni supraponderate ar putea aduce profituri mai constante din vânzările scurte în 2025? De fiecare dată când vânzătorii scurți trebuie să își acopere pozițiile, ei creează presiune de cumpărare, forțându-i să răscumpere acțiunile pe care le-au vândut inițial.
O cerere de tranzacționare suficientă creează un ciclu de feedback care duce la o comprimare scurtă ce amplifică rapid prețul acțiunii. Asta dacă acțiunile experimentează un interes scurt ridicat și o flotare scăzută ca și catalizatori. Incertitudinea recent injectată cu privire la ratele dobânzii ale Fed în 2025 creează și mai mult un teren fertil pentru un astfel de comportament de tranzacționare speculativă.
Platforma TradeZero oferă vânzătorilor scurți un avantaj în navigarea acestor condiții volatile de piață, cu date în timp real despre interesul scurt și metricile de flotare și sistemul lor de localizare de vârf care ajută traderii să obțină acțiuni greu de împrumutat la rate competitive. Rutarea avansată a comenzilor asigură execuția optimă chiar și în timpul comprimărilor scurte intense.
MARA Holdings (NASDAQ: MARA)
Ca una dintre cele mai mari companii de minerit Bitcoin, interesul scurt pentru acțiunile MARA se menține la 20%. Compania are o capitalizare de piață de 6,8 miliarde de dolari și un raport preț-profit (P/E) ridicat de 39. Acțiunile MARA au scăzut cu 25% în ultima lună, ajungând la un preț curent de 19,95 dolari pe acțiune.
Conform S&P Global Market Intelligence, activitatea de vânzare scurtă a MARA a fost ridicată. Acest lucru este oarecum de așteptat având în vedere volatilitatea prețurilor Bitcoin în sine. Anume, când prețul BTC atinge noi maxime, chiar și deținătorii pe termen lung se trezesc din somn și construiesc un zid de vânzare.
Până acum, piața a absorbit în principal, dar cu noi maxime BTC mai mari, acest lucru ar putea să nu fie cazul. La rândul lor, vânzătorii scurți speculează că MARA se extinde excesiv. La începutul lunii decembrie, MARA a acumulat 40.435 BTC, susținută de 1,1 miliarde de dolari din achiziții de Bitcoin prin note convertibile.
Cu alte cuvinte, MARA ia un indiciu din manualul MicroStrategy, dar MicroStrategy nu are costuri operaționale ridicate de luat în considerare, așa cum are MARA. Acesta este principalul factor care determină activitatea de vânzare scurtă a MARA, deoarece se așteaptă o mai mare volatilitate a prețurilor în 2025.
WSJ consideră în prezent acțiunile MARA ca fiind supraponderate, cu un preț țintă mediu de 27,50 dolari față de prețul actual de 19,95 dolari pe acțiune. Prețul țintă minim de 23 de dolari este de asemenea peste nivelul actual al prețului.
Alăturați-vă grupului nostru Telegram și nu ratați niciodată o știre de ultimă oră.
Symbotic Inc. (NASDAQ: SYM)
În acoperirea din aprilie a Symbotic, acțiunile companiei de automatizare și logistică alimentate de AI erau prețuite la 44,78 dolari pe acțiune. La acel moment, au fost considerate la reducere. Totuși, acțiunile SYM au scăzut la un minim anual de 17 dolari în septembrie, doar pentru a se redresa din nou aproape de 40 de dolari în noiembrie.
Acum prețuite la 25,20 dolari pe acțiune, aproape 40% din flotarea SYM este scurtată. Fluctuația acțiunilor SYM este reflectată de evaluarea sa controversată. Atât de mult încât a fost depus un proces de acțiune în clasă legat de raportarea financiară pe care Symbotic o pretinde că este înșelătoare.
La sfârșitul lunii noiembrie, compania a amânat depunerea Form 10-K pentru FY24. Cel mai recent, pe 12 decembrie, Symbotic a achiziționat OhmniLabs pentru soluțiile sale de viziune a mașinilor și roboți mobili pentru depozite.
Este suficient să spunem că această confluență de evenimente, atât optimiste cât și pesimiste, a creat un teren fertil pentru speculații. Totuși, dacă administrația Trump care va veni se concentrează pe modernizarea lanțurilor de aprovizionare, reducerea birocrației și a impozitelor și revitalizarea producției interne, Symbotic ar putea vedea o repetare a creșterii acțiunilor din 2023 la peste 50 de dolari pe acțiune.
C3.ai (NASDAQ: AI)
C3.ai este un alt caz de traderi care pariază pe supraevaluarea AI. În acoperirea C3.ai din iunie, acțiunile AI au atins intervalul de 27 de dolari, acum fiind prețuite la 35,82 dolari. Vârful anual al AI a avut loc luni trecută, atingând 42,94 dolari pe acțiune. De la începutul anului, acțiunile AI au crescut cu 24%.
După cum s-a menționat anterior, teza de investiții pentru C3.ai se învârte în jurul dezvoltării modulare a aplicațiilor AI pentru întreprinderi. Compania menține aceste aplicații personalizate, având un model de prețuri bazat pe consum adoptat în 2022 ca o modalitate de a construi pe baza abonamentelor.
La sfârșitul lunii octombrie, C3 a raportat o creștere a veniturilor de 29% față de anul anterior, la 94,3 milioane de dolari. Abonamentele sunt încă puternice, reprezentând 86% din venituri și având o creștere de 22% față de anul anterior. Cu toate acestea, C3 continuă să raporteze pierderi nete pe trimestru, cu ultimele pierderi de 65,97 milioane de dolari.
Deși compania are un sold de numerar de 730,4 milioane de dolari de ars, lipsa de rentabilitate conduce la vânzări scurte. 19% din flotarea acțiunilor AI este scurtată, conform înregistrărilor de la sfârșitul lunii noiembrie.
Evaluarea WSJ plasează acțiunile AI pe hold, oferindu-le un preț țintă mediu de 36,15 dolari, aliniat cu nivelul de preț actual.
Unde se află strategia ta de investiții pe un spectru de risc între memecoins și aristocrații dividendelor? Spune-ne în comentarii mai jos.
Declinare de responsabilitate: Autorul nu deține și nu are o poziție în niciunul dintre titlurile discutate în articol.
Articolul 3 Acțiuni cu Mare Potențial Scurt în 2025 a apărut mai întâi pe Tokenist.
