Știri de la ChainCatcher, traderul de top Eugene Ng Ah Sio a publicat un rezumat al tranzacțiilor recente, după ce a reușit perfect să treacă de la 102.000 de dolari la 107.000 de dolari pe BTC, am decis să transfer această profit către SOL și la poziții lungi în ecosistemul SOL. Punctul de intrare oferit a avut un raport risc-recompensă (r/r) moderat, specific: lung pe SOL la 220 de dolari, 2,75 dolari pe WIF și 0,037 dolari pe BONK. Aceasta s-a bazat pe performanța puternică a SOL pe un cadru de timp scurt (LTF), precum și pe încrederea adusă de tranzacțiile anterioare de succes. Când piața BTC a început să se întoarcă la 108k, nu am fost mulțumit de performanța unor monede meme, așa că am închis rapid activele cu performanțe slabe, acceptând o pierdere acceptabilă (aceasta a fost o acțiune corectă). Cu toate acestea, nu am închis poziția SOL, ci am ales să măresc poziția de la 20 de milioane de dolari la 30 de milioane de dolari. Aceasta a dus la formarea primei greșeli.
Greșeala 1: Neînchiderea pierderii la timp:
În general, unul dintre punctele mele forte este capacitatea de a ieși la timp dintr-o poziție atunci când aceasta începe să își piardă puterea, pentru a evita pierderi mai mari. Cu toate acestea, de data aceasta, am ales să nu închid pierderea când SOL a scăzut la 215 dolari, deși credeam că piața va experimenta volatilitate descendentă înainte și după reuniunea FOMC. Prejudecata mea a depășit logica, iar scuză psihologică pe care am folosit-o pentru a mă consola era că 200 de dolari reprezintă un nivel de suport cheie pentru SOL și că este foarte aproape, nu voiam să fiu „tăiat” de piață încercând să prind o volatilitate de 5%. Când SOL a scăzut la nivelul de suport de 200 de dolari, am adăugat și mai mult, crescând poziția de la 30 de milioane de dolari la 45 de milioane de dolari, motivând că raportul risc-recompensă al suportului pe un cadru de timp înalt (HTF) este cel mai bun. Nu consider că aceasta a fost o greșeală, dar a făcut cu siguranță situația deja complicată și mai periculoasă.
Greșeala 2: Ignorarea punctului de stop-loss:
Când SOL a scăzut sub 200 de dolari, acțiunea clară ar fi trebuit să fie să închid poziția conform planului. Cu toate acestea, am ales să continui să dețin, deoarece dimensiunea poziției era deja atât de mare, încât dacă aș fi închis acum, ar putea provoca o scădere abruptă a prețului SOL până la 190 de dolari și ar distruge întregul grafic. În acel moment, am început să am o stare de „optimism” (hopium), gândindu-mă că „poate va exista o umbră care să scadă sub suport, apoi să revină”. Această stare mentală este cu siguranță un semnal de alarmă roșu, așa că am fost deosebit de atent. În plus, când prețul a scăzut sub 200 de dolari, am adăugat levier între 187 de dolari și 193 de dolari, extinzând dimensiunea poziției la aproape 60 de milioane de dolari (levierul total al contului atingând 1,2x). Aceasta a fost evident o acțiune greșită, dar, după cum poți vedea, greșelile au început să se acumuleze. Din fericire, nu a avut loc un eveniment complet „lebădă neagră”, așa că nu am fost penalizat mai mult din această cauză.
Locurile corecte:
Când pierderea flotantă a atins 7-8 milioane de dolari, am decis că „încă e suficient” și am oprit pierderile cu hotărâre. Am închis 70% din poziție la 193 de dolari, ceea ce mi-a eliberat capital pentru a reconstrui la fundul final, inclusiv ETH, ENA, PEPE și WIF, practic am prins minimul. În final, profitul și pierderea efectivă a acestei tranzacții (rPNL) au fost o pierdere de 6,2 milioane de dolari, aproximativ -10,2%. De atunci, am efectuat 13 tranzacții, toate profitabile, compensând practic această pierdere. Cred că acesta este un exemplu bun care arată cum o tranzacție poate merge prost de la început, iar greșelile se pot acumula, devenind extrem de grave, mai ales când „mentalitatea costului scufundat” domină. Din fericire, am reușit să ies din această mentalitate, ceea ce m-a ajutat să tranzacționez calm și precis în momentul în care piața a atins fundul. Aceasta este cea mai mare pierdere pe o singură poziție pe acest cont, iar această lecție o voi ține minte mult timp.
Crăciun fericit, prieteni.
