2025 în lumea criptomonedelor: oportunități și provocări pentru investitorii mici în bull market-ul extrem
În lumea criptomonedelor, anul 2025 este văzut de mulți ca un punct cheie pentru un bull market extrem, fiind posibil ca acesta să fie ultima șansă pentru investitorii mici de a se redresa într-un domeniu plin de oportunități și provocări. Mulți analiști de renume și-au exprimat opiniile despre bull market-ul din 2025, dezvăluind mai multe posibilități din spatele acestei petreceri de piață iminentă.
Unu, bull market-ul din 2025: ultima șansă pentru investitori mici?
(一) Asocieri macroeconomice și factori politici
1. Legătura strânsă cu economia americană și așteptările de relaxare: următorul bull market va fi strâns legat de economia americană, iar în anii 1-2 după alegerile din 2024, este foarte probabil să asistăm la o relaxare semnificativă. Datele istorice arată că ajustările politicii economice după alegeri au un impact major asupra pieței. Politica de relaxare a noului președinte va injecta o mare cantitate de lichiditate în piață, iar sub impactul economiei globale, țara noastră ar putea urma aceeași direcție, oferind suport financiar bull market-ului.
2. Reducerea riscurilor politice interne: în trecut, politica internă era unul dintre factorii de instabilitate ai pieței criptomonedelor, dar odată cu implementarea măsurilor de retragere completă a mineritului, sensibilitatea pieței criptomonedelor la politica internă a scăzut semnificativ. Incertitudinea pieței s-a redus, oferind un mediu relativ stabil pentru participarea investitorilor mici.
(二) Schimbări în structura pieței și participanți
1. Intrarea unor forțe emergente: În prezent, tinerii cu educație superioară, tineri și provenind din familii de clasă mijlocie sau superioară se alătură din ce în ce mai mult lumii criptomonedelor. Conform unor statistici incomplete, în unele comunități de investiții populare în criptomonede, numărul utilizatorilor cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani și cu studii superioare a crescut semnificativ, aducând o nouă vitalitate și idei pe piață, stimulând apariția de aplicații inovatoare și strategii de investiție, atrăgând mai multe fonduri în piață.
2. Impactul ETF-ului Bitcoin: Aprobatul ETF-ului Bitcoin a deschis o ușă convenabilă pentru investitorii care doresc să intre pe piața criptomonedelor. De la listare, fluxurile de capital au crescut exploziv. O mare cantitate de capital tradițional a intrat, stimulând direct cererea pentru Bitcoin, sporind dimensiunea și stabilitatea pieței și punând bazele pentru bull market.
(三) Semnificația semnalului de reducere a Bitcoin: Reducerea Bitcoin-ului nu este un factor absolut esențial pentru un bull market, dar are o semnificație importantă. La fiecare reducere, producția de Bitcoin scade, afectând relația dintre cerere și ofertă. Datele istorice arată că, după reducere, tendința este de a atrage mai multă atenție din partea diverselor tipuri de investitori, sugerând că piața ar putea intra într-un nou ciclu ascendent.
Două, perspectiva analiștilor de renume asupra bull market-ului din 2025
(一) Analistul Bernstein, Gautam Chhugani
Analistul Bernstein, Gautam Chhugani, a scris în raportul său din 5 decembrie că se așteaptă ca până la sfârșitul anului 2025, Bitcoin să atingă un vârf ciclic de 200.000 de dolari. El a subliniat că numirea lui Paul Atkins, un susținător al criptomonedelor, ca președinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) de către președintele ales Donald Trump, precum și direcția mai largă de reglementare din al doilea mandat al lui Trump, va avea un impact pozitiv semnificativ asupra întregii industrii de criptomonede.
(二) Geoff Kendrick, șeful cercetării globale în active digitale la Standard Chartered Bank
Geoff Kendrick se așteaptă ca fluxurile de capital instituționale să continue să se mențină sau să depășească ritmul din 2024. De asemenea, el prezice că schimbările de reglementare promovate de administrația Trump vor facilita investitorilor tradiționali să crească investițiile în active digitale, iar deținerea ETF-urilor spot de către fondurile de pensii globale va crește; în acest context, obiectivul prețului Bitcoin-ului de 200.000 de dolari până la sfârșitul anului 2025 este realizabil.
