#数字货币财富狂欢
Zece ani în lumea criptomonedelor au fost ca o aventură palpitantă. În 2015, am pășit în acest domeniu plin de necunoscut și tentații cu un capital de 300.000, inițial, soarta părea să fie de partea mea, iar piața a crescut vertiginos. Activele mele au crescut ca un rachete, atingând un maxim de peste 3 milioane. În acel moment, m-am simțit copleșit de victorie, crezând că sunt un guru al tranzacționării, așa că mi-am dat demisia de la un loc de muncă stabil și m-am dedicat total comerțului cu criptomonede, chiar împrumutând bani pentru a investi mai mult, sperând să câștig și mai mult în această feasting de bogăție.
Cu toate acestea, realitatea s-a dovedit a fi ca o bestie feroce, trezindu-mă din visul meu și mușcându-mă dur. În zilele următoare, piața a suferit o schimbare bruscă, iar problemele au început să apară. Prăbușirea prețurilor criptomonedelor a fost ca un val turbulent care a înghițit toate profiturile mele, iar nu doar atât, ci m-a adus într-o adâncă criză de datorii. Pentru a plăti datoriile, am fost nevoit să vând casa, iar familia mea a intrat într-o mare criză, soția și copiii mei aproape că m-au părăsit. Anul 2017 a fost fără îndoială cea mai întunecată perioadă din viața mea, în doar câteva luni, am căzut de la vârful gloriei direct în abis. Această diferență uriașă și disperare mi-au rămas adânc întipărite în minte.
După ce am trecut prin nenumărate nopți de suferință și luptă, am început să reflectez profund asupra experiențelor mele anterioare. Am avut norocul să discut la o cană de ceai cu un mare jucător din criptomonedă; cuvintele lui pline de înțelepciune m-au impresionat profund și m-au făcut să văd lucrurile diferit. De atunci, am pornit pe un drum de auto-redeșteptare și creștere, continuând să-mi îmbunătățesc metodele de tranzacționare, revizuind fiecare operațiune, abandonând fără ezitare metodele greșite de tranzacționare și lucrând pentru a-mi schimba modul de gândire și nivelul de cunoștințe. Cu un studiu constant și îndrumarea experților, am început în sfârșit să înțeleg mai bine. Deși nu pot spune că sunt foarte bogat, am reușit să obțin profituri constante, cel puțin reușesc să depășesc 80% dintre investitorii din piață.
Privind înapoi la parcursul meu în lumea criptomonedelor, a fost cu adevărat plin de suișuri și coborâșuri. De la un capital inițial de 300.000, am reușit să câștig milioane în timpul boom-ului pieței, dar apoi averea mea a scăzut drastic la peste 20 de milioane, iar acum am acumulat un mic obiectiv de 1,1 milioane. Acum aștept cu nerăbdare următorul boom de pe piață și mi-am propus să fac activele să depășească 3 milioane.
În continuare, aș dori să împărtășesc experiențele valoroase acumulate în acești ani în lumea criptomonedelor, sperând că pot oferi investitorilor câteva referințe și ajutoare utile:
Există o metodă care pare a fi cea mai stupidă, dar este totodată cea mai simplă și eficientă, care poate ajuta la evitarea capcanelor pierderilor în tranzacționare. Această metodă este respectarea bunului simț; atâta timp cât ai o anumită disciplină, orice trader poate să o aplice. Indiferent dacă ești un investitor agresiv specializat în tranzacții pe termen scurt, un jucător prudent care preferă să cumpere la prețuri mici sau un trader tehnic concentrat pe spargerea tendințelor, dacă te afli pe acest mare scenă al criptomonedelor, trebuie neapărat să respecți următoarele opt principii de bun simț și să te ții de ele pe termen lung; vei descoperi cu surprindere că contul tău de tranzacționare nu va mai suferi pierderi continue, ci va începe să genereze profituri.
Următoarele informații sunt bazate pe experiența mea practică de mulți ani și pe gândirea profundă, sperând ca toți să le citească cu atenție, în speranța că voi putea oferi o lumină celor care sunt confuzi și pierduți în tranzacționare, oferindu-le ajutor practic.
