În criptomonedă, tranzacționarea cu contracte (în special tranzacțiile cu levier) este o modalitate foarte riscantă de investiție. Tranzacționarea cu contracte permite investitorilor să amplifice dimensiunea tranzacțiilor cu un capital inițial mic, dar acest efect de amplificare înseamnă de asemenea că riscurile sunt amplificate. Dacă nu există o gestionare eficientă a riscurilor, investitorii pot suferi pierderi mari sau chiar să-și piardă complet capitalul investit.
Astăzi, vreau să împărtășesc informații utile și idei de tranzacționare, sperând că voi putea să învăț pe alții cum să evite greșelile și să atingă libertatea financiară mai devreme.
1. Înțelege principiile de bază ale tranzacționării cu contracte
În primul rând, investitorii trebuie să înțeleagă principiile de bază ale tranzacționării cu contracte. Tranzacționarea cu contracte permite investitorilor să amplifice dimensiunea tranzacțiilor prin împrumutul de levier, cumpărând (long) sau vânzând (short) un anumit activ cripto. De exemplu, folosind un levier de 10 ori, înseamnă că trebuie să investești doar 10% din capital pentru a controla 10 ori suma. Când piața fluctuează în direcția favorabilă, câștigurile tale sunt amplificate; dar dacă piața fluctuează nefavorabil, pierderile vor fi de asemenea amplificate.
2. Stabilește puncte de stop-loss și take-profit
Stabilirea punctelor de stop-loss și take-profit este una dintre cele mai importante metode de gestionare a riscurilor în tranzacționarea cu contracte. Stop-loss-ul poate ajuta la limitarea pierderilor în condiții nefavorabile ale pieței, evitând astfel extinderea pierderilor; iar take-profit-ul poate ajuta la blocarea profitului când piața fluctuează în direcția favorabilă.
Poveste reală: Cazul lichidării pe BitMEX (martie 2020)
Pe 13 martie 2020, piața cripto a experimentat o prăbușire cunoscută sub numele de "Vinerea Neagră", prețul Bitcoin scăzând cu peste 50% în câteva ore. Mulți traderi care foloseau levier mare, din cauza lipsei punctelor de stop-loss sau a unor puncte de stop-loss prea permisive, au fost forțați să li se lichideze pozițiile. Pe platforma BitMEX, mulți investitori nu au reușit să închidă pozițiile sau să stabilească stop-loss-uri la timp în timpul unei scăderi rapide a prețului, rezultând pierderi semnificative.
Lecție: Când faci tranzacții cu contracte, indiferent cât de favorabil ar părea piața, stabilirea unui punct de stop-loss și take-profit rezonabil este esențială. Stop-loss-ul poate ajuta la limitarea pierderilor și la evitarea riscurilor de lichidare cauzate de o inversare bruscă a prețului.
3. Controlează proporția de levier
În piața criptomonedelor, multe platforme oferă levier mare (de exemplu, 50x, 100x sau chiar mai mult). Deși levierul mare poate amplifica câștigurile, de asemenea, amplifică și riscurile. Pentru a evita riscurile, în special la început, se recomandă utilizarea unui levier mai mic pentru a controla expunerea la risc. Evită utilizarea unui levier mai mare de 10x, în special în medii de piață foarte volatile.
Poveste reală: Cazul falimentului 3AC (2022)
În 2022, cunoscutul fond de investiții în criptomonede "Three Arrows Capital" (3AC) a falimentat din cauza tranzacțiilor cu levier mare. 3AC a împrumutat masiv în timpul vârfului pieței, folosind levier mare pentru a tranzacționa contracte. Cu toate acestea, când piața a suferit fluctuații mari, în special în timpul colapsului pieței criptomonedelor, pozițiile cu levier ale 3AC nu au putut face față pierderilor masive, ceea ce a dus în cele din urmă la lichidări și la falimentul companiei.
