În acest univers al criptomonedelor, plin de tentații și riscuri, am navigat timp de zece ani. În 2015, am pășit în această lume misterioasă și plină de necunoscut cu un capital de 300.000, simțind, la fel ca mulți începători, amestecul de optimism și anxietate față de viitor.
Din fericire, am întâmpinat rapid momentul meu de glorie. Împins de valurile pieței, activele mele au crescut ca o rachetă, atingând un maxim de peste 3 milioane. În acel moment, bucuria succesului m-a orbit, crezând că am înțeles esența tranzacționării și că am devenit un guru capabil să controleze piața criptomonedelor. Sub impulsul acestei încrederi oarbe, am renunțat fără ezitare la un loc de muncă stabil și m-am dedicat complet activității de tranzacționare, chiar împrumutând bani pentru a-mi extinde dimensiunea tranzacțiilor.
Cu toate acestea, realitatea s-a dovedit a fi o bestie feroce, trezindu-mă brusc din visul meu. Problemele au apărut rapid, aruncându-mă într-o prăpastie din care părea imposibil să ies. Piața a căzut brusc, iar toate profiturile anterioare s-au evaporat ca o spumă; nu numai atât, dar m-am trezit și cu datorii uriașe. Pentru a plăti aceste datorii, am fost nevoit să-mi vând casa, iar familia mea a intrat în criză, soția și copiii fiind pe punctul de a mă părăsi. Anul 2017 a devenit cel mai întunecat moment din viața mea, căzând brusc de la vârf la fund în câteva luni, iar această diferență uriașă și disperarea m-au adus aproape de colaps.
Dar știam că nu pot ceda. După nenumărate zile și nopți pline de suferință, am început să reflectez profund asupra comportamentului meu de tranzacționare. Am avut norocul să am o discuție profundă cu un mare jucător din domeniul criptomonedelor, savurând o cană de ceai și discutând despre tumultul pieței. Fiecare cuvânt al său a fost ca un ciocan greu, lovind profund în interiorul meu, oferindu-mi o nouă înțelegere a tranzacționării.
De atunci, am început un drum dificil de auto-reabilitare. Am început să sintetizez frenetic metode, revizuind fiecare tranzacție și analizând cu grijă greșelile făcute. Știam că, pentru a supraviețui în această piață nemiloasă, trebuia să-mi schimb modul de gândire și nivelul de conștientizare. Astfel, am început o călătorie frenetică de învățare, studind diverse cunoștințe de tranzacționare, metode de analiză tehnică și psihologia pieței. Sub îndrumarea celor mai experimentați, am început să înțeleg treptat și să găsesc propriul meu drum în tranzacționare.
Astăzi, deși nu pot spune că sunt extrem de înstărit, cel puțin am reușit să obțin profituri stabile și să depășesc cu siguranță peste 80% dintre traderi. Reflectând asupra parcursului meu în lumea criptomonedelor, acesta a fost plin de suișuri și coborâșuri, având o poveste legendară. De la intrarea inițială cu 300.000, la câștiguri de milioane în timpul unei piețe în creștere, și apoi la o pierdere drastică de capital, până când am reușit să-mi recâștig stabilitatea și să avansez spre obiective mai înalte, am înțeles profund natura nemiloasă și atrăgătoare a acestei piețe.
Acum, aștept cu nerăbdare următoarea rundă de creștere a pieței, cu scopul de a-mi crește capitalul în trei etape. Îmi doresc să împărtășesc experiențele prețioase acumulate de-a lungul anilor, sperând să ajut investitorii, în special pe cei care se simt pierduți și confuzi în lumea criptomonedelor.
În tranzacționarea criptomonedelor, există o metodă simplă, dar extrem de eficientă, care constă în a respecta cunoștințele de bază în tranzacționare. Atâta timp cât ai destul autocontrol, orice trader de criptomonede poate face acest lucru. Indiferent dacă ești un investitor agresiv care se specializează în tranzacții pe termen scurt, un jucător prudent care preferă intrările la prețuri scăzute, sau un specialist în metodele de spargere a tendințelor, trebuie să respecți aceste opt cunoștințe de bază și să le aplici pe termen lung. Vei descoperi cu surprindere că contul tău va începe să scape de pierderi și să se îndrepte spre o cale profitabilă.