1. Când tranzacționarea criptomonedelor duce la pierderi, suplimentarea pozițiilor trebuie făcută cu mare prudență. Piața criptomonedelor este ca o junglă plină de capcane, mulți traderi care ajung în imposibilitate de a vinde devin extrem de anxioși; în acest moment, ei nu au conștiința de a ieși și de a limita pierderile, ci continuă să cumpere, încercând să reducă costul mediu de achiziție, visând să își recupereze pierderile în urma unei creșteri explozive a prețului. Cu toate acestea, aceasta contravine bunelor practici de tranzacționare. Deoarece inversarea unei tendințe descendente nu se face peste noapte, acțiunile de suplimentare a pozițiilor sunt adesea o formă de autoînșelare. Cu cât ești mai anxios, cu atât este mai probabil să iei decizii greșite, iar în cele din urmă te vei confrunta doar cu pierderi și regrete. Trebuie să ne întrebăm: De ce să suplimentăm poziția la acest nivel? Ce ne face să credem cu siguranță că vom face profit după suplimentare?
2. Disciplină operațională trebuie respectată cu strictețe. Mulți traderi își planifică cu grijă tranzacțiile înainte de a intra pe piață, stabilind detalii precum până la ce nivel ar trebui să vândă în caz de scădere a pieței sau cât trebuie să scadă un anumit activ pentru a fi demn de cumpărare. Cu toate acestea, din păcate, odată ce intră în trading, ei sunt adesea distrași de diferite stimuli și tentații, aruncând la coș planurile elaborate. Dacă nu reușești să pui în aplicare planul pe care l-ai elaborat cu atâta grijă, atunci comportamentul tău de tranzacționare nu este diferit de a paria la o masă de joc. În realitate, deciziile impulsive din timpul tranzacționării sunt, în proporție de 80-90%, greșite, aducându-te în dificultate.
3. Evită să tranzacționezi frecvent. În observațiile noastre, este ușor de observat că traderii care suferă cele mai mari pierderi sunt adesea cei care se angajează în tranzacții pe termen foarte scurt. Pe de altă parte, investitorii obișnuiți care văd tranzacționarea ca pe o formă de divertisment, chiar dacă nu au abilități de tranzacționare avansate, dar așteaptă răbdători oportunitatea, de obicei nu suferă pierderi mari. Intrările și ieșirile frecvente de pe piață nu fac decât să te atragă într-o spirală a tranzacționării din care este greu să ieși, în cele din urmă fiind înghițit fără milă de piață.
4. Nu adăuga fără discernământ. În lumea criptomonedelor există o zicală ilustrativă: „Cheltuiești o avere pe piața cripto, dar trăiești cu restricții”. Nu adăuga continuu fonduri în contul tău de tranzacționare înainte de a avea o capacitate stabilă de a genera profituri, mai ales atunci când acest comportament începe să-ți afecteze viața normală. Deoarece, dacă suferi pierderi, aceasta arată clar că sistemul tău de tranzacționare are deficiențe evidente. În acest moment, acțiunea corectă nu este să adaugi și mai mult capital pentru a umple golul, ci să te așezi și să reflectezi profund, iar după ce ai găsit o metodă eficientă de tranzacționare, poți să-ți crești gradual investirea.
5. Deși lipsa de oportunități poate duce la regrete, urmărirea prețurilor în creștere poate duce adesea la pierderi dureroase. În lumea criptomonedelor, există un fenomen comun: monedele pe care le-ai urmărit, dar nu ai tranzacționat, de obicei cresc spectaculos, iar atunci când simți impulsul de a cumpăra când prețul este ridicat, ajungi adesea într-o situație stânjenitoare în care prețul scade imediat după ce ai cumpărat. Rădăcina acestei probleme este că fundamentul acestor monede nu s-a schimbat semnificativ, așa că, în timpul tranzacționării, ar trebui să alegi o preț mediu rezonabil ca referință. Fii prudent când intri pe un preț scăzut, astfel încât să eviți riscul de a rămâne blocat pe un preț ridicat.
6. Fii deschis la a urma tendințele. Tendințele pieței pot fi împărțite în trei categorii: tendințe ascendente, tendințe descendente și tendințe laterale. Fără îndoială, în timpul unei tendințe descendente, ar trebui să avem o poziție ușoară sau chiar să stăm deoparte și să așteptăm cu răbdare oportunitatea; iar în timpul unei tendințe ascendente, să participăm activ la tranzacții, ceea ce va crește semnificativ șansele de succes ale tranzacțiilor, oferindu-ne un avantaj pe piață.
7. Nu atinge monedele care sunt în scădere și nu s-au oprit din cădere. A cumpăra fără discernământ în timpul unei scăderi este ca și cum ai prinde cu mâna un cuțit zburător, ceea ce te va pune într-o situație extrem de periculoasă. Trebuie să așteptăm cu răbdare apariția unui semnal de întărire a pieței, cum ar fi o lumânare verde mare, care să ne semnaleze că piața a început să-și stabilizeze prețul; abia atunci putem începe să cumpărăm, conform așa-numitei reguli de tranzacționare din partea dreaptă. Dacă cumpărăm fără discernământ, ne vom adânci în capcana pierderilor.
