De ce se spune că tranzacționarea pe piață nu este o știință
În opinia mea, o capcană de gândire care există pe scară largă în piața de capital de astăzi este că se consideră tranzacționarea pe piață ca un obiect de cercetare științifică, încercând să controleze întreaga activitate de tranzacționare prin așa-numitele metode raționale de analiză tehnică și fundamentală, cu scopul de a obține profituri stabile.
De fapt, cei care fac tranzacții cu o astfel de mentalitate, în afară de cei care au puțin noroc și poate câștigă câțiva bani, sunt în cea mai mare parte pierzători, chiar și până la a nu mai avea nimic, fiind în cele din urmă eliminați de pe piață.
Conform regulilor jocului de tranzacționare pe piață, dacă folosim regula 80/20 pentru a explica situația profitului și pierderii traderilor pe piața de capital, cel puțin 80% dintre ei vor pierde bani, iar cei care câștigă nu vor depăși 20%. După ani de experiență pe piață, cred că toată lumea este conștientă că situația reală poate fi chiar mai gravă decât regula 80/20, poate că din cei care câștigă mai puțin de 20%, 80% dintre ei își vor returna câștigurile pe piață.
Din observațiile mele, traderii care pierd bani sunt practic toți susținători fervenți ai analizei valorice, analizei fundamentale sau analizei tehnice. Printre ei se numără mulți profesioniști cu studii superioare, inclusiv doctori și masteranzi, mulți dintre ei foarte inteligenți și care au muncit din greu, citind nenumărate cărți despre tranzacționare și făcând cercetări detaliate pe piață, dar rezultatul final este eșecul.
Așadar, când vedem acest fenomen, în fața șocului suntem nevoiți să căutăm cauzele la rădăcină. Plecând de la tranzacțiile reale, analizăm și studiem cu seriozitate teoriile tradiționale de tranzacționare, observând cu atenție modul de gândire și caracteristicile comportamentale ale traderilor care au eșuat și a celor care au reușit, și folosind gândirea filosofică din Est și Vest pentru a explora esența funcționării pieței și a comportamentului de tranzacționare. Rezultatele cercetării ne-au șocat, iar în cele din urmă credem că tocmai acele teorii tradiționale de tranzacționare și tehnicile de tranzacționare au indus în eroare aproape toți traderii, în special acea generație de așa-zisi profesioniști în finanțe, educați în economia occidentală și crescuți pe Wall Street, care au fost profund afectați fără a-și da seama.
De fapt, într-un domeniu de tranzacționare a capitalului financiar, un fenomen comun este că, cu cât nivelul de educație este mai ridicat, cu atât abilitățile practice de tranzacționare sunt mai slabe.
Cred că toți cei care au avut o întâlnire profundă cu tranzacționarea capitalului vor ajunge în cele din urmă să realizeze că tranzacționarea capitalului este un joc de bogăție plin de enigme, misterios și greu de stăpânit. Indiferent cât de multe cunoștințe financiare ai, de îndată ce te așezi în fața ecranului computerului, în fața fluxului continuu al pieței, toate cunoștințele și teoriile de specialitate devin imediat inutile.
Decât dacă poți percepe ritmul evoluției pieței ca un artist, altfel nu vei putea plasa comenzi pentru tranzacționare.
Când începi, greșești; când începi să corectezi, pierzi... Motivul este că nu înțelegi arta tranzacționării. Tranzacționarea este o artă, nu o știință. Comportamentul artistic matur nu necesită doar o pregătire specializată, ci și intuiție și cultură, așa că nu oricine poate deveni un artist excepțional.
Și cunoștințele și tehnologiile științifice, în principiu, pot fi stăpânite de oricine prin învățare și antrenament, atâta timp cât inteligența este normală. De exemplu, conducerea unei mașini, a unei bărci sau chiar a unui avion, după învățare și antrenament, în general, oricine poate face față. În domeniul științei, atâta timp cât se procedează conform unor specificații tehnice, se poate face o muncă bună și se pot finaliza sarcinile.
