1️⃣ Teoria valurilor Elliott are următoarele 3 principii.

◐ Principiul ①: Durata valului 3 în valul de impuls nu poate fi cea mai scurtă dintre valurile 1, 3 și 5

◐ Principiul ②: Valul 2 în valul de impuls nu poate depăși punctul de început al valului 1 în timpul corecției

◐ Principiul ③: Fundul valului 4 nu poate fi mai mic decât vârful valului 1


După ce aceste principii sunt îndeplinite, teoria valurilor Elliott va fi validă, ceea ce face mai ușor să prezicem ajustările viitoare. Totuși, chiar și atunci când aceste principii sunt îndeplinite, mișcarea nu va urma neapărat regulile valurilor Elliott, așa că trebuie să fim atenți.


Forma de bază a valurilor Elliott este "5 valuri de impuls, 3 valuri corective", formând astfel un ciclu complet de "8 valuri". Scopul valurilor de impuls este de a impulsiona tendința principală a prețului pe piață, iar valurile corective sunt retrageri sau corecții ale tendinței.


Cu toate acestea, valurile pot fi mai complexe decât acest model ideal, ceea ce introduce conceptul de "val extins". În teoria valurilor Elliott, "valul extins" se referă la un val de impuls (de obicei valurile 1, 3 sau 5) care devine deosebit de lung, depășind lungimea altor valuri. În acest caz, acest val deosebit de lung va fi împărțit în mai multe valuri mici, nu într-un singur val.


2️⃣ Regulile teoriei valurilor Elliott

Pe scurt, comercianții pot privi teoria valurilor ca o schimbare între trei tipuri de blocuri: 1. Forma: schimbarea între valuri ascendente și valuri corective

2. Proporția: schimbarea proporției între valurile ascendente și cele corective

3. Timpul: analiza duratei între două valuri, schimbările de echilibru


Regulile valurilor în condiții de piață ascendente și descendente sunt, în general, că teoria valurilor Elliott are reguli fundamentale, dar piața se schimbă rapid. Aici sunt prezentate cele trei reguli fierbinți pentru a le împărtăși comercianților. Când observați că tendința prețului contrazice aceste reguli, trebuie să fiți foarte atenți la aplicabilitatea teoriei valurilor.


Regulile celor trei fierbinți pentru cumpărare:

◑ Fundul valului 2 nu poate retrage complet sub fundul valului 1 (falsă spargere)

◑ Valul 3 este de obicei un val relativ lung în valul de impuls

◑ Fundul valului 4 nu poate suprapune vârful valului 1 (fără a sparge linia de gât)


Regulile celor trei fierbinți pentru vânzare:

◑ Recuperarea valului b trebuie să fie întotdeauna mai mică decât vârful valului a (falsă spargere)

◑ Valul c este de obicei mare și cu o durată lungă, iar volumul total de tranzacționare este, de asemenea, mare

◑ Atunci când valul c se retrage, vârful său nu poate suprapune fundul valului a


Pe scurt, prețul va urma de fapt tendințele pieței de creștere și scădere, acesta este un proces alternativ. Teoria valurilor funcționează în mod constant între valurile de impuls și cele de corecție, iar când cele 8 valuri apar, reprezintă finalizarea unui ciclu mare, iar mișcarea va intra în următoarele 8 valuri.


※ Atenție: Teoria valurilor este o mișcare ciclică de creștere și scădere, aceasta nu înseamnă că prețul care scade va însemna automat sfârșitul unei tendințe pe termen lung de creștere sau scădere. Este foarte posibil ca în noul val, prețul să atingă noi maxime sau să scadă la noi minime.


3️⃣ Trei metode de tranzacționare a valurilor Elliott

◓ Tranzacționarea celui de-al treilea val

Tranzacționarea unui principiu important al teoriei valurilor Elliott, și anume că în valurile de bază, cel puțin un val este extins, și trebuie să fie mai mare de 161.8% din dimensiunea altor valuri non-extinse.