8. Nu te baza doar pe analize sau zvonuri pentru a face tranzacții. În lumea criptomonedelor, mulți investitori sunt atrași de zvonuri, dar acesta este un error fatal. Gândiți-vă logic: dacă un zvon are cu adevărat o mare valoare de investiție, de ce cei care știu despre el nu își păstrează banii pentru ei înșiși, ci aleg să-l dezvăluie unui investitor obișnuit ca tine? În realitate, un zvon care ajunge la urechile unui investitor obișnuit este, în cea mai mare parte, un truc al marilor jucători care doresc să atragă investitori pentru a-și susține pozițiile. Astfel, cazurile în care investitorii sunt prinși în capcane sunt extrem de frecvente.
Folosirea volumului pentru a înțelege formele pieței
Traderii experimentați au, de obicei, o capacitate acută de recunoaștere a formelor, putând să identifice cu precizie modelele de volum de tranzacționare care se repetă. O înțelegere profundă a acestor modele comune de volum de tranzacționare ne poate oferi perspective extrem de valoroase asupra emoțiilor pieței și ne poate ajuta să prezicem tendințele prețurilor viitoare:
Volum crescut: atunci când prețul provoacă o expansiune bruscă a volumului în timpul unei fluctuații pe termen lung, conducând la o inversare a tendinței pieței. De obicei, apare în fazele finale ale unei tendințe de creștere sau de scădere, adesea prezicând o stare de slăbiciune pe piață.
Volum oscilant: caracteristica semnificativă a modelului de volum oscilant este o scădere bruscă a volumului, ceea ce îi determină adesea pe traderii care intră prea devreme să fie nevoiți să renunțe la tranzacții în ultimele momente înainte de inversarea prețului. Acești traderi slabi adesea nu pot suporta presiunea pieței și, în cele din urmă, se supun.
Volumul de corecție / retragere: atunci când volumul scade în timpul unei faze de retragere a tendinței, se formează acest model. Acesta indică faptul că piața se află într-o perioadă scurtă de consolidare înainte de a continua cu tendința originală, fiind o etapă normală de ajustare în procesul de continuare a tendinței.
Spargerea volumului: atunci când prețul atinge un nou maxim sau minim, iar volumul crește brusc, apare modelul de spargere a volumului. Acest fenomen confirmă puternic așteptarea și acceptarea pieței față de spargere, indicând că piața este într-o stare de acceptare activă când sparge niveluri cheie de rezistență sau suport, iar prețul are șanse mari să continue în direcția spargerii.
Scăderea volumului în tendințe: dacă volumul scade treptat în timpul unei tendințe ascendente, este foarte probabil ca entuziasmul participanților la piață să slăbească, ceea ce poate conduce la riscuri potențiale de inversare a tendinței. Într-o tendință descendentă, o scădere a volumului poate indica faptul că piața atinge treptat un minim, iar tendința viitoare ar putea inversa spre sus.
Folosirea inteligentă a indicatorului volumului în planul de tranzacționare
A cunoaște volumul și impactul său asupra pieței este doar primul pas; mai important este cum să îl integrezi eficient în strategia ta de tranzacționare personală. Iată câteva sugestii utile care te pot ajuta să integrezi analiza volumului în strategia ta generală de tranzacționare:
Compară numărul opțiunilor în zilele de creștere și scădere: atunci când prețul crește, dacă numărul tranzacțiilor este semnificativ mai mare decât numărul tranzacțiilor din zilele de scădere, aceasta indică că forțele cumpărătorilor domină, iar presiunea pieței este în favoarea cumpărătorilor, arătând o tendință optimistă. Aceasta sugerează în mare măsură că tendința actuală de creștere are șanse să continue.
Acordă atenție volumului în timpul retestării nivelurilor de suport și rezistență: când prețul retestează nivelurile de suport sau rezistență, schimbările de volum sunt deosebit de importante. Dacă, în timpul acestor retestări, volumul crește semnificativ, validitatea acestor niveluri de suport și rezistență va fi întărită, iar prețul are șanse mari să se stabilizeze în jurul acestor niveluri și să înceapă o nouă serie de fluctuații.
Fii atent la fenomenul de divergență a volumului: în general, volumul și direcția modificării prețului ar trebui să fie în concordanță. Cu toate acestea, dacă apare o situație în care prețul crește, dar volumul scade treptat, aceasta poate indica o schimbare iminentă a tendinței prețului. Această divergență dintre volum și preț este adesea un semnal de avertizare important pentru o inversare a tendinței pe piață.