Dar nu se poate tranzacționa. Chiar și cu o pregătire profesională și un manual complet de operare în tranzacționare, nu există nicio garanție că vei câștiga bani. Cunoștințele și pregătirea profesională sunt doar condiții necesare pentru a deveni un trader profesionist, nu condiții suficiente.
În fața pieței afișate pe ecranul computerului, un profesionist în finanțe cu doctorat nu are un avantaj semnificativ față de un trader obișnuit cu doar studii liceale. Uneori, cunoștințele de specialitate devin o barieră perceptuală, blocând percepția traderului asupra pieței, ducând la pierderea intuiției și la inducerea traderului în eroarea gândirii pur raționale.
Dintre toate capcanele de gândire legate de tranzacționare, cea mai fundamentală și comună capcană este teza pe care o discutăm în această lecție: comportamentul de tranzacționare pe piață nu este o știință.
Știu că mulți oameni nu sunt de acord cu acest punct de vedere. Dacă această teorie este adevărată, atunci cărțile despre tranzacționare din librării ar trebui să fie trimise la centrul de reciclare în proporție de cel puțin 90%, și nu ar trebui să rămână acolo pentru a continua să-i tenteze pe oameni să tranzacționeze.
Mai jos voi continua să explic de ce comportamentul de tranzacționare pe piață nu este o știință din trei perspective. În primul rând, trebuie să clarific că aceasta este doar opinia mea personală, adusă pentru a oferi o referință tuturor, iar corectitudinea sau incorectitudinea o va judeca fiecare singur.
În primul rând, obiectele de tranzacționare pe piața capitalului financiar depășesc deja sfera conceptului de bogăție materială, fiind produse ale gândirii umane cu caracteristici incerte ale fenomenelor spirituale, reprezentând un mediu de bogăție nematerială.
Indiferent dacă este vorba de tranzacționare pe marjă în valută, futures financiare, futures pe mărfuri sau acțiuni și valori mobiliare, sub aspect esențial, obiectele pe care traderii le tranzacționează sunt bunuri speciale cu caracteristici electronice sau informatice, sau, mai bine zis, sunt lucruri virtualizate. Aceste bunuri informatizate sunt produse ale activității spirituale umane, având caracteristici generale ale activității spirituale umane, depășind domeniul cunoașterii științifice contemporane, fiind lucruri pe care gândirea și tehnologia științifică modernă nu le pot stăpâni.
În societatea occidentală, toate lucrurile care implică domeniul spiritual sunt de obicei lăsate în seama lui Dumnezeu, sau sunt explorate și studiate de gânditori și filosofi, doar acele lucruri care există în formă materială sunt obiectele de analiză și studiu pentru oamenii de știință. Odată ce cercetarea oamenilor de știință ajunge la esența spirituală a lucrurilor materiale, atunci oamenii de știință devin simultan gânditori sau filosofi. De exemplu, Newton a devenit în cele din urmă un religios devotat, iar Einstein a fost atât un mare om de știință, cât și un filosof al naturii.
Știm că tehnologia științifică este aplicarea concretă a cunoștințelor și principiilor științifice, adică aplicarea tehnologiei științifice presupune o cunoaștere clară a fiecărui lucru și o înțelegere corectă și completă a legilor de schimbare ale acestuia. Dacă un lucru este în sine inefabil în știință, sau este non-științific, atunci evident nu putem utiliza metodele științifice pentru a rezolva toate problemele generate de acest lucru.
Traderii din piața de capital se confruntă cu aceeași problemă. Tocmai pentru că tranzacțiile de investiții sau speculații sunt un fenomen non-științific, majoritatea traderilor încearcă să opereze tranzacțiile folosind metodele științifice de analiză tehnică și fundamentală, iar rezultatul este predestinat eșecului.
În aceste zile, mă pregătesc pentru începutul unei tranzacții magice!!!
Comentarii 168 pe tren!!!