Cea dintâi regulă, cu cât pierzi mai mult, cu atât trebuie să fii mai prudent la suplimentarea capitalului. Există o capcană comună în piața criptomonedelor; mulți traderi care sunt prinși în capcane de preț ajung să experimenteze o anxietate extremă. Aceștia nu iau în considerare ieșirea pentru a minimiza pierderile, ci încearcă să scadă costurile medii prin suplimentări repetate, sperând că următoarea explozie de pe piață le va recupera pierderile. Totuși, acest comportament contrazice cunoștințele de bază în tranzacționare. Deoarece scăderea nu se va inversa peste noapte, suplimentarea capitalului este în multe cazuri doar un mecanism de auto-consolare. Cu cât ești mai nerăbdător, cu atât mai ușor vei face greșeli în deciziile tale de tranzacționare, lăsându-te adesea într-o stare mai profundă de regret. Așadar, înainte de a suplimenta, întreabă-te cu calm de ce vrei să suplimentezi la acel preț și dacă ai suficiente dovezi și certitudini.
Cea de-a doua regulă, disciplina operațională trebuie respectată cu strictețe. Înainte de tranzacționare, mulți traderi de criptomonede își creează planuri detaliate, stabilind puncte specifice la care vor cumpăra, dar, odată ce intră pe piață, sunt adesea distrași de diverse stimulente și tentații, nereușind să-și pună planurile în aplicare. Dacă nu reușești să respecți planul tău, tranzacționarea devine o formă de gambling fără reguli. Trebuie să știi că, în momente de volatilitate mare a pieței, cele mai multe acțiuni spontane sunt greșite și vor duce la eșecul tranzacției.
Cea de-a treia regulă, nu tranzacționa excesiv. Din observațiile mele asupra traderilor care suferă pierderi severe, am constatat că o mare parte dintre ei sunt atrași de tranzacțiile foarte scurte. Ei încearcă să obțină profituri minime prin tranzacționări frecvente, dar de multe ori rezultatul este opus, pierzându-și banii. În schimb, traderii care văd tranzacționarea ca pe o formă de divertisment, fără a avea abilități de tranzacționare deosebite, reușesc să rămână calm și răbdători, evitând tranzacționările impulsive, chiar și în timpul fluctuațiilor mari ale pieței, ceea ce le minimizează pierderile. Aceasta demonstrează că, în tranzacționarea criptomonedelor, răbdarea și autocontrolul sunt adesea mai importante decât abilitățile tehnice avansate.
Cea de-a patra regulă, în tranzacționare evită să adaugi constant capital. În acest univers plin de tentații și iluzii al criptomonedelor, există o reflectare foarte reală: mulți oameni cheltuie sume fabuloase în tranzacționare, fără a ezita, dar în viața de zi cu zi trăiesc cu mare constrângere, calculând fiecare bănuț pentru a economisi câțiva bani. Aceasta este o mentalitate de tranzacționare extrem de periculoasă. Atâta timp cât nu ai dezvoltat o capacitate stabilă de a face bani, nu ar trebui să continui să adaugi fonduri în contul de tranzacționare, mai ales când aceste investiții îți afectează nivelul normal de trai. Apariția pierderilor în sine indică faptul că sistemul tău de tranzacționare are defecte; în acest moment, nu ar trebui să încerci să umpli golurile prin adăugarea de capital, ci să te așezi și să reflectezi asupra strategiei tale de tranzacționare, explorând cu calm o metodă eficientă, după care poți lua în considerare creșterea intensității tranzacțiilor.
Cea de-a cincea regulă, a nu pierde oportunități nu înseamnă a nu pierde bani, dar a urmări creșterile de preț de multe ori conduce la pierderi. În lumea criptomonedelor, există un fenomen foarte comun: mulți investitori descoperă că monedele pe care le urmăresc cresc bine atunci când nu sunt implicați în tranzacționare. Și când simt nevoia de a cumpăra la un preț ridicat, de obicei, imediat ce cumpără, prețul scade, iar ei se văd nevoiți să vândă cu pierderi. Motivul din spatele acestui comportament este simplu: fundamentele companiei nu s-au schimbat semnificativ, iar creșterea prețului este adesea doar o manevră de piață pe termen scurt. Prin urmare, în tranzacționare, ar trebui să alegem o linie medie de preț ca referință și să intrăm pe piață la prețuri scăzute, evitând să cumpărăm impulsiv la prețuri mari, astfel evitând o situație jenantă.
