Recomand 4 cărți pe care toți traderii ar trebui să le citească; din experiența mea de tranzacționare.

Recomand 4 cărți pe care toți traderii ar trebui să le citească; din experiența mea de tranzacționare, voi împărtăși 4 cărți pe care le consider deosebit de valoroase. Acestea includ cărți tehnice și cărți de gândire, toate fiind cărți pe care le-am citit de mai multe ori, iar eu voi face un rezumat al conținutului esențial din cărți.

(trăind din tranzacționare)
(trăind din tranzacționare) Conținutul cărții include cunoștințe de bază despre tranzacționare, psihologia tranzacționării, disciplina în tranzacționare, instrumentele și sistemele de tranzacționare, controlul riscurilor și managementul tranzacțiilor, o mare parte din conținut fiind axat pe psihologia tranzacționării.

Pentru că autorul, Alexander Elder, a fost inițial medic psihiatru, perspectiva sa asupra psihologiei tranzacționării este complet diferită, ceea ce este un punct foarte interesant. A tratat mulți alcoolici, ajutându-i să renunțe la alcool și a observat că psihologia alcoolicilor este foarte similară cu psihologia pierderii traderilor. În procesul de ajutorare a alcoolicilor să renunțe, a descoperit că aceste metode sunt aplicabile și traderilor; conținutul este destul de vast, cei interesați pot consulta originalul.

Astăzi, intenționez să discut în detaliu despre o metodă tehnică a sa: sistemul de tranzacționare cu trei filtre. Deoarece acest sistem nu are teorii sofisticate, ci este foarte simplu, practic și eficient, așa că voi discuta îndeaproape despre această tehnică.

Acești trei filtre se referă la trei perioade de timp.
Primul pas: Alegeți perioada principală de tranzacționare ca perioadă medie, apoi alegeți o perioadă mai mare pentru a face tranzacții pe termen lung, iar în final alegeți o perioadă mai mică ca perioadă pe termen scurt.
Al doilea pas: Găsiți tendința mare pe graficul k pe termen lung, după ce tendința este stabilită, alegeți momentul când tendința pe termen mediu este opusă celei pe termen lung și pregătiți-vă să intrați, căutând semnale de intrare pe graficul k pe termen scurt, stop-loss pe termen mediu, ieșirea pe termen lung.
Al treilea pas, confirmați direcția pe termen lung și așteptați ca tendința pe termen mediu să iasă în evidență în direcția opusă.
Mai sus este o demonstrație simplă a sistemului de tranzacționare cu trei filtre, toată lumea poate folosi indicatorii pe care îi stăpânește bine, alegând perioadele potrivite pentru a încerca; rămâne aceleași reguli, mai întâi să faceți teste retrospective pentru a confirma eficiența, apoi să treceți la tranzacționare în realitate.
Fanii vechi știu că strategia mea zilnică din aprilie la SOL a fost realizată prin combinarea obiceiurilor de market maker cu datele de pe lanțul SOL și informațiile macroeconomice, împreună cu tehnicile de tranzacționare din această carte. Precizia a fost de peste 97%.

(Metoda de tranzacționare în tendințe)
(Metoda de tranzacționare în tendințe) Cartea definește tendința mai detaliat folosind teoria lui Dow și, pe baza acesteia, a construit un sistem de tranzacționare. Cartea conține multe explicații tehnice de bază, cum ar fi liniile de trend, liniile de inflexiune, punctul de inflexiune A etc. Există și concepte mai complicate, cum ar fi noi perspective asupra teoriei valurilor și tehnicii liniilor k; de asemenea, cartea oferă multe studii de caz din practică, consider că această carte este destul de cuprinzătoare, oferind o înțelegere profundă a sistemului de tranzacționare.

Nu recomand tuturor să învețe o teorie a valurilor foarte complicată, conținutul fiind greu de înțeles și, odată învățat, ajutorul și semnificația pentru tranzacționare nu sunt foarte mari. În schimb, cele mai de bază teorii despre linii k, cum se desenează liniile de trend, cum se găsește punctul de inflexiune A, acestea sunt ușor de învățat, simple și practice; atâta timp cât sunt aplicate flexibil, rezultatele tranzacționării nu vor fi niciodată slabe.

