Joi (19 decembrie), indicele dolarului a sărit la 108.18, iar prețul aurului a scăzut drastic la 2591 de dolari, Bitcoin apropiindu-se de 100000 de dolari. Rezerva Federală a decis să reducă dobânda cu 25 de puncte de bază, dar a prognozat o rată de 3,9% pentru 2025, peste așteptările de 3,4%, iar președintele Powell a dat semnale hawkish, afirmând că viitoarele reduceri de dobândă vor necesita progrese noi în inflație. Reprezentantul palestinian a dezvăluit că negocierile pentru armistițiu în Gaza au intrat în etapa finală, ceea ce a afectat cererea de aur ca refugiu.
Reprezentantul palestinian pentru negocieri: Negocierile pentru armistițiu în Gaza au intrat în stadiul final.
Conform BBC din Marea Britanie, după câteva luni de impas, există noi semne că Israelul și Hamas ar putea fi aproape de a ajunge la un acord pentru un armistițiu în Gaza și eliberarea ostaticilor. Un oficial palestinian de rang înalt implicat în negocierile indirecte a dezvăluit presei britanice că negocierile se află în „stadiul decisiv și final”.
Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, a declarat de asemenea că părțile sunt mai aproape de a ajunge la un acord decât au fost vreodată. În ultimele săptămâni, Statele Unite, Qatarul și Egiptul au reluat eforturile de mediere, ceea ce sugerează că, în timpul acestui război de 14 luni, ambele părți sunt mai dispuse să ajungă la un acord. În prezent, o delegație israeliană cunoscută sub numele de „nivel de lucru” se află în capitala Qatarului, Doha, unde activitatea diplomatică este foarte frecventă.
Oficialii palestinieni au prezentat un plan în trei etape care va elibera civilii și soldații captivi în Gaza în primele 45 de zile, în timp ce armata israeliană se va retrage din centrul orașului, de pe drumul de coastă și din zonele strategice la granița cu Egiptul. Acest oficial a declarat că va exista un mecanism prin care persoanele strămutate din Gaza vor putea reveni în partea de nord a regiunii. A doua etapă va elibera restul ostaticilor și va retrage trupele, iar a treia etapă va pune capăt războiului.
Dintre cei 96 de ostatici încă reținuți în Gaza, Israel estimează că 62 sunt în viață. Planul pare să se bazeze pe un acord propus de președintele american Biden pe 31 mai, iar rapoartele din partea tuturor părților subliniază că mai sunt câteva detalii cheie de rezolvat. O rundă de negocieri din mijlocul lunii octombrie nu a reușit să ajungă la un acord, iar Hamas a respins propunerea de armistițiu pe termen scurt.
Conform purtătorului său de cuvânt, Katz a declarat luni membrilor Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Israelian: „De la ultima înțelegere, nu am fost niciodată atât de aproape de a ajunge la un acord cu privire la problema ostaticilor”, referindu-se la schimbul de ostatici și prizonieri palestinieni din noiembrie 2023.
Powell dă semnale hawkish, prognoza ratei Fed pentru anul viitor explodează, cererea pentru dolar depășește 108.
Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) a votat miercuri cu 11 voturi pentru și 1 împotrivă pentru a reduce rata fondurilor federale la intervalul 4,25-4,5%. Președintele Rezervei Federale din Cleveland, Beth Harmack, a votat împotrivă, dorind să mențină rata neschimbată.
Deoarece piața a digerat decizia Rezervelor Federale de a reduce rata dobânzii cu 25 de puncte de bază așa cum era de așteptat, cererea pentru dolar a rămas puternică, depășind pragul de 108.
Prognozele actualizate arată că rata din 2025 va fi de 3,9%, mai mare decât 3,4%, iar rata țintă pentru 2026 va fi de 3,4%, reflectând o poziție de mijloc ușor mai fermă, cu o poziție de politică mai prudentă, dar ușor mai agresivă. Deși există incertitudini economice, cum ar fi slăbiciunea pieței muncii și inflația persistentă, ajustările treptate ale politicii de către Rezerva Federală sugerează că aceasta a reușit să atingă un echilibru prudent între controlul presiunii asupra prețurilor și sprijinirea creșterii.
Starea economiei rămâne mixtă, rata inflației rămâne deasupra nivelului de 2%, iar piața muncii arată semne de slăbiciune, ceea ce determină Rezerva Federală să se bazeze în continuare pe date.
Powell a subliniat incertitudinea perspectivei dobânzilor, sugerând că banca centrală va ajusta treptat politica, monitorizând îndeaproape tendințele de creștere și inflație. El a menționat că crede că activitatea economică va rămâne puternică, dar tendințele dobânzilor vor depinde de datele ulterioare.
El a spus: „Prin acțiunea de astăzi, am redus rata de politică cu exact 100 de puncte de bază de la maxim, iar poziția noastră de politică este acum evident mai puțin strictă. Prin urmare, putem fi mai prudenți în considerarea unei ajustări suplimentare a ratei de politică. Rata încă suprimă semnificativ activitatea economică, iar Rezerva Federală se așteaptă să continue să reducă ratele. Dar oficialii trebuie să vadă mai multe progrese în privința inflației pentru a putea reduce ratele în continuare.”
Noile prognoze trimestriale arată că mai mulți oficiali se așteaptă ca reducerea dobânzilor să fie mai mică decât prognozele de acum câteva luni și cred că avansul inflației din 2025 va fi semnificativ mai lent. Conform estimării mediane, ei se așteaptă acum ca rata de referință să ajungă între 3,75% și 4% la sfârșitul anului 2025, ceea ce înseamnă că vor fi efectuate 2 reduceri, fiecare de 25 de puncte de bază.
