De Jacob Joseph și Jamie Sly (Toate orele ET, cu excepția cazului în care se indică altfel)
Pe măsură ce anul se termină, piața cripto pare să prindă o doză timpurie de fervoare de sărbători. Bitcoin a atins ieri un maxim istoric chiar sub 108.000 USD și acum se menține constant în jurul valorii de 107.000 USD.
Maxi Bitcoin au fost în spiritul Crăciunului încă de la alegerile din SUA de la începutul lunii noiembrie, cu propunerile optimiste ale președintelui ales Donald Trump către industrie un semn al alinierii instituționale în creștere cu piața activelor digitale.
Președintele ales pare să sugereze "mai multe surprize", alimentând speculații despre politici cripto mai favorabile după ce a promis să creeze o rezervă strategică de BTC. Promisiunea de la începutul acestei luni a ajutat la stimularea rally-ului bitcoin.
Retorica pro-crypto a administrației care vine a superîncărcat sentimentul, cu unii analiști trasând comparații cu planul de bilanț al MicroStrategy, dar la o scară națională. Deși ideea ca SUA să acumuleze bitcoin pare îndrăzneață, piețele par să aprecieze lipsa de frică.
Deși planurile pentru un "rezervă națională de bitcoin" rămân speculative, retorica pro-crypto a administrației care vine deja influențează sentimentul și piețele. Exodus Movement (EXOD), un furnizor de portofele crypto, tocmai a obținut aprobarea pentru a lista pe NYSE American, piața suroră a Bursei de Valori din New York. Deși o singură listare nu este seismică, este încă un alt punct de date care sugerează că piețele din SUA sunt gata să primească înapoi companiile de active digitale.
Sezonul dăruirii se observă și în cripto, cu introducerea foarte așteptată a PENGU, tokenul oficial al ecosistemului Pudgy Penguin. Luca Netz, CEO-ul Pudgy Penguins, a declarat că lansarea tokenului "deschide ușa pentru o implicare mai profundă" în timp ce recompensează credincioșii de lungă durată ai ecosistemului.
Airdrop-ul PENGU urmează airdrop-urile de mare profil ale Hyperliquid și Magic Eden în ultimele săptămâni, cu acțiunea de preț a primului servind ca o notă de prudență pentru potențialii vânzători timpurii ai tokenului.
Avalanche a lansat cea mai mare actualizare a rețelei sale, Avalanche9000, introducând îmbunătățiri care fac mai ieftin și mai ușor să lansezi subrețele. "Aceasta este începutul a sute de L1-uri Avalanche care se lansează", a scris echipa pe X. "Avalanche9000 reduce costul de desfășurare a unui L1 cu 99.9%, iar cu sute de L1-uri în dezvoltare pe testnet, fii atent la o explozie de lansări în lunile următoare." Tokenul AVAX al blockchain-ului se tranzacționează la $50.2, în creștere cu 2.49% de la închiderea de aseară.
Ultima mișcare ascendentă pentru BTC se confruntă, totuși, cu un vânt contrar pe termen scurt sub forma deciziei de rată a Rezervelor Federale de miercuri. Mai mult, cu acest ciclu marcat de o participare instituțională tot mai mare, piețele ar putea fi în fața unei volatilitate suplimentare pe măsură ce se apropie sezonul de sărbători. Participanții TradFi adoptă adesea o atitudine de evitare a riscurilor și închid pozițiile înainte de pauză. Rămâi alert!
Ce să urmărești
Cripto:
Dec. 18, 9:30 a.m.: Producătorul de portofele software pentru criptomonede Exodus Movement (EXOD) începe să tranzacționeze pe NYSE American, un frate al NYSE.
Macro
Dec. 17, 8:30 a.m.: Statistics Canada publică raportul privind indicele prețurilor de consum (CPI) pentru luna noiembrie.
Rata inflației YoY Anterior 2%.
Rata inflației de bază Anterior 1.7%.
Dec. 18, 2:00 a.m.: Biroul Național de Statistică al Regatului Unit (ONS) publică buletinul privind inflația prețurilor de consum pentru luna noiembrie.
Rata inflației YoY Est. 2.6% vs Anterior 2.3%.