Această carte are metode tehnice foarte valoroase de învățat, dar are și problemele sale. Acum (metoda de tranzacționare în tendințe) a ajuns la a treia ediție, versiunile anterioare având un conținut mai simplu, explicând în principal trei metode de tranzacționare în tendințe:
Una este tranzacționarea în tendință urmând linia de trend.
O altă metodă este tranzacționarea în tendință urmând linia canalului.
O a treia metodă este utilizarea liniei de trend, linii ale canalului și punctului de inflexiune A pentru a filtra tendințele în tranzacționare.

După ce am citit conținutul cărții, am ales prima metodă, de a tranzacționa lungi pe ruperea liniei de trend și scurte în direcția opusă, o abordare foarte simplă, dar puțin brutală. De ce spun asta? Pentru că m-am confruntat cu probleme în execuția practică.

1: Standardul pentru desenarea liniilor de trend nu este clar, iar în practică, liniile devin din ce în ce mai mici pe măsură ce desenezi mai mult. Deși cartea oferă o definiție destul de clară pentru desenarea liniilor de trend, există în continuare zone neclare. Cu cât urmărești piața mai mult timp, cu atât e mai ușor să te concentrezi pe detalii ale variațiilor prețului și să desenezi liniile de trend mai mici, conectând maximele și minimele. Liniile de trend devin mai agresive, frecvența tranzacționării crește, iar problemele tehnice pot afecta încrederea în tranzacționare, iar la final, această execuție tehnică devine imposibilă (această metodă este dificil de executat și necesită foarte multă experiență pentru a prinde ritmul).

2: Standardul tehnic al acestei metode este prea simplu, iar rata de eroare în tranzacționare este foarte mare, iar presiunea psihologică în execuție este prea mare. Într-o piață volatilă, te poți lovi din stânga în dreapta, având pierderi consecutive; după ce ratezi de 3 ori, devii nervos, după 5 ori te enervezi, după 7 ori te înfurii, iar după 10 ori devii nebun, iar la final nu mai poți executa (acest lucru necesită o minte puternică, dar această metodă impune o provocare psihologică prea mare).

Această carte are majoritatea teoriilor tehnice foarte valoroase de învățat, dar nu ia în considerare problema clasificării detaliilor sistemului de tranzacționare, lăsând multe zone subiective neclare, ceea ce poate face dificilă executarea pe termen lung a sistemului de tranzacționare. Desigur, nu putem nega valoarea acestei cărți, multe dintre cunoștințele fundamentale de tranzacționare și conceptele de tranzacționare sunt prezentate foarte clar și concret, merită citită. Pe partea tehnică, vă recomand să citiți cu atenție capitolul 4 despre teoria liniilor k, capitolul 5 despre liniile de trend, capitolul 6 despre linii de inflexiune, capitolul 7 despre punctul de inflexiune A și capitolul 9 despre modelul metodei de tranzacționare în tendințe.

(Lebăda neagră)
Această carte este familiară multor prieteni, așa că nu voi discuta prea mult despre conținutul cărții, ci voi vorbi despre înțelegerea mea a conținutului cărții: această carte ne descrie o lume foarte reală și brutală dincolo de cunoștințele noastre.

Lumea tranzacționării este extrem de extremă. În carte sunt două puncte importante de cunoștință: medie extremă și extremă extremă. Media extremă se referă la faptul că atunci când numărul de mostre este suficient de mare, un exemplu individual nu va avea un impact semnificativ asupra întregului. De exemplu, înălțimea medie a oamenilor, durata medie de viață, IQ-ul mediu sunt toate exemple de medie extremă. Dacă cineva este puțin mai înalt sau mai scund, nu va afecta înălțimea medie a umanității. Dar extrema extremă se referă la faptul că indivizii au un impact disproporționat asupra întregului. De exemplu, distribuția averii, există o diferență de trilioane între bogați și săraci. De exemplu, când Musk a devenit cel mai bogat om din lume, totalul său de active a fost de 187,1 miliarde de dolari, în timp ce PIB-ul pe cap de locuitor din țările africane sărace este de sub 1000 de dolari.