Alege indicatorii de volum adecvați în funcție de intervalul de timp de tranzacționare: importanța datelor de volum depinde în mare măsură de perioada de timp în care tranzacționezi. Dacă ești un trader care păstrează poziții timp de câteva zile sau săptămâni, datele zilnice de volum vor fi mai relevante pentru deciziile tale de tranzacționare. În schimb, pentru traderii intraday, datele de volum pe oră sau chiar pe minut pot fi mai utile.
Fii precaut în privința vârfurilor de volum unice: dacă volumul crește brusc fără motiv aparent, aceste vârfuri unice pot fi extrem de înșelătoare. Prin urmare, în fața unei astfel de situații, trebuie să cauți confirmări suplimentare din alte indicii sau din perioadele de tranzacționare ulterioare și nu trebuie să te bazezi doar pe un singur vârf de volum pentru a lua decizii de tranzacționare.
Folosește creșterea volumului pentru a înțelege activitățile instituțiilor: investitorii mari sau investitorii „balenă” au o influență puternică pe piață; acțiunile lor de tranzacționare pot influența semnificativ tendințele pieței. Dacă pe graficele de timp înalt, volumul crește brusc, aceasta poate indica faptul că traderii instituționali cumpără sau vând în masă un anumit token, ceea ce este important pentru a evalua tendințele pieței și a profita de oportunitățile de tranzacționare.
Este important de reținut că orice indicator singular, inclusiv volumul de tranzacționare, nu este un „panaceu” universal și nu poate asigura succesul în tranzacționare doar prin sine. Analiza volumului de tranzacționare este doar una dintre numeroasele strategii de tranzacționare și, în aplicarea sa practică, ar trebui să fie combinată organic cu alte standarde, indicatori și instrumente de analiză, validându-se reciproc. Așa cum spune vechea zicală de tranzacționare: „Volumul precede prețul”. Folosirea inteligentă a analizei volumului în planul de tranzacționare ne poate ajuta să înțelegem mai profund dinamica pieței, permițându-ne să luăm decizii de tranzacționare mai înțelepte și mai raționale, obținând astfel un avantaj mai mare în competiția acerbă de pe piață.
Limitările strategiei de analiză a volumului de tranzacționare
Deși strategia de analiză a volumului de tranzacționare este un instrument extrem de puternic în cutia de unelte a traderului, trebuie să fim conștienți de limitările sale. Când aplici această strategie, este posibil să te confrunți cu următoarele provocări:
Riscul de manipulare a pieței: în anumite circumstanțe, unii participanți la piață cu capital puternic pot manipula în mod intenționat nivelul volumului de tranzacționare, creând semnale false pe piață pentru a induce în eroare alți traderi să ia decizii greșite, în scopul de a obține profituri pentru ei înșiși.
Retardul semnalului: uneori, schimbările în volum pot fi întârziate în raport cu modificările prețului, ceea ce înseamnă că modificările semnificative ale volumului nu vor fi însoțite imediat de fluctuații mari ale prețului. Această întârziere poate duce la decizii bazate pe semnalele de volum care vin cu o întârziere, ratând astfel cele mai bune oportunități de tranzacționare.
Interferența vârfurilor false: analiza volumului poate prezenta ocazional vârfuri false, adică un volum care crește brusc, dar care nu generează o fluctuație semnificativă a prețului. Aceste vârfuri false de volum pot cauza confuzii semnificative în evaluarea traderilor, determinându-i să judece greșit situația de pe piață și, astfel, să facă operațiuni greșite.
Distorsiunea datelor de active cu lichiditate scăzută: în tranzacțiile cu active cu lichiditate slabă sau cu „fluctuații de preț” minime, schimbările în volum pot fi distorsionate, făcându-ne dificil să interpretăm și să analizăm corect datele relevante. Acest lucru se datorează faptului că, în medii de piață cu lichiditate scăzută, un număr mic de tranzacții poate provoca fluctuații mari ale volumului, ceea ce face ca datele să nu reflecte cu adevărat relația de cerere și ofertă de pe piață și emoțiile investitorilor.
Pentru a face față acestor provocări, o abordare mai prudentă este de a combina analiza volumului cu alți indicatori și instrumente de analiză tehnică pentru a face judecăți cuprinzătoare. Prin validarea și combinarea mai multor semnale, putem îmbunătăți semnificativ fiabilitatea și acuratețea strategiilor de tranzacționare, reducând riscul de a cădea în capcane datorate unui singur indicator.
Apasă pe avatar pentru a urmări, pagină principală