Rata inflației de bază YoY Est. 3.6% vs Anterior 3.3%.
Dec. 18, 5:00 a.m.: Eurostat publică datele despre inflația din zona euro pentru luna noiembrie. Rata inflației YoY Est. Final 2.3% vs Anterior 2.0%.
Dec. 18, 2:00 p.m.: Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) publică rata țintă a fondurilor federale, în prezent 4.50%-4.75%. Instrumentul FedWatch de la CME indică faptul că traderii de rată de dobândă atribuie o probabilitate de 97.1% unei reduceri de 25 de puncte de bază. Conferința de presă începe la 2:30 p.m. Link live.
Dec. 18, 10:00 p.m.: Banca Japoniei (BoJ) anunță decizia sa privind rata dobânzii. Rata dobânzii pe termen scurt Est. 0.25% vs. Anterior 0.25%.
Dec. 19, 7:00 a.m.: Comitetul de Politică Monetară (MPC) al Băncii Angliei (BoE) anunță decizia sa privind rata dobânzii. Rata băncii Est. 4.75% vs Anterior 4.75%.
Dec. 19, 8:30 a.m.: Biroul de Analiză Economică al SUA (BEA) publică PIB-ul pentru trimestrul trei (final).
Rata de creștere a PIB-ului QoQ Est. 2.8% vs Anterior 3.0%.
Indicele prețurilor PIB QoQ Est. 1.9% vs Anterior 2.5%.
Dec. 20, 8:30 a.m.: Biroul de Analiză Economică al SUA (BEA) publică raportul privind venitul și cheltuielile personale pentru luna noiembrie.
Indicele prețurilor de consum personal (PCE) YoY Anterior 2.3%.
Indicele prețurilor PCE de bază YoY 2.8%.
Dec. 24, 1:00 p.m. Fed-ul publică raportul H.6 (Măsuri ale stocului de bani) pentru luna noiembrie. Oferta de bani M2 Anterior. $23.31T.
Evenimente token
Voturi și apeluri de guvernanță
Own The Doge DAO organizează o discuție despre propunerea prin care tokenul NEIRO poate folosi oficial asemănarea câinelui.
Deblocări
Ethena deblochează 0.44% din oferta sa circulantă ENA, în valoare de $14.7 milioane la 2 a.m. pe 18 decembrie.
QuantixAI va debloca 5.6% din oferta sa circulantă QAI, în valoare de $22 milioane, la 5 p.m. pe 18 decembrie.
Lansări de token
Flare lansează un airdrop retroactiv de $260,000, distribuit bi-lunar utilizatorilor FAssets pe Songbird, rețeaua canar a Flare
Conferințe:
Ziua 2 din 2: Summitul Politic al Asociației Blockchain (Washington D.C.)
Jan. 13-24: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Zug, Zurich, St. Moritz, Davos)
Jan. 17: Unchained: Forumul de Afaceri Blockchain 2025 (Los Angeles)
Jan. 18: BitcoinDay (Naples, Florida)
Jan. 20-24: Întâlnirea anuală a Forumului Economic Mondial (Davos-Klosters, Elveția)
Jan. 21: Conferința de Tokenizare de la Frankfurt 2025
Jan 30-31: Forumul Plan B (San Salvador, El Salvador)
Discuții despre token
De către Shaurya Malwa, agenții AI nu mai sunt o categorie de glume. Eliza Labs, creatorul liderului de sector AI16Z, se alătură Inițiativei Universității Stanford pentru Viitorul Monedei Digitale pentru a cerceta cum agenții de inteligență artificială pot îmbunătăți Web3. Parteneriatul este setat să valorifice cadrul de agenți AI open-source al Eliza Labs, un personaj anime numit Eliza, pentru a cerceta cum agenții AI pot promova încrederea, coordona activități și lua decizii în lumea finanțelor descentralizate. Începând din 2025, accentul va fi pe crearea de noi strategii pentru cum acești agenți autonomi pot construi și confirma încrederea în ecosistemele de monede digitale - oferind credibilitate sectorului de nișă care ar putea părea inițial doar o altă joacă de meme. Eliza este un cadru de agenți AI open-source, descentralizat, dezvoltat de ai16z, un proiect care parodiază firma de capital de risc Andreessen Horowitz (a16z). Acesta permite utilizatorilor să construiască și să desfășoare agenți AI autonomi care pot interacționa pe multiple platforme, inclusiv Discord, X (fost Twitter) și Telegram. Acești agenți pot gestiona interacțiuni vocale, textuale și media, oferind un instrument de comunicare versatil pentru utilizatori.