Așadar, lumea în care tranzacționăm este extremă; ce înseamnă asta pentru noi, traderii? În rândul tuturor traderilor, raportul câștig-pierdere este extrem de inegal, doar câțiva pot obține profit, majoritatea devin carne de tun. Lumea reală ne insuflă constant ideea că toți oamenii sunt născuți egali, iar profesorii ne spun să muncim din greu pentru a avea succes. Dar în lumea tranzacționării, din cauza resurselor diferite pe care traderii le au, a informațiilor pieței pe care le înțeleg, a diferitelor sume de bani, toate acestea creează nedreptăți în tranzacționare, iar această nedreptate nu poate fi compensată prin muncă asiduă și efort.

Pentru a obține profit în tranzacționare, trebuie să îmbunătățim simultan tehnica, cunoștințele și psihologia; dacă ne concentrăm doar pe o singură parte, nu contează cât de mult învățăm, este posibil să pierdem în piață. Desigur, odată ce constrângerile tranzacționării sunt sparte, venitul obținut este de asemenea foarte inovator, aceasta este frumusețea tranzacționării. Ambele fațete ale tranzacționării sunt foarte proeminente, având nevoie de alegeri de la noi înșine.

De asemenea, începerea tranzacționării poate fi un eveniment de lebădă neagră pentru noi. Evenimentele imprevizibile, de lebădă neagră, pot avea un impact major asupra progresului social și istoric, iar evenimentele neașteptate din viața noastră pot influența semnificativ cursul vieții noastre, cum ar fi participarea la tranzacționări de înalt risc. Pentru mine, intrarea în această industrie a fost un eveniment de lebădă neagră în viața mea. Într-o întâlnire întâmplătoare într-o seară, am aflat despre tranzacționare de la o persoană și astfel am fost prins în acest domeniu, începând o viață de tranzacționare de peste zece ani, iar traiectoria vieții mele s-a schimbat de atunci. Nu știam că am intrat într-o lume extrem de extremă, crezând că pot face orice, astfel am experimentat pierderi severe și am ajuns în punctul cel mai jos al vieții mele, trecând prin multe lupte pentru a ajunge aici. Dacă mă întrebi dacă aș vrea să mai trec prin asta? Răspunsul meu ar fi că prefer să fac afaceri decât să mai sufăr din cauza tranzacționării, pentru că este prea împotriva firii umane.

Așadar, îmi doresc ca toată lumea, înainte de a începe tranzacționarea, să-și facă cele mai rele previziuni, să se gândească dacă tranzacționarea va deveni lebăda neagră în viața lor, dacă pot suporta acest lucru, înainte de a începe așa-numita carieră de tranzacționare. Așadar, indiferent în ce etapă a tranzacționării te afli, recomand să citești această carte (Lebăda neagră), va oferi o înțelegere mai profundă a riscurilor din tranzacționare și o viziune mai clară asupra vieții tale.

(Eseuri de Montaigne)
(Eseuri de Montaigne) Această carte este posibil să nu fie cunoscută de mulți; este o carte de filozofie, autorul fiind un gânditor francez, Montaigne. La 37 de ani, după ce a moștenit moșia tatălui său, a dus o viață retrasă. Poate fi rezumată astfel: aproape că nu a lucrat, ci a petrecut tot timpul gândindu-se la viață. El a discutat despre reflecțiile sale asupra diversității umane cu ochiul unui înțelept, iar unele dintre teoriile sale mi se par foarte interesante, dezvăluind o latură profundă a naturii umane.

Într-unul dintre eseuri, intitulat (Despre frică), se spune: 'Frica mi-a alungat înțelepciunea din inimă'. În această parte a cărții sunt prezentate multe exemple terifiante. Unii oamenii, din cauza fricii, rămân blocați pe câmpul de luptă, iar exemplele de greșeli și nebunie cauzate de frică sunt și mai multe, 'frica își depășește ascuțimea oricărei emoții'. Cei cu experiență în tranzacționare au simțit 'frica' în diverse forme, cum ar fi teama de a stop-loss, teama de retragerea profitului, teama de a deschide o poziție etc. Această emoție de frică este înnăscută, deoarece în tranzacționare te confrunți cu multe necunoscute, ceea ce va însoți întregul proces de tranzacționare, iar această emoție de frică este foarte puternică; indiferent cât de mult ai încerca, nu o poți înfrunta complet. Ca mine, după mai bine de 10 ani de tranzacționare, încă simt îngrijorări și frici, doar că acestea sunt puțin mai reduse decât la oamenii obișnuiți.