Lecție: Deși levierul mare poate amplifica câștigurile, de asemenea amplifică și riscurile. Pentru investitorii obișnuiți, mai ales cei fără experiență suficientă, utilizarea unui levier mic pentru tranzacționare poate ajuta la controlul riscurilor și la prevenirea pierderilor mari în timpul fluctuațiilor violente ale pieței.
4. Alege platforma și perechea de tranzacționare potrivită
Alegerea unei platforme de tranzacționare sigură și de încredere este crucială. Multe burse oferă tranzacționare cu contracte, dar există și platforme care suferă pierderi din cauza vulnerabilităților de securitate sau a problemelor tehnice. Asigură-te că alegi o platformă cu lichiditate mare, transparență și care poate oferi multiple garanții de securitate, aceasta fiind baza gestionării riscurilor.
Poveste reală: Atacul cibernetic asupra KuCoin (2020)
În 2020, schimbul KuCoin a fost victima unei atacuri cibernetice majore, hoții furând peste 200 de milioane de dolari în active cripto. Deși cea mai mare parte a fondurilor a fost asigurată, acest incident a scos la iveală vulnerabilitățile de securitate ale platformei. Pentru investitorii care fac tranzacții cu contracte, atacurile cibernetice sau problemele de securitate ale platformei pot duce la imposibilitatea de a închide pozițiile la timp, cauzând pierderi suplimentare.
Lecție: Alegerea unei platforme de tranzacționare sigură și de încredere este crucială. Securitatea platformei influențează direct siguranța fondurilor investitorilor, în special atunci când se tranzacționează contracte; stabilitatea și securitatea platformei sunt esențiale.
5. Diversifică-ți investițiile pentru a evita riscurile concentrate.
Nu investi toate fondurile într-un singur contract de tranzacționare, mai ales în piețe cu risc ridicat. Prin diversificarea investițiilor, poți reduce riscurile aduse de eșecul unei tranzacții unice și te asiguri că obții venituri mai stabile din investițiile diversificate.
Poveste reală: Colapsul ecosistemului Terra (mai 2022)
În mai 2022, tokenul LUNA din ecosistemul Terra și stablecoin-ul său UST au suferit un colaps. Mulți investitori și-au concentrat fondurile în proiecte precum LUNA și UST, iar când sistemul a colapsat, au suferit pierderi enorme. Între timp, unii investitori au efectuat operațiuni cu levier pe piața contractelor LUNA, ceea ce a dus în cele din urmă la lichidări, amplificând pierderile.
Lecție: Diversificarea investițiilor este una dintre metodele eficiente de a evita riscurile. Chiar dacă o piață suferă fluctuații, performanța altor investiții poate ajuta la compensarea pierderilor. Evită concentrarea tuturor fondurilor într-un singur activ sau contract, astfel încât să reduci riscul întregului portofoliu.
6. Folosește un cont demo pentru a exersa
Multe platforme de tranzacționare oferă funcția de conturi demo, permițând utilizatorilor să efectueze tranzacții cu contracte într-un mediu fără riscuri. Prin tranzacționarea demo, investitorii pot învăța procesul de operare al tranzacționării cu contracte, cum să stabilească stop-loss-uri, take-profit-uri și cum să controleze proporția de levier, reducând astfel erorile în tranzacțiile reale.
Poveste reală: Lecțiile dureroase ale începătorilor
Mulți investitori începători, fără o înțelegere completă a tranzacționării cu contracte, investesc direct sume mari în tranzacții cu levier mare, rezultând în pierderi semnificative din cauza fluctuațiilor pieței și a manevrelor greșite. Prin tranzacționarea demo, mulți începători pot evita aceste pierderi cauzate de lipsa experienței.
Lecție: Exercițiul prin conturi demo reprezintă un pas important pentru a pătrunde în piața tranzacțiilor cu contracte. Investitorii începători ar trebui să efectueze numeroase tranzacții demo fără riscuri financiare, acumulând experiență și îmbunătățindu-și abilitățile de tranzacționare înainte de a investi treptat fonduri reale.