Poziționare în derivate
Baza anualizată la termen continuă să plutească în jur de 15%, făcând comerțul de bază o investiție incredibil de atractivă. Acest lucru se poate observa cu interesul deschis al futures CME crescând cu aproximativ 30,000 BTC de la minimul din noiembrie.
În prezent, $15.4 miliarde din valoarea nominală urmează să expire în bitcoin pe 27 decembrie, cu aproape 60% din total urmând să expire în afara banilor.
Volatilitatea implicită de 30 de zile a MicroStrategy a scăzut cu 53% de la un maxim din 22 noiembrie, indicând că piața se așteaptă la fluctuații de preț mai puțin dramatice pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului de tranzacționare.
Mișcările pieței:
BTC este în creștere cu 0.93% de la 4 p.m. ET marți la $107,069.48 (24 de ore: +3.36%)
ETH este în scădere cu 0.92% la $4,011.12 (24 de ore: +2.81%)
CoinDesk 20 este în creștere cu 0.87% la 3,950.07 (24 de ore: +2.93%)
Randamentul stocării Ether este în creștere cu 12 puncte de bază la 3.16%
Rata de finanțare BTC este de 0.01% (10.95% anualizată) pe Binance
DXY este în creștere cu 0.16% la 107.03
Aurul este neschimbat la $2,653.70/oz
Argintul este neschimbat la $30.86/oz
Nikkei 225 a închis -0.24% la 39,364.68
Hang Seng a închis -0.48% la 19,700.48
FTSE este în scădere cu 0.75% la 8,199.90
Euro Stoxx 50 este în creștere cu 0.33% la 4,963.45
DJIA a închis -0.25% la 43,717.48
S&P 500 a închis +0.38% la 6,074.08
Nasdaq a închis +1.24% la 20,173.89
Indicele S&P/TSX Composite a închis -0.5% la 25,147.20
S&P 40 America Latină a închis -1.86% la 2,276.92
Trezoreria SUA pe 10 ani a rămas neschimbată la 4.42%
E-mini S&P 500 este în scădere cu -0.27% la 6,064.00
E-mini Nasdaq-100 futures sunt în creștere cu 1.31% la 22,400.50
Futures E-mini Dow Jones Industrial Average Index sunt în scădere cu 0.37% la 43,608.00
Statistici Bitcoin:
Dominanța BTC: 57.88 (24 de ore: +0.32%)
Raportul Ethereum la bitcoin: 0.037 (24 de ore: -0.45%)
Hashrate (media mobilă pe șapte zile): 784 EH/s
Hashprice (spot): $63.4
Taxe totale: $1.3 milioane/ 12.3 BTC
Interesul deschis al futures CME: 208,000 BTC
BTC prețuit în aur: 40.3oz
BTC vs capitalizarea de piață a aurului: 11.47%
Bitcoin aflat în soldurile birourilor de vânzări OTC: 405,423 BTC
Performanța coșului
Analiza tehnică
Bitcoin a experimentat o descoperire a prețului liber de la ruperea maximului istoric din martie pe 6 noiembrie, cu prețul crescând la un record de peste $107,000 de la $73,757.
Atât mediile mobile exponențiale de 50 de zile, cât și cele de 200 de zile (EMA) indică o tendință ascendentă, indicând un moment optimist în timpul fazei de descoperire a prețului. Găsirea notabil de mare între cele două EMA subliniază acțiunea recentă a prețului pe termen scurt ca una de forță semnificativă.
Cu toate acestea, RSI arată că momentum-ul se încetinește treptat de la ruperea din martie, cu măsura imprimând o divergență bearish pe graficul zilnic. Citirea RSI curentă de 70.85 poate fi considerată supracumpărată.