Cea de-a șasea regulă, tranzacționarea criptomonedelor trebuie să fie în conformitate cu tendințele pieței. În piața criptomonedelor, tendințele se împart în trei categorii: tendință ascendentă, tendință descendentă și tendință de consolidare. Fără îndoială, în timpul unei tendințe descendente, ar trebui să adoptăm o abordare prudentă și să observăm cu un volum de tranzacționare redus, pentru a evita riscurile; în schimb, atunci când se formează o tendință ascendentă, o participare activă în tranzacționare poate crește semnificativ rata noastră de succes. Numai prin adaptarea la tendințele pieței putem ocupa o poziție proactivă în tranzacționare și putem obține mai multe profituri.
Cea de-a șaptea regulă, nu atinge niciodată o tendință descendentă fără semne de stabilizare. În tranzacționarea criptomonedelor, a cumpăra impulsiv în timpul unei scăderi de preț este ca și cum ai încerca să prinzi un cuțit zburător cu mâinile goale, un comportament extrem de periculos care te expune la riscuri enorme. Trebuie să așteptăm cu răbdare apariția unui semnal de creștere a volumului, care semnalează oprirea pierderilor, și doar atunci putem începe să cumpărăm treptat. Această metodă de tranzacționare este cunoscută sub numele de metodă de cumpărare pe partea dreaptă. Dacă cumperi impulsiv în timpul unei scăderi, te vei adânci în pierderi și vei ajunge într-o situație din care nu poți ieși.
Cea de-a opta regulă, nu tranzacționa pe baza rapoartelor de cercetare sau a zvonurilor. În lumea criptomonedelor, mulți investitori de retail sunt tentați să creadă în diverse zvonuri pentru a lua decizii de tranzacționare, ceea ce este o abordare extrem de greșită. Dacă aplici cele mai simple raționamente, vei înțelege că, dacă un zvon ar fi atât de valoros încât să-ți aducă profituri ușoare, atunci de ce cei care dețin informația nu profită în tăcere, ci îți dezvăluie ție? De fapt, un zvon care ajunge la urechile investitorilor de retail este adesea rezultatul unei manevre deliberate din partea marilor investitori, care caută să atragă retaileri pentru a prelua pozițiile lor. În acest caz, mulți retaileri care urmează zvonurile ajung să fie prinși în capcane.
Pe lângă aceste cunoștințe de bază în tranzacționare, volumul de tranzacționare este, de asemenea, un indicator de analiză extrem de important în tranzacționarea criptomonedelor. Traderii experimentați de obicei au abilități puternice de identificare a formelor, putând observa cu ușurință modelele de volum repetabile. O înțelegere profundă a acestor modele comune de volum ne poate oferi perspective extrem de utile pentru a înțelege emoțiile pieței și a prezice tendințele viitoare de preț.
De exemplu, modelele de volum în creștere apar adesea după o perioadă îndelungată de fluctuații de preț, cu o creștere bruscă a volumului care duce la o inversare a tendinței. Acestea apar de obicei la finalul unei tendințe de creștere sau de scădere pe termen lung, semnalând adesea slăbiciunea pieței și schimbarea tendinței. Modelele de volum de consolidare se manifestă printr-o scădere semnificativă a volumului, ceea ce determină traderii care au intrat prea devreme să se retragă din tranzacționare înainte de o inversare a prețului, lăsând traderi slabi blocați în piață, care de obicei nu pot suporta presiunea pieței și sunt forțați să iasă. Modelele de volum de retragere sunt acelea în care volumul scade în timpul retragerilor împotriva unei tendințe mai mari. Acestea semnalează că piața se consolidează și se ajustează înainte de a continua tendința. Modelele de volum de spargere apar atunci când prețul atinge un nou maxim sau minim, iar volumul crește brusc. Acest model confirmă o puternică credință a pieței în spargere, indicând că piața este într-o stare de acceptare când sparge niveluri cheie de suport sau rezistență, iar tendința ar putea accelera. În plus, o scădere a volumului în tendințe este, de asemenea, un semnal demn de observat. Dacă, în timpul unei tendințe ascendente, volumul scade treptat, acest lucru poate însemna că interesul participanților pentru acea criptomonedă scade, iar o inversare potențială a tendinței ar putea apărea în curând; pe de altă parte, o scădere a volumului într-o tendință descendentă poate semnala că piața se află în proces de atingere a fundului, iar tendința ar putea inversa spre sus.