Cei mai mulți economiști chestionați de Bloomberg se așteaptă ca rata medie de dobândă să indice o reducere de 3 ori anul viitor.
Analiza tehnică a dolarului
Analistul FXStreet, Patricio Martín, a declarat că, din perspectiva tehnică a indicelui dolarului, indicatorul a crescut semnificativ de la începutul acestei săptămâni, dar acest indice trebuie să rămână în intervalul 107.00-108.00. Dacă indicele dolarului rămâne în acest interval, ar putea continua să crească, altfel ar putea testa din nou 106.00.
Analiza tehnică a aurului
Analistul FXEmpire, Bruce Powers, a declarat că prețul aurului a scăzut sub recentul minim de volatilitate intermediar de 2605 dolari, atingând un minim de 2587 de dolari miercuri. Aceasta este un semnal bearish, care ar putea duce la o scădere a prețului aurului.
Minimul de 2605 dolari a stabilit un minim mai ridicat și a pus bazele unei continuări bullish deasupra maximului de 2721 de dolari din 25 noiembrie. Ulterior, pe 12 decembrie, piața a încercat să depășească nivelul de 2721 de dolari, atingând o ușoară nouă maximă de 2726 de dolari. Totuși, vânzătorii și-au recăpătat rapid controlul, ceea ce a dus la scăderi miercuri.
Prețul de închidere zilnic sub nivelul de suport de 2605 dolari confirmă un semnal bearish și face ca aurul să testeze niveluri de suport mai joase înainte de a finaliza corecția. Observați canalul de tendință descendent paralel pe grafic. Recent, a încercat să depășească linia superioară a canalului, dar a eșuat după câteva zile, deoarece aurul a scăzut sub această linie vineri.
În plus, încercările recente de a recupera media mobilă pe 20 de zile și pe 50 de zile au eșuat de asemenea. Miercuri, aurul a întâmpinat rezistență în jurul mediei mobile pe 20 de zile, după ce a fost mai sus de această medie timp de 6 zile, iar media mobilă pe 20 de zile a scăzut sub media mobilă pe 50 de zile pe 26 noiembrie și nu a mai revenit de atunci. Acestea sunt semnale bearish care au acum un semnificativ impact.
Se pare că nivelul minim de 2537 de dolari va fi testat din nou ca nivel de suport, iar prețul ar putea scădea. În general, odată ce prețul este respins de o parte a canalului și începe să se miște în direcția opusă, este posibil să atingă în cele din urmă linia de tendință opusă. Graficul săptămânal oferă indicii pentru această scădere, deoarece miercuri a declanșat modelul de lumânare de tip stea căzătoare bearish de săptămâna trecută. Acesta reprezintă un eșec al anteriorului breakout bullish. Modelul eșuat ar putea duce la volatilitate extremă.
Sub 2537 de dolari se află nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% de 2473 de dolari, care pare să marcheze următorul potențial nivel de suport mai jos pentru aur. Modelul ABCD descendent s-a finalizat de asemenea în jurul valorii de 2475 de dolari. Este bine să observi următoarea linie de tendință mai joasă, adică semnele de suport din apropierea nivelului de retragere Fibonacci.
Analiza tehnică a Bitcoin-ului
CoinTelegraph a observat că Bitcoin a înregistrat o retragere după ce pe 17 decembrie a atins un maxim istoric de peste 108.000 de dolari, ceea ce sugerează că vânzătorii nu au renunțat și vând pe creștere. Co-fondatorul BitMEX, Arthur Hayes, a scris într-un articol pe blog că piața cripto ar putea suferi o prăbușire în ianuarie 2025, după ce președintele ales al SUA, Trump, își va prelua funcția. El a afirmat că vânzările vor avea loc odată ce participanții la piață vor realiza că orice schimbare în politicile cripto va necesita aproximativ un an pentru a fi implementată.
În comparație, analiștii de la Bitfinex se așteaptă ca scăderea tendinței ascendente a Bitcoin-ului să fie de scurtă durată datorită cererii instituționale. Ei estimează că până la mijlocul anului 2025, Bitcoin va atinge 145000 de dolari și ar putea ajunge „în condiții favorabile” la 200000 de dolari.
Directorul de cercetare K33, Vetle Lund, a subliniat că achizițiile continue din partea investitorilor instituționali au dus activele nete totale ale fondului de tranzacționare pe baza Bitcoin (ETF) din SUA la peste 129 de miliarde de dolari pe 16 decembrie, ușor peste ETF-ul de aur din SUA. Analistul ETF de la Bloomberg, Eric Balchunas, a declarat în articolul său că competiția atât de acerbă dintre ETF-ul Bitcoin și fondurile de aur, la doar 11 luni de la lansare, este „incredibilă”.
Pe 16 și 17 decembrie, cumpărătorii de Bitcoin au împins prețul peste linia de rezistență a formei canalului ascendent, dar nu au reușit să mențină niveluri ridicate.
Deși creșterea mediei mobile sugerează că cumpărătorii sunt avantajați, divergența negativă a indicelui de forță relativă (RSI) sugerează că trendul ascendent își pierde din putere. Acest lucru crește probabilitatea unei consolidări pe termen scurt.
Media mobilă exponențială pe 20 de zile de 99974 de dolari este un nivel cheie de suport de urmărit. Dacă prețul se va recupera puternic de la EMA de 20 de zile, șansele de a depăși linia de rezistență vor crește. Acest lucru ar putea împinge Bitcoin la 113331 de dolari, apoi la 125000 de dolari.
Dacă prețul scade și coboară sub linia de suport, această opinie pozitivă va deveni invalidă pe termen scurt. Acest lucru ar putea trage prețul în jos până la media mobilă simplă de 50 de zile, 90839 de dolari.
