1. Starea generală a pieței

  • Evoluția prețurilor :

    • Prețul BTC oscilează în intervalul pe termen scurt, graficul pe 1 oră arată că prețul variază între 105,000-106,000, cu rezistența în zona 106,000-108,000.

    • Recent, prețul a atins un maxim de108,353, după care a avut o corecție semnificativă, intrând într-o tendință descendentă, reflectând o slăbire a sentimentului de cumpărare pe piață.

  • Sentimentul pieței :

    • Ieșirea netă de capital este evidentă, de mai multe ori în diferite perioade de timp (1 oră, 4 ore, 1 zi) arătând că volumul de vânzări depășește volumul de cumpărare.

    • Graficul fluxului de capital arată că ieșirea netă cumulată de capital pe 24 de ore depășește -607.8 BTC, sentimentul de vânzare predominând.

    • Ordinele de cumpărare sunt slabe, graficul de adâncime arată că vânzările predomină, ceea ce sugerează că presiunea de vânzare este puternică pe termen scurt.

2. Direcțiile traderilor și comportamentul capitalului mare

  • Direcția ordinelor mari:

    • În dateVolumul de cumpărare al ordinelor marirămâne constant subVolumul de vânzare al ordinelor mari. De exemplu, datele pe 4 ore arată:

      • Cumpărare mare: 2.94K BTC

      • Vânzare mare: 2.46K BTC

      • Ieșire netă: -353.69 BTC

      • Traderii reduc activ în mod activ

  • Din datele analizate,Traderii își reduc treptat pozițiile, și continuă să apese prețul prin ordine mari de vânzare, ceea ce duce la o lipsă de forță în rebound-ul pe termen scurt al pieței.

  • Analiza comportamentală:

    • Traderii par să încaseze profituri la un preț ridicat, distribuind treptat pozițiile.

    • Volatilitatea prețului s-a amplificat, în timp ce volumul de tranzacționare arată o tendință de reducere treptată, ceea ce sugerează că traderii testează nivelul de suport al pieței.

3. Analiza din punct de vedere al datelor


Fluxul de capital

  • Fluxul de capital pe 24 de ore:

    • Fluxul total de capital este în stare de ieșire netă (peste -600 BTC).

    • Se manifestă astfel:

      • Ordinele mici și medii oferă un anumit suport la cumpărare, dar ordonile mari continuă să vândă.

      • Cumpărare (BTC) ≈ 962.2 BTC, Vânzare (BTC) ≈ 1.06K BTC, ieșire netă -93 BTC (1 oră).

    Schimbările în pozițiile cu levier:

    • Proporția ordinelor scurte cu levier este ușor mai mare, iar graficul comparativ al forțelor de cumpărare și vânzare arată că capitalul cumpărătorilor este ușor superior, dar sentimentul de vânzare rămâne predominant.

    • Raportul de împrumut al criptomonedelor arată: cererea de capital cu levier a crescut, dar rata de utilizare a capitalului este relativ scăzută, ceea ce subliniază lipsa de încredere în piață.

4. Analiza combinată a indicatorilor tehnici


Indicatorul MACD

  • Graficele pe 1 oră și 4 ore:

    • Indicatorul MACD arată o cruce de aur, iar forța vânzătorilor se reduce treptat, dar lipsa forței în rebound sugerează că piața este într-o fază de consolidare și rebound.

  • Graficul zilnic:

    • Cruzarea de moarte a MACD nu a fost reparată, reflectând că tendința pe termen mediu rămâne în continuare descendentă.

    • Indicatorul RSI

  • Graficele pe 1 oră și 4 ore:

    • Valoarea RSI 50-55, sugerează că piața este temporarneutră spre slabă, forțele de cumpărare și vânzare fiind practic echilibrate.

  • Graficul zilnic:

    • RSI scade treptat, în prezent în jurul valorii de 67, reflectând că piața nu a intrat încă în zona de supravânzare, dar riscurile de scădere suplimentară există.

  • Indicatorul KDJ

  • Indicatorul KDJ arată o cruce de aur în sus, dar amplitudinea rebound-ului este destul de slabă, ceea ce sugerează că piața are un rebound tehnic pe termen scurt, dar trebuie observat dacă acesta va fi sustenabil.

5. Tendințe combinate și perspective asupra pieței


Judecata pieței pe termen scurt (1 oră - 4 ore)

  • Prețul oscilează în intervalul 105,000-106,000, nivelul de suport fiind 104,500, iar nivelul de rezistență 106,000-108,000.

  • Capitalul continuă să iasă, presiunea de vânzare fiind destul de mare, iar starea de spirit a pieței pe termen scurt rămâne în continuare descendentă.

  • Există posibilitatea unui rebound tehnic, dar sustenabilitatea acestuia este slabă, necesită observațiavolumului de tranzacționaredacă poate fi extins eficient.


Judecata pieței pe termen mediu (pe zi)

  • Prețul a intrat într-o fază de corecție după un maxim, iar dacă nu reușește să depășească eficient nivelul de rezistență de 108,000, ar putea continua să testeze zona de suport de 102,000-103,000.

  • Semnele reducerii pozițiilor de către traderi sunt evidente, iar piața va continua să fie influențată de presiunea de vânzare.


Puncte de risc de piață

1. Vânzările mari continuă, ieșirea de capital nu a fost văzută ca fiind evident redusă, iar dacă volumul crește și depășește suportul, ar putea accelera corecția.


2. Graficul de adâncime arată că vânzările depășesc cumpărăturile, iar sentimentul de vânzare predomină, ceea ce necesită precauție asupra unei posibile căderi suplimentare a pieței.

Recomandări de operare

  1. Strategie pe termen scurt:

    • Vânzare pe rebound: Dacă prețul atinge zona de rezistență 106,000-106,500, se poate deschide o poziție scurtă cu o cantitate mică, cu un obiectiv la 104,500 și un stop-loss la 107,000.

    • Sprijin pentru cumpărare: Dacă prețul se corectează la nivelul de suport de 104,000, se poate încerca o poziție lungă, cu un obiectiv la 105,500.


    2. Strategie pe termen mediu:

    Se recomandă observația, așteptând semnalele de stabilizare ale pieței după ce traderii vor reduce pozițiile, pentru a deschide poziții lungi la prețuri scăzute.


    Controlul riscurilor :

    Setați cu strictețe stop-loss-uri pentru a preveni o cădere a prețului sub 102,000, ceea ce ar putea duce la riscuri suplimentare.

Rezumat

Din punct de vedere al pieței, direcțiilor traderilor, datelor și indicatorilor tehnici combinați:

  • Piața pe termen scurt este slabă, presiunea de vânzare este puternică, capitalul continuă să iasă.

  • Reducerea ordinelor mari de către traderi sugerează că piața pe termen scurt ar putea face față unei corecții suplimentare.

  • Există pe termen scurtun rebound tehnicde cerere, dar trebuie să urmăriți corelarea volumului de tranzacționare și fluxul de capital.