Pe scurt, un val extins este de asemenea un val lung. În majoritatea cazurilor, al treilea val va fi cel extins, în timp ce al doilea val anterior poate retrage în jur de 50%-61.8% din primul val.


Când întâlniți o astfel de situație, este evident că este o oportunitate de tranzacționare. În valurile de bază ascendente, trebuie doar să setați un ordin de cumpărare limitat între 50%-61.8% din primul val, cu un profit fixat la aproximativ 161.8% din dimensiunea celui de-al doilea val, iar stop-loss-ul trebuie să fie plasat la locul de început al tendinței de bază.


◓ Tranzacționarea valurilor de tip plat

În valurile corective, tipul plat se formează frecvent. Elliott a identificat nu mai puțin de 10 astfel de forme. Deși sunt multe, toate au un punct comun: valul b trebuie să retragă cel puțin 61.8% din valul a anterior.


Prin urmare, cheia tranzacționării valurilor de tip plat este să analizăm valul a. Este un val de bază sau un val corectiv? Tipul plat are, de asemenea, o structură a-b-c, iar valurile a și b arată activitatea corectivă, astfel încât valul c să poată forma o structură completă de 5 valuri.


Dacă valul a nu pare a fi un val de bază, atunci cu siguranță este un val corectiv. Așadar, următorul pas este să căutăm dacă condițiile pentru retragerea de 61.8% sunt îndeplinite.


◓ Tranzacționarea celui de-al cincilea val

Există o regulă foarte puternică în tranzacționarea teoriei valurilor Elliott, și anume că valul 1 nu ar trebui să fie echivalent cu valul 5. Prin urmare, comercianții de valuri Elliott vor compara simplu lungimile primului și celui de-al cincilea val.


Dacă cel de-al cincilea val este doar 61.8% din primul val, atunci în structura de cinci valuri ascendente este potrivit să faceți short. Stop-loss-ul trebuie să fie plasat la locul unde se termină valul extins.


Cu toate acestea, tranzacționarea celui de-al cincilea val este mai riscantă, deoarece piața poate prezenta multe posibilități.


4️⃣ Strategia de tranzacționare folosind teoria valurilor Elliott și linia de retragere Fibonacci


Valurile Elliott în tendințe ascendente sunt compuse din 5 valuri în creștere și 3 valuri în scădere, iar în procesul de creștere vor exista retrageri. Dar, la ce nivel de preț va avea loc retragerea? După retragere, la ce nivel se va opri? Deși nu există o regulă strictă pentru aceste valuri Elliott, există totuși câteva standarde aproximative.


În acest moment, va trebui să folosim linia de retragere Fibonacci (linia de proporție aurie). Utilizarea liniei de retragere Fibonacci ne permite să înțelegem cât de mult va fi suportul sau rezistența după o retragere, după ce conectăm prețul maxim cu prețul minim. În general, cei mai mulți comercianți se concentrează pe 23.6%, 38.2% și 61.8%.


Mai degrabă decât să spunem că teoria valurilor a fost creată, mai degrabă este o "descoperire". Teoria valurilor este mai mult o observație asupra fenomenelor pe care piața le dezvăluie, prin verificare căutăm și definim regulile pieței, nu spunem că inventăm o metodă de a explica pulsul pieței, ci descoperim că regulile pieței pot fi explicate în acest fel, asemeni descoperirii gravitației de către Newton, nu inventarea gravitației.


Este ca și cum Su Shi ar fi scris un vers: "Privind de sus, se pare că sunt munți, de departe și de aproape, înălțimile sunt diferite, nu pot recunoaște adevăratul chip al muntelui Lu, din cauza că sunt în această munte." În piață, a ști ce faci, a înțelege poziția ta este o parte foarte importantă, împreună cu schimbările psihologice ale comercianților, teoria valurilor este, pe scurt, o încercare de a descoperi această volatilitate. Când știi clar în ce stadiu te afli, ritmul tranzacției nu va fi afectat. Stăpânirea teoriei valurilor este ca stăpânirea unei tehnici de respirație, permițând comercianților să facă față cu ușurință situației din piață.


Să ne ajutăm reciproc!