Deoarece frica este o emoție care nu poate fi înfruntată, ceea ce trebuie să facem este să evităm să provocăm teroarea în tranzacționare. Cum putem înțelege această afirmație? Prin multă practică, prin perfecționarea tehnicilor de tranzacționare, printr-o înțelegere profundă a tendinței generale pe termen lung, putem elimina cât mai mult necunoscutul din tranzacționare; cu cât înțelegi mai mult, cu atât frica ta se va diminua. Cu cât gestionezi mai bine riscurile, cu atât emoția ta de frică se va reduce. Nu provocăm frica, nu încercăm să o eliminăm, nu ne împotrivim ei, ci ne adaptăm la ea, o înțelegem și astfel putem coexista în pace cu ea, devenind parte din tranzacționarea ta.

'Când ești impulsiv, emoțiile te conduc, vorbesc în numele tău, nu tu însuți'. 'Furia duce cel mai ușor la erori de judecată; când te uiți la greșeli cu ochiul emoțional, greșelile se vor amplifica; este similar cu a privi obiecte în ceață'. În (Eseurile de Montaigne), sunt discutate multe puncte de vedere despre emoții, inclusiv despre furie. Când ești într-o stare de furie, practic îți vei pierde toată rațiunea, toate emoțiile se vor amplifica infinit. Pe scurt, când ești furios, nu ai gândire clară. Tranzacționarea în această stare are o probabilitate extrem de mare de a greși, iar greșelile vor fi amplificate. Așadar, având o stare emoțională stabilă în tranzacționare este foarte important.

'O persoană care nu își stabilește un obiectiv general pentru viața sa nu va putea organiza acțiunile sale într-un mod ordonat; dacă o persoană nu are o formă generală în minte, nu poate conecta bucățile de informații.'

De fapt, tranzacționarea este asemănătoare cu alte activități comerciale; necesită un anumit obiectiv și un anumit proces, nu este ceva ce se poate realiza dintr-o dată. Și trebuie să ții minte un lucru: lucrurile care vin prea repede, dacă depășesc capacitățile tale, vor dispărea mai repede din fața ta. Mulți oameni, atunci când nu au o înțelegere profundă a tranzacționării, au avut experiențe de câștiguri mari sau câștiguri pe termen scurt. Aceste câștiguri provin mai mult din noroc decât din abilitățile de tranzacționare, iar în parcursul ulterior al tranzacționării, acestea se vor întoarce în diferite moduri pe piață, uneori chiar suprasolicitându-și investiția, acesta fiind un punct pe care l-am simțit cel mai profund în timpul eșecurilor mele în tranzacționare.
La început, tranzacționarea implică întâlnirea cu informații sporadice despre tranzacționare; ceea ce vezi este doar vârful aisbergului. Am crezut anterior că aceste bucăți reprezintă întreaga imagine a aisbergului, astfel când m-am ciocnit de el, m-am simțit complet nepregătit. Așadar, înainte de a înțelege un lucru în întregime, nu ar trebui să tragi concluzii pripite și să te implici total, ci să înțelegi mai multe, să faci planuri, să stabilești obiective; după ce ai descoperit treptat întreaga imagine, poți acționa decisiv, iar probabilitatea de succes va fi mult mai mare.

În această carte, sunt prea multe conținuturi care te fac să reflectezi, așa că nu le voi enumera pe toate. De fapt, tranzacționarea este un lucru foarte simplu, dar și foarte complex. Traderii își îndreaptă privirea către ceilalți, căutând standarde de succes în tranzacționare, dar puțini se uită la ei înșiși, reflectând asupra propriilor slăbiciuni adânc înrădăcinate în natura umană, întrebându-se dacă au depus eforturi, dacă au cu adevărat capacitatea de a reuși.

Mulți oameni consideră că cărțile de filozofie sunt plictisitoare, dar de fapt, întreaga carte este foarte fluidă și naturală. Când citesc această carte, simt că nu citesc, ci discut cu Montaigne. Din experiența acestui înțelept, am văzut umbra umanității și propria mea stângăcie în tranzacționare, simțind o profundă emoție. Nu intenționez să ridic tranzacționarea la un nivel filozofic, dar nu se poate nega că a face tranzacții bine necesită înțelepciune de viață, iar înțelepciunea provine din experiența de viață, din reflecții asupra trecutului și asupra sinelui.