Acțiuni cripto
MicroStrategy (MSTR): închis luni neschimbat la $408.50, în creștere cu 1.65% la $415.25 în pre-market.
Coinbase Global (COIN): închis la $315.31 (+1.52%), în creștere cu 0.67% la $317.42 în pre-market.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): închis la C$29.56 (+2.07%)
MARA Holdings (MARA): închis la $24.56 (+8.05%), în creștere cu 2.04% la $25.06 în pre-market.
Riot Platforms (RIOT): închis la $14.03 (+8.01%), în creștere cu 2.49% la $14.38 în pre-market.
Core Scientific (CORZ): închis la $16.56 (+6.5%), în creștere cu 1.87% la $16.87 în pre-market.
CleanSpark (CLSK): închis la $12.48 (+3.83%), în creștere cu 1.2% la $12.63 în pre-market.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): închis la $29.60 (+8.19%), în creștere cu 1.96% la $30.18 în pre-market.
Semler Scientific (SMLR): închis la $74.50 (+10.91%), în creștere cu 3.36% la $77.00 în pre-market.
Fluxuri ETF
ETF-urile BTC spot:
Flux net zilnic: $636.9 milioane
Fluxuri nete cumulative: $36.21 miliarde
Deținerea totală de BTC ~ 1.131 milioane.
ETF-uri ETH spot
Flux net zilnic: $51.1 milioane
Fluxuri nete cumulative: $2.31 miliarde
Deținerea totală de ETH ~ 3.520 milioane.
Sursă: Farside Investors
Fluxuri de peste noapte
Graficul zilei
De la 19 septembrie, deținătorii pe termen lung — definiți de Glassnode ca investitori care au deținut bitcoin mai mult de 155 de zile — au distribuit peste 880,000 bitcoin.
În medie, aproximativ 9,887 BTC au fost vânduți în fiecare zi de la 19 septembrie.
În timp ce dormeai
Traderii de Bitcoin nu mai urmăresc rally-ul record al prețului, datele opțiunilor arată (CoinDesk): Bitcoin a atins $107,000 luni, dar prețul opțiunilor semnalează prudența traderilor în ciuda așteptatului tăierii de 25 de puncte de bază a ratei săptămâna aceasta, arătând o entuziasm redus pentru a urmări tendința ascendentă pe termen scurt.
Trudeau se clatină în Canada după demisia zguduitoare a adjunctului său (Bloomberg): Ministrul de Finanțe canadian Chrystia Freeland a demisionat în protest față de politicile fiscale ale prim-ministrului Justin Trudeau, adâncind o criză politică în timp ce guvernul se confruntă cu un dissent intern în creștere și amenințări tarifare din partea președintelui ales al SUA, Donald Trump.
SEC aprobă producătorul de portofele crypto Exodus pentru a lista pe NYSE American după ce a refuzat în mai (CoinDesk): Firma de portofele crypto Exodus Movement se va lista de pe OTC Markets pe NYSE American pe 18 decembrie, semnalizând potențial o schimbare de reglementare după victoria pro-crypto a lui Trump.
Va continua Fed să reducă în 2025? (The Wall Street Journal): Oficialii Rezervelor Federale rămân împărțiți cu privire la ritmul reducerilor de rate din 2025, deoarece inflația fermă, o piață a muncii rezistentă, o piață de acțiuni în creștere și politicile propuse de administrația care intră adaugă incertitudine economică.
Dolarul se pregătește să extindă rally-ul lui Trump, spune Wall Street (Financial Times): Wall Street se așteaptă ca dolarul să se întărească în 2025, alimentat de politici pro-creștere și tarife comerciale, în ciuda dorinței exprimate a lui Donald Trump pentru o monedă mai slabă pentru a sprijini exporturile din SUA.
Tokenul meme susținut de IP CAT obține listare pe Binance Spot, sporind sentimentul optimist (CoinDesk): Pisica lui Simon (CAT) a crescut cu 50% luni după ce a obținut o listare pe Binance, cu sprijinul proprietății sale intelectuale oferindu-i un avantaj pe când memecoins fără IP se confruntă cu o examinare legală tot mai mare.
În Ether