Înțelegerea volumului și a impactului său asupra variațiilor de preț este doar primul pas; mai important este modul în care să-l aplici eficient în strategia ta de tranzacționare. Iată câteva sugestii despre cum să utilizezi indicatorul volumului în planurile tale de tranzacționare:
În primul rând, compară numărul de opțiuni în zilele în care prețul crește față de zilele în care scade. Atunci când prețul crește, dacă volumul de tranzacționare este semnificativ mai mare decât în zilele în care prețul scade, acest lucru indică o putere a cumpărătorilor, iar sentimentul pieței este optimist, ceea ce este un semnal de creștere, indicând că tendința ascendentă curentă ar putea continua.
În al doilea rând, atunci când prețul testează din nou nivelurile de suport și rezistență, trebuie să acorzi atenție schimbărilor de volum. Dacă, în timpul testelor acestor puncte cheie, volumul crește semnificativ, atunci aceste niveluri de preț vor tinde să fie mai stabile, iar piața ar putea forma un fund sau un vârf temporar.
În plus, trebuie să fii atent la fenomenele de divergență a volumului. În mod normal, volumul și prețul ar trebui să se miște în aceeași direcție; dacă prețul crește, dar volumul scade, sau prețul scade, dar volumul crește, acest lucru poate semnala o schimbare a tendinței prețului pe piață, ceea ce necesită o atenție deosebită.
De asemenea, alegerea indicatorilor de volum adecvați în funcție de cadrul tău de timp de tranzacționare este crucială. Dacă ești un trader de swing care păstrează poziții câteva zile sau săptămâni, datele zilnice de volum pot fi mai utile pentru deciziile tale de tranzacționare; pe de altă parte, dacă ești un trader pe termen scurt, datele de volum pe oră sau chiar pe minut ar putea fi mai relevante pentru nevoile tale de tranzacționare.
De asemenea, trebuie să fim vigilenți cu privire la vârfurile unice de volum. Dacă volumul crește brusc fără o explicație, acest lucru ar putea induce în eroare judecățile noastre. Prin urmare, în aceste situații, trebuie să căutăm semnale suplimentare de confirmare din alte indicatori tehnici sau din intervalele de tranzacționare ulterioare pentru a asigura că deciziile noastre de tranzacționare sunt mai precise și de încredere.
În cele din urmă, putem utiliza creșterea volumului pentru a descoperi semne ale activității instituționale. În piața criptomonedelor, investitorii mari sau „băieții balenă” pot avea un impact semnificativ asupra pieței. Pe graficele cu intervale lungi de timp, dacă observi o creștere bruscă a volumului, acest lucru ar putea indica faptul că traderii instituționali cumpără sau vând în masă o anumită criptomonedă, ceea ce este extrem de valoros pentru a evalua tendințele pieței și fluxurile de capital.
Este important să reținem că, inclusiv volumul, niciun indicator singular nu este un „panaceu” universal și nu poate garanta succesul tranzacțiilor noastre în mod singular. Analiza volumului este doar una dintre numeroasele strategii de tranzacționare, iar noi ar trebui să o combinăm cu alte standarde tehnice, indicatori și instrumente de analiză pentru a forma un sistem de tranzacționare complet. Așa cum spune vechea zicală: „Cantitatea precede prețul”. Prin utilizarea rațională a analizei volumului în planurile noastre de tranzacționare, putem obține o înțelegere mai profundă a dinamicii pieței, ajutându-ne să luăm decizii de tranzacționare mai inteligente și mai precise, obținând astfel un avantaj în competiția acerbă de pe piață.
