Fiecare trader de monede așteaptă cu nerăbdare această sărbătoare, deoarece este perioada în care multe monede alternative cu capitalizare mică explodează în creștere, iar randamentele investiției pot fi mult mai mari decât cele ale monedelor de bază. Dar momentul său de apariție depinde, de obicei, de câțiva factori cheie, nu de un moment fix. Iată care sunt criteriile cheie de judecată și factorii de influență:
1. Scăderea indicelui de dominanță Bitcoin (BTC Dominance)
Bitcoin (BTC) atrage de obicei cele mai multe fonduri la începutul unui bull market, ceea ce duce la creșterea ponderii sale pe piață (Dominance). Atunci când indicele de dominanță BTC începe să scadă, de obicei înseamnă că investitorii, după ce au realizat profituri, încep să redirecționeze fondurile către Ethereum (ETH) și alte monede alternative.
Semne:
• Ponderea capitalizării de piață a Bitcoin scade constant de la niveluri ridicate (cum ar fi 50% sau mai mult) la aproximativ 40% sau mai puțin.
• Monedele alternative încep să crească, dar BTC rămâne stabil sau crește ușor, ceea ce arată că fondurile de pe piață sunt mai dispuse să speculeze pe active cu risc ridicat.
2. Sentimentul general al pieței
Sezonul monedelor alternative necesită adesea o acceptare ridicată a riscurilor de către piață, adică un optimism extrem (sentimentul FOMO atinge cote maxime). De exemplu, atunci când oamenii consideră că „nu pot rata o creștere mare”, chiar și multe proiecte alternative fără valoare încep să fie împinse în sus, ceea ce de obicei indică începutul sezonului monedelor alternative.
Fenomen:
• Pe rețelele sociale și în grupurile de tranzacționare apar frecvent conținuturi precum „XXX moneda a crescut din nou de 10 ori” sau „grăbiți-vă să urcați la bord”.
• Multe proiecte de slabă calitate încep, de asemenea, să atragă fonduri mari și speculatori.
3. Răcirea sau stagnarea creșterii Bitcoin
Datele istorice arată că, atunci când creșterea Bitcoin încetinește, fondurile se îndreaptă spre monedele alternative în căutarea unor randamente mai mari. Acest fenomen a fost foarte evident în piețele bull din 2017 și 2021.
Caracteristici temporale:
• BTC a intrat treptat într-o perioadă de consolidare după atingerea unui nou maxim.
• În timpul consolidării BTC, unele monede alternative de înaltă calitate (cum ar fi ETH, BNB, SOL) au început să crească, stimulând entuziasmul general pentru monedele alternative.
4. Indicatori de explozie pentru sectorul monedelor alternative
De obicei, după ce următoarele sectoare devin populare, sezonul monedelor alternative va fi cu adevărat aprins:
• Sectorul Layer 2 (de exemplu, monedele legate de Arbitrum, Optimism).
• Sectorul GameFi și NFT (cum ar fi Axie, SAND, MANA etc.).
• Sectorul monedelor de confidențialitate sau concepte inovatoare (cum ar fi ZEC, ZEN).
• Monedele legate de DEX sau protocoalele de lichiditate (cum ar fi UNI, DYDX, 1INCH).
După ce un sector devine puternic, capitalul speculativ va curge către alte sectoare tematice, aprinzând complet piața monedelor alternative.
5. Mediul de piață actual și previziuni
• În prezent (sfârșitul anului 2024), Bitcoin se află încă într-o ajustare la prețuri ridicate, iar sentimentul general de pe piață nu a intrat în optimism extrem.
• Recent, evoluția ETH a fost mai puternică decât BTC, ceea ce indică faptul că o parte din capital se îndreaptă către monedele alternative, ceea ce ar putea fi un semn al sezonului monedelor alternative.
• Dacă monedele alternative de bază (cum ar fi SOL, MATIC) cresc primele, capitalul ar putea să se extindă în câteva luni către monedele cu capitalizare mică.
Sfaturi pentru strategia sezonului monedelor alternative
1. Evitați pe etape: Când monedele alternative de bază decolează puternic, căutați monede care nu au început încă, dar au un potențial real.
2. Intrare și ieșire rapidă: Volatilitatea monedelor alternative este foarte mare, trebuie să învățați să stabiliți profituri și pierderi, evitând să rămâneți prea mult.
3. Diversificați investițiile: Nu investiți doar într-un singur proiect, diversificarea reduce riscurile.
4. Urmăriți tendințele: Fiți atenți la subiectele fierbinți de pe piață, de exemplu, urmăriți rapid când un sector explodează.
Cel mai mare risc al sezonului monedelor alternative
Trebuie să fiți atenți la „riscul de preluare” la sfârșitul sezonului monedelor alternative. Când cele mai multe monede au crescut vertiginos, proiectele de slabă calitate încep să urmeze tendința, ceea ce adesea înseamnă că vârful pieței este aproape. Atunci, odată ce piața scade brusc, scăderea monedelor alternative este de obicei de câteva ori mai mare decât a monedelor de bază.
Așadar, pentru a profita de sezonul monedelor alternative, trebuie să învățați să „așteptați în frică și să ieșiți în fervoare”.