Piața futures oferă oportunități mari, dar vine și cu potențiale riscuri. Prin urmare, managementul riscului este un factor indispensabil pentru protejarea capitalului și creșterea profitabilității. Mai jos sunt câteva metode detaliate de gestionare a riscurilor pe care trebuie să le înțelegeți înainte de a participa.

1. Determinați nivelul acceptabil de risc

  • Administrarea capitalului:
    În primul rând, determinați cât de mult sunteți dispus să riscați pentru fiecare tranzacție. O regulă comună este să investești doar 1-2% din capitalul tău total per tranzacție. Acest lucru vă ajută să evitați riscul de pierderi mari dacă predicția dvs. este incorectă.

  • Limitați efectul de levier ridicat:
    Levierul poate mări profiturile, dar și pierderile. Prin urmare, ar trebui utilizat un efect de levier scăzut pentru a minimiza riscul pierderii de capital.

2. Folosiți instrumente de protecție

  • Ordin stop-loss:
    Acesta este un instrument indispensabil pentru limitarea pierderilor în fiecare tranzacție. Stabiliți un nivel rezonabil de stop-loss, pe baza analizei pieței.

  • Comanda de luare profit:
    Când piața este profitabilă, setați un ordin de preluare a profitului pentru a bloca profituri și pentru a evita riscul inversării bruște a prețurilor.

3. Gestionează emoțiile

  • Disciplina de tranzactionare:
    Piața este mereu volatilă, iar emoțiile te fac adesea să iei decizii iraționale. Respectați planul dvs. de tranzacționare și nu tranzacționați din frică sau lăcomie.

  • Evitați supratrading:
    Efectuarea prea multor tranzacții, mai ales în condiții de piață nefavorabile, poate duce la greșeli grave.

4. Înțelegeți bine piața

  • Analiza tehnica:
    Utilizați instrumente precum RSI, MACD, Benzile Bollinger pentru a identifica tendințele, nivelurile de suport și rezistență. Analiza tehnică vă ajută să luați decizii bazate pe date, în loc de predicții emoționale.

  • Analiza fundamentala:
    Urmăriți factorii externi, cum ar fi știrile de reglementare, evenimentele majore din blockchain sau piețele financiare globale, deoarece acestea pot influența puternic prețurile.

5. Diversificare strategică

  • Alocarea portofoliului:
    Nu plasați tot capitalul într-un singur tip de activ sau contract. Diversificarea vă va ajuta să vă minimizați riscul de la un singur eveniment advers.

  • Combinați strategiile pe termen scurt și pe termen lung:
    Utilizați ambele strategii pentru a profita de oportunitățile pe termen scurt și pentru a proteja capitalul pe termen lung împotriva fluctuațiilor majore.

6. Înțelegeți contractele viitoare

  • Tipuri de contracte:
    Înțelegeți diferența dintre contractele perpetue (Perpetual Futures) și contractele cu o dată de expirare. Contractele perpetue nu au o dată de expirare, dar pot suporta costuri de finanțare (Rata de finanțare).

  • Rata de finanțare:
    Rata de finanțare este taxa pe care un comerciant trebuie să o plătească sau să o primească atunci când deține o poziție peste noapte. Monitorizați-vă rata de finanțare în mod regulat, deoarece vă poate afecta costurile de tranzacționare.

Încheia

Participarea la piața futures este o bună oportunitate de a obține profit, dar vine întotdeauna cu riscuri mari. Prin urmare, gestionați întotdeauna capitalul eficient, utilizați instrumente de protecție, controlați emoțiile și stăpâniți cunoștințele pieței. O strategie bună de gestionare a riscurilor nu numai că vă protejează de pierderi, ci vă ajută și să optimizați profiturile pe termen lung. Vă doresc succes în tranzacționare!

DYOR! #Write2Win #Write&Earn $BTC