7. Controlul psihologic și deciziile calme
În tranzacționarea cu contracte, fluctuațiile emoționale pot duce la erori de decizie, mai ales în condiții de volatilitate extremă a pieței. Panicarea poate determina un stop-loss prematur, iar lăcomia poate duce la o supraexpunere. Rămâi calm, urmează-ți planul de tranzacționare și evită deciziile emoționale, acestea fiind cheia succesului în tranzacționare.
Poveste reală: Piața criptomonedelor din 2017
În 2017, piața cripto a experimentat o creștere semnificativă, mulți investitori alegând să cumpere în urma creșterii rapide a prețului. Totuși, la sfârșitul raliului, piața a revenit rapid, iar mulți investitori nu au reușit să vândă la timp, suferind pierderi severe în timpul prăbușirii din 2018. Mulți au vândut panicat pe măsură ce prețul scădea, iar unii au crescut excesiv pozițiile, fiind în cele din urmă "lichidați" de piață.
Lecție: O mentalitate calmă și decizii raționale sunt esențiale pentru tranzacționarea cu contracte. Nu lăsa emoțiile să-ți influențeze judecata, urmează strategia pe care ți-ai stabilit-o și evită să te lași dus de val sau să tranzacționezi excesiv.
În final, vreau să vă împărtășesc câteva sfaturi pentru piața cripto:
1. Oportunitățile așteaptă să fie găsite; doar cu răbdare poți auzi sunetul bogăției.
2. Pentru investitori, cel mai important este să prindă oportunitățile care le aparțin.
3. Nu te lăsa purtat de oportunități care nu îți aparțin și nu te neliniști din cauza oportunităților pe care nu le poți controla; aceasta este o abilitate pe care un investitor trebuie să o aibă.
4. Este important să ai o viziune corectă asupra investiției, dar este și mai important cât de mult pariezi după ce ai obținut viziunea corectă.
5. Foarte puțini pot trăi din predicții pe termen scurt.

Cumpără și vinde în funcție de fluctuațiile de preț pentru a câștiga mulți bani în criptomonedă; altfel, ai fi cel mai bogat om din lume. Dacă nu ești, înseamnă că raportezi doar vești bune și nu și pe cele rele; chiar dacă ai noroc pentru o vreme, în cele din urmă vei eșua.
6. Dacă ai pierderi mari, cine mai poate avea o mentalitate bună? O mentalitate bună se bazează pe a nu pierde mult.
7. Viața este imprevizibilă, iar piața este greu de prezis. Studiul pieței este, în principal, pentru a prinde oportunități consecutive și a evita riscurile consecutive. Creșterile sau scăderile bruște, la care nu ai timp să reacționezi sau să te protejezi, nu sunt vina ta; trebuie să rămâi calm și să nu te descurajezi.
8. Poți alege să nu tranzacționezi, dar nu poți să te îndrepți complet în direcția greșită.
9. Nu te grăbi să iei decizii din cauza presiunii de a câștiga bani; nu te forța să iei decizii rapide și pripite.
10. Fii atent la evenimentele cu mare probabilitate, dar protejează-te împotriva evenimentelor cu mică probabilitate care pot provoca riscuri mari. Trei ani de experiență în domeniu, cinci ani de înțelegere, zece ani de domnie. Tranzacționarea nu se bazează pe a deveni bogat dintr-o dată, ci pe profituri rezonabile, capabile să fie durabile, stabile și sustenabile, permițându-ți să dobândești constant bogăție. Profesionalismul creează valoare, detaliile decid succesul sau eșecul. Dacă te simți neajutorat sau confuz în tranzacționarea criptomonedelor, sper ca împărtășirile mele să-ți ofere inspirație și ajutor!
Dacă ți-a fost de ajutor, sper să-mi dai un like și să mă urmărești!