Desigur, strategia de analiză a volumului nu este fără imperfecțiuni, existând și anumite dezavantaje și limitări. Atunci când utilizăm această strategie, am putea întâlni următoarele dificultăți:
În primul rând, problema manipulării pieței. În anumite cazuri, anumiți participanți la piață cu capital masiv pot manipula intenționat nivelurile de volum, generând semnale false de tranzacționare pentru a induce în eroare traderii de retail, atingând astfel propriile scopuri de profit. Această manipulare a pieței poate perturba grav judecata noastră asupra semnalelor de volum, făcându-ne să cădem în decizii greșite de tranzacționare.
În al doilea rând, problema semnalelor întârziate. Uneori, schimbările de volum pot întârzie în raport cu schimbările de preț, ceea ce înseamnă că, atunci când observăm o creștere sau o scădere semnificativă a volumului, prețul ar fi putut suferi deja fluctuații mari, iar atunci când ne bazăm pe semnalele de volum pentru a lua decizii de tranzacționare, s-ar putea să fi ratat cel mai bun moment, ducând la eșecul tranzacției.
În plus, problema vârfurilor false. Analiza volumului poate prezenta uneori vârfuri false, adică volumul poate crește dramatic, dar prețul nu suferă fluctuații semnificative. Aceste semnale false de volum pot genera așteptări incorecte ale pieței, determinându-ne să facem operațiuni greșite, ceea ce ne poate cauza pierderi.
În cele din urmă, problema distorsionării fluctuațiilor de preț. În cazul activelor cu lichiditate scăzută sau cu fluctuații de preț reduse, schimbările de volum pot fi grav distorsionate, făcând dificilă interpretarea corectă a situației de pe piață. În aceste cazuri, acuratețea și fiabilitatea analizei volumului sunt afectate semnificativ.
Pentru a reduce eficient aceste provocări și riscuri, ar trebui să adoptăm o abordare prudentă, combinând analiza volumului cu alte indicatori tehnici și instrumente de analiză. Prin evaluarea și confirmarea mai multor semnale, putem îmbunătăți semnificativ fiabilitatea și acuratețea strategiilor noastre de tranzacționare, reducând riscurile de a cădea în capcane de semnale înșelătoare, protejând astfel mai bine capitalul nostru de tranzacționare și crescând rata de succes a tranzacțiilor.
În concluzie, volumul ne oferă traderilor o metodă eficientă de a înțelege intensitatea activității pieței și dinamica psihologică a traderilor. După ce am înțeles ce este volumul și cum influențează variațiile de preț, putem să-l aplicăm inteligent în strategiile noastre de tranzacționare, astfel încât să putem capta mai precis emoțiile pieței și schimbările de tendință. Prin utilizarea rațională a indicatorilor de volum, cum ar fi OBV, VWAP, VROC și fluxul de capital Chaikin, și prin studierea aprofundată a modelelor comune de volum, putem îmbunătăți semnificativ acuitatea și capacitatea noastră de decizie în tranzacționare. Dacă putem integra aceste instrumente în mod organic în planurile noastre de tranzacționare, vom putea observa mai atent dinamica pieței și prezice mai precis variațiile de preț, astfel încât să ne atingem obiectivele de tranzacționare în această piață plină de provocări și oportunități.
Dacă până acum ai suferit pierderi în tranzacționare din cauza că nu m-ai întâlnit, poate că este vorba despre un destin nefericit; dar acum, având în vedere că ai citit aceste rânduri și ai înțeles experiențele prețioase pe care le-am acumulat de-a lungul anilor, dacă nu știi să le apreciezi și să le aplici, atunci poate că este cu adevărat problema ta. Sper că fiecare prieten care luptă în lumea criptomonedelor poate învăța din experiențele mele, găsindu-și propria cale de tranzacționare și realizându-și visul de avere.
Apasă pe profil și urmează-mă, să luptăm împreună pe câmpul de luptă al criptomonedelor. Cei care doresc să meargă la luptă să-mi răspundă cu 5858 în comentarii.