(三) Compania de gestionare a activelor Bitwise
Bitwise a publicat pe 10 decembrie cele mai importante 10 prognoze pentru piața criptomonedelor din 2025, care includ Bitcoin, Ethereum și Solana atingând maxime istorice, cu prețuri țintă de 200.000 de dolari, 7.000 de dolari și respectiv 750 de dolari; fluxurile de capital către ETF-ul Bitcoin se așteaptă să crească, cu estimarea că fondurile atrase în 2025 vor depăși cele din 2024; cel puțin cinci companii unicorn din domeniul criptomonedelor vor fi listate în SUA, precum Circle, Figure, Kraken etc.; token-urile AI vor conduce valul Meme; numărul țărilor care dețin Bitcoin se va dubla; Coinbase și MicroStrategy vor adera la indicele S&P 500 și respectiv la Nasdaq 100; Departamentul Muncii din SUA ar putea relaxa restricțiile de îndrumare privind criptomonedele în planurile 401(k), iar activele stablecoin se vor dubla până la peste 400 de miliarde de dolari, iar dimensiunea pieței RWAtipizate va ajunge la 50 de miliarde de dolari.
(四) JMP Securities
JMP Securities, o instituție de investiții cunoscută de pe Wall Street, estimează că în următorii trei ani, Bitcoin spot ETF ar putea atrage fonduri de până la 220 de miliarde de dolari; având în vedere efectul multiplicator al capitalului, prețul Bitcoin-ului ar putea să se înmulțească de patru ori, atingând 280.000 de dolari.
(五) Peter Brandt
Analistul experimentat Peter Brandt se așteaptă ca Bitcoin să atingă un vârf de 200.000 de dolari în august sau septembrie 2025. Analiza sa subliniază impactul semnificativ al depășirii Bitcoin-ului dintr-un canal de 15 luni asupra obiectivelor de preț; atâta timp cât prețul Bitcoin-ului rămâne deasupra unui nivel scăzut de aproximativ 50.500 de dolari, perspectivele optimiste vor continua.
Trei, strategii de investiție: profită de oportunități, abordează provocările
(一) Alegerea investițiilor în condiții de diversificare a pieței
Piața Bitcoin-ului este în prezent într-o ascensiune continuă, în timp ce multe criptomonede alternative și token-uri sunt în scădere. Chiar și în scădere. Pentru investitorii mici, deși Bitcoin-ul are o creștere relativ stabilă, alte criptomonede ar putea avea o creștere mai mare în timpul bull market-ului, dar și riscurile sunt mai mari. De exemplu, piața token-urilor se confruntă cu probleme precum comisioane mari și viteze reduse, iar perspectivele de dezvoltare sunt incerte, în timp ce Bitcoin-ul are avantaje în stabilitate, eficiență și experiență a utilizatorului.
(二) Dificultăți de operare și management al riscurilor
Investițiile în criptomonede alternative și alte active de mare risc sunt dificil de gestionat, iar fluctuațiile pieței pot duce la situații de tipul "a crescut, dar nu o pot menține, a scăzut, dar nu îmi permit să investesc din nou". În [intervalul specific de fluctuații ale pieței], prețul criptomonedelor alternative a avut o fluctuație medie de 30-50%, în timp ce fluctuația Bitcoin-ului a fost de 10%. Prin urmare, investitorii mici, în căutarea unor randamente ridicate, trebuie să acorde o atenție deosebită managementului riscurilor, să controleze rațional pozițiile, să evite supra-leverajul și să dezvolte strategii stricte de stop-loss și take-profit.
(三) Menținerea rațiunii și învățarea continuă
Investițiile în criptomonede necesită o abordare rațională, fără a urma orbește tendințele și fără a fi influențate de fluctuațiile pe termen scurt ale pieței. În același timp, piața criptomonedelor continuă să evolueze și să se schimbe, cu noi tehnologii, aplicații și strategii de investiție care apar constant; investitorii trebuie să continue să învețe și să își îmbunătățească nivelul de cunoștințe pentru a profita mai bine de oportunitățile pieței și a obține o apreciere a averii în bull market-ul extrem din 2025.
Bull market-ul din 2025 din lumea criptomonedelor este plin de oportunități, dar vine și cu multe provocări. Pentru investitorii mici, aceasta ar putea fi ultima șansă de a-și schimba soarta, dar pentru a obține un profit din această petrecere, trebuie să înțeleagă pe deplin regulile pieței, să consulte opiniile analiștilor profesioniști, să dezvolte strategii de investiție rezonabile, să rămână raționali și calmi, și să abordeze fiecare decizie de investiție cu prudență. Să ne așteptăm împreună la sosirea bull market-ului din 2025 în lumea criptomonedelor, scriind propriul nostru capitol strălucitor în această călătorie plină de pasiune și provocări.
